למה אנבידיה ואמזון לא מעניינות כעת, והאם דיסני ואנפייז דווקא כן?
המניות הראשונות שנתייחס אליהן הן FL ו- NKE שנמצאות על אותה משבצת ענפית - סקטוריאלית שסובלת מחששות להאטה כלכלית.
על הגרף של FL אפשר לראות שהיא מעניינת משום התמיכה ויחס הסיכוי - סיכון. זאת בשל קרבתה לרמת תמיכה היסטורית. חשוב לציין שבשלב הזה אין סימנים למגמת עליה או מומנטום ולכן העניין הוא רק המחיר הנמוך מעל רמת תמיכה. מהלך מעל 18.5 יסמן התחלה של תזוזה למעלה.
הגרף של NKE מראה שהיא לא מוצאת תמיכה עדיין ואפשר להמתין לפחות עד 84 דולר ולבדוק.
לפני שנמשיך חשוב להדגיש שכל מחשבה על קניה של מניה במצב השוק הנוכחי כדאי שתממש באחד משני המצבים:
1. המניה מגלה עוצמה, פרצה רמת התנגדות ולפחות מעל ממוצעים ארוכי טווח.
2. המניה הגיע לתמיכה / מחיר כל כך נמוכים והרעיון מאחורי קנייתה כל כך חזק שאתם מוכנים להמר עליה בניגוד למגמת השוק.
בכל שאר המקרים, עדיף לחכות לתמיכה וסימן חיובי מהשוק כי גם רמות תמיכה כמו זו של FL עשויות להישטף על ידי גל ירידה.
נמשיך. נשאלתי על ידי קורא גם על DIS וגם על - ORCL.
דיסני גם נמצאת על סקטור הצריכה המחזורית הבעייתי. השער שלה ממש נמוך ומפתה אבל שימו לב שהיא לא מזמן שברה תמיכה והתמיכה עכשיו היא התנגדות. עדיף לוותר על כמה דולרים ולקנות מעל רמת ההתנגדות, אם תיפרץ למעלה.
הגרף של ORCL מראה שבאזור ה - 100 דולר היא יכולה להיות מעניינת, שוב, לאחר הוכחת תמיכה למניה ולשוק.
הגיע הזמן ל - ENPH?
נסיים עם עוד ארבע מניות. שלוש שנשאלתי ו - NVDA לקינוח.
נשאלתי לגבי AMZN. ההתנגדות ב - 145 עבדה והמניה מתקנת למטה. גם כאן אין עדיין סימנים לתמיכה. אפשר לחפש אותם באזור ה - 120.
על הגרף של ENPH אתם רואים שהיא מחזיקה מעל רמת התמיכה והאינדיקטורים הטכניים מראים שיש סימני עוצמה מסוימים מעליה. אם חיפשתם הזדמנויות מחיר, הנה עוד דוגמא. אפשר לחכות למהלך מעל 123 דולר שיהיה סימן חיים ראשון.
עוד מניה שנשאלתי עליה מזמן ולא הספקתי לענות היא RIOT ששייכת למתחם הקריפטו.
אתם כבר רואים לבד את הסיפור על הגרף. שברה תמיכה, מתחת לממוצע ל - 200 יום ולכן עדיף לחכות לתמיכה נמוכה יותר או למהלך מעל 10 דולר.
בחרתי לסיים עם NVDA כי נתקלתי בהמלצת קניה לגביה. לצערי אני לא מסכים כרגע. יצאה למטה מהשרוול שאפיין אותה, שברה את הממוצע ל - 89 יום. בתנאים האלו עדיף לקנות אם וכאשר היא תחזור מעליהם.
תמשיכו לשמור על עצמכם.
כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.
*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.
