איזו קרן מעו"ף אגרסיבית מובילה את טבלת התשואות באוגוסט עם כ-3%?

המגמה המעורבת שנרשמה באפיקים השונים בבורסה הישראלית בחודש אוגוסט והמשך הפידיונות מהקרנות שמשקיעות בנכסים בישראל, לא מנעו מצמרת טבלאת התשואות של קרנות הנאמנות המשקיעות בנכסים בשוק המקומי מלהיות חיובית. האפיק הבולט לחיוב בחודש החולף היה האפיק המנייתי, על אף שהפידיונות בו נמשכו זה החודש השישי ברציפות.

מדד המעו"ף סגר את אוגוסט עם עלייה של 1.3% ומדד ת"א 100 בעלייה של 0.3%, בעוד שמדד ת"א 75 נפל ב-1.8% ומדד האג"ח הקונצרני איבד בחודש אוגוסט כ-0.9%.

נציין כי בסיכום חודשי שנערך על ידי בית ההשקעות מיטב הצליחה תעשיית הקרנות לרשום באוגוסט גיוסים בהיקף של כ-1.8 מיליארד שקל, אך אלו היו באפיקים אחרים, כאשר בקרנות אג"ח מדינה גוייסו כמיליארד שקל ובקרנות הכספיות גויוסו עוד כ-1.05 מיליארד שקל כשגם קרנות האג"ח חו"ל העבירו הילוך וגייסו כ-470 מיליון שקל ובכך נרשם הגיוס הגדול ביותר באפיק זה בשש השנים האחרונות.

לעומת זאת בכל האפיקים שנבחנו על ידי Bizportal נרשמו פידיונות. מהאפיק המנייתי נפדו כ-230 מיליון שקל ומקרנות האג"ח הקונצרניות נפדו כ-100 מיליון שקל, באפיק האג"ח הכללי נרשמו פדיונות כבדים של כ-520 מיליון שקל, פדיונות שנמשכים באפיק זה כבר חודש רביעי ברציפות.

קרנות מנייתיות בארץ

על פי בדיקת Bizportal, את ראש צמרת טבלת הקרנות המשקיעות במניות שנסחרות במדדים ת"א 25/75/100 ושמנהלות לפחות 20 מיליון שקל, כבשה בחודש החולף הקרן "מיטב ת"א 25 אגרסיבית" שרשמה תשואה חיובית של 2.98% אולם קרן זו נמצאת הרחק בטבלת התשואות השנתיות.

לעומתה המנצחת הגדולה של חודש יולי (עם תשואה של 8.5%) המשיכה לבלוט גם באוגוסט, קרן "כלל מעו"ף בריבוע" תפסה את המקום השני בטבלה החודשית עם תשואה חודשית של 2.88%, מה שהצליח להעביר אותה לתשואה חיובית של 1.18% מתחילת השנה.

מתחילת השנה בולטת קרן אחת מעל כולן, מדובר בקרן "כלל מסלול מניות" שהמשקיעים בה רשמו תשואה חיובית של 8.2%. הקרן הנ"ל טיפסה בחודש החולף רק ב-0.1%, זאת לאחר שביולי היא טסה בלא פחות מ-5.1%. הרחק מאחוריה התמקמה "מנורה מבטחים ת"א 100" עם תשואה חיובית של 3.31% מתחילת שנת 2012.

מניות בארץ - אוגוסט

מניות בארץ - מתחילת 2012

קרנות אג"ח כללי

האפיק שנחשב לסולידי ביותר בבורסה היה זה שספג בחודש אוגוסט את הפידיונות הכבדים ביותר שהסתכמו ביותר מ-500 מיליון שקל, מה שלא עזר לו להרשים מבחינת תשואות. בין הקרנות המשקיעות באגרות חוב ממשלתיות בישראל בהיקף מינימלי של 100 מיליון שקל היו בסה"כ 6 קרנות שרשמו תשואה חיובית, כאשר ב-5 מהן הסתכמה התשואה החודשים בעלייה של פחות מ-0.1%.

את ראש הטבלה מובילה קרן האג"ח "פסגות Best Invest" עם תשואה צנועה של 0.73%. אחריה מתייצבת קרן "אלטשולר שחם 25-75" עם תשואה של 0.08% בלבד, אולם תשואה צנועה זו לא מנעה מקרן זו להוביל את צמרת טבלת התשואות מתחילת השנה עם 7.27%. נציין כי 4 מתוך 5 הקרנות שמובילות את טבלת התשואות מתחילת השנה הן של בית ההשקעות אלטשולר שחם.

אג"ח כללי - אוגוסט

אג"ח כללי - מתחילת 2012

קרנות אג"ח קונצרני

למרות ירידות השערים שנרשמו באפיק האג"ח הקונצרני המקומיבחודש אוגוסט, עדיין הצליחו כ-8 קרנות לסיים את החודש עם תשואה חיובית צנועה. ברשימה זו בחנו את הקרנות המשקיעות באפיק הקונצרני, כולל במדדי התל בונד השונים (20/40/60), אשר היקף הנכסים המנוהל שלהן אינו נמוך מ-100 מיליון שקל.

את ראש טבלת התשואות החודשית כמו גם את ראש טבלת התשואות השנתית מאיישת אותה הקרן "מגדל (!)אג"ח הזדמנויות" שמנהלת 143.6 מיליון שקל שרשמה החודש תשואה חיובית בשיעור של 0.34% ומתחילת השנה בולטת עם תשואה של 9.55%, תשואה אשר עולה גם על התשואה שהציגה הקרן המנייתית הטובה ביותר השנה.

אג"ח קונצרני - אוגוסט

אג"ח קונצרני - מתחילת 2012