מטבע חוץ מט"ח דולר אירו
צילום: Istock

ארגנטינה הפרה את ההסכם עם קרן המטבע, הפזו נופל ב-3.2%

הלחץ על השווקים המתעוררים ממשיך להצטבר. דיווחים כי ארגנטינה מכרה אתמול כ-302 מיליון דולר במטרה להגן על המטבע, גבוה מההסכם עם קרן המטבע. במקביל, הריאל הברזילאי יורד לשפל 
עמית נעם טל |

בעוד לצפי כמות הדולרים בשווקים החלה צפויה להתחיל לרדת בחדות בתקופה הקרובה (לכתבה המלאה), הלחץ על השווקים המתעוררים התחדש בעוצמה בחודש האחרון. בדומה ל-2018, המדינה הפגיעה ביותר היא ארגנטינה החלשה, כאשר הפזו המקומי יורד הערב בעוד 3.2% ומשלים צניחה של 28% מתחילת החודש. במקביל, מדד המניות במדינה השלים בימים האחרונים צניחה של 44% בתוך פחות מ-3 בשבועת. 

ברקע לירידה היום במטבע המקומי, קרן המטבע העולמית (IMF) צפויה להודיע בימים הקרובים על החלטה בנוגע לשלב הבא בתוכנית החילוץ במדינה, כאשר במקביל יש דיווחים כי הממשלה הפרה אמש את ההסכם עם הקרן כאשר מכרה כ-302 מיליון דולר בשוקי המט"ח במטרה להגן על המטבע המקומי. נזכיר כי לפי ההסכם עם קרן המטבע,  למדינה מותר למכור עד 250 מיליון דולר מיתרות המט"ח של המדינה באופן יומי, וזאת כאשר השער של הפזו המקומי נסחר מתחת לרף ה-51.5 פזו לדולר. נכון להערב, הפזו נסחר סביב רמה של 58 פזו לדולר. 

ההחלטה הצפויה של קרן המטבע צפויה להיות קריטית עבור המדינה. נזכיר כי המועמד המוביל לנשיאות במדינה, אלברטו פרננדס, טען לאחרונה כי "המדינה לא יכולה להחזיר את ההלוואה שקיבלה בשנה האחרונה."הייתי אומר שיש רק מציאות אחת בלתי הפיכה, והיא שארגנטינה בתנאים אלה אינה מסוגלת להחזיר את החובות שהיא לקחה" (לכתבה המלאה). 

לקריאה נוספת: הונאת הפונזי שביצע הבנק המרכזי בארגנטינה בשנים האחרונות

גרף הדולר מול הפזו הארגנטינאי

בתוך כך, נראה שכדאי לשים לב כעת גם לשכנתה של ארגנטינה – ברזיל. הריאל הברזילאי משלים הערב ירידה של 9% בחודש האחרון, ונסחר קרוב לשפל של העשורים האחרונים מול המטבע האמריקני, רמה של 4.15 ריאל לדולר. נציין כי סוגיית שריפות הענק שפרצו לאחרונה באמזונס והלחץ הבינלאומי על המדינה בימים האחרונים, מוסיפים ללחץ על המדינה.

הדולר מול הריאל הברזילאי: ברמות שיא כל הזמנים

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

סגירה צורמת בארה"ב: גלי ההדף מאירופה הכו בעוצמה - הנאסד"ק צלל 4.1%

ה-Brexit הכה בוול סטריט כאשר לקראת הסיום הלחץ גבר. ותראו את ההתרסקות במניות הבנקים 
איתן יונסי |
נושאים בכתבה וול סטריט
גלי ההדף ללא ספק הכו בוול סטריט. הבורסות בארה"ב סגרו בנפילה ואם בתחילת המסחר עוד נראה היה שהסוחרים בניו יורק פחות מתרגשים מה'ברקזיט' וה-S&P500 מסתפק בירידות של 1.9%, אז עד לסיום המגמה השלילית החריפה והמדד סגר במינוס 3.6% כאשר הנאסדא"ק סגר במינוס 4.1%.צריך להגיד שהנפילות באו אחרי ימי של עליות שערים כאשר המשקיעים העריכו שאזרחי בריטניה יבחרו להישאר באיחוד, ההערכות הללו התברר כמוטעות - ולכן התגובה הייתה קשה. בהסתכלות שבועית, הנאסד"ק איבד כמעט 2% (וממשיך להציג את תשואת החסר אל מול שני המדדים האחרים מתחילת השנה). ה-S&P 500 איבד 1.7% והדאו ג'ונס איבד 1.5%. מדדי וול סטריט דאו ג'ונס 0.16% S&P 500 0.13% נאסד"ק -0.21% את הירידות הובילו מניות הבנקים בארה"ב ספגו אש לאחר משאל העם כאשר ג'י פי מורגן איבדה 7%, בנק אוף אמריקה צללה 7%, גולדמן זאקס איבדה 7%, סיטי במינוס 9.3%. מוקדם יותר התבטא יו"ר הבנק המרכזי לשעבר אלן גרינספן באומרו כי התקופה הנוכחית היא הגרועה ביותר הזכורה לו בתקופת שירותו הציבורית. לדבריו התקופה הנוכחית אף גרועה יותר מהירידות בשווקים שחלו באוקטובר 1987. דאז הדאו ג'ונס קרס בשיעור של 23%.  המרוויחים הגדולים נכון לכרגע הם מדד הפחד שטס כמעט 40% וניתן להניח שחלק מהמשקיעים שהיו סקפטים לקראת משאל העם הצטיידו במדד זה. גם הזהב אשר מהווה השקעה אלטרנטיבית למניות, מזנק בשעה זו ביותר מ-5% למחיר של 1,327.5 לאונקיה.  נזכיר כי בשבוע שעבר, נגידת הפדרל ריזרב האמריקני, ג'נט יילן, אמרה כי ליציאה אפשרית של בריטניה מהאיחוד האירופי עלולות להיות השלכות משמעותיות, בין היתר גם על כלכלת ארה"ב. בהחלטת הריבית האחרונה, שכאמור יילן הותירה את הריבית ללא שינוי, ציינה כי אחת מהסיבות להשארת הריבית על כנה הינה חוסר הוודאות העולה ממשאל העם בבריטניה. מתוך כך, עולה האפשרות כי הפד' מתכונן להעלאת ריבית בודדת במהלך השנה. בשעה 20:00 פורסם סקר בייקר יו שהצביע על סגירה מחודשת של אסדות נפט מפיקות בארה"ב. הכמות השבועית חזרה לרדת לאחר שלושה שבועות רצופים של עלייה במספר האסדות המפיקות האמריקניות. מחיר הנפט ירד כמעט 5% למחיר של 47.8 דולר.