וורן באפט חוזר לקנות: השקיע למעלה מ-560 מיליון דולר ב-3 חברות
"האורקל מאומהה" מנצל את החולשה בשוק ומגדיל אחזקות באוקסידנטל פטרוליום, סיריוס XM ו-VeriSign תוך הימור על התאוששות החברות שחוו ירידות חדות השנה
המשקיע האגדי וורן באפט חזר לפעילות רכישה משמעותית, כאשר ברקשייר האת'וויי BERKSHIRE HATHAWAY B שבניהולו ביצעה השבוע רכישות בהיקף של מאות מיליוני דולרים בשלוש חברות שונות, כך עולה מדיווחים שהוגשו לרשות ניירות הערך האמריקאית.
הרכישה המשמעותית ביותר בוצעה במניית אוקסידנטל פטרוליום, חברת האנרגיה הגדולה, שם רכשה ברקשייר מניות בשווי של כ-405 מיליון דולר. עם השלמת העסקה, מחזיקה כעת ברקשייר ב-28.1% ממניות החברה, המשקפים שווי אחזקה של כ-12 מיליארד דולר.
באפט ניצל את החולשה המשמעותית במניית אוקסידנטל, שירדה השנה בכ-25% והגיעה לשפל של 52 שבועות. המניה, שנסחרה ברמות של מעל 70 דולר באביב, צנחה ל-45.36 דולר - נקודת כניסה שנראתה אטרקטיבית בעיני המשקיע המיתולוגי. בפעם הראשונה מאז יוני השנה, החליט באפט להגדיל את החשיפה לאוקסידנטל, למרות שברקשייר כבר סופגת הפסד נייר של למעלה ממיליארד דולר על ההשקעה. צעד זה עשוי לספק תמיכה למניה במסחר היום, שכן הוא מאותת על אמונתו של באפט בפוטנציאל החברה.
סיריוס XM ו-VeriSign
במקביל, הגדילה ברקשייר את אחזקותיה בסיריוס XM, חברת הרדיו הלווייני, ברכישה של כ-5 מיליון מניות בשווי 113 מיליון דולר. גם כאן ניצלה החברה את הצניחה החדה במחיר המניה, שאיבדה השנה למעלה מ-60% מערכה.- ברקשייר חוזרת להיות ברקשייר - השקעה לסבלניים בלבד
- המניה המועדפת על באפט ולמה הוא הפסיק לקנות אותה ברבעון האחרון
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מניית סיריוס XM הגיעה לשפל של עשור לאחר שהחברה הורידה את תחזיותיה הפיננסיות לשנת 2025. עם השלמת הרכישה, מחזיקה ברקשייר ב-35% מהחברה, השקעה בשווי של כ-2.4 מיליארד דולר, אם כי גם כאן מדובר בהפסד נייר משמעותי. ההשקעה בסיריוס XM מיוחסת לטד וסלר, אחד ממנהלי ההשקעות של ברקשייר העובד לצד באפט בניהול תיק ההשקעות של החברה. תחת ניהולו, הגדילה ברקשייר משמעותית את אחזקותיה בחברה במהלך השנה האחרונה.
הרכישה השלישית התמקדה בחברת VeriSign, שם רכשה ברקשייר כ-234,000 מניות בשווי של כ-45 מיליון דולר. עם השלמת העסקה, מחזיקה ברקשייר ב-13% מהחברה, השקעה בשווי של כ-2.5 מיליארד דולר.
כל הרכישות בוצעו במהלך השבוע האחרון, בין יום שלישי לחמישי. בשל העובדה שברקשייר מחזיקה בלמעלה מ-10% מכל אחת מהחברות, נדרשה החברה לדווח על הרכישות באופן מיידי לרשות ניירות הערך.
- אינטל מתממשת, פדקס מזנקת - המניות הבולטות היום בוול סטריט
- ג’יי.פי מורגן: בועת ה-AI היא סיכון גדול יותר לשווקים מהמתיחות הגיאופוליטית
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
גל הרכישות הנוכחי מסמן שינוי בגישתו של באפט, שנמנע בחודשים האחרונים מרכישות משמעותיות. כמנהל תיק השקעות בשווי של כ-300 מיליארד דולר, החלטותיו של באפט נבחנות בקפידה על ידי המשקיעים ומהוות לעיתים קרובות אינדיקציה לכיוון השוק.
הבחירה להשקיע דווקא בחברות שחוו ירידות חדות לאחרונה מתיישבת עם גישתו המסורתית של באפט, המעדיף לרכוש מניות של חברות איכותיות כאשר הן נסחרות במחירים נמוכים יחסית. אסטרטגיה זו, שזיכתה אותו בכינוי "האורקל מאומהה", הניבה לאורך השנים תשואות מרשימות למשקיעי ברקשייר.
