אובר גברה על הציפיות לרבעון הראשון והמניה מזנקת ב-9%
חברת אובר UBER TECHNOLOGIES המספקת שירות קריאת הסעה דרך האינטרנט ברחבי העולם הכניסה ברבעון הראשון של השנה 8.82 מיליארד דולר לעומת צפי להכנסות של 8.72 מיליארד דולר.
החברה רשמה הפסד מתואם של 8 סנט למניה, טוב מצפי האנליסטים בוול סטריט להפסד מתואם של 9 סנט למניה. אובר ציינה כי ההפסד הנקי שלה ברבעון עמד על 157 מיליון דולר, מתוכם 320 מיליון דולר היו הטבה נטו עקב רווחים לא ממומשים על השקעות במניות.
החברה דיווחה על EBITDA מתואם של 761 מיליון דולר, גבוה מ-687 מיליון דולר שציפו האנליסטים. ההזמנות ברוטו ברבעון הגיעו ל-31.4 מיליארד דולר, עלייה של 19% משנה לשנה.
עבור הרבעון השני של 2023, אובר אמרה כי היא מצפה לדווח על הזמנות ברוטו של 33-34 מיליארד דולר, ו-EBITDA מתואם של 800 עד 850 מיליון דולר.
אובר הסתמכה במידה רבה על צמיחה בעסקי משלוחי המזון שלה במהלך מגיפת הקורונה, אך מגזר ההיסעים שלה עלה על הכנסות משלוחי המזון בכל רבעון של 2022, כאשר הנהגים החלו לנסוע יותר. מגמה זו נמשכה במהלך הרבעון הראשון של השנה, שכן מגזר ההיסעים של החברה דיווח על הכנסות של 4.33 מיליארד דולר בעוד שהמשלוחים דיווח על הכנסות של 3.09 מיליארד דולר. עסקי ההובלה של אובר רשמו מכירות של 1.4 מיליארד דולר ברבעון.
- פיצוי לנהגי מוניות בגלל כניסת אובר - כמה והאם הוא סביר?
- השליחים של אובר בסכנה - רובוטי משלוח יוצאים לדרך בבריטניה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מספר צרכני הפלטפורמה הפעילים החודשיים טיפס ל-130 מיליון ברבעון הרביעי, עלייה של 13% משנה לשנה. במהלך התקופה בוצעו 2.12 מיליארד נסיעות בפלטפורמה, עלייה של 24% משנה לשנה.
מנכ"ל אובר דארא ח'וסרו-שאהי אמר כי החברה מתחילה את השנה בצורה חזקה. לדבריו, קנה המידה הגלובלי של החברה מספק לה גם "יתרון נתונים משמעותי" על פני מתחרותיה, שיאפשר לאובר להשתמש בפתרונות בינה מלאכותית גם לטובת הצרכנים וגם לטובת הרווחים של העסק. ח'וסרו-שאהי אמר כי אובר כבר משתמשת בבינה מלאכותית כדי לחזות זמני הגעה "מדויקים מאוד" לנסיעות ומשלוחים, וכדי לזרז את העבודה לנהג על ידי עיבוד מסמכים בצורה "מהימנה וחסכונית" יותר. "אנחנו עדיין בשלבים המוקדמים של שימוש במודלים גדולים של נתונים כדי לשפר את חוויות המשתמש והיעילות בפלטפורמה שלנו, ויש עוד בדרך", אמר.
מניית אובר עלתה ב-29% מתחילת השנה (וטרם פתיחת השנה היום) למחיר של 32.7 דולר ושווי שוק של 65.9 מיליארד דולר.
- 1.שרה 02/05/2023 16:23הגב לתגובה זויופי של סיבוב עשתה מניית אובר........
אינטל 18A (X)אנבידיה מתחרטת - לא רוצה את אינטל כשותפה בתהליך הייצור
מניית אינטל יורדת על רקע הערכות ששיתוף הפעולה בין השתיים בתהליך הייצור יופסק
מה גרם לאנבידיה לעצור את השת"פ בתהליך הייצור עם אינטל? אין הודעה רשמית, אבל בתקשורת האמריקאית מדווחים כי אנבידיה עצרה את התקדמות התוכניות לשימוש בתהליך היצור 18A של אינטל. מניית אינטל יורדת מעל 3% בעקבות הדיווח. החשש שתהליך הייצור הזה לא מצליח להתרומם. נזכיר שלאינטל יש בעיה קשה בגיוס לקוחות משמעותיים, והבעיה הזו למרות השקעת הממשל, אנבידיה וגופים נוספים לא נפתרה.
הדיווחים האלו מגיעים בזמן רגיש לאינטל, שמנסה לשכנע את השוק כי תוכנית המפעלים שלה, הכוללת ייצור שבבים ללקוחות חיצוניים, מתחילה להפוך מסיפור השקעות יקר לסיפור הכנסות. אבל זה יהיה תהליך ארוך. אינטל מפסידה בתחום הייצור כמה מיליארדים בשנה וזה לא צפוי להשתפר דרמטית בשנה הקרובה.
מה באמת קרה עם אנבידיה ו-18A?
