השוק בריא. עובר תחלופה של סקטורים. יש הרבה מניות מעניינות
יש לנו הרבה גרפים מעניינים לדבר עליהם אז ניכנס ישר לעניינים.
נתחיל בשוק. ובשורה התחתונה - הוא נראה לי בסדר גמור. מה שקורה עכשיו הוא קצת חילופי מושכות. מניות טכנולוגיה כבדות משחררות קצת (לא כולן) ובקרוב ישחררו קצת ממשקלן במדד הנאסד״ק. מניות אחרות נכנסות מתחת לאלונקה.
על התחזקות סקטור התעשיה ומשמעותה דיברנו. סקטור הצרכנות המחזורית חזק כבר זמן רב (מעיד על אופטימיות צרכנית שיכולה ל״הרגיז״ קצת את הפד). אליהם מצטרפים הנדל״ן, התחבורה, הפיננסים ואולי גם האנרגיה. הסקטורים הדיפנסיביים: בריאות, תקשורת, צרכנות קבועה ותשתיות נותרים חלשים. תנועה בריאה בשוק.
מדד ה - ראסל 2000 מייצג את לוחמי השורה השניה: המניות של החברות הקטנות יותר. כפי שתראו על הגרף, הוא ממש ״נשכב״ על הרצפה ותמך בשוק בתבנית אופטימית של משולש מתחת לרמת התנגדות קשוחה ב - 208. תעיפו מבט על הגרף של IWM ותראו את המשולש ואת ההתנגדות. מהלך מעל 208 יתן רוח גבית לשוק כשהמדד יעבור מהגנה להתקפה. בינתיים אתם יכולים לראות הרבה מניות קטנות, שסוקרו כאן וכאלו שלא, שעולות יפה.
מניות סיניות - לקראת קפיצה?
נושא נוסף שרציתי להעלות היום הוא המניות הסיניות. התעוררותן נמשכת. הגרף של BABA מראה את התמודדותה עם תבנית המשולש והממוצע הנע ל - 200 יום. עוד צעד קטן והמניה בדרך לקפיצה משמעותית.
- ARK Invest: 40% תשואה ב-2025 והימורים על קריפטו וסין
- UBS: מדד S&P 500 צפוי לעלות כ-12% ב-2026
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
המניה השניה שאעדכן לגביה היא NIO. יושבת על משבצת הרכבים החשמליים המתחממת ועל הטריטוריה הסינית. פרצה גם רמת התנגדות משמעותית וגם ממוצע נע ל - 200 יום. עוד צעד קטן וגם היא יכולה לזנק.
היום אנחנו בטור ״מבזקי״ אז ממשיכים.
דיברנו כבר על התחזקות סקטור הבניה בארה״ב, בניגוד מוחלט למה שקורה כאן בישראל לצערי. קרן הסל שמייצגת את הסקטור בתוך ה - S&P500 היא XLRE. יש פריצה של קו מגמה יורד. יש פריצה של רמת התנגדות. אין מניעה שתמשיך לעלות.
HD היא נציגתנו מהסקטור. יצרה תמיכה יפה וגם עבורה, עוד מהלך קטן של פריצה יכול להניב קפיצה.
עוד סקטור מתעורר שגם קת׳י ווד סימנה אותו במבט העתידי שלה (והקרנות שלה מתעוררות יפה) הוא סקטור החלל. שימו לב ל - SPCE. היא נראית לפני המראה. המראה אחת כשלה. המניה זנקה ואז חזקה חזרה. מה שמשך את תשומת ליבי הוא מה שניתן לכנות ״פטישים בעליה״. סימנתי אותם עבורכם על הגרף. זה אומר שבכל פעם התחתית יותר גבוהה ובכל פעם מגיעים קונים נחושים. מריחה חימום מנועים לקפיצה.
- רגע לפני הפרישה - האינדיקטור של באפט ממשיך לאותת על תיקון אפשרי
- פרוטוקול הפד חושף: החלטת הריבית בדצמבר כמעט הייתה שונה לחלוטין
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- המניה שהונפקה, זינקה כמעט 400% ונופלת היום ב-60%
ומהחלל לעניינים שבלב. מי לא רוצה להשקיע בזוגיות? ובכן, MTCH חוותה נטישה של משקיעים ועכשיו נראה שהם חוזרים אליה. בחרתי כאן מבט ארוך טווח של הגרף על מנת שתחושו את משמעות הפריצה שמתרחשת לנגד עיננו (כותב את המאמר בשעות המסחר האחרונות ביום שלישי).
״הרשימה החמה״
היום נפתח עוד רשימה שבינתיים אקרא לה ״הרשימה החמה״. חבר טוב ומקצוען ואנוכי מצליבים רעיונות טכניים ועובדים על שדרוג הסתברויות ותוצאות.
