היום במרכז: הסוחרים ממתינים להחלטת הריבית בבריטניה
התנודתיות בשווקים הפיננסים נמשכת. ביום נטול אירועי מאקרו משמעותיים, השווקים המשיכו להיות מושפעים מהארכת תוכנית ההקלות במסים לכלל אזרחי ארה"ב עליה הכריז הנשיא אובמה ביום שלישי. המדדים המובילים עדיין נסחרים סביב השיאים השנתיים שלהם ומתקשים לקבוע חדשים. פריצה של שיאים אלו עשויה להוביל להמשך הראלי בשווקים הפיננסים לפחות עד סוף השנה.
שוק מט"ח
רכבת הערים בשוק הפורקס נמשכת. בהעדר נתוני מאקרו משמעותיים, תנודתיות חריפה מורגשת ברוב הצמדים על רקע חוסר הוודאות השוררת בשווקים. הדולר לא מצליח להוביל מהלך התחזקות בר קיימא, האירו שומר על כוחו למרות המשבר באירופה אשר טרם הגיע לסיומו, הדולר האוסטרלי מקבל רוח גבית מנתוני התעסוקה שהתפרסמו בלילה. על פי הנתון, האבטלה ירדה ב-0.2% ל-5.2% בחודש נובמבר ובנוסף, המשק האוסטרלי הצליח ליצר 54600 משרות חדשות, נתון אשר השאיר אבק לתחזיות שעמדו על תוספת של 21300 משרות.
הדולר הניו זילנדי מצליח לשמור על רמות מחיר גבוהות יחסית גם לאחר נאומו היוני של נגיד הבנק המרכזי של ניו זילנד. הבנק המרכזי הותיר את שיעור הריבית על כנה ברמה של 3%. נגיד הבנק המרכזי נשמע פסימי בנאומו שנשא לאחר פרסום ההחלטה. בנאומו התייחס לצמיחה האיטית שמורגשת במדינה, לצריכה הפרטית החלשה ולנזקים הכספיים הגדולים איתם מתמודדת ניו זילנד אחרי רעידת האדמה הגדולה ביותר ב-80 שנה האחרונות שפקדה את אחת הערים במדינה. הנגיד סיכם כי הריבית תשתנה בצורה מאוד מתונה אם בכלל בשנתיים הקרובות.
נתונים בולטים הצפויים להתפרסם
החלטת הריבית בבריטניה- הבנק המרכזי של בריטניה יותיר את שיעור הריבית על כנה ברמה של 0.5% ובנוסף הבנק יותיר את תוכנית רכישות האג"ח בהיקף של 200 מיליארד פאונד. הריבית בבריטניה צפויה להישאר על כנה לתקופה ממושכת למרות האינפלציה הגואה על רקע משבר החוב באירופה המאיים לפגוע גם בכלכלת בריטניה. מבין 9 חברי הועדה של הבנק המרכזי, אנדריו סנטאנס בעל הדעה הניצית ביותר בקרב חברי הועדה. להערכתו הצמיחה החיובית יחד עם האינפלציה החורגת מגבולות טווח היעד השנתי מהוות סיבות מספיק טובות בכדי להפסיק עם תוכניות התמריצים ובנוסף צריך להתחיל לחשוב על הידוק מוניטארי על מנת לרסן את האינפלציה. חבר הועדה אדם פוזם לעומת זאת הינו החבר בעל הדעות היוניות ביותר מבין החברים. לדעתו צריך ללכת בעקבות ארה"ב ולהרחיב את המדיניות הכמותית על מנת להבטיח יציבות בת קיימא. סוחרי הפאונד יעקבו בדריכות אחרי תוכן נאומו של נגיד הבנק המרכזי מרווין קינג. נאום ניצי מצידו עשוי לחזק משמעותית את המטבע המלכותי.
מדד המחירים לצרכן בסין הצפי עומד על עלייה במחירים של 4.7%. הסינים מכינים את עצמם לעלייה של הריבית בסופ"ש במידה והאינפלציה תמשיך להרקיע שחקים. העלאת ריבית בסין עשויה להתקבל בשלילה בקרב הסוחרים וכתוצאה מכך יתכן כי השווקים יצאו למהלך תיקון משמעותי.
דולר שקל
בנק ישראל מכין את עצמו לקראת פרסום נתוני האינפלציה ביום רביעי הבא ה-15.12. מרכיב הדיור ימשיך להיות על הכוונת ובמידה שתהייה עלייה חדה במחירי הדיור, בנק ישראל עשוי להגביר את הלחץ על הזוגות הצעירים בכך שהם יוכלו לקבל משכנתא של עד 50% מערך הנכס, צעד אשר נועד לקרר את שוק הנדל"ן בארץ. בינתיים הצמד נסחר בתנודתיות רבה סביב 3.61 שקל לדולר על רקע התנודתיות הרבה של צמדי הדולר בעולם .
