מניית היום: שגריר טסה לשיא כל הזמנים לאחר הדו"חות
דו"חות המניה שהחלה להיסחר בתל אביב לאחר שחולקה כדבידנד בעין לפני קצת יותר משנה, משלימה היום מהלך עליות מדהים לשיא כל הזמנים לאחר דו"חות הרבעון השני. חברת שגריר חשפה הבוקר את תוצאות הרבעון עם המשך עלייה בשורה התחתונה הודות לתעשיית הרכב שממשיכה לתדלק את הצמיחה. בתוך כך, החברה הבת Car 2 Go רשמה זינוק של 100% בהכנסות ברבעון ל-8.2 מיליון שקל. שגריר הודיעה על חלוקת דיבידנד זו הפעם השלישית בגובה של 1.5 מיליון שקל.
מניית שגריר 1.86% מזנקת כעת בכ-8% באחוזת בית במחזור של 1.2 מיליון שקל לשיא כל הזמנים.
בדצמבר של 2014 שגריר ערכה שינוי מבני והתפצלה מהחברה האם הדואלית פוינטר (סימול: PNTR). בהמשך לכך, ביוני 2016 חולקה שגריר כדיבידנד בעין לבעלי מניות פוינטר והחלה להיסחר בת"א. לפני הפיצול, חברת הייעוץ הכלכלי וריאנס העניקה לשגריר שווי של 67 מיליון שקל, וכעת קצת יותר משנה אחרי, ולאחר מהלך עליות מדהים של 280%, שגריר נסחרת לפי שווי של 165 מיליון שקל.
חברת שגריר פועלת בשני ענפי פעילות עיקריים: הראשון והמרכזי הוא תחום השירותים לחברות הביטוח עם 1.7 מיליון מנויים והסכמים. החברה מרכזת תחת תחום זה את שירותי הדרך והגרירה לרכבים, תחום השירותים לבית (חירום, צנרת ואינסטלציה, איטום ותיקון דוודים), וכן את מרכז השירות לרכב (רשת מוסכי הסדר בפריסה ארצית, פחחות וצבע, תיקון והחלפת פנסים, תביעות צד ג').
- חמת מציגה רבעון שני טוב, אך השורה התחתונה בעייתית
- זינוק בהכנסות של עמרם אברהם, אך ירידה ברווחיות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הענף השני הוא תחום שיתוף והשכרת הרכבים באמצעות חברת Car 2 Go (פעילות שנרכשה ביולי 2017). במסגרת שיתוף רכבים, שגריר מספקת שירותי השכרת רכבים לפרקי זמן קצרים. נציין כי Car 2 Go זכתה במכרז להקים את אוטותל, מערך לשיתוף רכבים עירוני של עיריית תל אביב. את המחצית הראשונה של 2017 החברה סיימה עם הכנסות של 16.2 מיליון שקל. החברה רשמה עלייה מתמשכת במספר מנויים משלמים בתחום השיתוף רכבים. אם בשנת 2014 החברה נהנתה מ-7.2 אלף מנויים משלמים, בשנת 2016 היא רשמה לזכותה כבר 8.5 אלף מנויים. מספרי הנסיעות עלו מ-77.1 אלף ב-2014 ל-90.1 אלף בשנת 2016, לפי נתוני שהציגה החברה.
בין הגורמים שהביאו לעלייתה של שגריר ניתן לייחס לשוק הרכב כולו שהציג שיא של מסירות רכבים ברבעון האחרון של 2016. מלבד היבואניות, גם החברות סביב נהנות מהעלייה שמספר הרכבים על הכביש. בין הגופים שמחזיקים בשגריר, נכון ליוני האחרון, ניתן למצוא את מיטב דש (8.5%), הפניקס (10.8%), מור קרנות נאמנות (8.7%) ויוסי רגב המנכ"ל (1.4%).
בחזרה לתוצאות הרבעון: ההכנסות ברבעון השני הגיעו לשיא והסתכמו בכ-54.3 מיליון שקל, מדובר בעלייה של כ-27% בהשוואה להכנסות של כ-42.9 מיליון שקל ברבעון השני של שנת 2016. הרווח הגולמי ברבעון השני הסתכם בכ-12 מיליון שקל (22.1% מההכנסות), גידול של כ-77% בהשוואה לכ-6.8 מיליון שקל (15.8% מההכנסות) ברבעון השני של שנת 2016.