אחת המניות ברשימה שלנו היא ABNB. מתחברת לסקטור התיירות שחם בעולם ופחות בבורסה. מומחית התיירות שסיפרתי על שיחתי איתה בשבוע שעבר סיפרה לי שמחקרים מראים שכל אחד יהיה תיירן במהלך חייו. הנה גם אני מוצא את עצמי עוסק (ולא רק במקלדת) בהנחיה למסעות, טיולים, נוודות דיגיטלית ואירוח מצפאי. ABNB, לפחות בחזון שלה, מאפשרת לכל אחד להיות תיירן ולהשכיר את ביתו. הגרף מראה שהיא נערכת למהלך עליה. פרצה רמת התנגדות מאוד חשובה. הקו הסגול מראה שלטווח הארוך BKNG נותנת תשואה טובה יותר (וגם היא פורצת למעלה) אבל כדאי לעקוב שבוע שבועיים לראות אולי גם פה יהיו חילופים.
ולסיום בכל זאת קצת טכנולוגיה. מניה נוספת ברשימה שלנו היא CRWD. גם מתחזקת מול ה-S&P500, גם נתמכת מעל רמת התנגדות שנפרצה וגם נראית טוב על האינדיקטורים.
מקווה שאהבתם את המאמר ה״מבזקי״. לפעמים אני במוד כזה. עלו והרוויחו!
כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.
*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.
- 3.דוד 13/07/2023 09:26הגב לתגובה זואוהב מאד.
- 2.אייל 13/07/2023 09:18הגב לתגובה זואוהב את הראיה הכוללת שלך ואוהב את הענווה שלך. עלה והצלח .. וקח אותנו איתך יחד.
- 1.אחלה המבזק! (ל"ת)אנונימי 12/07/2023 23:13הגב לתגובה זו
מחשוב קוונטי גטי תמונותהמירוץ הקוונטי: ארבע חברות שמעצבות את עתיד המחשוב
הטכנולוגיה הקוונטית מתקדמת בקצב מהיר, עם פיתוחים משמעותיים הן מבחינה טכנולוגית והן מבחינה מסחרית. ממשלות בעולם משקיעות מיליארדי דולרים בפיתוח מחשוב קוונטי, במטרה לשמור על יתרון תחרותי
הפוטנציאל העצום והאתגרים הטכנולוגיים
הטכנולוגיה הקוונטית מתקדמת בקצב מהיר, עם פיתוחים גם בצד הטכנולוגי וגם בצד המסחרי. ממשלות בעולם משקיעות מיליארדי דולרים בפיתוח מחשוב קוונטי, במטרה לשמור על יתרון תחרותי ולהוביל בתחומים חדשים. בין החברות הבולטות שכדאי לעקוב אחריהן נמצאות D-Wave, Rigetti, IonQ ו-IBM. שלוש הראשונות והקטנות יותר משמעותית מ-IBM הניבו מאות אחוזים בשנתיים האחרונות, בממוצע קרוב ל-800%. שוק המניות תמיד מקדים את השוק הטכנולוגי, אבל הערכים של החברות האלו כבר גבוהים ומבטאים התקדמות מאוד משמעותית. הן בנקודת הזמן הזו בחזית הטכנולוגיה, אבל זו השקעה מסוכנת מאוד.
בכל מקרה, האפליקציות המבטיחות של המחשוב הקוונטי נוגעות לתחומים רבים, כמו רפואה, פיננסים וחקר חומרים, בזכות יכולת עיבוד מאסיבית של נתונים מורכבים עם דגש על בעיות שמייצרות כמויות עצומות של קומבינציות. מחשבים קלאסיים מעבדים מידע בצורה סדרתית, בעוד שמחשבים קוונטיים יכולים לבחון מספר אפשרויות במקביל, וכך להתמודד עם בעיות שיש בהן מיליוני משתנים בו זמנית. לדוגמה, חברת IBM השיקה לאחרונה את המחשב הקוונטי הגדול ביותר שלה עד כה, עם 433 קיוביטים, שמרחיב את היכולת להריץ בעיות מורכבות יותר.
עם זאת, הטכנולוגיה עדיין מתמודדת עם אתגרים, כמו רגישות לטעויות ותקלות תפעוליות. חברות כמו Quantinuum, בשותפות עם קונגלומרט Honeywell, ו-IBM מדווחות על התקדמות משמעותית בתחום תיקון השגיאות, צעד שנחשב קריטי בדרך למכונות גדולות ויציבות יותר. Quantinuum, למשל, הציגה לאחרונה את 'Helios', שנחשב למחשב הקוונטי המדויק ביותר כיום.
מבט על השחקניות המובילות בבורסה
כיום, שלוש חברות קוונטיות הנסחרות בבורסה זוכות לתשומת לב מיוחדת מצד מומחים ומשקיעים. חברת D-WaveD-Wave Quantum 0.38% מובילה את התחום עם מחיר יעד ממוצע של כ-45 דולרים למניה, בעוד IonQ IonQ 0.13% זוכה להערכת שווי גבוהה יותר עם מחיר יעד של כ-100 דולרים. Rigetti Rigetti Computing 0.63% , לעומת זאת, זוכה עם הערכות שמרנית זהיר יותר עם מחיר יעד של כ-30 דולר למניה, בעיקר בשל התלות הגבוהה שלה במענקי ממשלה, שהיוו כמעט 90% מההכנסות שלה.