גרף יומי
ניתוח כללי - הצמד מצליח להחזיק מעמד מעל 3.61. יתכן כי הצמד נכנס למסחר בטווח שבין 3.61 3.6880. - שבירה של 3.61 תדרדר את הצמד עד לאזור השפל האחרון בנק 3.5615 . - הצמד בחן אמש את רמת ההתנגדות 3.65. פריצה של רמה זו עשויה להוביל להמשך העליות בצמד עד אזור גבול העליון של טווח המחירים. - ה-CCI משופע כלפי מעלה , דבר אשר תומך בהמשך העליות בצמד.
רמות משמעותיות התנגדות 2: 3.6880 התנגדות 1 :3.66 ספוט:3.6256 תמיכה 1: 3.61 תמיכה 2: 3.5615
אסטרטגיה לימים הקרובים: מסחר בטווח. יתכן כי הצמד החל במהלך עליות שעשוי לקחת אותו עד גבול העליון של הדשדוש. יעדים לפוזיציות לונג: 3.66, 3.68, 3.70, יעד נוסף פתוח. שבירה ונעילה מתחת ל-3.61= מהלך שורט לכיוון 3.50.
אירו דולר
גרף יומי
ניתוח כללי - הצמד בדרך לבחון את קו המגמה העולה + רמת ההתנגדות 1.3340. - כישלון פריצה של רמה זו עשויה להכריע את גורלו של הצמד לטובת המוכרים. - פריצה ונעילת מחיר מעל 1.3340 תבטל את התרחיש הדובי ותחזיר את השליטה לשוורים. מהלך עליות עשוי להימשך עד אזור 1.35 לפחות. - שבירה של הממוצע עשויה לדרדר את הצמד אל מתחת לשפל האחרון שנקבע בנק 1.2960. - ה-CCI היומי עדיין בטריטוריה השלילית אך משופע כלפי מעלה אחרי שיצא מאזור מכירות יתר קיצוני.
רמות משמעותיות התנגדות 2 : 1.3490 ממוצע 34 התנגדות 1 :1.3330 קו מגמה עולה + רמת התנגדות משמעותית ספוט:1.3310 תמיכה 1: 1.3120 ממוצע נע 200 תמיכה 2: 1.2960 פיבונאצי 78.6% ושפל אחרון
אסטרטגיה לימים הקרובים: ניטראלי. מכירה בכישלון פריצה של 1.3340 + היווצרות תבנית דובית, תזמון בגרף 4 שעתי. יעדים:1.32, 1.3120, 2 יעדים נוספים פתוחים. קניה- בפריצה ונעילת מחיר מעל 1.3340. יעדים: 1.3420, 1.35, 1.37, יעד נוסף פתוח.
דולר ניו זילנדי דולר אמריקני
גרף יומי
ניתוח כללי - הצמד נמצא לקראת הכרעה. בינתיים נתמך על קו המגמה העולה ונראה כי הוא בונה את עצמו ללונג. - פריצה של 0.7530 עשויה להוציא לפועל מהלך עליות עד אזור קו המגמה היורד בנק 0.7620. - שבירה ונעילת מחיר מתחת ל-0.74 תבטל את התרחיש השוורי ותוביל לגל ירידות משמעותי של הצמד. - סגירת מחיר יומית מעל 0.7620 עשויה להחזיר את הצמד עד לאזור השיא האחרון בנק 0.7970. - המתנדים קרובים לתת איתותים שווריים.
רמות משמעותיות התנגדות 2 : 0.7970 התנגדות 1 :0.7620 ספוט:0.7490 תמיכה 1: 0.7440 תמיכה 2: 0.7390
אסטרטגיה לימים הקרובים: כל האופציות פתוחות. קניה: בעתידית מעל 0.7530. יעדים: 0.76, 0.79, 2 יעדים נוספים פתוחים. מכירה: שבירה ונעילה מתחת ל-0.7390. יעדים: 0.72, 0.70, יעד נוסף פתוח.
* ניתוחים ועסקאות כלולות בדוח זה הינם למטרת אינפורמציה בלבד, ובשום אופן אין לראות בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מנייה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בדוח. הניתוח מתפרסם על מידע אשר פורסם לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שפורסם על ידי החברה נשואת דוח זה, ואשר כלל פורקס מניחה שהינו מהימן, וזאת, מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. המסחר במטבע חוץ, סחורות, מדדים ומתכות כרוך בסיכון רב ואינו מתאים לכל אדם. הכותבים יכולים להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו. אין לראות בנכתב בה הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך. הכותבים אינם בעלי רשיון ייעוץ או ניהול תיקים.
