מודרנה מציגה תבנית Pump and dump קלאסית
האווירה הנוכחית בוול סטריט די מסוכנת למשקיע הממוצע: מצד אחד, הנזילות הגבוהה בשווקים גורמת לזינוק במניות רבות, דבר שמעניק תחושה "שכל מטאטא יורה". במקביל, הציפייה הגדולה למציאת חיסון/תרופה לנגיף הקורונה אשר שיתק את העולם, יוצרת תמריץ לחברות רבות לדווח על כניסה לתחום. כמעט מידי יום מדווח על כניסה של חברה חדשה לתחום והמניה של אותה חברה מזנקת. מדובר באווירה שמעודדות מעשי נוכלות ומכירת חלומות - אספקט שבוול סטריט אלופים. המקרה בשבועיים האחרונים של חברת מודרנה הוא רק דוגמה אחת.
חברת מודרנה (סימול:MRNA) עלתה לכותרות בחודשים האחרונים במקביל להתפתחות הנגיף. בשבוע שעבר דיווחה החברה על תוצאות חיוביות בניסוי שלב 1 (בטיחות ויעילות ראשונית) ב-mRNA-1273, החיסון הפוטנציאלי שלה לנגיף הקורונה. מניית החברה זינקה באותו יום לרמה של 86 דולר למניה ובכך השלימה זינוק מדהים של קרוב ל-380% מסוף מארס האחרון. האופטימיות הגיעה לשיא, כאשר גם בממשל האמריקני התייחסו להודעת החברה וטענו כי "מדובר בחדשות מבטיחות". אלא שאז הדברים התחילו להתדרדר.
מספר שעות לאחר הודעת החברה על נתונים טובים בניסוי, הודיעה מודרנה על הנפקה של 17.6 מיליון מניות, כאשר המחיר בהנפקה עמד על 76 דולר למניה. בנוסף, החברה הנפיקה עוד 2.64 מיליון אופציות. בסה"כ, החברה גייסה כ-1.34 מיליארד דולר מהציבור.
יום למחרת כבר החלו סימני השאלה סביב הדיווחים של החברה. ברשת החדשות STAT טענו כי הודעת החברה הייתה חלקית בלבד והיא אמנם מתאימה לדיווח לשוק, אך לא ניתן ללמוד ממנה האם הניסוי אכן אפקטיבי כטיפול בנגיף. "יש סיבה טובה מאוד לחוסר ההתלהבות מהדיווח, רוב המידע שפורסם ע"י החברה היו מילים, לא נתונים", סיכמו המומחים.
- אשרי המאמין: כן פייט צופה הכנסות של 685 מיליון דולר
- הכישלון של גמידה סל - עוד חברת ביומד שריסקה את ה"חלום"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עוד נתון שמעלה ספקות, הוא השתיקה של המכון הלאומי לאלרגיה ולמחלות זיהומיות (NIAID), אשר מהווה שותף פעיל בניסוי שמודרנה מנהלת. למרות הדיווח של מודרנה, המכון לא פרסם הודעה כלשהי בנושא.
עד כאן התנהלות החברה נראית בעייתית, אך זו רק ההתחלה. מאז אותו יום, כמעט מידי יום דווח כי בכירי החברה ניצלו את ה"הייפ" סביב החברה בשביל להיפטר מהמניות שברשותם. בין הבכירים שמכרו בתקופה האחרונה את מניותיהן ניתן למצוא את מנכ"ל החברה וראש צוות הפיתוח.
היום מדווחת רשת החדשות Statenews כי בכירי החברה מכרו מניות בהיקף של לא פחות מ-89 מיליון דולר בימים האחרונים. נציין כי מדובר בנתונים גבוהים ביחס לדיווח שהחברה פרסמה לרשות ניירות הערך האמריקנית (SEC).
- המרווחים בשפל של 27 שנה - מה קורה בשוק האג"ח בארה"ב?
- הבנק המרכזי יתחיל למכור מניות - לקראת שינוי מגמה ביפן?
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
הגרף הבא מסביר היטב את המכירות של בעלי עניין על גרף והסכומים (למטה) - נראה רע
איפה הרשות לניירות ערך בארה"ב שתגן על המשקיעים? אין עדיין תגובה לדיווחים הרבים בימים האחרונים. ובלי קשר, קשה לראות כיצד היא מסוגלת להתמודד עם "מבול" החברות שמוציאות פרסומים בנוגע לנגיף הקורונה.
- 10.כלא. (ל"ת)אלון 01/06/2020 07:02הגב לתגובה זו
- 9.מומחה לקנוניות 28/05/2020 19:47הגב לתגובה זוגם המחלה עצמה קלה. חפשו Kryon - "Worldwide Channelling Retreat מ 27:51
- 8.אריאל 28/05/2020 14:49הגב לתגובה זובזמן שיש בשורות רעות אני מתחיל לקנות,לקראת יולי נקטוף את הפירות.
- 7.אין למודרנה שום תרופה מוכחת , יש לה רק חדשות שקריות - מחכים לאישור ה FDA ? אין כלום ולא היה כלום מלבד תרמית גדולה (ל"ת)לירן 28/05/2020 14:41הגב לתגובה זו
- 6.במילה אחת - נוכלים (ל"ת)גבריאל 28/05/2020 12:20הגב לתגובה זו
- 5.דנקנר הואשם על הרצת מניות וישב בכלא - מה עם הנוכלים של מודרנה ? לכאורה כשהבשורות טובות צריך להגדיל פוזיציה אולם הנוכלים של מודרנה ידעו על התרמית וברחו בזמן לפני שהיא תתגלא - איפו הראשות האמריקאי למה היא לא חוקרת? (ל"ת)יואב 28/05/2020 12:20הגב לתגובה זו
- 4.תרמית מודרנית (מודרנה)זו הרצת מניות קלאסית, כל העכברושים של מודרנה ברחו והשאירו את המשקיעים עם התחתונים למטה . פשוט תרמית קלאסית של נוכלים (ל"ת)אריאל 28/05/2020 12:17הגב לתגובה זו
- 3.משה 27/05/2020 23:16הגב לתגובה זוחלק גדול מאד מהחברות מתנהגות באופן דומה, בגלל זה כול כך חשוב לעקוב אחרי המכירות של בעלי העניין.
- לרון 28/05/2020 11:43הגב לתגובה זוומחר מדללים......!!!הזהרו!!
- 2.בועתי המנפח 27/05/2020 23:16הגב לתגובה זופעם הסכם עם סין בדרך.פעםמההסכם מעולה.פעם יש תרופה פעם קרובים לחיסון.שוב פעם הסינים אשמים .הסינים ישלמו.בועת המניות הגדולה בהיסטוריה כבר מלאה באויר נפיחות
- 1.אלעד 27/05/2020 23:01הגב לתגובה זוזו החברה היחידה שמפתחת חיסון בר דרך של לפגוע ב dna ..כל שאר המפתחים מנסים לפגוע במעטפת וללא הצלחה כמו בסארס
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