- אנחת רווחה: פריצת הדרך שתציל את המחשב הקוונטי
- הכסף ממשיך לזרום לחברות הקוונטים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ההסתמכות על תקציבי ממשלה היא נקודת תורפה ל-Rigetti במידה ולא תצליח להרחיב את המכירות וההכנסות מהשוק המסחרי. עם זאת, Rigetti ו-IonQ מחזיקות במאזנים נקיים מחובות משמעותיים, כאשר IonQ הגדילה את מאגר המזומנים וההשקעות שלה לכ-3.5 מיליארד דולר לאחר הנפקת הון בשווי 2 מיליארד דולר בסוף 2024.
וורן באפטרגע לפני הפרישה - האינדיקטור של באפט ממשיך לאותת על תיקון אפשרי
לקראת העברת הניהול בברקשייר האת’וויי לגרג אייבל, מדד הערכת השווי המזוהה עם וורן באפט מצביע על רמות תמחור חריגות בשוק המניות, על רקע העליות החדות במניות הבינה המלאכותית
המשקיע האגדי וורן באפט, צפוי להעביר ביום רביעי הקרוב את ניהול ברקשייר האת’וויי Berkshire Hathaway Inc 0.53% לידי יורשו המיועד גרג אייבל, ובכך לסמן את סיומה של אחת הקריירות הארוכות והמשפיעות ביותר בתולדות שוק ההון האמריקאי. רגע לפני חילופי התפקידים, חוזר אחד המדדים המזוהים ביותר עם באפט לכותרות, מדד הערכת השווי שנושא את שמו.
העברת השרביט מסכמת עשרות שנים שבהן באפט הפך את ברקשייר מחברת טקסטיל כושלת לאימפריית השקעות גלובלית. לאורך הדרך הוא רכש חברות תעשייה, ביטוח, קמעונאות ותשתיות, ובהן גם חברת הרכבות Burlington Northern, והפך לדמות מרכזית לא רק בשוק ההון אלא גם בשיח הכלכלי הרחב. באפט נודע לא רק בעסקאות שביצע, אלא גם בתרבות הארגונית שהטמיע בברקשייר. בנו, הווארד באפט, המיועד לשמש בעתיד כיו"ר החברה, תיאר בעבר תרבות ניהול פשוטה יחסית: עמידה בהתחייבויות, שקיפות, והכרה בטעויות כאשר הן מתרחשות. עקרונות אלה הפכו לחלק בלתי נפרד מהמותג של ברקשייר.
בלב תפיסת עולמו של באפט עמדה תמיד השקעת ערך, גישה שלמד ממורו בנג'מין גרהם, ושמתמקדת ברכישת נכסים במחיר נמוך מערכם הכלכלי. באפט הקפיד להתרחק מהשקעות שנראו לו יקרות מדי, גם כאשר השוק סביבו התלהב.
״מדד באפט״
אחד הביטויים המזוהים ביותר עם תפיסה השקעות הערך הוא "מדד באפט", מדד השוואתי שבוחן את שווי שוק המניות בארה"ב ביחס לתוצר המקומי הגולמי. המדד מחושב באמצעות חלוקת מדד Wilshire 5000, המייצג את כלל שוק המניות האמריקאי, ב־GDP השנתי של ארה"ב. המדד זכה לפרסום רחב לאחר מאמר שפרסם באפט בשנת 2001 במגזין Fortune, יחד עם העיתונאית הוותיקה קרול לומיס. באפט עצמו הדגיש אז כי למדד יש מגבלות, אך טען שהוא מספק תמונה רחבה יחסית של רמות התמחור בשוק המניות.
- וורן באפט יוצא לפנסיה אחרי שייצר רווחים עצומים - מה יהיה עם ברקשייר? ועצות ממשקיע העל
- וורן באפט בשבוע האחרון כמנכ"ל: איך הטעות הכי גרועה שלו יצרה אימפריה של טריליון דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
כיום, יותר משני עשורים לאחר מכן, המדד נמצא ברמות חריגות במיוחד. לפי נתוני GuruFocus, מדד באפט עומד על כ־221.4%, עלייה של כ־22% מאז סוף אפריל, ורמה שלא נרשמה מאז החלו הנתונים להיאסף בתחילת שנות ה־70. העלייה החדה מיוחסת בעיקר לגל האופטימיות סביב הבינה המלאכותית. מניות רבות זינקו על רקע ציפיות לגידול משמעותי ברווחיות החברות שמפתחות או מאמצות טכנולוגיות AI, והדבר דחף את שווי השוק הכולל של המניות כלפי מעלה.
