עברנו ביחד שבועיים של שיחות עומק על ניתוח טכני, על השווקים, על אופטימיות ועל פאסימיות. קיבלתי הרבה מיילים אישיים ומפרגנים ויש עוד שרידים של שאלות כמו מה עם המניה הזו והזו שירדה שאני כבר משאיר פתוחות כי מרגיש שמיצינו. ישרנו קו. גם השווקים מישרים קו אופקי. אז נתחיל מהם.

הנאסד״ק 100 דשדש השבוע בין ההתנגדות שנפרצה והפכה לתמיכה (קו אופקי זהוב) לרמת ההתנגדות העליונה המבוססת על יחסי פיבונאצ׳י - 13500. הכל כבר מוכר לכם.ן ואין לנו אלא להמתין בסבלנות בידיעה שמהלך מעל 13500 יהיה סימן חיובי. אנחנו עדיין במתווה של מגמת עליה אז הנחת המוצא שלנו ממשיכה להיות ירוקה עד שיוכח אחרת.

מכיוון שאין שינוי גם על הגרפים של הדאו וה-S&P500 אין טעם לחזור עליהם היום ותוכלו לחזור ולהציץ בגרפים שלהם במאמרים מהשבוע שעבר (וגם כאן).

את המקום שהתפנה ננצל לעדכון הסקטורים החזקים מתוך אלו שמרכיבים את מדד ה - S&P500.

הסקטורים החזקים, עדיין (כי כך גם צוין כך בבדיקה האחרונה שפרסמתי) הם (כפי שהם מיוצגים על ידי ETF)  XLC-XLK-XLP-XLY. סקטורים שיש להימנע מהם כרגע הם XLB-XLF-XLE. מיפוי הסקטורים תומך בהערכות להיחלשות האינפלציה והישרדות כלכלית (הגדרה שלי להיהפך ממיתון) עולמי.

• UBS: מדד S&P 500 צפוי לעלות כ-12% ב-2026
• מורגן סטנלי: ה-S&P 500 יגיע ל-7,800 ב-12 החודשים הקרובים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

שורה תחתונה: ממשיכים להמתין לעליות בסבלנות.

למכור AAPL?

מי שיכולה מעט להעיב על הנאסד״ק 100 היא AAPL. משקלה במדד כ - 12% והגרף שלה מראה על פוטנציאל לעייפות. ניתן להבחין ברמת ההתנגדות המשמעותי שיכולה לבלום את AAPL. לטובת הנאסד״ק 100 אפשר לציין שמניות מובילות אחרות נראות טוב. למשל אמזון.

בפעם האחרונה שכתבתי לגביה ציינתי שלא כדאי להתייאש ממנה. היום אפשר אפילו להתלהב. המהלך שלה מעל 108 כולל כמה סימנים חיוביים והפוטנציאל שלה מתחבר לעוצמה של סקטור הצריכה המחזורית (XLY). את הפוטנציאל של NVDA ו - GOOG ציינתי לאחרונה כך שגם אם AAPL תנוח יכולים להיות מנועי דחיפה אחרים לנאסד״ק 100.

גרף מניית אפל:

גרף מניית אמזון:

פערי המחיר הם הסיפור של השוק?

כמו בולענים באיילון, אפשר להבחין בהרבה פערי מחיר על הגרפים של המניות. פער מחיר עולה נוצר כאשר השער הנמוך של מניה ביום מסחר מסוים גבוה משמעותית מהשער הגבוה שלה ביום המסחר הקודם. פער מחיר יורד נוצר כאשר השער הגבוה של מניה ביום מסחר מסוים נמוך משמעותית מהשער הנמוך שלה ביום המסחר הקודם. פער מחיר מייצג מהלך רגשי ויש לו נטיה להיסגר. ריבוי פערי המחיר מלמד על הדרמטיזציה הרגשית בשוק. הנה דוגמאות:

• הפד נכנס ל-2026 מפולג: אינפלציה עקשנית, שוק עבודה מתקרר ויו"ר חדש באופק
• למרות ההבנות: סין ממשיכה להגביל חומרי גלם קריטיים לתעשייה האמריקאית
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• "הזדמנות קיצונית באנבידיה" -בברנשטיין מצפים לזינוק של 54%...

נתחיל עם META כחלק מהמעקב שלנו אחרי הנאסד״ק 100. תוכלו לראות שהיא יצרה פער מחיר עולה, נבלמה ברמת פיבונאצ׳י העליונה (ללמדנו על הקשר בין המניה למדד) ועכשיו סוגרת את הפער לכיוון תמיכה ברמת הפיבונאצ׳י הקודמת, תמיכה שתהיה הזדמנות רכש לקראת פריצה אפשרית למעלה.

נמשיך לעדכון ל - RBLX. יצרה פער מחיר למטה, פער אליו התייחסתי במסגרת הכתבה על רעיונות שלא עבדו ומה לעשות איתם. עכשיו מטפסת לסגירת הפער עם הפוגה מעל הממוצע ל - 200 יום שגם היא יכולה להיות נקודת רכש טובה.

ודוגמא אחרונה: NET. צנחה בפער מחיר יורד את נקודת רכש היסטורית ועכשיו מטפסת לסגירת הפער.

ועכשיו - שעורי בית לכם. תסתכלו על דיסני. מה אתם מציעים לעשות איתה? מוזמנים לרשום בתגובות.

בהצלחה!

כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.