- 4.יאיר 27/09/2023 21:39הגב לתגובה זועם מלאים מכורים שמונה רבעונים קדימה מכפיל של פחות משלושים בתעשיה חסינת משבר
- 3.אנונימי 27/09/2023 16:16הגב לתגובה זותסתכלו על הכלכלה ולא גרפים.תשואות האגח גבוהות אגח חברות נותנות גם 6% הריבית תשאר גבוה לאורך זמן עכשיו תחשבונאם כדאי במצב כזה אם לקנות מניות או לא
- סווינגר 27/09/2023 16:41הגב לתגובה זולשבת בשקט, ולקצור פירות כשהגל של הקונים ביוקר יגיע... אישית, צובר מזומן עד עד לנקודת הרוורסל הבאה. כרגע יש הנחות מדי יום
- 2.בן 27/09/2023 15:27הגב לתגובה זותן לשווקים להתייצב ואז תחזור לנתח טכני, אחרת זו אחיזת עיניים כל הניתוחים שלך. הראיה לכך אין סוף טעויות שהיו לך כאן בחודשיים האחרונים. חבל שייפלו סתם קרבנות בפח
- צודק כל מילה בסלע (ל"ת)אבירם 27/09/2023 17:01הגב לתגובה זו
- 1.עופר 27/09/2023 15:07הגב לתגובה זוהאם הכתבה מיועדת לאנשים במבינים בניתוח טכני ויודעים לקרוא את הגרפים? אם לא, אז הייתי שמח ההסברים שלך יהיו מפורטים יותר. לדוגמא:״יצאה למטה מהשרוול שאפיין אותה, שברה את הממוצע ל - 89 יום. בתנאים האלו עדיף לקנות אם וכאשר היא תחזור מעליהם.״ אני לא מבין מהגרף מה המחיר שכדאי לקנות אם היא תגיע אליו. למשל הייתי שמח אם תוסיף מחירים לכל דבר שאתה אומר: שברה ממוצע (מה הממוצע?) עדיף לקנות כשהיא תחזור מעליהם (מעל מה?) תודה
- בורסאי מתחיל 27/09/2023 19:40הגב לתגובה זוגם אני מצטרף לבקשה. אם זה למקצוענים שמבינים כנראה שהם יודעים לנתח לבד. אם זה למתחילים נשמח שיהיה יותר מוסבר. תודה
סוחרים בוול סטריט, נוצר באמצעות AIלקראת שבוע המסחר בוול סטריט - מה צופים האנליסטים?
נתוני מאקרו חלשים מגבירים את ההסתברות להפחתת ריבית כבר בספטמבר כשתשואות האג"ח יורדות בהתאמה; השבוע: מדדי אינפלציה מרכזיים והישורת האחרונה של עונת הדוחות
אנליסטים שבוע המסחר בוול סטריט ייפתח מחר אחרי רצף עליות בשוקי המניות, כשמדד S&P 500 הוסיף בשבוע שעבר 2.4%, הנאסד"ק זינק ב־3.9% והדאו עלה ב־1.4%. ברקע, נתוני תעסוקה חלשים מהצפוי לחודש יולי והמשך מלחמת הסחר של טראמפ עם מכסים חדשים על כ־90 מדינות שלא חתמו על הסכמי סחר, ובהן הודו. התפתחויות אלו מגבירות את ההסתברות להורדת ריבית על ידי הפדרל ריזרב כבר בהחלטה הקרובה בספטמבר. השוק מתמחר כעת סיכוי של 90% להפחתה לרמה של 4.25%, ועוד הורדה אחת צפויה לקראת סוף השנה.
מניות הטכנולוגיה המובילות המשיכו להוביל את העליות, כאשר אפל רשמה השבוע את הביצועים הטובים ביותר שלה מזה שנים בעקבות הפטורים ממכסים שקיבלה מממשל טראמפ. גם מניות אנבידיה ומיקרוסופט המשיכו לתמוך במדדי הטכנולוגיה, כשהמשקיעים רואים בהן נהנות ממגמת הבינה המלאכותית.
הלוח הכלכלי השבוע: מ־PPI ועד CPI
השבוע יתמקדו המשקיעים בשורה של נתוני מאקרו שעשויים להשפיע על החלטת הריבית: ביום שלישי יתפרסם מדד המחירים לצרכן (CPI) לחודש יולי, עם ציפייה לעלייה של 0.2% ברמה החודשית (לעומת 0.3% ביוני) ועלייה של 2.8% בקצב שנתי, מעט מעל 2.7% בחודש הקודם. מדד הליבה צפוי לעלות ב־0.3% בחודש, קצב גבוה מהתחזית הקודמת, מה שעשוי ללחוץ על הפד להמתין עם ההפחתה.
ביום חמישי יפורסמו נתוני התביעות הראשוניות לדמי אבטלה, עם תחזית ל־220 אלף תביעות ירידה קלה מהשבוע הקודם לצד מדד המחירים ליצרן (PPI) שצפוי לעלות ב־0.2% לאחר חודש יוני ללא שינוי. ביום שישי יתפרסמו נתוני המכירות הקמעונאיות ליולי, עם צפי לעלייה של 0.5% במכירות הכוללות ו־0.3% במכירות הליבה (בניכוי רכבים ודלק), מה שייתן תמונה עדכנית לגבי עוצמת הצריכה הפרטית בארה"ב.
