האם לקנות את נייס, אינמוד, קוולאקום וברקשייר האת'ווי?
תגובות רבות קיבלתי, ישירות למייל ובאתר, ביחס לדיון שלנו מיום שני על מערכת היחסים ביננו (אני ואתם) וביננו לבין הניתוח הטכני. שמח על השיחה המכבדת שפותחת צוהר לסוגיות מהותיות ביחס להתנהלות בעולם ניהול ההשקעות. קבלתי גם שאלות ביחס למניות ספציפיות ומכיוון שיום רביעי מוקדש בעיקרו לניתוחים טכניים ועדכונים אתייחס היום אליהן.
נשאלתי בין היתר על INMD, BRK-B NICE , ו - QCOM. נתחיל.
במקרה של INMD אפשר לראות מסחר בתוך רצועת מסחר די רחבה. האסטרטגיה הטכנית המתאימה היא מסחר בתוך הרצועה (קניה בתמיכה ומכירה בהתנגדות) עם פקודת הגנה מתחת לגבול התחתון ופקודת קניה / הגדלה למצב שהרצועה נפרצת למעלה.
הגרף של NICE מראה גם הוא תנועה אופקית עם תמיכה משמעותית באזור ה - 180 דולר, תמיכה שמבוססת גם על יחסי פיבונאצ׳י. בשל התמיכה הזו, מי שמעוניין במניית NICE יכול לנסות רכש מעל הרמה הזו. גם במקרה של NICE, כמו INMD, לא מדובר כרגע במניית מומנטום והבחירה בהן היא למי שיש לו עניין כלכלי כלשהו במניות ורוצה לנסות רכש במחיר נוח מעל רמת תמיכה.
המקרה של QCOM קצת יותר מורכב. מצד אחד אנחנו גם רואים רמת תמיכה קרובה אבל מצד שני אנחנו רואים שני סימנים דוביים. האחד הוא שבירה של המשולש למטה. השני הוא שהשבירה של המשולש נעשתה בתצורה של פער מחיר יורד. לאור כך לא נכון למהר לרכוש את המניה על לקבלת סימני מגמת עליה.
בקשה נוספת שקבלתי היא לנתח את המניה של באפט - BRK-B. הסיבה היא שבאפט עשה והצהיר לאחרונה על כמה מהלכים והלוגיקה של השואל היתה שאפשר להנות מהם פשוט דרך השקעה במניה עצמה. תוכלו לראות על הגרף של BRK-B שהיא נמצאת באזור הכרעה צר מאוד. ברמות האלו, אם שוקלים להצטרף, אפשר לחכות קצת לפריצה כלפי מעלה של האזור הצר, פריצה שתהיה סימן חיובי ארוך טווח.
עדכון שוק מקיף
עוד בקשה שהתבקשתי היא לתת רמות תמיכה והתנגדות עדכניות למדדי השוק. ננצל את הבקשה הזו למתן נקודות טכניות חשובות לדאו, ל - S&P500 ולמדד הנאסד״ק 100 שכזכור עליו הסתמכתי לאחרונה בשימור התחזית החיובית לשוק.
דאו
תמיכה: התמיכה לדאו היא באזור ה - 33000 ואפשר לראות את הממוצע ל - 200 יום מתקרב אליה ומחזק אותה. כן אפשר לראות תמיכה למדד העוצמה ההשוואתית מול ה - S&P500.
התנגדות: הדאו סובל עדיין מההתנגדות ב - 34100 שבולמת אותו זמן רב. מהלך מעל האזור הזה יהיה סימן חיובי. שימו לב שהשרטוטים על התרשים של הדאו הם אותם אלו שמלווים אותנו כבר שבועות.
S&P500
גם השרטוטים על הגרף של ה - S&P500 לא השתנו. אותן רמות תמיכה והתנגדות. סימן קצת מדאיג הוא שעליית הממוצע הנע ל - 200 יום נבלמה. בסך הכל - התנודתיות המוכרת לנו בשבועות האחרונים.
תמיכה: אזור ה - 4050
התנגדות: אזור ה - 4200
נאסד״ק 100
אנחנו נשארים עם הזרקורים על הנאסד״ק 100. המבחן שלו הוא מבחן שרידות פריצתה ההתנגדות שעקבנו אחריה מקרוב והפיכתה לרמת תמיכה מהימנה.
תמיכה: 13190 - מבחן המומנטום של המגמה (מבחן פריצת ההתנגדות) ומתחתיה 12900.
