דריכות גבוהה לקראת פרסום מכירות הבתים בארה"ב

פונדמנטאלי כללי

תנודתיות רבה ניכרת בשווקים הפיננסים בהעדר נתוני מקרו משמעותיים. השווקים ברחבי העולם פסימיים בנוגע לעתידו של שוק המגורים בארה"ב בעיקר בשל העובדה שמתוך 8 פעמים שבהם ארה"ב שקע במיתון , 7 פעמים היו בגלל נפילה בשוק המגורים.

שוק המגורים ממשיך להיות תלוי בעזרתו האדיבה של הממשל האמריקני. ראינו מה קרה לקראת חודש אפריל כאשר תוכנית הסיוע לרוכשי הבתים הגיעה לסיומה ואובמה נאלץ להאריך את התוכנית בעוד כמה חודשים נוספים בכדי למנוע קריסה מוחלטת בשוק. כאשר יותר מ-14 מיליון אמריקנים מחוסרי עבודה, בעלי הבתים נאבקים בכל כוחם על מנת לא לאבד את ביתם.

מאקרו כלכלה

מדד מנהלי הרכש ברחבי אירופה - המגזרים השונים באירופה התרחבו אך בקצב איטי מהצפוי , דבר אשר הוביל להחלשות האירו .

מה צפוי לנו היום?

מכירות בתים יד שנייה (נתון מרכזי) - צפי לירידה במכירות של 12.9% לקצב של 468 אלף יחידות לעומת 537 אלף בתים שנמכרו בחודש שעבר. זו אמורה להיות הירידה החדה ביותר השנה. כמחצית מהאנשים אשר נכנסו לתוכנית התמריצים של ממשלת אובמה במטרה לקחת משכנתא נשרו ממנה מכיוון שלא עמדו בתנאים. ההליך הבירוקרטי מתיש את המעוניינים לרכוש דירה ומשפיע על קצב המכירות. מכירות קמעונאיות בקנדה צפי לעלייה של 0.4% במכירות לאחר חודשיים שבהם נרשמו ירידות במכירות.

דולר שקל

סטנלי פישר עמד בציפיות והותיר את שיעור הריבית ברמה של 1.75%. הסיבות להותרת הריבית על כנה היו: האטה כלכלית בעולם ובעיקר בכלכלתה של ארה"ב אשר עלולה לפגוע ביצוא הישראלי והתקררות האינפלציה בארץ אשר הסתכמה ב-1.8% מתחת לטווח היעד השנתי שקבע הבנק המרכזי. הדולר שקל לא הגיב להחלטה מכיוון שהסוחרים גילמו את תוצאותיה והמגמה העולמית הכריעה לטובת הדולר שסוגר יום נוסף מעל רמת ההתנגדות 3.80.

- הצמד סוגר יום שני ברציפות מעל רמת ההתנגדות 3.80. על פי תנועת המחיר ומגמת ההתחזקות של הדולר בעולם, מהלך לונג בהחלט סביר. - פריצה מעל 3.8130 עשויה להוביל למהלך עליות עד אזור 3.90 . - שבירה וסגירה מתחת ל-3.80 = ביטול תרחיש שוורי - ה-CCI תומך חזק במהלך עליות.

רמות משמעותיות: רמת התנגדות 2 : 3.90 רמת התנגדות 1 :3.8130 - שיא אחרון ספוט : 3.8030 רמת תמיכה 1 : 3.7970 רמת תמיכה 2 : 3.75

אסטרטגיה לימים הקרובים : החזקת פוזיציות לונג עם סטופ מתחת ל-3.74 . יעדים :3.84 , 3.89 , 3.95 .

אירו דולר

אפקט מבחני הלחץ שנערכו בקרב הבנקים הגדולים מתפוגג. נתוני התמ"ג המצוינים, אשר התפרסמו לאחרונה, גם לא מצליחים לבלום את החלשות האירו. הסוחרים בעולם מתחילים להבין כי המשבר באירופה רחוק מסיומו, מדינות כגון יוון ממשיכות לשקוע במיתון בעוד הכלכלה הגדולה בגוש, כלכלת גרמניה, צומחת בקצב המהיר ביותר מאז הקמת הגוש האירופאי . האירו עשוי להיות תחת לחץ במהלך השבוע לפחות עד לפרסום סקר האקלים העסקי בגרמניה מחר . נתון מאכזב עשוי להגביר את לחץ המכירות על האירו .

