תנודה חדה במניית טבע על רקע התבטאות של באפט
האורקל מאומהה וורן באפט התבטא היום ברשת CNBC לגבי ההחזקות של ברקשייר האת'וואי בשנה החולפת, ובהמשך לכניסה להשקעה ראשונה בטבע הישראלית, באפט אומר היום כי אין לו מושג מדוע ברקשייר רכשה את מניות טבע.
נזכיר כי בדו"ח ההחזקות של ברקשייר האת'וואי ברבעון החולף, נחשף כי ברקשייר נכנסה להשקעה ראשונה בטבע כשרכשה 1.8% מהון המניות תמורת 358 מיליון דולר. נזכיר כי לאחר אותו דיווח מניית טבע זינקה בעד 16% ב'אפטר'. כעת, האורקל מאומהה מסגיר כי ההשקעה בטבע למעשה לא היתה הרעיון שלו אלא של הסגנים בצוות ההשקעות טוד קומבס וטד וושלר.
בנוגע למיזם הבריאות של באפט עם ג'ף בזוס מאמזון וג'יימי דימון מג'י.פי מורגן, אמר האורקל כי מדובר במשהו שהולך להיות גדול יותר מאשר "גילוח של כמה אחוזים מהעלויות".
מניית טבע -1.9% בת"א עברה מעלייה של 0.9% לירידות של עד 2.6%.
- אפל תחזור למסלול? סימנים חיוביים ראשונים לביקוש לאייפון 17
- רשת הפיצות המערבית פותחת סניף ראשון בלב הכלכלה הסובייטית ומה קרה היום לפני 45 שנה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
באותו דו"ח החזקות שהוגש ל-SEC, נחשף כי באפט חיסל את ההחזקות בחברת המחשוב IBM. כעת הוא מודה כי טעה לחלוטין לגבי ההשקעה בחברת המחשוב כשאמר "I WAS CERTAINLY WRONG".
בתוך כך, באפט חשף כי המניה אותה רכש הכי הרבה בשנה החולפת היא מנייתה של ענקית הטכנולוגיה אפל (סימול: APPLE). כעת, ההחזקה השנייה בגודלה של ברקשייר האת'וואי היא מניית אפל, אחרי הבנק וולס פארגו. המניה השלישית בתיק ההשקעות של באפט היא מניית בנק אוף אמריקה, אחריה קוקה קולה, ואמריקן אקספרס.
- 9.רוני 27/02/2018 22:38הגב לתגובה זובאפט ידע על כל הקניה של טבע
- 8.זיקנתו מביישת את נעוריו. קוקה קולה? טבע? די נו.... (ל"ת)לא קונה 26/02/2018 18:37הגב לתגובה זו
- 7.ב 26/02/2018 17:13הגב לתגובה זוכל פלוץ של מישהו מוחק לאנשים כסף בלי קשר לרווחיות של החברה
- חגי 26/02/2018 18:51הגב לתגובה זוולא רק הבורסה עצמה היא כר לנוכלויות שמתבצעות במניות ללא קשר למצב החברה
- 6.הנביא 26/02/2018 16:56הגב לתגובה זואיזה טמבל האורקל הזה. במו ידיו דופק את השקעותיו. הים הפסיד 10 מיליון דולר על טבעץ וכל העדר רץ אחרי כל נפיחה שלו
- eli 28/02/2018 09:12הגב לתגובה זוטמבל הוא בטוח לא.
- רן 27/02/2018 22:35הגב לתגובה זונכון מאוד גבר
- 5.דעה 26/02/2018 16:53הגב לתגובה זולא צריך להיות גאון. הבנק קיבל מניות מטבע 10% שהיוו בידי אקטביס מתחת למחיר השוק הנמוך ביותר שנסחר ב52 שבועות. ואז עשו פיזור לקרנות ובן הייתר לסגנים של באפט. חודש אחרי הקפיצו מחירים חלק יצאו בהודעה מעל 20$ שמכרו את כל האחזקה ואז כדי להוציא עוד כמה פרסמו שבאפט רכש. כולם בלי יוצא מהכלל באו לעשות סיבוב. הנייר גמור, רק הזרמת הון מצד בעלי המניות תשאיר אותם זמנית מעל המים מוסדיים אופטימיים בלבד להחזיק רק אג"ח טבע, וסיכוי יותר מסביר שתקבלו הפסד הון. תשאלו למה להחזיק? בשביל הפוזיציה שמחייבת לונג על ניירות.
- מאיר 26/02/2018 18:39הגב לתגובה זוכאשר באפט מודיע שהוא קנה מניה זו או אחרת זה כבר אחרי חודש חודשיים.ואז,העדר מגיע . מקפיץ את המניה ולא אתפלא שבעוד כמה חודשים באפט יודיע שמכר הכל....עוד יעלו על המרמה הזו
- 4.רועי 26/02/2018 16:46הגב לתגובה זואני לא רואה סיבה למכור את המניות שלהם כרגע.. החברה עוברת מהפכה אבל היא חברה טובה ורווחית שמשקיעה בתחומים שצומחים מהר
- הנביא 25/05/2020 23:45הגב לתגובה זווגם לי נראה שטעיתי. השוק הוא כה ממונף כעת שיש אלטרנטיבות לטווחים המיידיים (חצי שנה). Ibm היא מניה לטווח ממש ארוך ואין עדיין סימנים להיפוך מגמה מטבהק במניה, אך נראה שלטווח רחוק היא בטוחה.
