בורסת שנחאי - סיבוב קצר בשוק
לפני מספר חודשים, בכנס משותף לביזפורטל ובנק דיסקונט לגבי מדינות ה-BRIC, התבקשתי לחוות את דעתי אודות הדינמיקה הבורסאית באותן מדינות. לאחר בדיקה הגעתי למסקנה שזה יהיה יום קר בגיהינום, כשאשים מכספי בבורסות המדוברות. גם היום אני עדיין באותה דעה - יום המסחר של אתמול ננעל באופן חריג ועורר לא מעט תשומת לב. מירידה תוך יומית של יותר מ-5% לסגירה זניחה הציף את השוק החבוט הזה מעל לרדאר. מה באמת המשמעות של כל זה?
המגמה הארוכה
1. שימו לב לגרף החודשי. מגמת עלייה אין. לכל היותר דשדוש ומתהליכי דשדוש לא פשוט לייצר תשואה.
2. כתוספת לכך הרצף האחרון בגרף החודשי הוא רצף יורד ועל רקע הנר האחרון הוא יישאר כזה עד תום החודש.
3. הממוצעים הנעים מסודרים בסדר יורד
4. שום רמת התנגדות משמעותית לא נשברה עדיין מעלה.
5. כלומר, בשלב הנוכחי אין בשורות חיוביות בטווח הארוך.
הקונים חזרו - אז מה?
1. אתמול היה יום מאוד מיוחד המעלה את הסבירות לתיקון קצר טווח.
2. נר של קונים המתאפיין בגוף קטן וצללית תחתונה ארוכה.
3. מחזור מסחר גבוה.
4. כל הנר מתחת לרצועת בולינגר התחתונה - הדבר מעיד על כניסה של קונים גדולים המעלים את הסבירות לתיקון בימים הקרובים.
5. אלא שכאשר מסכמים את הבעד והנגד, מגיעים חיש מהר למסקנה כי כל עלייה בשוק האמור תהיה זמנית, נקודתית וסיכוייה להתפתח לכלל מגמת עלייה ארוכה ורוויית תשואה - נמוכים.
*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ
**כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
ה׳שורט סקוויז׳ חוזר לאופנה: מניות קטנות מתעוררות אחרי הורדת הריבית
מאחורי הראלי בוול סטריט יש 3 גורמים: כסף שנהיה זול יותר, ענפים חדשים שמושכים הון חדש, וגם ובעיקר - פוזיציות שורט גדולות שנדחקות החוצה - מי המניות שממוצבות הכי טוב לשלב הבא של הראלי מעבר לים?
כצפוי, IWM, קרן הסל שמייצגת את הראסל 2000, פרצה את ההתנגדות ומשקיעי המניות הקטנות מסתערים עליהן אחרי הורדת הריבית. מצרף גרף כך שתוכלו לראות אותה.
לפיכך ראינו בשבוע שעבר עליות חדות בהרבה מניות קטנות ומי שזרמ.ה עם האסטרטגיה שלנו כאן לגביהן הרוויח.ה יפה. שלוש רגליים לעליית המניות של החברות הקטנות שנראה שתימשך:
1. הורדת הריבית שמעלה את התיאבון של משקיעים.ות לסיכון ומקלה על חברות קטנות שהן פעמים רבות לא מרוויחות ומשלמות חובות.
2. התעוררות סקטוריאלית: מחשוב קוואנטום, אנרגיה חדשנית, טכנולוגיה ועוד.
3. שורט סקוויז. שורט סקוויז הוא מצב שבו מניה שיש עליה הרבה עסקאות שורט מתחילה לעלות ואז כל מי שפתחו עליה שורטס מתחילים להפסיד ונאלצים לקנות אותה בחזרה. הקניה הזו מעלה עוד את מחיר המניה וסוחטת עוד יותר את משקיעי השורט. כיף גדול למי שקנה. להרחבה בנושא שורט סקוויז - שורט סקוויז בוול סטריט - האם זה מסביר את העליות האחרונות?
- גל הספקולציה חוזר, האם הוא יסתיים כמו ב-2021?
- פלנטיר: בדרך לשורט סקוויז?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
PLUG היא כנראה דוגמא לכך. לפי אתר יאהו פיננס יש פוזיציות שורט על כ – 30 אחוזים מהסחורה הצפה. מספר המניות בשורט ירד מהחודש שעבר כך שזה אכן יכול להסביר חלק מהעליות. טכנית המניה החבוטה הזו יכולה עוד לעלות ואזור ה – 2 דולר אמור לשמש רמת תמיכה.
ה׳שורט סקוויז׳ חוזר לאופנה: מניות קטנות מתעוררות אחרי הורדת הריבית
מאחורי הראלי בוול סטריט יש 3 גורמים: כסף שנהיה זול יותר, ענפים חדשים שמושכים הון חדש, וגם ובעיקר - פוזיציות שורט גדולות שנדחקות החוצה - מי המניות שממוצבות הכי טוב לשלב הבא של הראלי מעבר לים?
כצפוי, IWM, קרן הסל שמייצגת את הראסל 2000, פרצה את ההתנגדות ומשקיעי המניות הקטנות מסתערים עליהן אחרי הורדת הריבית. מצרף גרף כך שתוכלו לראות אותה.
לפיכך ראינו בשבוע שעבר עליות חדות בהרבה מניות קטנות ומי שזרמ.ה עם האסטרטגיה שלנו כאן לגביהן הרוויח.ה יפה. שלוש רגליים לעליית המניות של החברות הקטנות שנראה שתימשך:
1. הורדת הריבית שמעלה את התיאבון של משקיעים.ות לסיכון ומקלה על חברות קטנות שהן פעמים רבות לא מרוויחות ומשלמות חובות.
2. התעוררות סקטוריאלית: מחשוב קוואנטום, אנרגיה חדשנית, טכנולוגיה ועוד.
3. שורט סקוויז. שורט סקוויז הוא מצב שבו מניה שיש עליה הרבה עסקאות שורט מתחילה לעלות ואז כל מי שפתחו עליה שורטס מתחילים להפסיד ונאלצים לקנות אותה בחזרה. הקניה הזו מעלה עוד את מחיר המניה וסוחטת עוד יותר את משקיעי השורט. כיף גדול למי שקנה. להרחבה בנושא שורט סקוויז - שורט סקוויז בוול סטריט - האם זה מסביר את העליות האחרונות?
- גל הספקולציה חוזר, האם הוא יסתיים כמו ב-2021?
- פלנטיר: בדרך לשורט סקוויז?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
PLUG היא כנראה דוגמא לכך. לפי אתר יאהו פיננס יש פוזיציות שורט על כ – 30 אחוזים מהסחורה הצפה. מספר המניות בשורט ירד מהחודש שעבר כך שזה אכן יכול להסביר חלק מהעליות. טכנית המניה החבוטה הזו יכולה עוד לעלות ואזור ה – 2 דולר אמור לשמש רמת תמיכה.