התנגדות: 13500 - מהלך מעל 13500 יהיה סימן חיובי מאד.
שיהיה סופ״ש שקט בכל הגזרות.
כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.
*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.
- 9.זיו מה לגבי CVS ? הגיעה לרמת תמיכה מעניינת ארוכת טווח.. (ל"ת)נילס 14/05/2023 10:41הגב לתגובה זו
- 8.ג'וקר 11/05/2023 20:05הגב לתגובה זולא מפסיקה לרדת מאז שנתת המלצת קניה
- 7.עוקב 11/05/2023 20:03הגב לתגובה זומה דעתך על zm.? ירדה ב 40 אחוז מאז שהמלצת עליה
- 6.תודה רבה. (ל"ת)ש.ק. 11/05/2023 18:23הגב לתגובה זו
- 5.אבי מזרחי 11/05/2023 14:35הגב לתגובה זותמיד נותן ערך מוסף וכיווני חשיבה +רעיונות חדשים.כיף.
- 4.שמואל 11/05/2023 07:54הגב לתגובה זוחזק חזק.גאים בך.
- 3.דן 10/05/2023 19:40הגב לתגובה זותודה.
- 2.מה אתה אומר על ביוליין?עלתם ב100% ב45 יום (ל"ת)יוסף 10/05/2023 17:25הגב לתגובה זו
- 1.צחי 10/05/2023 17:18הגב לתגובה זומספר פעמים והתעלמת. חבל יכולת לגרום לאנשים לקחת 30 ביומיים
טסלה סוגרת את פרויקט דוג'ו – מאסק משנה כיוון באסטרטגיית הבינה המלאכותית
לאחר שנים של פיתוח מחשב־העל הפנימי, החברה תפסיק את הפעילות ותעבור להסתמך על ספקיות כמו אנבידיה, AMD וסמסונג; ההחלטה מגיעה על רקע ירידה במכירות ותחרות גוברת, ותחסוך לטסלה מיליארדים לפיתוחים אחרים
אילון מאסק סגר את אחד הפרויקטים השאפתניים ביותר של טסלהTesla 2.29% . צוות דוג'ו, שפיתח את מחשב־העל הפנימי של החברה, הוקפא וראש הצוות עזב. זה סוף לסיפור של שנים שבהן מאסק הבטיח שהטכנולוגיה הזו תעניק לטסלה יתרון מכריע בתחום הבינה המלאכותית.
פיטר באנון, שעמד בראש דוג'ו, עזב את החברה בעקבות הוראה ישירה של מאסק לסגור את הפרויקט. כ־20 עובדים עזבו לאחרונה לחברה חדשה בשם דנסיטי איי.איי, והנותרים מועברים לפרויקטים אחרים בתוך טסלה. זה לא בדיוק מה שמשקיעים רצו לשמוע על פרויקט שנועד להיות עמוד התווך של האסטרטגיה הטכנולוגית של החברה. במקום להמשיך במסלול עצמאי, טסלה תגביר את ההסתמכות על ספקים חיצוניים. החברה תעבוד יותר עם אנבידיה ו־AMD למחשוב, ועם סמסונג לייצור שבבים.
דוג'ו נועד להיות הגרעין הטכנולוגי שיניע את מערכות הנהיגה האוטונומית והרובוט האנושי אופטימוס של טסלה. המחשב היה אמור לעבד נתוני וידאו עצומים המגיעים מהרכבים בפועל, ולשפר את האלגוריתמים באופן רציף. בספטמבר 2023, האנליסטים של מורגן סטנלי העריכו שדוג'ו יכול להוסיף 500 מיליארד דולר לשווי השוק של טסלה. זה היה נתון עצום שהפך את הפרויקט לתקווה של המשקיעים. כעת מתברר שהאנליסטים היו אופטימיים מדי – או שהפרויקט פשוט לא עבד כפי שתוכנן.
האיזון בין עלות לביצועים
הבעיה במחשבי־העל הייתה תמיד איזון בין עלות לביצועים. בניית טכנולוגיה שמתחרה באנבידיה ובחברות המובילות האחרות דורשת השקעות עצומות ומומחיות עמוקה. טסלה היא חברת רכב שהפכה לחברת תוכנה, אך לא חברת שבבים ומחשוב מהיסוד.
