דיסקונט: אפסייד של 22% לבזן לקראת פרסום הדו"חות בהמשך השבוע
לקראת פרסום תוצאות בזן 1.99% ביום רביעי הקרוב פרסמה היום (א') מיכל אלשיך, מנהלת יחידת מחקר ברוקראז' של דיסקונט סקירה על החברה, עם מחיר יעד של 2.3 שקלים למניה, אפסייד של כ-22% על שער הבסיס של המניה הבוקר, עם צפי לתשואת דיבידנד של כ-5%.
"צפי לדו"ח פושר בשל אירועים נקודתיים"
לדברי אלשיך, "על אף צפי לדו"ח פושר, בטווח של שנה קדימה ובשקלול IMO באופן חלקי בלבד (מטעמי שמרנות), אנו ממשיכים להמליץ על בזן בקנייה. אם נוריד את התוספת העתידית מ-IMO, נגיע למחיר יעד של כ-1.9 שקלים למניה, מחיר הדומה לשווי המניה בשוק".
בדיסקונט מציינים כי בעוד שמרווח האורל היה גבוה ברבעון הרביעי ביחס לאשתקד (4.7 לעומת 4.1) המרווח של בזן צפוי להיות נמוך יותר מאשתקד (6.7 לעומת 7.9), זאת על רקע תנודתיות גבוהה במרווח האורל שנע בין 1 ל-8 וירידה חדה במחירי הנפט שגרמו לפערי עיתוי. לדברי אלשיך, "אירועים אלו הינם נקודתיים ולא בהכרח צפויים לשוב ברבעונים הבאים".
- דיסקונט: פרמיה של 19% לבזן, לפני שקלול השפעות התקן הימי החדש
- לאומי שוקי הון: "צפוי שיפור משמעותי ברווחיות בתי הזיקוק"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
צפי להשפעות חיוביות בטווח הבינוני מאכיפת ה-IMO וחוזה גז חדש