הדיווח מציין שאנבידיה בחנה לאחרונה את האפשרות לייצר שבבים באמצעות תהליך היצור המתקדם 18A של אינטל, אך כעת לא ממשיכה קדימה. חשוב לציין שמדובר בשלב ניסיי ולא בחוזה מסחרי, אך העצירה מספיקה כדי להשפיע על המניה של אינטל ועל הערכות השוק, במיוחד לאחר שהשם אנבידיה בהקשר של 18A סיפק רוח גבית למניה בחודשים האחרונים.
עבור אינטל, בדיקה מצד שחקן גדול כמו אנבידיה היא סוג של חותמת איכות פוטנציאלית ליכולת להתחרות בשוק היצור המתקדם, שבו חברות כמו טאיוואן סמיקונדקטור וסמסונג שולטות כבר שנים. עצירת הבדיקה מעלה סימני שאלה בנוגע לקצב אימוץ, התאמה, ביצועים, זמינות ועלויות. משהו לא עובד טוב בתהליך הייצור הזה.
- אינטל עלתה יותר מ-80% - אך המבחן האמיתי עוד לפניה
- מנכ"ל אינטל, ליפ-בו טאן, קידם עסקאות שתרמו להונו האישי
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
תהליך 18A הוא חלק מרכזי בניסיון של אינטל לחזור לחזית הטכנולוגית בייצור שבבים ולהקים פעילות ייצור שבבים ללקוחות חיצוניים. יש פער בין בדיקת התאמה לבין התחייבות לייצור מסחרי בנפחים גדולים, כך שמלכתחילה הציפיות כנראה היו גבוהות מדי, אבל זה גם בגלל הלקוח - אנבידיה היא לקוח חלומות בגלל היקף היצור והדרישות הגבוהות, וצריך לזכור שלאנביידה יש אינטרס אחרי השת"פ במסגרתו גם השקיעה באינטל. העצירה של הפרויקט, הוא איתות ורמז לכך שהדרך של אינטל עוד ארוכה.
שבביםבנק אוף אמריקה: מכירות השבבים יעלו ב-30% ב-2026
בסקירה עדכנית של בנק אוף אמריקה לשנת 2026, מצביע האנליסט ויווק אריה על כך שתעשיית השבבים נמצאת רק באמצע תהליך שינוי ארוך טווח. לדבריו, מדובר בגל טרנספורמציה שצפוי להימשך כעשור, כאשר הבינה המלאכותית מהווה את מנוע הביקוש המרכזי.
לפי התחזית, מכירות השבבים הגלובליות צפויות לצמוח בכ־30% בשנה הקרובה, ולראשונה לחצות רף של טריליון דולר בהכנסות שנתיות. אם התחזית תתממש, מדובר בנקודת ציון משמעותית עבור תעשייה שבעבר נחשבה מחזורית ותלויה בעיקר בצרכנות ובמחשוב אישי. אריה מדרג את חברות השבבים לפי שיעורי הרווח הגולמי, ומעדיף את אלה שמציגות מרווחים גבוהים ויציבים לאורך זמן. לטענתו, המרווחים משקפים לא רק יעילות תפעולית אלא גם כוח שוק.
ברשימת המועדפות שלו לשנת 2026 נכללות שש חברות גדולות: אנבידיה, ברודקום, לאם ריסרץ’, KLA, אנלוג דיבייסז וקיידנס. המכנה המשותף לכולן הוא שליטה חזקה בנישות שבהן הן פועלות, עם נתחי שוק שמגיעים לעיתים ל־70% ואף יותר.
שוק מרכזי הנתונים צפוי להגיע ליותר מטריליון דולר
התחזית של בנק אוף אמריקה נשענת על גידול חד בהשקעות במרכזי נתונים. לפי ההערכות, שוק מערכות מרכזי הנתונים לבינה מלאכותית עשוי להגיע ליותר מ־1.2 טריליון דולר עד 2030, בקצב צמיחה שנתי ממוצע של כ־38%. עיקר הפוטנציאל טמון במאיצי AI, רכיבי החומרה שמבצעים את החישובים הכבדים, המוערכים כשוק של כ־900 מיליארד דולר.
- הביקוש לזיכרון דחף את לאם ריסרץ’ לשיא כל הזמנים
- שווי של כ-8 מיליארד דולר: יצרנית השבבים סריבראס מצטרפת למתחרות אנבידיה בשוק ה-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עם זאת, העלויות הגבוהות של תשתיות AI יוצרות גם זהירות. הקמה של מרכז נתונים בהספק של ג’יגה־ואט אחד עשויה לעלות יותר מ־60 מיליארד דולר, כאשר כחצי מהסכום מופנה ישירות לחומרה. השאלה המרכזית היא האם ההשקעה תצדיק את עצמה כלכלית. אריה סבור שלחברות הטכנולוגיה הגדולות אין באמת ברירה. לדבריו, ההשקעות הן גם התקפיות וגם הגנתיות: מצד אחד ניסיון לנצל הזדמנויות חדשות, ומצד שני מהלך שנועד להגן על פלטפורמות קיימות מפני תחרות עתידית.
.jpg "ביטוח לאומי - צילום: Shutterstock")