מגפת הקורונה הרימה גל של סוחרים במניות. צעירים וצעירות וגם מבוגרים ומבוגרות יותר שילבו בין זמן פנוי, מענקים ממשלתיים ופלטפורמות מסחר חינמיות ורכבו על עליות השערים. כפי שגם נכתב כאן ביום שני, רבים זרקו את המניות בייאוש אחרי התנפצות הגל והביאו אותן אל רמות מציאה.

היום בשעה 19:00 מפגש שוק הון על השווקים, הנפקות וניתוח דוחות

חלק מהסוחרים החדשים יצאו מהמשחק, חזרו לעבודה ולחיי השגרה. אבל, חלק גדול מהם (ומכם?) נשבה בפוטנציאל של שוק ההון ובמחשבה לשלב יכולות וידע מקצועי מעולמות התכנות, בינה מלאכותית, מחקר ולמידה עצמאית.

מסחר עצמאי מצריך כמה משאבים:

1. זמן מסך. יותר אם מדובר במסחר יומי (כל פוזיציה נסגרת עד סוף היום), פחות אם מדובר במסחר סווינג (כל פוזיציה נמשכת כמה ימים).

2. מערכת כללים מבוססי לוגיקה ומחקר ושימוש באינדיקטורים מתאימים מעולם הניתוח הטכני על מנת ליישם אותה.

3. ניהול רגשות ומשמעת עצמית. אנחנו נדרשים למזער את החולשות המובנות שלנו כבני אדם שבאות לידי ביטוי במסחר ואת היתרונות לטפח בהדרגה ובצניעות. אם אתם מרגישים שיש לכם אינטואיציה טובה אחרי שנה או שנתיים של מסחר אתם בדרך לטוטאל לוס. אינטואיציה יכולה להיבנות על פני שנים של ניסיון ומתוך אותו ניסיון וידע. תחושת בטן אחרי שנה או שנתיים של מסחר אינה אינטואיציה אלא קוקטייל של רגשות והטיות. בשנים הראשונות מסחר צריך להתבסס אך ורק על אינדיקטורים ומתודולוגיה סדורה.

• מורגן סטנלי: ה-S&P 500 יגיע ל-7,800 ב-12 החודשים הקרובים
• תשואה של 6.5% בשנה - מספיק לכם, ואיך להגדיל את הרווחים?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מה אתם מחפשים?

בשביל לבחור אינדיקטורים אתם צריכים לשאול את עצמכם מה אתם מחפשים. למסחר יומי/קצר טווח אנחנו מחפשים שני דברים:

1. מהלך חד אחרי פריצה של התנגדות / תמיכה או תבנית היפוך ברמות שפל / שיא.

2. תנודתיות ופער מחיר גדול בין השערים הגבוה והנמוך היומי.

נשתדל לסחור במניות שהשער האופטי שלהן נמוך יחסית, בין דולרים בודדים ל-50 דולר נניח (אפשר לחרוג מהכלל הזה אם יש לכך הצדקה) ושנפח המסחר בהן גבוה על מנת שנוכל לבצע כניסה ויציאה חלקים ונוחים.

על המניות הנ״ל נחפש את אחד משני המאפיינים: פוטנציאל למהלך חד או תנודתיות תוך יומית. ישנם מספר כלים טכניים לעשות זאת.

איך מזהים פוטנציאל לתנודתיות?

אומנם ה-RSI, אותו למדנו כאן ביחד, הוא האינדיקטור הידוע של ווילדר אבל יש לו עוד כמה פנינים. אחד מהם הוא ה-ATR. ה-ATR נועד למדוד תנודתיות. כאשר אנחנו סוחרים לטווח קצר התנודתיות היא חברה שלנו (בתפיסת הסיכון הקלאסית תנודתיות היא האויבת וכך גם מבחינת הקושי המנטאלי).

ווילדר מגדיר את המושג ״טווח אמיתי״ כאחת משלוש האפשרויות (כסוחרים אנחנו רוצים כאמור רוצים טווח תנודה גבוה בזמן קצר):

1. השער הגבוה הנוכחי פחות השער הנמוך הנוכחי. נשתמש בערך זה אם הגבוה של היום הנוכחי גבוה מהגבוה של היום הקודם והנמוך של היום הנוכחי נמוך מהנמוך של היום הקודם.

• לחזור למניות הקוואנטום?
• הגענו לרגע המכריע בוול סטריט?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• לחזור למניות הקוואנטום?

2. השער הגבוה הנוכחי פחות שער הסגירה הקודם (בערך מוחלט)

3. השער הנמוך הנוכחי פחות שער הסגירה הקודם

ה-TR הנבחר לכל יום הוא הגבוה מבניהם. ה ATR הסטנדרטי הוא ממוצע נע של 14 יום של ה-TR. סוחר לטווח קצר יכול לחשב ATR קצר יותר ל - 5 ימים או למספר ימים מתאים אחר.

