רגע לפני הדוחות: האנליסטים מאמינים בצ'קפוינט, "ביקושים חזקים"
שבוע לפני פרסום דוחות החברה לרבעון השני של 2013, שומרים האנליסטים באופנהיימר על דירוג של 'תשואת יתר' למניית צ'ק פוינט (סימול: CHKP), ומציבים לה מחיר יעד של 56 דולר. באופנהיימר מציינים כי "בדיקת ערוצי ההפצה של צ'קפוינט מעידה על ביקושים יציבים למוצרי החברה", וגם צופים שיפור בעסקי החברה במחצית השניה של השנה.
באשר לדוחות הפיננסיים שצפויים להתפרסם ב-18 ליולי, האנליסטים בחברת המחקר צופים הכנסות של 340 מיליון דולר, עם רווח (non-GAAP) של 0.81 דולר למניה ושיעור צמיחה שנתית של 3.5%.
באופנהיימר בדקו את חלוקת פעילות החברה, ומעריכים כי הביקושים באירופה מראים סימנים מעורבים, אך הביקושים מארה"ב ומהמזרח הרחוק נראים חזקים "ועשויים לפצות על החולשה באירופה", אמרו האנליסטים.
בנוסף, חברת המחקר מעריכה כי צ'קפוינט תשתמש במזומנים שברשותה להמשך הרכישה העצמית של מניותיה, ואולי גם לרכישות קטנות במידה שיצוצו הזדמנויות. האנליסטים לא מצפים לפעילות רכישה משמעותית בזמן הקרוב, וגם אינם מאמינים שהחברה תחלק דיבידנד בזמן הקרוב. "אנחנו מאמינים כי בהתחשב במכפיל של 12.4 על תחזיותינו לשנת 2013, נסחרת מניית צ'קפוינט בתמחור אטרקטיבי, ובכך משמרים את המלצת תשואת יתר עם מחיר יעד של 56 דולר", סכמו באופנהיימר.
- סלברייט אכזבה בדוחות - האנליסטים עדיין אופטימיים
- אחרי הדוחות: באופנהיימר רואים אפסייד של 33% במניית אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לעומת זאת, קולות אחרים נשמעים במכוני מחקר שונים. האנליסטים בסטנדפוינט חתכו את דירוג המניה מ'קניה' לדירוג של 'החזק', וציינו כי מכפיל הרווח של 13 משקף באופן טוב את שווי החברה". לפני כחודשיים חזרו האנליסטים בגולדמן זאקס על דירוג 'ניטרלי' למניית חברת הטכנולוגיה הישראלית, ומחזיקים במחיר יעד למניה של 50 דולר.