- פיזור גלובלי, יתרון מקומי ואזהרה מפיקדונות - המסרים של בכירי שוק ההון
- "אפסייד של 80% בטבע"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נתוני המאקרו האלה מצטרפים לתמונה רחבה יותר של האטה בפעילות הכלכלית בארה"ב. על רקע זה, סקירה של בנק הפועלים מצביעה על ירידה במדדי מנהלי הרכש ISM, מדד המגזר התעשייתי ירד ביולי ל־48 נקודות וממשיך להצביע על התכווצות, ומדד השירותים ירד ל־50.1 נקודות. רכיב המחירים במדד השירותים דווקא עלה לרמה גבוהה של 69.9 נקודות, הגבוהה מאז נובמבר 2022. בנוסף, הזמנות מוצרים בני קיימא ירדו ביוני ב־9.4% (ללא כלי רכב נרשמה עלייה של 0.2%), ומדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן נותר כמעט ללא שינוי ברמה של 61.7 נקודות. ציפיות האינפלציה מהסקר נותרו גבוהות – 4.5% לשנה הקרובה ו־3.4% לטווח של חמש עד עשר שנים.
פלנטיר אלכס קארפפלנטיר שוברת שיאים – והמשקיעים מחפשים תשובות
עליות של כמעט 2,500% מאז ההנפקה ועלייה של 150% השנה הפכו את פלנטיר לחברה עם המכפיל הגבוה ביותר במדד S&P 500, אך ההערכה הנוכחית דורשת ממנה קצב צמיחה כמעט חסר תקדים, בעוד האנליסטים מזהירים מפוטנציאל לירידות חדות אם התוצאות לא יעמדו בציפיות
פלנטיר טכנולוגיות Palantir 2.61% ממשיכה בעליות ורושמת שיאים חדשים באופן קבוע. המניה סגרה את יום שישי בשיא נוסף, וצברה מאז הנפקתה ב-2021 עליות של כמעט 2,500%. השנה עלתה בכ-150%, עלייה הנתמכת על ידי השימוש הגובר של החברה בבינה מלאכותית, הקשרים עם הממשלה האמריקנית, ודוח רבעוני חזק שפורסם לאחרונה.
הזינוק הזה במניה הביא את פלנטיר להערכת שווי גבוהה במיוחד. החברה נסחרת ב-245 פעמים הרווח הצפוי שלה, מה שהופך אותה לחברה עם ההערכה הגבוהה ביותר במדד S&P 500. לשם השוואה, אנבידיה - שגם היא רשמה עליות משמעותיות - נסחרת ב-35 פעמים הרווח הצפוי בלבד.
60 מיליארד דולר הכנסות
אנליסטים מבלומברג חישבו את רמת ההכנסות הנדרשת לפלנטיר כדי להצדיק את המחיר הנוכחי. התוצאה: 60 מיליארד דולר הכנסות בשנה הקרובה. זה פי 15 מההכנסות שווול סטריט צופה שהחברה תגיע אליהן ב-2025 - 4 מיליארד דולר. גם התחזיות ל-2026 מדברות על 5.7 מיליארד דולר הכנסות. זה עדיין נמוך משמעותית מה-60 מיליארד הנדרשים כדי להצדיק את המחיר הנוכחי על פי יחסי השווי של חברות תוכנה דומות.
גיל לוריה מ-DA Davidson מציג ניתוח נוסף. לפי החישובים שלו, פלנטיר צריכה לגדול ב-50% בשנה במשך חמש שנים רצופות ולשמור על רווחיות של 50%, כדי להוריד את יחס המחיר לרווח שלה ל-30 - ברמה של מיקרוסופט או AMD. זה תרחיש מאתגר. הרווח למניה של פלנטיר צפוי לגדול השנה ב-56%, אבל בשנתיים הבאות הצמיחה צפויה להתמתן ל-31% ו-33% בהתאמה. זהו צמיחה חיובית, אך לא בקצב הנדרש להצדקת המחירים הנוכחיים.
- פלנטיר מזנקת ב-7%, פייזר מזנקת, AMD לקראת דוחות - המניות הבולטות היום בוול סטריט
- פלנטיר עקפה את הציפיות וחוצה את רף מיליארד הדולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
פי שניים יותר אנליסטים נותנים למניה המלצות מכירה או החזקה מאשר קנייה. זה לא מונע מהמניה להמשיך לעלות, אך מעיד על ספקנות בוול-סטריט. דיוויד וגנר מ-Aptus Capital Advisors, שמחזיק במניה, מסביר את הדינמיקה: "יש הרבה משקיעים שלא יכולים להתעלם מזה. הם לא בהכרח מאמינים במניה, אבל הם לא רוצים שהיא תפגע בביצועים היחסיים שלהם".