- טסלה עולה; המשקיעים מעדיפים לשלם 30 מיליארד דולר - העיקר שמאסק נשאר
- השכר הכי גבוה מעולם לאדם הכי עשיר מעולם
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מאסק עצמו רמז כבר מזמן שהוא לא בטוח בהצלחת הפרויקט. בינואר 2024 הוא אמר שדוג'ו הוא "הימור ארוך שכדאי לנסות כי התמורה יכולה להיות גבוהה מאוד, אבל זה לא בסבירות גבוהה. זה בכלל לא דבר בטוח". ברור שכבר אז הוא הכין את הקרקע להחלטה הזו.
פאלו אלטו רכשה את סייברארק, אז למה צ'ק פוינט ירדה?
כמעט שלושים שנה חלפו מאז הגיעה צ'ק פוינט לוול סטריט כחברה כוכבת שבראשה המנכ"ל המבטיח גיל שויד. אבל מאז שתי מתחרותיה הצעירות יותר, פאלו אלטו ופורטינט, עקפו אותה כמעט בכל פרמטר. עסקת רכישת סייברארק רק מבליטה עוד את הפערים, ואם צ'ק פוינט לא תציג צמיחה ראויה, עדיף שתחזור להיות פרטית
אפשר לקבוע בוודאות שישראל מוכרת זה מכבר כמובילה עולמית בתחום אבטחת הסייבר. ישראל ממנפת את מומחיותה בתחום הביטחון הלאומי, החדשנות הצבאית והאקו-סיסטם הטכנולוגי המשגשג כדי לבנות את אחת מתעשיות הסייבר המתקדמות בעולם. מה שהחל כצורך להתגונן מפני איומי סייבר התפתח למגזר של מיליארדי דולרים, המניע השקעות, פריצות דרך טכנולוגיות וצמיחה כלכלית.
אפשר גם לקבוע ששלושת האנשים שהקימו את צ'ק פוינט - גיל שויד, מריוס נכט ושלמה קרמר - היו מחלוצי תעשיית ההגנה על הרשת שב-2025 תגלגל 302 מיליארד דולר ובתוך עשור 880 מיליארד.
בתחילת העשור השני של המאה הייתי בטוח שצ'ק פוינט תהיה "טבע שנייה". היא בהחלט עשתה אז רעשים של חברה שמובילה נישה תעשייתית ענקית בהתהוות. צ'ק פוינט יצרה את שוק אבטחת המידע הארגוני המודרני כאשר הצליחה למסחר בהצלחה רעיון שנולד עשור קודם לכן על ידי חברת Digital Equipment Corporation (סימול:DEC בזמנו) בבוסטון.
בשנות השמונים, כש-DEC הייתה חברת המחשבים השנייה בגודלה בעולם, היא יצרה את חומת האש הראשונה בעולם. המוצר היה חדשני ומהפכני אבל לא הצליח להתאים את תעבורת הרשת להקשר. גיל שויד זיהה את ההזדמנות לבנות סוג חדש של חומת אש שתתאים לרשת - כזו שיכולה לחסום חבילות על סמך ההקשר שלהן. שויד פיתח, עוד ב-1993, את טכנולוגיית הליבה של החברה, "בדיקה מבוססת מצבים (stateful inspection)", שהפכה בסיס למוצר הראשון של החברה, ה-FireWall-1, וזמן קצר לאחר מכן הם גם פיתחו את אחד ממוצרי ה-VPN הראשונים בעולם, VPN-1.
- צ'ק פוינט רוכשת את Veriti הישראלית
- "העולם משתנה כל יומיים - צ'ק פוינט צריכה אנשים שיודעים ללמוד מהר"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שויד נחשב לכוכב-על בוול סטריט
שויד פיתח את הרעיון עוד בזמן ששירת בצבא ביחידה 8200, שם עבד על אבטחת רשתות מסווגות. ה-VPN (Virtual Private Network) היא רשת פרטית וירטואלית שיוצרת חיבור מאובטח ומוצפן בין מכשיר מסוים לאינטרנט ומשפרת את הפרטיות ואת האבטחה. היא מסתירה את כתובת ה-IP של המכשיר, גורמת למי שמשתמש בו להיראות כאילו הוא גולש ממיקום אחר, מצפינה את תעבורת האינטרנט שלו ומגינה על הנתונים שלו מפני האזנות סתר פוטנציאליות. ב-2002 הופיע שויד ברשימת "תינוקות המיליארדרים" של מגזין פורבס ואפילו כונה "ביל גייטס של ישראל".
