הגרף המדאיג של מניה מובילה שכולם צריכים לעקוב אחריו
ה-S&P 500 מדשדש, בעוד WMT, MSFT ו-NVDA עומדות בפני מבחני תמיכה קריטיים; המניות אירופיות מגלות עוצמה יחסית, פלנטיר צנחה ליעד פיבונאצ'י, והביטקוין מנסה לשמור על נקודת התמיכה של ה-200 ימים האחרונים
החששות לגבי כלכלת ארצות הברית גוברים. הדיבור על אלוקצייה מחדש של השקעות לכיוון מדינות מתפתחות ואירופה מתרחב. הרחבנו לגביו במאמרים האחרונים. המילה הבאה שמתחילה לחלחל היא סטגפלציה. סטגפלציה היא שילוב רע של אינפלציה, האטה כלכלית ואבטלה. צעדי הפיטורים של אילון מאסק בוודאי תורמים לחששות מהצד של האבטלה, חששות שכבר נוצרו עקב מהלכי הפיטורים של החברות הגדולות.
נתחיל היום בניתוח של ה-S&P500 ושלוש מניות חשובות ומשם נמשיך למפגשים מעניינים בין אקטואליה לגרפים.
השוק ושלושה מבחנים חשובים לגביו
ה-S&P500 ממשיך במגמת הדשדוש האופקי שהיא גרועה למשקיעים עוקבי מדד ומעולה לסוחרים ו״בוחרי מניות״. נראה שלטווח הקצר הוא מצא תמיכה מעל ענן איצ׳ימוקו כך שעד שנתראה בפעם הבאה סביר שהדשדוש ימשך. מהלך מתחת ל-5900 ילמד על העמקת הירידה ויציאה דובית מהדשדוש לכיוון היעד 5700.
- אלכס קארפ, מנכ"ל פלנטיר, מכר 409 אלף מניות ב־63 מיליון דולר
- הנאסד״ק ירד ב-0.7%; טארגט נפלה ב-6%, דל איבדה 5%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מבחן WMT: באחד הניתוחים שקראתי דברו על חולשתה של WMT כסימן להיחלשותה של הכלכלה האמריקאית. מה שאתם רואים על הגרף שלה לא שונה מהרבה מניות אחרות. עליה שהפכה להיות חדה ושהתהפכה לתיקון. סביר שהתיקון הזה ימשך. הוספתי גם ממוצע ל-50 יום. המניה מתנדנדת סביבו. שבירה מהימנה תלמד על המשך ירידה ואם אתם גם רואים ב-WMT מבחן לשוק אז תעקבו.
- ארצות הברית קונה מניות - מה כדאי לכם לקנות?
- האם עליבאבא וגוגל מעניינות ולמה חוששים שספטמבר יעצור את הראלי של הקיץ?
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- ארצות הברית קונה מניות - מה כדאי לכם לקנות?
מבחן MSFT: מיקרוסופט היא אחת משבע המופלאות ומניית יסוד טכנולוגית בשוק שכן היא קשורה בכל ההתפתחויות הטכנולוגיות המשמעותיות. הגרף שלה מדאיג. ראשית ראו את חולשתה בהשוואה ל-S&P500 מאז יולי (!). שנית ראו את תהליך ההיפוך שעובר על המניה. שבירה של 390 תהיה סימן רע מאד.
מבחן NVDA: NVDA נמצאת במצב קצת יותר טוב ממיקרוסופט אבל עדיין מתחת להתנגדות חזקה ומאתגרת את הממוצע ל-200 יום. יש חשש שהממוצע ישבר. מהלך מתחת ל-124 יהיה סימן דובי.
מפגשים בין אקטואליה לגרפים
גרמניה אחרי הבחירות. EWG היא קרן סל להשקעה בגרמניה וכמובן הפגינה עוצמה בהשוואה לארה״ב כחלק מהעוצמה האירופאית שדברנו עליה. שימו לב לעוצמה מול ה-S&P500. לטווח הקצר אפשרי תיקון למטה. בין 33 ל-34 אפשר לבדוק קניה.
ההתעוררות הסינית. המגמה נמשכת והיום נסתכל על אחת המניות המעניינות. TCEHY. עברה כבר את השלב הראשון של כניסה למגמת עליה ועכשיו נכנסת אל השלב השני. תמיכה למבחן ב-62 דולר.