- לקוחות של שופרסל עזבו לרמי לוי - ניתוח
- ישראל קנדה: ההכנסות גדלו בשל הכרה בפרויקטים אבל שחיקה נרשמה בשורה התחתונה
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- טאואר תיפול - נייס תזנק; המניות הבולטות מחר בבורסה
הרווח התפעולי ברבעון זינק ב-217% והסתכם ב-6.3 מיליון שקל (11.7% מההכנסות), בהשוואה לכ-2 מיליון שקל (4.7% מההכנסות) ברבעון השני של שנת 2016. ה-EBITDA ברבעון הסתכם בכ-8.2 מיליון שקל (15.1% מההכנסות), זינוק של כ-105% בהשוואה לכ-3.8 מיליון שקל (9.0% מההכנסות) ברבעון השני של שנת 2016.
בשורה התחתונה, הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-4.6 מיליון שקל ( 8.5% מההכנסות), זינוק של 238% בהשוואה לרווח נקי של כ-1.4 מיליון שקל (3.2% מההכנסות) ברבעון השני של שנת 2016.
- 5.לקוח לא מרוצה 22/08/2017 09:19הגב לתגובה זויעשו לכם נזק לרכב אין להם ידע ולא רישיון חילוץ
- 4.משהו 21/08/2017 20:45הגב לתגובה זויחס משפיל משכורות רעב
- 3.מחזור של מיליון שח 21/08/2017 13:55הגב לתגובה זושווי חברה של 70 מילין ?סכנת נפשות להשקיע בחברה ללא מחזורים בשווי 0.
- 2.אייל 21/08/2017 10:40הגב לתגובה זופוינטר חברת האם של שגריר עדיפה יותר להחזקה במניה משגריר כי לה מינוף קטן יותר וגם נסחרת בנאסדק ומצבה טוב מאוד והציגה דוחות שיא לרבעון שני. טווח המוצרים של פוינטר רחב יותר והיא במגמת עלייה ברורה עם פריצה לשיא כל הזמנים.
- 1.לא כזה דוח טוב (ל"ת)emg55 21/08/2017 10:30הגב לתגובה זו
יוסי ושלומי אמיר, שופרסל, צילום: יונתן בלום קטןשופרסל בעצירה - נפילה בהכנסות, קיפאון ברווח
האחים אמיר השביחו את ההשקעה בשופרסל בזכות יכולות, הכרת שוק, וגם הרבה מזל - שנת 2024 היתה טובה וחריגה לקמעונאות. המספרים אז היו "מנופחים", עכשיו אלו מספרי האמת
האחים אמיר השביחו את ההשקעה בשופרסל באופן פנומנלי, אבל שני הרבעונים האחרונים מראים שכמו תמיד - למזל יש תפקיד מרכזי בסיפור. שני הרבעונים האחרונים פושרים ואפילו חלשים יחסית לשנה שעברה. הצמיחה נעצרה, ההכנסות יורדות. הרווחים מרשימים אבל לא מבטאים שיפור לעומת שנה שעברה, אלא תהליכי התייעלות.
הסיבה לירידה בפעילות היא שתחום קמעונאות המזון תלוי מאוד במצב הרוח הציבורי וביכולת שלנו כצרכנים להיות קשובים למחירים. כשהחטופים היו במנהרות בעזה, כשאיראן איימה, כשהחיילים סיכנו את חייהם, למי היה "ראש" לעשות השוואות מחירים. אנשים גם פחות יצאו לאכול בחוץ והגדילו צריכה מהרשתות וגם - לא טסו לחו"ל. בהדרגה, במהלך השנה זה השתנה. חזר בעצם למצב קרוב לרגיל. זה מתבטא בירידה בהכנסות, אבל המבחן של הרשתות הוא לא מול שנה שעברה שהיתה חריגה, אלא לאורך זמן ממושך יותר. אחרי הכל, הן יצמחו כי האוכלוסייה גדלה. זה שוק סולידי וכמובן נחוץ, זה לא ייעלם. רק קצב הצמיחה שראינו לא יחזור.