- רמת התמיכה 1.27 נשברת יחד עם קו התמיכה העולה . - ניתן לראות סוג של "ראש כתפיים" קו הצוואר נשבר באזור 1.27 . במידה והתבנית אכן תתממש עד הסוף , מצפה לנו מהלך ירידות של כ-600 פיפס . - הCCI וה-MACD תומכים בהמשך מהלך הירידות .

רמות משמעותיות רמת התנגדות 2 : 1.2950 רמת התנגדות 1 :1.2730 פתיחה יומית : 1.2631 רמת תמיכה 1 : 1.2470 רמת תמיכה 2 : 1.2160

אסטרטגיה לימים הקרובים: שורט

אחרי השבירה של רמת התמיכה 1.2730 , הכיוון דרומה . יעד ראשון 1.25, יעד מרוחק יותר - 1.2160.

פאונד - דולר

יתכן כי הראלי הגדול ביותר בפאונד אשר נמשך 14 חודשים ברציפות קרוב לסיום.המטבע המלכותי מאבד גובה מהשיא שנקבע באזור 1.60 ונסחר כעת סביב 1.55 דולר לפאונד. הנסיגה בשטרלינג החלה אחרי ב-11 באוגוסט אחרי שהבנק המרכזי של אנגליה הוריד את תחזית הצמיחה לשנת 2012 מ-3.6% לרמה של 3% . למרות האיום האינפלציוני המרחף מעל ראשה של הממלכה הבריטית, התחזיות עבור הפאונד דיי קודרות. אנליסטים מעריכים כי עד סוף השנה הנוכחית הפאונד יסחר תמורת 1.40 דולר לפאונד.

- הצמד שובר במהלך הלילה את רמת התמיכה המשמעותית ב-1.55 . סגירת מחיר יומי מתחת לממוצע נע 200 + מתחת לתמיכה יאשרו את התרחיש הדובי אותו הזכרנו בסקירה השבועית . - הצמד עלול להמשיך במסעו דרומה עד לאזור 1.50 -1.48 בטווח הקצר - ביניים . - ה-CCI לקראת חצייה כלפי מטה של קו ה-0 . ה-MACD מצביע על מגמה דובית .

רמות משמעותיות רמת התנגדות 2 : 1.57 רמת התנגדות 1 :1.55 פתיחה יומית : 1.5490 רמת תמיכה 1 : 1.5380 רמת תמיכה 2 : 1.50

אסטרטגיה לימים הקרובים:שורט אחרי השבירה של התמיכה באזור 1.55 כל מה שנותר לעשות הוא להמתין לפולבק עד אזור 1.55 . יעדים : 1.5380 , 1.50 . יעד מרוחק יותר 1.48 . מדד הניקיי

- רמת התמיכה ההיסטורית של 9000 הנקודות נפרצה במהלך הלילה . כעת ניתן לצפות להמשך הירידות במדד עד לאזור 7100 נקודות. - במידה והכלכלה העולמית תגלוש שוב למיתון, השפל באזור 6900 נקודות יהיה בסכנת שבירה.

רמות משמעותיות התנגדות 2- 9300 התנגדות 1 - 9050 פתיחה יומית - 9002 תמיכה 1 - 7100 תמיכה 2 - 6900 - שפל אחרון

אסטרטגיה לימים הקרובים: שורט הוראות עתידיות לשורט מתחת ל-8965 נק . סטופ מעל 9300 . יעדים 7100 , 6900

* ניתוחים ועסקאות כלולות בדוח זה הינם למטרת אינפורמציה בלבד, ובשום אופן אין לראות בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מנייה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בדוח. הניתוח מתפרסם על מידע אשר פורסם לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שפורסם על ידי החברה נשואת דוח זה, ואשר כלל פורקס מניחה שהינו מהימן, וזאת, מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. המסחר במטבע חוץ, סחורות, מדדים ומתכות כרוך בסיכון רב ואינו מתאים לכל אדם. הכותבים יכולים להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו. אין לראות בנכתב בה הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך. הכותבים אינם בעלי רשיון ייעוץ או ניהול תיקים.