רוני אלרואי מבקש הסדר חוב לאג"ח של ישאל - 67.3 מיליון שקל
הסדרי החוב בשוק האג"ח נמשכים - כשלגל ההסדרים האחרון מצטרפת היום חברת ישאל. חברת הבת של קמן אחזקות שבשליטת רוני אלרואי. החברה ערכה היום אסיפת מחזיקי אג"ח ובה עדכנה כי היא מבקשת לגבש הסדר חוב כולל לשירות התחייבויותיה ולשם כך מינתה את פרופ' אמיר ברנע כיועץ חיצוני.
חברת ישאל היא חברת אחזקות הפועלת בשלושה תחומים מרכזיים באמצעות חברות הבנות: תחום המתכות, תחום התעופה ותחום הקמעונאות. ישאל מציינת כי הסדר החוב יכלול פריסה מחדש של התחייבויותיה וכן המרת חלק מההתחייבויות למניות החברה או שינויים בלוחות הסילוקין הקיימים.
היום מקיימת החברה אסיפת מחזיקי אג"ח ובו חושפת את מצבה העגום של החברה. נכון ליום זה בקופת החברה ישנם 7 מיליון שקל בלבד. כמו כן, בקופת החברה ישנם 4.1 מיליון שקל שהם מזומנים משועבדים. קצב ההוצאות של החברה עומד על 250-300 אלף שקל בחודש והגירעון בהון העצמי מסתכם ב-23.8 מיליון שקל.
לחברת ישאל ישנה סדרת אג"ח ארוכה שהיקפה הכספי מסתכם ב-67.3 מיליון שקל. האג"ח צפוי להיפרע בחמישה תשלומים שווים בין מארס 2013 ומארס 2017. איגרות החוב נסחרות בתשואה ברוטו לפידיון של 150%. כמו כן, לחברה ישנן התחייבויות של 3.7 מיליון שקל לקבוצת קמן, וחוב של 31.5 מיליון שקל לבנק מרכנתיל אשר מגובה בשעבוד החזקות החברה בחברת ניו פארם.
אחת הבעיות המרכזיות איתן מתמודדת החברה מתרחשת בחברת הבת של ישאל הנקראת קמן תעשיות. לחברת הבת ישנן התחייבויות של 192 מיליון שקל לבנק דיסקונט. התחייבויות אלו מגובות בשעבודים על החזקותיה של החברה בחברות הבנות ובהן פינקלשטיין, חברת ישאל הגליל, תאת תעשיות ותאת טכנולוגיות. כמו כן, לחברת הבת ישנן התחייבויות בהיקף של 51.2 מיליון שקל לקרן פלנוס.
- 3.כסף שהלך 19/08/2012 13:26הגב לתגובה זוגם המנייה זבל
- 2.כשקושרים חמור שאינו יודע להפליץ ע"י חמור שיודע זאת (ל"ת)התוצאה. 24/06/2012 18:36הגב לתגובה זו
- 1.1 24/06/2012 18:20הגב לתגובה זוכל המחזיקים באגחים של קבוצת קמן הן פרטיים והן מוסדיים צריכים להבהיר לבנק דיסקונט שהתרגיל שהוא עשה יוביל לתוצאות הרסניות עבורו . הווה אומר משיכת כספים מהבנק סגירת חשבונות וכמובן מכירה של כל אגרות החוב ושטרי ההון של דיסקונט .תרגילים כמו אלו שהבנק נקט בהם לא נעשים גם במאפיה ובשווקים השחור והאפור. לוא אני הנהלת החברה הייתי מגייס את כל בעלי האגח למלחמת חורמה בדיסקונט.
ראסל אלוונגר מנכ״ל טאואר, צילום: מיכה בריקמןמנכ"ל טאואר: "אנחנו נמצאים בעמדה חזקה - טכנולוגיות הליבה כולן מציגות צמיחה שנתית"
טאואר טאואר סמיקונדקטור טאואר 3.16% יצרנית השבבים האנלוגיים ממגדל העמק, מפרסמת את תוצאותיה לרבעון השלישי ומציגה ביצועים חזקים בקצת מהציפיות, לצד תחזית שיא לרבעון הרביעי. הכנסות החברה רשמו גידול של 6% ל-395.7 מיליון דולר ועלייה של כ-15% ברווח הנקי ל-54 מיליון דולר לעומת הרבעון הקודם. החברה מספקת תחזית שיא לרבעון הרביעי, עם צפי להכנסות של 440 מיליון דולר.
טאואר מייצרת שבבים שממירים אותות מהעולם הפיזי (כמו אור, קול או טמפרטורה) לאותות חשמליים שניתן לעבד דיגיטלית. היא פועלת כ-"foundry", כלומר מפעל שמייצר שבבים לפי תכנון של חברות אחרות, ולא מפתחת מוצרים סופיים בעצמה.
