האם אנו צפויים להעלאת ריבית בארה"ב עוד השנה?

וול-סטריט סוגרת את יום המסחר במגמה חיובית, לנוכח התחזקות מחירי הסחורות בעולם. הסוחרים עקבו בדריכות אחרי פרסום הפרוטוקולים של ישיבת הריבית האחרונה. גם בישיבה זו היו חילוקי דעות בין חברי הפד בנוגע לאסטרטגיית היציאה מהמדיניות המרחיבה והעיתוי המתאים למהלך. חלק מחברי הפד' בעד לעלות את שיעור הריבית עוד השנה על רקע ההתאוששות הכלכלית המורגשת במדינה, ואילו חברי הפד' היוניים יותר טענו כי אין למהר לעלות את שיעור הריבית, על מנת לא לפגוע בהתאוששות הכלכלית. בנוסף אמרו, כי יתמכו בהרחבה כמותית נוספת במידה ולא תושג יציבות כלכלית בת קיימא. למרות שהסנטימנט החיובי חזר לשווקים הפיננסים, ישנם עדיין פרסומים על הערכות שליליות לפיה השוק השוורי בוול סטריט שהחל במסע עליות במארס 2009, קרוב לסיום ומדד S&P500 יקרוס בשיעור של 15%-20%.

יפן - ארץ השמש השוקעת - הכלכלה השלישית בגודלה בעולם גולשת למיתון בפעם השלישית בעשור האחרון. רעידת האדמה של ה-11 במארס גרמה לצמיחה שלילית של 0.9% ברבעון הראשון של השנה, לעומת הצפי שעמד על צמיחה שלילית של 0.5%. ברבעון האחרון של 2010 הכלכלה היפנית הצטמקה ב-0.8% ובכך יפן נכנסת באופן רשמי למיתון לאחר 2 רבעונים שבהם הכלכלה מתכווצת. השווקים באסיה נסחרים במגמה מעורבת על רקע הנתון המאכזב. מדד הניקיי נסחר בטריטוריה השלילית עם ירידה של 0.5%.

מט"ח וסחורות הפאונד החל להיחלש לאחר פרסום דוח פרוטוקולי הריבית, אל מול רוב המטבעות. התפלגות הקולות הראתה כי דעותיהם של חברי הוועדה עדיין חלוקות, כאשר 3 בעד לעלות את שיעור הריבית ושישה בעד להותיר את המדיניות המוניטארית ללא שינוי.

למרות מהלכי העליות בשווקים, הדולר מצליח לשמור על רמות הפתיחה שלו מול רוב המטבעות. הין היפני נחלש על רקע הסנטימנט החיובי בשווקים. נתון התמ"ג של יפן לא השפיע כמעט בכלל על צמדי הין .

בגזרת הסחורות הנפט מזנק מעבר לרמת ה- 100 דולר לחבית בעקבות פרסום מלאי הנפט בארה"ב. הזהב מצליח להחזיר את הפסדיו ובוחן שוב של רמת ה- 1500 דולר לאונקיה.

אירועים מרכזיים ליומיים הקרובים: תביעות לדמי אבטלה ארה"ב - קודם: 434 אלף צפי: 421 אלף מכירת בתים יד שנייה ארה"ב - קודם: 510 אלף , צפי: 521 אלף מכירות קמעונאיות בבריטניה - קודם: 0.2% צפי : 0.9%. יתכן כי החתונה הנשיאותית בבריטניה תרמה לעליות במכירות הקמעונאיות. נתון מפתיע עשוי לחזק את המטבע המלכותי. החלטת ריבית יפן - הצפי הוא להשארת הריבית על כנה ברמה של 0-0.1%.

מדד המחירים לצרכן קנדה - אחרי שהבנק המרכזי של קנדה הותיר את שיעור הריבית על כנה ברמה של 1% יהיה מעניין לראות האם האינפלציה במדינה תאלץ את הבנק לחזור למדיניות העלאות הריבית עוד במהלך השנה הנוכחית. על פי התחזיות, צפויה עלייה של 0.5% במחירים. זינוק מעל הציפיות עשוי להוביל להתחזקות המטבע הקנדי. מכירות קמעונאיות קנדה - קודם: 0.4% צפי 0.9%.

