טראמפ נרגע עם המכסים, אלו המניות שעשויות להרוויח
ההערכות מדברות על כך שטראמפ ינקוט קו מתון יותר עם המכסים שהוא מתכנן להחיל ב-2 באפריל, כשחלק מהמדינות עשויות אפילו להיות מוחרגות; באיזה תחומים המשקיעים נושמים לרווחה?
מלחמת הסחר שמוביל נשיא ארה"ב דונלד טראמם היא המשקולת העיקרית על השווקים בשבועות האחרונים. כל הצהרה תוקפנית של טראמפ או של אחת מהמדינות שמגיבה לו מביאה לירידות בשווקים כשהמשקיעים חוששים מהסלמה של מלחמת הסחר שתגרור את השווקים לסחרור. עם זאת, כעת נראה שטראמפ נוקט קו מתון יותר כאשר המכסים שצפויים להיכנס בתוקף ב-2 באפריל על חלק מהמדינות שהגיבו למכסים שכבר הוטלו עליהן, צפויים להיות מתונים יותר, וחלק מהמדינות אף עשויות להיות מוחרגות.
המכסים של טראמפ איימו לפגוע במספר תעשיות ועכשיו המניות באותם תחומים דווקא עולות. באיזה תחומים המשקיעים צפויים לנשום לרווחה?
תעשיית השבבים
אחד התחומים שהיו בסיכון תחת המכסים של טראמפ הוא שרשראו האספקה, ואחד התחומים שהכי פגיעים לשיבושים בשרשראות האספקה הוא תחום השבבים, במיוחד לאור העובדה שהחברה מחברות השבבים מייצרות את המוצרים שלהן באסיה, אזור שהמתיחות בזירה הגיאופוליטית משפיעה עליו מאוד.
כרגע ארה"ב הטילה מכסים של כ-20% על ייבוא מסין ולמרות שלא חלה הסלמה משמעותית ביזרה הזו, המשקיעים חוששים שטראמפ יחריף את הצעדים ויביא
לתגובת נגד שעלולה לגרור גם תגובה מהממשל בסין, שיודע כמה חברות השבבים האמריקניות תלויו בשרשראות האספקה באזור.
בינתיים, על רקע ההקלה הצפויה, מניות השבבים עולות - TSMC עולה בכ-3.3%, אנבידיה ב-3.4%, ו-AMD קופצת ב-6%.
תעשיית הרכב
החשש מהמכסים הכביד גם על יצרניות הרכב. טראמפ הטיל מכסים על ייבוא של אלומיניום ופלדה שמשומשים על ידי תעשיית הרכב, אם כי הם לא מהווים חלק מהותי בעלות הייצור. בנוסף טראמפ איים להוציא את ייצור הרכב שהחברות האמריקניות מבצעות בקנדה ולהחזיר אותו לארה"ב במידה וקנדה תטיל מכסי תגובה, מהלך שעשוי לעלות לחברות הרכב כ-150 מיליארד דולר. לקריאה נוספת: איך המכסים של טראמפ ישפיעו על תעשיית הרכב - ולמה זה גול עצמי.
- מהפכה בשוק הקנאביס? טראמפ שוקל להוריד את הסיווג הפדרלי - מה המשמעות?
- הפד חותך, טראמפ בוחר - השוק כבר מתמחר את יו"ר הפד הבא
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
קנדה מייצרת כ-1.5 מיליון רכבים בשנה והייצוא שלה בארה"ב כמעט שווה בגודלו לייבוא. הרבה דגמים פופולאיים מיוצרים בקנדה - פורד מייצרת את דגם ה-Edge שלה שם, ג'נרל מוטורס מייצרת חלק מהשברולט סילבראדו שלה שם, וסטלנטיס מייצרת שם את הדודג' צ'ארג'ר ומיניוואנים
של קרייזלר. נוסף לאמריקאיות, טויוטה מייצרת בקנדה את ה-RAV4 שלה, והונדה מייצרת את ה-Civic ההיברידית.
גם מניות הרכב עולות על רקע ההתמתנות הצפויה בקו שנוקט טראמפ - פורד עולה ב-2%, GM ב-4% וסטלנטיס ב-1.5%.
יוסי אבו מנכ"ל ניו מד כנס התשתיות של ביזפורטלניו-מד אנרג'י נערכת לקידוח אקספלורציה בבולגריה; תחילת הפעילות צפויה החודש
השותפות עם או.אם.וי פטרום בים השחור נכנסת לשלב הביצוע, עם קידוח ראשון שיבחן פוטנציאל לגז טבעי
ניו-מד אנרג'י ניו-מד אנרג יהש -0.59% ממשיכה להרחיב את פעילות החיפוש והתכנון שלה מעבר לישראל, ונערכת לפתיחת קידוח אקספלורציה בבולגריה כבר בחודש הקרוב. הקידוח מתבצע במסגרת שותפות עם חברת האנרגיה הרומנית או.אם.וי פטרום, המשמשת כמפעילת הרישיון בבלוק הימי "חאן אספרוח" בים השחור, ומהווה מעבר לשלב הביצוע לאחר שנות הכנות, סקרים סייסמיים ואיסוף נתונים.
הבלוק "חאן אספרוח" משתרע על פני כ-13,700 קמ"ר במים העמוקים של הים השחור, עמוק מצפון לים התיכון, ומתועד כאזור עם פוטנציאל משאבים משמעותי. המטרה בקידוח הנוכחי היא לבחון את קיומם של מאגרי גז טבעי בהיקף שיכול להצדיק פיתוח מסחרי, והשלכותיו על המפה האנרגטית באזור בולגריה ושווקים סמוכים אם יתברר כמצוי.
השותפות בין ניו-מד אנרג'י לאו.אם.וי פטרום מתדרכת לשני קידוחים במסגרת אותו קמפיין, לאחר שחתמה על חוזה לקידוח עם תאגיד נובל קורפוריישן המיועד לשאת על עצמו את העבודות הימיות. על פי ההערכות, ההכנות והצו הנדרש לספינת הקידוח מצביעים על כך שהפרויקט לאחר שלב התכנון והכנת הציוד ומוכן לקראת תחילת הקידוח.
הרחבת הפעילות
ההשקעה בקידוחי חיפוש בבולגריה עומדת כחלק מרכזי באסטרטגיית הצמיחה של ניו-מד אנרג'י, שמנסה לגוון את רישומי הנכסים שלה ולהקטין תלות רק במאגרי הגז במזרח הים התיכון. בהקשרים עסקיים ישראליים קודמים, מנכ"ל החברה יוסי אבו דיבר על כך שהפוטנציאל בשנים הקרובות בהתרחבות לשווקים בולגריים ואירופיים עשוי להשוות חלק מהתרומות הכלכליות הללו למה שנמצא במאגרי הגז המקומיים, אם כי במחירים שונים ביחס לשוק הישראלי.
- עימות בין ישראל וארה"ב על הגז: עסקת היצוא למצרים תקועה
- יוסי אבו: "השוק מפספס את ניו מד" - מאיפה יגיע האפסייד בהמשך?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השוק המקומי העניק לחברה תשואה ניכרת בשנה האחרונה, עם עליות במנייתה שמתחזקות כבר זמן רב ביחס לשוק הרחב, מה שמסמן שוק שומע ומתמחר את הציפיות מהקמפיין הנוכחי לצד פרויקטים אחרים של החברה במזרח הים התיכון.