טאואר מתמחה בטכנולוגיות מתקדמות המשמשות מגוון תעשיות: שבבים לניהול הספק המשולבים במכשירים אלקטרוניים ומערכות רכב, חיישני תמונה למצלמות תעשייתיות, רפואיות
וביטחוניות, שבבים לתקשורת אלחוטית ו־RF למכשירי מובייל, וכן רכיבים אופטיים מתקדמים מבוססי טכנולוגיות SiGe ו-SiPho המשמשים להעברת נתונים במהירות גבוהה במרכזי נתונים וברשתות תקשורת. לטאואר מפעלי ייצור בישראל, בארצות הברית וביפן, והיא מספקת ללקוחותיה שירותים מקיפים
הכוללים פיתוח תהליכי ייצור, העברת טכנולוגיה ואופטימיזציה לייצור סדרתי. לקוחותיה העיקריים הם חברות שבבים, יצרניות רכיבים אלקטרוניים וחברות טכנולוגיה בתחומי התעשייה, הרכב, התקשורת, הרפואה והביטחון.
תוצאות הרבעון השלישי
ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-395.7 מיליון דולר, עלייה של 6% לעומת הרבעון הקודם ושל כ-7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. התוצאה מעט מעל תחזית השוק שעמדה על 394.98 מיליון דולר. הרווח הגולמי עלה ל-93 מיליון דולר לעומת 80 מיליון דולר ברבעון השני, והרווח הנקי הסתכם ב-54 מיליון דולר. הרווח המדולל למניה לפי כללי GAAP עמד על 0.47 דולר, בעוד שהרווח המתואם (Non-GAAP) עמד על 0.55 דולר - גבוה מהתחזית שעמדה על 0.54 דולר.
- טאואר זינקה ב-17% - מה אמר ראסל אלוונגר שהרים את המניה?
- למה התחזיות השחורות על מפולת לא מסתדרות עם המציאות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון עמד על 139 מיליון דולר, לעומת 123 מיליון דולר ברבעון הקודם, וההשקעות נטו ברכוש קבוע הסתכמו ב-103 מיליון דולר.
הרווח שלא יחזור - מה יקרה לאל על בשנים הבאות?
אל על חותמת רבעון מצוין עם רווח של 203 מיליון דולר אבל פרישת המנכ"לית דינה בן טל גננסיה וחזרת התחרות לשוק מציירים תמונה מורכבת - חברת התעופה הלאומית תמריא או תצנח בשנים הקרובות?
רגע לפני חזרה אמיתית של התחרות בתחום התעופה - רבעון שיא לאל על - למרות איבוד נתח שוק, הרווח הנקי של אלעל עלה ל-202.6 מיליון דולר.
הדוחות שפורסמו היום מבטאים גידול בפעילות - 7% בהכנסות ביחס לשנה שעברה ל-1.07 מיליארד דולר, וגידול של 85 ברווח ל-203 מיליון דולר. רבעון שלישי הוא רבעון עונתית חזק. מתחילת השנה, החברה הרוויחה 364 מיליון דולר, ירידה לעומת רווח של 415 מיליון דולר בתשעה החודשים הראשונים בשנה שעברה.
בסוף השנה תפרוש דינה בן טל, מנכ"לית אל על לאחר שלוש שנים בלבד בתפקיד והיא ייצרה בשנים האלו תוצאות שהביאו את אל על לשיא של כל הזמנים ורווחים שהסיכוי שיחזרו נמוכים מאוד.
פרישתה של בן טל העלתה מחדש את הסוגיה העדינה ביחסים בין מנכ"ל לבעלים. בן טל הביאה את אל על שהיתה על סף פירוק בקורונה ועם חוב עצום של 1.7 מיליארד, לעודף של מאות מיליוני דולרים, תזרים מזומנים חיובי ונתונים פיננסיים חזקים. היו כמה שלבים - ראשית במקביל לכניסת משפחת רוזנברג לשליטה בחברה והתמיכה הממשלתית, נעשה רה ארגון גדול. בן טל גננסיה הצליחה להושיב את הוועדים באל על סביב שולחן גדול אחד ולחתוך. זה הישג גדול שאולי לא נמדד מידית בשורה התחתונה, אבל שם הבסיס להצלחתה - היכולת להניע את העובדים.
- אל על: למרות איבוד נתח שוק, הרווח הנקי עלה ל-202.6 מיליון דולר
- בין חידוש הקווים למרוקו לבסיס החדש של וייז אייר - תמורות בענף התיירות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אל על הלכה והשתפרה ואז הגיעה המלחמה. זה נראה רע מאוד, אבל מהר מאוד מ"עז יצא מתוק" - אם בתחילת המלחמה היה סיכוי טוב שאל על תחזור לבקש תמיכה מהמדינה, מהר מאוד התברר שהיא הפכה ליצרנית מזומנים גדולה כי היא הפכה למונופול בקווים המרכזיים. התזרים והרווחים היו בשמיים, אל על הרוויחה את כל השווי שלה לפני המלחמה בשנתיים. היא כל כך גדלה שהיא כבר רצתה להפוך לחברת החזקות ולקנות את ישראכרט. מהר מאוד ירדה מהרעיון.