ניתוח טכני

דולר שקל

גרף יומי

ניתוח כללי - לאחר התחזקותו של הדולר אל מול השקל הצמד בחן אמש את רמת פיבונאצ'י 50% וסגר מחיר מתחת לרמת התמיכה של 3.5230. - רמת התמיכה הניצבת באזור 3.5150 עשויה להישבר במהלך היום. - שבירה וסגירת מחיר מתחת לאזור התמיכה עשויה להחזיר את הסוחרים אל השקל. - ה-CCI עדיין בטריטוריה החיובית אך מתחיל להתקפל כלפי מטה.

רמות משמעותיות התנגדות 2 : 3.5858 התנגדות 1 : 3.5640 ספוט : 3.5162 תמיכה 1 :3.46 תמיכה 2 : 3.4246

אסטרטגיה לשבוע הקרוב: ניטראלי. אופציית שורט: במידה והצמד יכשל לפרוץ את אזור ההתנגדות 3.5230 וסגירת מחיר מתחת לרמת התמיכה הניצבת באזור 3.5160 עשויה להוביל לחידוש מהלך הירידות בצמד. יעדים: 3.50, 3.40, יעד נוסף פתוח. אופציית לונג: אחרי שמספר יעדים שהצבנו לעצמנו הושגו בימים האחרונים (3.5290 + 3.54), נוכל לתזמן שוב כניסות ללונג במידה והצמד לא יצליח לשבור את התמיכה באזור 3.5150. היעד הבא עשוי להיות 3.55 שקל לדולר.

אירו דולר

גרף יומי

ניתוח כללי - הצמד פרץ במהלך הלילה את רמת ההתנגדות של 1.4280 דולר לאירו. נעילת מחיר מעל רמה זו עשויה להחזיר את הסוחרים אל האירו עד לאזור 1.45 לפחות. - נראה כי הצמד מתחיל ליצור לנו את תבנית "ראש וכתפיים", תבנית אשר מבשרת לנו על אפשרות למהלך ירידות נוסף, כישלון פריצה של ההתנגדות הניצבת האזור 1.4520 + קבלת תבנית דובית עשויה להוות אישור סופי להיווצרות של הכתף הימנית במבנה התבנית.

רמות משמעותיות התנגדות 2 :1.4520 התנגדות 1 : 1.4349 ספוט : 1.4286 תמיכה 1 : 1.4085 תמיכה 2 : 1.3695

אסטרטגיה לימים הקרובים: ניטראלי. תרחיש שוורי - פריצה וסגירת מחיר מעל רמת ההתנגדות של 1.4277. יעדים: 1.4335, 1.45, יעד נוסף פתוח. תרחיש דובי במקרה של שבירה + סגירה בגרף יומי של הנק' 1.4085. יעדים: 1.3895, 1.3720, יעד נוסף פתוח.

דולר ניו-זילנדי דולר קנדי

גרף יומי

גרף 4 שעתי

ניתוח כללי - הצמד נסחר בתוך טווח מחירים צר של כ- 170 פיפס. (נסחר בין רמות של 0.7530-0.77). - פריצה של טווח המחירים עשויה להוביל את הצמד לעליה עד לאזור השיא שנקבע באזור 0.80. - הצמד נתמך בעבר על ממוצע נע 200 . - ה-CCI נמצא כרגע בטריטוריה חיובית ויוצר לנו את תצורת ה- V.

רמות משמעותיות התנגדות 2 :0.80 התנגדות 1 :0.77 ספוט : 0.7675 תמיכה 1 : 0.7530 תמיכה 2 : 0.7455

אסטרטגיה לימים הקרובים: אפשרות לפריצת הדשדוש. תרחיש שוורי - פריצה וסגירת מחיר מעל אזור הדשדוש ברמה של 0.77. יעדים: 0.7760, 0.80, יעד נוסף פתוח. תרחיש דובי - בכישלון פריצה של טווח המחירים + היווצרות של תבנית דובית. יעדים: 0.7570, יעד נוסף פתוח.

**ניתוחים ועסקאות כלולות בדוח זה הינם למטרת אינפורמציה בלבד, ובשום אופן אין לראות בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מנייה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בדוח. הניתוח מתפרסם על מידע אשר פורסם לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שפורסם על ידי החברה נשואת דוח זה, ואשר כלל פורקס מניחה שהינו מהימן, וזאת, מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. המסחר במטבע חוץ, סחורות, מדדים ומתכות כרוך בסיכון רב ואינו מתאים לכל אדם. הכותבים יכולים להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו. אין לראות בנכתב בה הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך. הכותבים אינם בעלי רשיון ייעוץ או ניהול תיקים.