את הפעלת פעמון פתיחת המאמר שלנו היום מקבלת בכבוד NVDA. השתמשתי בה כאן גם כרעיון מסחר טוב וגם כנימוק - דוגמה לסיבה שבגינה חשבתי שהשוק יפרוץ למעלה. כן השתמשנו בה כדוגמה למצב שבו אפשר לקנות מניות ברמות גבוהות. היום נוכל להשתמש בה גם כדוגמה, נוספת, לעבודה עם פערי מחיר ואשתף גם במחשבה שעולה לי.

נתחיל בתזכורת. ב-3 למאי כתבתי:

״נמשיך ל - NVDA. ביום שני כתבתי על פוטנציאל הפריצה למעלה של השוק וקורא הגיב ושאל איפה אני רואה פריצה. בשני בערב הסתכלתי על NVDA במסגרת מעקב שוטף שלי ואז עלתה לי התשובה: ב - NVDA אני רואה פריצה :-)

אחרי תקופה של הפוגה המניה פרצה את רמת ההתנגדות ונראה שפניה אל השיא ומעבר.״

הקפיצה של NVDA, בתצורה של פער מחיר עולה, יוצרת עכשיו לחץ לירידה לכיוון נקודת פתיחת הפער שהיא נקודת קניה פוטנציאלית. כפי שתראו בהמשך, מבחינתי למכור ברמות האלו ולחכות לקנות בנקודת פתיחת פער המחיר שהיא נקודת תמיכה טובה.

ומה התובנה שעולה בי? היא עולה גם בעקבות שיחות שניהלתי, ביום הפריצה של NVDA,  שלמרות שיש עוד מניות שנראות כמוה, ניהול תיק הוא קשה מאוד בימים אלו שכן יש שונות גדולה בין מניות. כשיש מנצחת בתיק פעמים רבות יש גם מפסידה. אם חשקה נפשכם בדוגמא ל״שונות על״ מהשבוע האחרון תסתכלו על MBOT. לכן אני מבין שיש מקום שבו אני צריך להיפרד מהסבלנות והוא כאשר מניות מזנקות זינוק דו ספרתי ביום עם פער מחיר עולה וברמות שיא (להבדיל מפער הפריצה, עליו דברנו, שמגיע לאחר תקופת דשדוש ארוכה). השוק נראה כמו קזינו ברמת המניות בודדות ולכן נראה לי שכדאי למהר במימושים במקרים של התלהבות קיצונית. 

• הנאסד״ק עלה ב-1%; צ׳ק-אפ זינקה ב-190%, טבע נפלה ב-5%
• הנאסדק עלה 0.4% וסגר בשיא חדש; טסלה עלתה 7%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

תחשבו על זה. צריך עוד לבחון את התובנה הזו משום שפעמים רבות מסקנות מוסקות על סמך חווית עבר וכשכבר מזהים את התופעה התנאים בשוק משתנים. בינתיים נראה לי שלפחות חצי מהפוזיציות ראוי לסגור במקרה של מהלך עליה קיצוני. מבחינתי NVDA נסגרה ביום חמישי.

ואם NVDA תמשיך לעלות מכאן ולא תסגור את הפער?

ראשית, זה יהיה טוב למדד הנאסד״ק 100 וגם לקרן הסל המעניינת שנתייחס אליה בהמשך.

שנית: נחשוב מה עושים. דיה לעליה בשעתה.

תזמונים טובים

לפני כחודשיים עלינו כאן על דרך חדשה והבטחתי לעדכן ולתחזק ניתוחים טכניים קודמים. אחד הסוגיות שעלו כאן היא תזמון. לעיתים אני מציג רעיון בפרספקטיבה ארוכת טווח שיכולה להיות מתסכלת לטווח הקצר. סרקתי את מגוון הרעיונות שנסקרו כאן לאחרונה ואני רוצה לחזק שניים מהם שנמצאים במצב רכש טכני.

הראשון הוא PERI. תראו על הגרף איך רמת השיא הקודמת מתגבשת עכשיו כרמת תמיכה בשילוב תמיכת פיבונאצ׳י של 50%.

הרעיון השני הוא SCHW. הגיעה לרמת תמיכה מאוד מעניינת ויכול לעניין גם כטרייד לטווח הבינוני אל אזור הרצועה העליונה.

• ג’יי.פי מורגן: בועת ה-AI היא סיכון גדול יותר לשווקים מהמתיחות הגיאופוליטית
• לא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
• המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום

מי הפורץ המיועד?

כזכור, הסתמכנו על מצבו הטכני של הנאסד״ק 100 כסמן לפוטנציאל העליה של השוק. המשקל של NVDA במדד הוא 5% כך שהיא עזרה אבל היא לא הגורם היחיד לעליה. AMZN, GOOG, META עושות את העבודה ונראה שימשיכו לעלות. MSFT מטפסת בתבנית ש - NVDA טיפסה בה וגם נראית בסדר. רק AAPL עוד תקועה באזור ההתנגדות.

מבחינת הגרף של הנאסד״ק 100 תוכלו לראות איך הוא הגיע ונעצר בדיוק במחסום הפיבנאצ׳י ה״אחרון״, בעל המשמעות לטווח הארוך, שהנחתי על הגרף ושדברנו עליו בהרחבה. מהלך מעל 14300 יהיה סימן שורי נוסף שיכוון את הנאסד״ק 100 אל השיא ומעבר לו. עיין ערך NVDA. תמיכה באזור ה - 13500.

ועכשיו הגיע הזמן להסב את המבט ל - S&P500. הוא הפורץ המיועד. נראה שהפעם יצליח להמשיך לטפס מעל 4200 והיעד הבא הוא 4330. זהו היעד המקביל ל - 14300 של הנאסד״ק 100. מהלך מעל 4330 יהיה סימן חיובי ארוך טווח נוסף ואז נעבור לבדוק מה שלום הדאו. 

בשורה למשקיעי ה-AI

נסיים בבשורה למשקיעי ה-AI. הושקה ETF שהסימבול שלה הוא CHAT והיא נותנת חשיפה לתחום בהרכב שהחברה המנהלת בחרה (30 מניות).

NVDA בראש רשימת האחזקות ויש הרבה מניות טכנולוגיה מוכרות לצד חדשות (לנו). דרך טובה לגיוון החשיפה לטכנולוגיה.

 CHAT נסחרת רק כמה ימים אז לא ניתן לנתח ניתוח טכני. מניח כאן לידיעה וניפגש ל - CHAT בהמשך.

עלו והרוויחו!

כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.