אודי מוקדי ייסד, ניהל ומכר את סייברארק לפאלו אלטו והוא מספר על מאחורי הקלעים של העסקה, ומספק עצות ליזמים צעירים ומנהלים בשיחה בוועידת ביזפורטל - מוזמנים להגיע ביום שלישי הקרוב
הדוחות של שופרסל שנסחרת בכ-11.5 מיליארד שקל מלמדים על חברה שהרווח המייצג שלה בשורה התחתונה הוא באזור 700-750 מיליון שקל. הרווח צפוי לעלות במקביל לגידול בהיקפי הפעילות, אבל על פניו היא מתומחרת כבר במחיר מלא. האפסייד שלה יהיה כנראה בנדל"ן. יש שם פעילות שיכולה להציף בהדרגה כמה מיליארדים טובים. היום השוק יתאכזב והמניה תרד, אבל האחים אמיר הכפילו את השווי מאז שנכנסו וייצרו בתקופה של שנה וחצי כ-2.5 מיליארד שקל.
- שופרסל מטעה צרכנים ונקנסת בכ-2 מיליון שקל
- שופרסל משביחה נדל"ן בראשון לציון - זאת רק ההתחלה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שופרסל הרוויחה ברבעון השלישי כ-168 מיליון שקל בדומה לרווח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי (לפני הכנסות אחרות) הסתכם בכ־222 מיליון שקל (כ־6.0% מההכנסות); בהשוואה לכ־266 מיליון שקל (כ־6.5% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
שיח מגדילה רווחים למרות ירידה בהכנסות
רווח תפעולי של 5.7 מיליון על הכנסות של 40.9 מיליון, לעומת רווח תפעולי של 3.2 מיליון על הכנסות של 42.6 מיליון ברבעון המקביל אשתקד; יוגב שריד, מנכ"ל שיח: :"אנו רואים התייצבות במספר מטופלי הקנאביס ומאמינים כי מספרם יחזור לצמיחה בטווח הבינוני והארוך"
ההכנסות של שיח מדיקל שיח מדיקל 6.4% ברבעון השלישי הסתכמו בכ-40.9 מיליון ש"ח, לעומת כ-42.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. סך ההכנסות מהווה גידול של 4.8% ביחס לרבעון הקודם וקיטון של כ-3.9% ביחס לרבעון המקביל. הקיטון מול הרבעון המקביל נובע, בין היתר, משינוי בכמות המטופלים בישראל ומירידת מחירים כתוצאה מהתחרות בענף ושינוי טעמי הצרכן.
הרווח הגולמי לפני השפעת שינויים בשווי הוגן של נכס ביולוגי ברבעון הסתכם ב-14.2 מיליון ש"ח, לעומת כ- 13.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-6.1%. שיעור הרווח הגולמי עמד ברבעון על 34.7%, לעומת כ- 31.4% ברבעון המקביל אשתקד. השיפור ברווח הגולמי ובשיעורו נובע בעיקר מתמהיל המוצרים הנמכרים לצד מהלכים שונים בהם נקטה החברה כגון התייעלות בחוות הגידול של החברה, התאמת תכנית הגידול לצרכי השוק המשתנים, וגידול בהיקף הפעילות במפעל שיח.
הרווח התפעולי הסתכם ב-5.7 מיליון ש"ח (המהווה כ- 13.8% מההכנסות) לעומת כ- 3.2 מיליון ש"ח (המהווה כ- 7.4%), צמיחה של כ- 79% לעומת הרבעון המקביל. Adjusted EBITDA ברבעון הסתכם בכ- 5.0 מיליון ש"ח (ומהווה 12% מההכנסות) לעומת כ- 4.6 מיליון ש"ח (המהווה כ- 11% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 8%. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בחברה ברבעון הסתכם ב-4.2 מיליון ש"ח, לעומת כ-2.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 80%.
- שיח מדיקל: "השוק התייצב, וכבר ב-2025 נראה חזרה לצמיחה, אפילו דו ספרתית"
- שיח מדיקל עברה לרווח של 1.3 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון היה מינוס 3 מיליון ש"ח לעומת תזרים חיובי של כ-8.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, התזרים הושפע מהפרשי עיתוי טכניים (שיפטינג עם הרבעון הרביעי של השנה) אשר משתקפים ברבעון הנוכחי בגידול ביתרת הלקוחות.
