תקופת החגים בארצות הברית ובעולם המערבי בפתח, מדדי וול סטריט ברמות שיא, העולם נמצא בסגר ברמה כזו או אחרת והרבה שאלות ביחס ליום שאחרי מרחפות באוויר. ניתן כך גם מדדי וול סטריט שמשייטים באוויר הפסגות. סביר שמנהלי ההשקעות הגדולים יקבעו רווחים, אולי יממשו במניות החמות והיקרות ואולי יצטיידו במניות שיכולות להיות מתאימות לאווירה של 2021. נראה שצפוי לנו מסחר דליל, עם הרבה תנודתיות אקראית במניות הכבדות ואולי יישורי קו אגרסיביים יותר במניות הספקולטיביות.

זה הזמן להישען יותר על הגרפים, לראות מה מתפתח ובינתיים לנסות להרוויח ממסחר לטווחי הסווינג (כמה ימים) ומעלה. להלן כמה רעיונות מעניינים לנקודת הזמן הנוכחית שיש סיכוי שיעבירו אותנו טוב ל-2021. מדובר בלקט מגוון של הצטלבויות טכניות וכלכליות.

אתחיל בפייזר, PFE, אליה התייחסתי גם ביום ראשון. העובדה שכולם מדברים ומצלמים את שינוע חיסוניה לא הפריעה למניה להשתנע למטה. אבל, זכרו שמדובר בחברה מעניינת כלכלית וטכנית, שיכולה, אולי, למנף את פריצת הדרך של החיסון למקומות נוספים ושייכת לסקטור שנראה רלבנטי לתקופה הקרובה. נראה שאל מול הצטננות התלהבותם של המשקיעים ניתן לאסוף את המניה, איפה שהוא מעל 37 דולר. נראה גם שהסיכון הטכני בהשקעה בה לא גבוה.

במגזר הסיני, שכאמור בשבועות האחרונים אנחנו מאוד בעדו, כדאי לשים לה ל-TCEHY בטווח המיידי וגם ל-BABA אחריה אנחנו עוקבים. TCEHY נמצאת מעל רמת תמיכה חזקה מאוד, סביב 73 דולר.

• זהב וכסף שוברים שיאים כשהמתיחות בעולם והציפיות להורדות ריבית ברקע
• הזהב בדרך לשיא היסטורי, הפלטינה מזנקת: שוק המתכות מגיב לריבית ולמתיחות הגלובלית
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

במגזר הקמעונאות, WMT, שקצת ירדה ממרכז תשומת הלב, מתקדמת יפה עם מגמת העליה ועל בסיס קו המגמה העולה ניתן להגדיל את הפוזיציה.

מבין המניות הקשורות באנרגיה ירוקה / יעילה, RUN ו-CLIR שהוזכרו כאן זה מכבר, עדיין שומרות על הפוטנציאל. RUN הצליחה להישאר מעל הממוצע ל-89 יום ויש הרואים בה השקעה ראויה לטווח ארוך. CLIR שומרת על הדשדוש שמשמעו איסוף מניות ופוטנציאל לפריצה כלפי מעלה בשלב כלשהו.

אם בענייני פריצה עסקינן, זינגה, חברת המשחקים הידועה, מקבלת יותר ויותר המלצות חיוביות כולל שדרוג המלצה למשקל יתר מהאנליסט של וולס פרגו. האנליסט התייחס גם להשקת המשחקים החדשים וגם למכלול הפעילות של החברה ויחס הסיכוי-סיכון שבהשקעה בה. טכנית המניה (ZNGA) מעניינת מאוד משום שיש פוטציאל לפריצה ולמהלך עליה משמעותי בעקבותיה.

בתחום המתכות היקרות אזכיר שוב את העניין הרב בפלטינום. PPLT היא קרן הסל להשקעה במתכת הזו. התמיכה ב-94 דולר עבדה יפה, היא מתחזקת ביחס ל-S&P500 ותנועת הכסף תומכת במגמת העליה. פוטנציאל העליה הוא גבוה משום שהפלטינום גם רוכבת על פוטנציאל עליית הזהב וגם על פוטנציאל חזרתה ליחסי מחיר היסטוריים ביחס לזהב.

• האם ישראל ערוכה להקמת חוות השרתים ברמה של אנבידיה?
• לחזור למניות הקוואנטום?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• האם ישראל ערוכה להקמת חוות השרתים ברמה של אנבידיה?

ואם אתם בעניין של השקעות ב״חזרה לשגרה״, BLMN, מניית רשת המסעדות שכוללת גם את המותג האהוב עלי, Outback Steakhouse, פרצה רמת התנגדות. תבנית הפריצה מלמדת שיש פוטנציאל למהלך עליה משמעותי בהמשך. המניה מתחזקת בהשוואה ל-S&P500 והשילוב הזה של פריצה ועוצמה הוא חזק.

מניית בארנס אנד נובלס-השכלה (BNED), שמתמחה בספרי לימוד מתהפכת לאיטה ממגמת הירידה ארוכת הטווח. עם שער אופטי ושווי שוק נמוכים, BNED יכולה להפתיע ולתת מהלך עליה נאה. תמיכה יפה ב-3.5 דולר.

לפני סיום אזכיר שוב את אחת מאפשרויות המסחר הסולידיות - מעניינות מהבחינה הטכנית-כלכלית והיא מנית אקסון. XOM, שנדיבה בדיבידנד, בונה יפה מגמת עליה ארוכת טווח כאשר ממוצעים קצרים ממשיכים לתמוך בבניה הזו ולחצות כלפי מעלה ממוצעים ארוכים. עם תמיכה פוטנציאלית כבר ב-42 דולר, נראה שהיחס סיכוי-סיכון הוא מצוין.

נסיים בביטקוין. תחום המטבעות הדיגיטאליים לכשעצמו, וביחד עם הזהב והמתכות היקרות בהתייחס להדפסות הכסף והאינפלציה, יעסיק אותנו מאוד בשנים הקרובות. GBTC היא עדיין האפשרות הנגישה להשקעה לביטקוין למי שרוצה לעשות זאת באמצעות חשבון המסחר הרגיל שלו. נזכיר שהקרן נסחרת בפרמיה על המטבע , עננה שלא בהכרח תוריד גשם אבל מצטרפת לסיכון ההשקעה שקיים ממילא. אחרי התיקון החד, יחסית, למטה והחזרה לעליה, הסיכויים שנראה בקרוב פריצה נוספת של הביטקוין ו-GBTC למעלה הם גבוהים. יותר ויותר פרסומים תומכים בכך הן מצד הביקוש והן מצד ההיצע. מהלך של GBTC מעל 27 דולר יהיה סימן שורי מאוד.

כותב המאמר הינו זיו סגל, העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטאלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.