325 מיליארד דולר במזומן ברבעון השלישי
קופת המזומנים של ברקשייר האת'וויי, הגיעה לרמת שיא של 325 מיליארד דולר בסוף הרבעון השלישי של 2024. זינוק דרמטי של 48 מיליארד דולר ברזרבות המזומן של החברה, שהכפילו את עצמן בהשוואה לסוף 2023, כאשר הסכום כולל גם השקעות באגרות חוב.
התפיחה המשמעותית בקופת המזומנים נבעה בעיקר מהיקף מכירות חסר תקדים של 133 מיליארד דולר בתשעת החודשים הראשונים של השנה, כשהחלק הארי מגיע ממימוש אחזקות באפל. מנגד, החברה הוציאה רק 5.8 מיליארד דולר על רכישות חדשות, ולראשונה מזה חמש שנים אף נמנעה מרכישה עצמית של מניותיה ברבעון האחרון.
האסטרטגיה של באפט לצבור מזומן בהיקפים כה משמעותיים, תוך הימנעות כמעט מוחלטת מהשקעות חדשות, העידה אז כי ה"אורקל מאומהה" העריך שהשוק אינו אטרקטיבי ברמות המחירים הנוכחיות. עם זאת, נראה כעת ששלושת החברות כן הצליחו להפוך לאטרקטיביות מבחינת המשקיע הוותיק.
- 4.מחכה 17/04/2025 23:59הגב לתגובה זוהפד לא מדפיס הבורסה לא מרוויחים
- 3.כסף קטן מאוד 0.5 מ300 מיליארד $ (ל"ת)עושה חשבון 16/04/2025 20:39הגב לתגובה זו
- 2.אני הלכתי על נסדק. הוא עשה תשואות משיגנא (ל"ת)יועץ קלקלי 21/12/2024 23:58הגב לתגובה זו
- 1.לרון 21/12/2024 08:30הגב לתגובה זואף פעם לא טובה ,הקניות האחרונות פשוט גרועות,"כסף טוב אחרי כסף רע" ושלר לא ושלר
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
וול סטריט אפל אנבידיה (דאלי)אינטל מתממשת, פדקס מזנקת - המניות הבולטות היום בוול סטריט
החוזים על מדדי המניות בוול סטריט סביב האפס אחרי שאתמול נשברו שיאים. הסנטימנט החיובי ממשיך כשאתמול זה היה בעיקר בתחום השבבים בהמשך להודעה של אנבידיה ואינטל על שיתוף פעולה ועל השקעה של אנבידיה באינטל.
אינטל - ירידה אחרי הראלי
מניית אינטל Intel Corp 22.77% יורדת בכ-1% במסחר המוקדם, לאחר שאתמול זינקה ביותר מ-22% לרמה של 30.6 דולר. העלייה החדה הגיעה כאמור בעקבות הודעת אנבידיה על רכישת מניות אינטל בהיקף של 5 מיליארד דולר. מדובר בזינוק היומי החד ביותר של אינטל מאז 1987, וכעת נרשם תיקון. אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית; אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
אנבידיה - יציבות אחרי תנודתיות
אנבידיה יורדת בכ-0.4% NVIDIA Corp. 3.49% במסחר המקדים. אתמול היא עלתה 3.5% ל-176.2 דולר ושברה רצף ירידות של שלושה ימים. מתחילת השנה המניה מתחזקת בכ-31%, על רקע המשך הצמיחה בביקוש לשבבי בינה מלאכותית.
מיקרון – עצירה אחרי רצף שיא
מיקרון Micron Technology, Inc 5.56% יורדת בכ-1.8% לאחר רצף עליות היסטורי של 12 ימים. אתמול היא זינקה ביותר מ-5% לשיא חדש של 168.9 דולר. מתחילת השנה המניה מזנקת בכ-43%, בעיקר בזכות ביקוש גובר לשבבי זיכרון לשוקי הענן וה-AI.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
פדקס – דוחות מפתיעים לטובה
פדקס FedEx Corp מדווחת על רווח רבעוני מתואם של 3.83 דולר למניה - מעל התחזיות שעמדו על 3.62 דולר. ההכנסות מגיעות ל-22.2 מיליארד דולר, גם הן מעל הצפי. היקף החבילות בארה"ב עולה ב-5% וההכנסות המקומיות מזנקות ב-8%. החברה צופה צמיחה שנתית של 4%-6% לעומת הערכות של 1% בלבד. מניית פדאקס מזנקת ביותר מ-5% ומניית UPS עולה כ-1.4%.