לצורך דוגמה מצורף כאן הגרף של RBLX מיום שישי. תוכלו לראות את העליות החדות ואת הרווח שניתן היה להרוויח לטווח של כמה ימים כתוצאה משילוב של פריצת רמת התנגדות עם עליה של ה - ATR (נובמבר 21). ביום שישי, בזמן צילום הגרף, ניתן לראות התחלה של עליה של ה - ATR ביחד עם מבחן התנגדות. בהמשך התחזקה הירידה אבל עדיין המניה נתמכה בחצי טווח התנודה היומי של יום חמישי.

היום, אחרי שני ימי מסחר המניה עדיין נסחרת בשיווי משקל בתוך תבנית משולש ועם שני נרות יומיים של שיווי משקל מסוג דוג׳י. פריצה של המשולש למעלה, כנראה כבר מעל 32.5 דולר, היה ותתרחש, תסמן על פוטנציאל לקפיצה נוספת של המניה למעלה. נבדוק ביום שני אם אומנם התקיימה ואיך נראה ה-ATR.

כוחו של הפטיש

עכשיו לסימני היפוך. שיטת הנרות היפנית מספקת מגוון רב של סימני היפוך וניתן להשתמש במנועי סריקה על מנת לאתר אותם. אתם זוכרים שהשילוב בין תבנית הפטיש לתמיכת פיבונאצ׳י ב - 3800 למדד ה - S&P500 גרם לנו להעריך כאן שהוא יעלה. פטיש זו אחת מתבניות ההיפוך השכיחות מירידה לעליה.

לדוגמא נוספת מצורף גרף של סיטיגרופ C  CITIGROUP עליה נכתב כאן לא מזמן בהקשר של הרכישה שביצע וורן באפט. תראו על הגרף המצורף כמה פעמים פטיש סימן מהלך עליה, גם אם בתוך מגמת הירידה, שהניב 5% או יותר בטווח של מספר ימים.  

כמובן שיש עוד אינדיקטורים ועוד צירופים בין ניתוח גרפי לניתוח אינדיקטורים שיכולים להעיד על פוטנציאל לרווח במסחר קצר טווח. על מנת לאתר את ההזדמנויות ניתן להשתמש במנועי סריקה, לתכנת לבד או במסחר חברתי שבו קבוצה של סוחרים משתפת ברעיונות.

מוזמנים לכתוב לי האם תרצו להעמיק בנושא המסחר לטווח קצר ואף לקבל דוגמאות בזמן אמת מעת לעת ואקח את זה בחשבון.

ההשקעות של ננסי פלוסי

לא רק צעירים ולא רק אנונימיים משקיעים בשוק ההון. אילון מאסק הוא למשל שחקן פיננסי ידוע ומוחצן. דמות שאולי פחות שמתם אליה לב היא ננסי פלוסי. כאן בתמונה דוגמא כתבה שפורסמה במרץ על פעילות השקעות הקשורה בה. לאחרונה פורסם שהיא קנתה אופציות CALL בתוך הכסף למרץ ויוני 23 על מניות AAPL ו-MSFT.

זמן טוב לעדכון הניתוח הטכני של אפל AAPL  APPLE שכן דעות של פרשנים שקראתי חלוקות בשאלה האם הגיע הזמן לקנות אותה. נראה שעל פי הניתוח הטכני עדיף לחכות . תוכלו לראות על הגרף אלמנטים של התפתחות מגמת ירידה: פריצה של קו מגמה עולה, רמת התנגדות וקו מגמה יורד. הנתון החשוב מכל הוא סימני החלשות מול ה-S&P500.

יש הרואים ב-AAPL את חזות השוק, אולי כפי שפעם התייחסו ל-GE. לא רק מבחינת משקלה במדדים אלא מעצם היותה מייצגת את כלכלת הטכנולוגיה. לאור הדברים הנ״ל נוספת משקולת לצד האדום של מאזני הערכת המגמה. או, שאולי לאור סימני ההיחלשות של המניה מול המדד (האינדיקטור הסגול) הוא יוכל לעלות בלי דחיפה שלה? עוד פקטור למעקב שלנו בימים הקרובים.

נסיים עם ה-S&P500. בטח לא החמצתם את העובדה שהוא שוב סגר על 4160. יום תמיכה יום התנגדות. היום צירפתי גרף שעתי של המדד שמראה התפתחות של מגמת עליה. לפיכך, אני עדיין מעריך שיש סיכוי לפריצה למעלה. נראה אם כשניפגש ביום שני כבר נוכל להתקדם עם הסיפור. בינתיים נהנינו מקצת שקט.

כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.