בזמן ששוק המניות יורד: תשואת אג"ח ארה"ב נופלת לשפל של חצי שנה
בעוד שוק המניות האמריקני מתקשה להמשיך את המומנטום החיובי מהימים האחרונים, המגמה השורית באג"ח דווקא ממשיכה. תשואות האג"ח הממשלתי ל-10 שנים בארה"ב נפלה היום לשפל של חצי שנה בעקבות מסרים מהבנקים המרכזיים באירופה ובאנגליה. התשואה על האג"ח הממשלתית בארה"ב נפלה ל-2.54% - הרמה הנמוכה ביותר מאז חודש אוקטובר. מדובר בירידה של 15.9% בתשואה מאז תחילת השנה, בניגוד מוחלט להמלצות הכלכלנים לאורך התקופה. מה שדוחף היום את התשואה מטה הם מסרים יוניים מצד ה-ECB, שהודיע היום שהוא מתכנן להילחם באינפלציה הנמוכה בעזרת מספר כלים, כולל ריביות שליליות על פקדונות. הבנק המרכזי באנגליה הותיר את תחזיות הצמיחה שלו על כנן ורמז שיתכן שהריבית באנגליה תעלה בשנה הבאה. המעבר לנכסים בטוחים יותר, כמו אג"ח וזהב (עולה 0.8%), מגיע גם על רקע החששות מצמיחה איטית מהצפוי בכלכלת ארה"ב. "אם אנחנו ממשיכים לקבל נתונים שסותרים את הצפי בשוק לצמיחה מהירה יותר ברבעון השני, אז יש עוד מקום לירידה בתשואות", אמר אדריאן מילר, אסטרטג אג"ח ב-GMP.
אסטרה לאבסעלתה כבר 311% בשנה: אסטרה לאבס מזנקת ב-30% לשיא היסטורי
החברה דיווחה על רווח של 44 סנט למניה - 33% מעל הציפיות - והעלתה תחזיות לרבעון הנוכחי ל-206.5 מיליון דולר כשהאנליסטים צפו רק 181 מיליון - השותפות עם אנבידיה והמיקום בתחום הבינה המלאכותית מניעים את הביקוש למניה
אסטרה לאבס אסטרה לאבס Astera Labs -0.39% מזנקת ב-30% לשיא היסטורי, אחרי שפרסמה תוצאות מרשימות לרבעון השני. החברה מסן חוזה, קליפורניה, שמייצרת פתרונות קישוריות לתשתיות בינה מלאכותית, דיווחה על רווח של 44 סנט למניה - 33% מעל הציפיות.
ההכנסות עלו 150% ב-12 החודשים האחרונים ל-192 מיליון דולר, וגם זה היה מעל התחזיות. אבל מה שבאמת הרגיש את המשקיעים היו התחזיות לרבעון הנוכחי - אסטרה צופה הכנסות של 206.5 מיליון דולר, כשהאנליסטים צפו רק 181 מיליון.
המניה עברה רכבת הרים אמיתית בשנה האחרונה. אחרי שירדה מעל 60% מהשיא של סוף דצמבר, היא הגיעה לתחתית באפריל יחד עם השוק הכללי. הסוד של אסטרה טמון במיקום שלה בלב המהפכה הטכנולוגית. החברה מתמחה ברכיבי מוליכים למחצה שמחברים בין שרתים במרכזי נתונים. מדובר ברכיב קריטי לאימון מודלי בינה מלאכותית שדורשים עיבוד מקבילי של כמויות עצומות של מידע.
השותפות עם אנבידיה
השותפות עם אנבידיה היא הקלף המנצח. אסטרה שילבה את טכנולוגיית NVLink Fusion של אנבידיה בפלטפורמת הקישוריות שלה. זה מאפשר קישורים מהירים וללא השהיות בין כרטיסי הגרפיקה, מה שחיוני למודלי בינה מלאכותית מתקדמים.
בנוסף, החברה משתתפת פעילה בתכנון הדורות הבאים של פתרונות קישוריות למודלים מסוג NIMs (NVIDIA Inference Microservices). מדובר בטכנולוגיות קצה הנמצאות בלב מרכזי הנתונים של ענקיות ענן, שבהם נדרש עיבוד מקבילי אולטרה-מהיר. על פי הדיווחים, אסטרה צפויה להשתלב כשותפה במרכזי חדשנות של אנבידיה, מה שייתן לה גישה מוקדמת לדור הבא של שבבים גרפיים ולצוותי הפיתוח.
פאגאיה מזנקת 16%, סולאראדג' עולה 7%, נובה ב-3%; פתיחה חיובית בוול סטריט
וול סטריט מטפסת במוזה "פטריוטית" - טראמפ מחריג את מי שייצר מאמריקה מהמכסים והמשקיעים אוהבים את זה; גלים חדשים של תוצאות רבעוניות מחברות כשהישראליות מככבות עם ביצועים שעוקפים את הציפיות
וול סטריט במוד "פטריוטי". מכסים על 90 נכנסו לתוקף, בתוספת של 100% על יבוא שבבים - עם כוכבית, מי שתייצר באמריקה תוחרג.
הבורסה האמריקאית ממשיכה לטפס במקביל להחמרת הטון מהבית הלבן. המדדים עולים עד 0.8% בהובלת הנאסד"ק, ה-S&P עולה 0.5%, הדאו עולה גם הוא 0.6%.
מי שתתחייב לייצור בתחומי ארצות הברית, תוחרג. ההצהרה הזאת, שמגיעה היישר מהחדר הסגלגל, נתפסת בוול סטריט כקריצה לחברות הטכנולוגיה, והמשקיעים עונים בהתאם: מניות השבבים מזנקות, והסנטימנט מחבק את האתוס הישן־חדש של "Made in USA". אפל, מצידה, לא מבזבזת
זמן ומודיעה על הזרמה של עוד 100 מיליארד דולר לרכש מקומי, מעל חבילת השקעות ענקית שכבר הוכרזה בתחילת השנה. באמריקה של טראמפ – מי שבונה פה, מקבל צל"ש בשוק.
- הנאסד״ק עלה ב-1.2%; אפל קפצה ב-5%, גילת זינקה ב-25%
- בדרך לשווי של חצי טריליון דולר: עובדי OpenAI ממשיכים לממש
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
האמירה הזאת מגבה את מניות הסמיקונדקטורים. אפל הודיעה אתמול כי היא תשקיע עוד 100 מיליארד דולר ברכש מקומי והתיישרה עם מדיניות "אמריקה תחילה" של טראמפ.