- 3.מטורף 26/02/2018 16:03הגב לתגובה זוהוא יודע שהוא יכול לזרוק משפט ולפני זה לשים שורטים. לפחות פה הוא היה עדין.
- 2.דוד הגנן 26/02/2018 15:51הגב לתגובה זוכתבתי שהשקעותיו בשנים האחרונות כושלות ולא פירסמתם אבל כנראה שהאורקל היספיק לקרוא וכתב את מה שאני כתבתי לגבי טבע !!! האורקל מאומהה וורן באפט התבטא היום ברשת CNBC לגבי ההחזקות של ברקשייר האתוואי בשנה החולפת, ובהמשך לכניסה הראשונה להשקעה בטבע הישראלית, באפט אומר היום כי אין לו מושג מדוע ברקשייר רכשה את ההחזקה בטבע.
- טוב אז פורסם - מתנצל. (ל"ת)דוד הגנן 26/02/2018 16:20הגב לתגובה זו
- 1.דוד הגנן 26/02/2018 15:17הגב לתגובה זובשנים האחרונות הוא טועה וטועה ושוב טועה בגדול והמטומטמים נותנים לו עוד כסף. תבדקו אותי ואל תקפצו עליי !! השקיעה בטבע ועוד חצי שנה שוב יגיד טעיתי !!!!
- גיא 27/02/2018 22:31הגב לתגובה זושטויות במיץ, זו השקעה הטובה ביותר שלו נדבר בסוף 2018, לילה טוב
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
הבנק המרכזי יתחיל למכור מניות - לקראת שינוי מגמה ביפן?
אחרי שנים של תמיכה ישירה בשוק המניות, הבנק המרכזי ביפן מפתיע ומאותת על סיום עידן ההרחבות, ברקע שיאים היסטוריים במדדים
הבנק המרכזי של יפן הותיר היום את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.5%, בהתאם לציפיות בשוק, אך במקביל להודעה על הריבית הייתה הודעה שעלולה להרעיד את שוק המניות הפורח ביפן. הבנק המרכזי הכריז שיתחיל למכור בהדרגה את החזקות הענק שלו בקרנות סל (ETF) ובקרנות נדל"ן (J-REITs), שהצטברו לאורך שנות ההקלה הכמותית. על פי נוסח ההודעה, המכירות יתחילו בתחילת 2026, בקצב של כ-330 מיליארד ין בשווי חשבונאי בשנה, השווים כ-600–700 מיליארד ין בשווי שוק. מדובר בצעד סמלי אך דרמטי, שמעביר מסר שעידן התמיכה הבלתי מוגבלת בשוקי ההון היפניים מתקרב לסיומו.
השיאים ביפן
ההחלטה מגיעה על רקע מה שנראה עד כה כרנסנס יפני. מי שעוקב אחר סקירות הבוקר כאן בביזפורטל וודאי ראה את הכותרות על המדד היפני שרשם עליות נאות ושבר שיאים השנה. מדד הניקיי 225 זינק בכ-26% מתחילת השנה הפיסקלית, רשם שיאים
שלא נראו מאז שנות ה-80, ונהנה מזרימת הון זרה (ותודה לבאפט), ברקע היחלשות הין ושיפור חד ברווחיות החברות המקומיות. אך האיתות החדש של הבנק, יחד עם העובדה ששני חברי מועצה הצביעו בעד העלאת ריבית כבר כעת, לראשונה מאז כניסת הנגיד קזואו אואדה, עשויה לשנות את התמונה.
השווקים מתמחרים כעת סיכוי של יותר מ-50% להעלאת ריבית כבר בישיבה הבאה בסוף אוקטובר, לאחר שלושה סבבי העלאות ב-2024 והשהיה מאז תחילת השנה.
רווחי עתק על הנייר
על פי נתוני הבנק, שווי ההחזקות בקרנות סל עומד כיום על כ-75 טריליון ין בשווי
שוק, לעומת כ-37 טריליון ין בלבד בשווי חשבונאי, כלומר הרווח על הנייר הוא יותר מ-100%. במילים אחרות, ה-BOJ מחזיק רווחים צבורים של עשרות טריליוני ין, תוצאה של קניית נכסים לאורך עשור של רמות מחירים נמוכות, בזמן שהבורסה היפנית זינקה לשיאים היסטוריים. עם זאת, עצם
הרווחים האדירים הללו הם גם הסיבה לחשש בשווקים, כאשר כל מכירה, אפילו בהיקף קטן, עלולה להיתפס כסימן ליציאה מסיבית ולהצית לחץ מכירות רוחבי, במיוחד כשהבנק נתפס כ"שחקן ענק" שהיה עד היום רשת הביטחון של השוק.
פרדיגמה חדשה?
עם ההודעה מחקו המדדים
את העליות וסגרו בירידה של כ-0.6%, תשואות האג"ח הממשלתיות ל-2 ו-10 שנים עלו, והין התחזק זמנית. המשמעות למשקיעים היא שינוי פרדיגמה: משוק שורי שהוזן על ידי נזילות מצד הבנק המרכזי, יפן עוברת לשוק שיתבסס יותר על יסודות כלכליים ורווחיות החברות, אך עם פחות רשת ביטחון
מצד הבנק המרכזי. אם תגיע העלאת ריבית כבר באוקטובר, היא תסמן את הסיום הרשמי של עידן ההרחבות שהזין את שוק ההון היפני לשיאים בשנה האחרונה. האם מדובר רק בהאטה זמנית בראלי, או בתחילתה של תפנית בשוק ההון היפני?