כדאי להעיף מבט גם על BIDU שמתנדנדת בין תמיכה הענן להתנגדות הממוצע ל-200 יום. מהלך מחודש מעל הממוצע יהיה סימן קניה.
YUMC. עוד אפשרות חשיפה טובה לסין. מהלך מעל 51.3 יאשר את המשך מגמת העליה.
IBM. התבקשתי לנתח את IBM. נראה שתיכנס לתיקון למטה. 245 או 234 הן נקודות בדיקה לקניה במסגרת המגמה ארוכת הטוח. מהלך מתחת ל-234 ילמד על תיקון מעמיק.
הצניחה של PLTR. הגיעה על היעד התחתון על פי פיבונאצ׳י. נקודת קניה עם stop מתחתיה.
השבירה של הביטקוין. הביטקוין מראה סימני תמיכה מעל הממוצע הנע ל-200 יום אבל לאור השבירה של המגמה האופקית הרחבה לא בטוח שהתמיכה הזו תחזיק. לא נראה שיש מה למהר לקנות.
CGEN. אופנהיימר המליצו עליה לא מזמן ואחרי זינוק היא תקנה למטה ומייצרת הזדמנות קניה מעל הממוצע ל-200 יום סביב 1.94.
ICLN. נכנסת אל תוך הענן ומלמדת שיש עוד סיכוי טוב לאנרגיה הירוקה.
NOW. במשך לדוגמא של WMT, NOW התכנסה אל הממוצע הנע ל – 200 יום וברמות הללו מדובר בנקודת כניסה טכנית.
TEVA. מראה סימני תמיכה אחרי תיקון. נקודה טובה להצטרף.
כאמור, תנאי השוק כרגע הם לבחירת מניות ומסחר. בחרו את המניות שלכם ונמשיך להסתכל על רעיונות ביום שני.
כותב המאמר הוא זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי. *אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל
סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. הכותב עשוי להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.
- 1.לרון 04/03/2025 17:01הגב לתגובה זוציורים יפיםמהם אולי הבנת למה באפט מכרוכמנתח טכני היה מקום כבר קודם להזהיר ולא לתת תחזיות לשםולהיפךבוא נודה על האמת הגרף של באפט התהפך והוא ראה אותו דבראז מכר מאפל ודרומה וזיוממליץ על אורניוםנו באמת!

ארצות הברית קונה מניות - מה כדאי לכם לקנות?
העובדה שממשלת ארצות הברית לא רק מתערבת רגולטורית אלא גם קונה מניות, כמו במקרה של אינטל, משנה את חוקי המשחק; בעידן החדש של הקפטליזם - איזה מניות יכולות להיות מעניינות?
האם צריך להתכונן לקפיטליזם המדינתי?
העובדה שממשלת ארצות הברית רוכשת מניות של חברות מתוך כוונה להשפיע (ולא רק לנהל את החיסכון הלאומי במודל קרן עושר כי קודם יש להם חובות לסגור...) היא פרק חדש בקפיטליזם. פרק חולף? כזה שאולי צריך להתייחס אליו? סוף הקפיטליזם? פותח פה שיחה שתגלגל ככל שיהיו מהלכים נוספים. בינתיים נסתכל על גרפים של חברות שנחשבות מועמדות למעורבות ממשלתית כזו או אחרת.
קרן סל רעיונית לחברות עם משמעות למעורבות ממשלתית
אחרי חברת משאבי הטבע, MP, שכרגע בתיקון למטה שאולי ייצר הזדמנות כניסה בהמשך ואינטל (INTC) היעד הבא, על פי אסטרטג השקעות של ג׳פריס, הוא חברות בעלות אחד או יותר מהמאפיינים הבאים: חברות שעושות עסקים רבים עם הממשל, חברות שקשורות בעולם השבבים וחברות שקשורות ב״תשתיות קריטיות״. האסטרטג ציין מספר מועמדות ואני מוסיף עוד כמה. איפה שיש עניין טכני מידי צירפתי כמובן גרף והיכן שלא רק ציינתי את הרעיון למעקב.
F. מניית דיבידנד טובה. כרגע בגבול העליון של התנועה האופקית. רכש כל עוד מעל 11.48.
- האם עליבאבא וגוגל מעניינות ולמה חוששים שספטמבר יעצור את הראלי של הקיץ?
- מה צפוי לאנבידיה אחרי הדו״ח? איך נמגנט אלינו כסף?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
FSLR. מאוד מעניינת טכנית. פוטנציאל למהלך עליה משמעותי.