תוכנית החילוץ של דנקנר: פרסם הצעת רכש לאג"ח של מעריב באפסייד של 65%
נוחי דנקנר וקבוצת IDB רוצים להקטין את החוב הרובץ על עיתון מעריב אשר נסחר בתשואה של 32%. היום הודיע העיתון כי חברת האם דיסקונט השקעות מתכוונת לפרסם הצעת רכש מלאה לאיגרות החוב לפי מחיר של 84 אגורות, פרמיה של 65% על מחיר השוק.
למרות הפרמיה הנאה שמציעה דיסקונט השקעות, הצעת הרכש טומנת בחובה תספורת של 16% עבור המשקיעים. אילו איגרות החוב היו נפדות היום במלואם הייתה מעריב נדרשת לשלם כ-100 אגורות עבור כל 1 ע.נ. של אג"ח. כעת מציעה חברת האם לרכוש את החוב בהנחה של 16% על נתוני הפארי. עם זאת, נציין כי הסידרה הונפקה במארס 2010 במסגרת חבילה שכללה גם 2 סדרות של אופציות. בנטרול שווי רכיב האופציות בחבילה, הסכום שקיבלה מעריב בגין אגרות החוב שיקף שווי של כ-72 אגורות, כלומר מחיר הצעת הרכש גבוה ב-17% מהמחיר בהנפקה.
סדרת האג"ח של מעריב כוללת נכון להיום כ-67 מיליון ערך נקוב, כאשר חברת הכשרת הישוב מחזיקה 24 מיליון ערך נקוב מתוך הסדרה. הצעת הרכש של קבוצת IDB מופנית אך ורק לאיגרות החוב שבידי הציבור ולא כולל ההחזקות של הכשרת הישוב. אם הצעת הרכש תיענה במלואה תשלם דסק"ש 36 מיליון שקל עבור האג"ח המוחזק על ידי הציבור.
קבוצת IDB רכשה בשנה החולפת את עיתון מעריב והזרימה לו כסף רב לצורך מימון פעילותו השוטפת. למען הזרמת ההון בעת הרכישה העמידה דסק"ש לעיתון הלוואות בהיקף של 100 מיליון שקל - זאת מאחר והעיתון לא הצליח לקבל מימון בנקאי.
- 5.המתריע 19/12/2011 12:08הגב לתגובה זועד מתי רשעים יעלוזו והאדמה בעשן תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- 4.אהבל 19/12/2011 11:41הגב לתגובה זודנקנר רוצה ליישר קו באלגנטיות מול מחזיקי האג" ח. אח" כ יטפל בעובדים.
- 3.ברק 19/12/2011 11:24הגב לתגובה זולקנות את החוב של מעריב. איך נותנים לו לעשות דבר כזה?!
- 2.פרסום קטן 19/12/2011 11:20הגב לתגובה זופרסום קטן והופ האג" ח עולה 55% . משקיעים באג" ח זורקיםהודעה לאויר ומוכרים ב- 55% רווח
- 1.מעריב אופציה3 הרכישה הבאה של דנקנר (ל"ת)שימו לבבבבבבבבבבבבבב 19/12/2011 10:48הגב לתגובה זו
חג קניות שמח: עלייה ברכישות באשראי בערב ראש השנה
הציבור הישראלי מנצל את השעות לפני כניסת החג ומבצע רכישות בהיקפים גבוהים מאז שעות הבוקר. בין השעות 8:00 עד 11:00 בבוקר, ב-22 בספטמבר 2025, נרשמו במערכות שבא הוצאות בהיקף של 446.77 מיליון שקל, כך על פי נתוני שבא. מדובר בעלייה של 5.6% לעומת היקף ההוצאות
שנרשם אשתקד בערב ראש השנה
נתוני שבא SHVA , מפתחת ומנהלת מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי חיוב, מצביעים על כך שהציבור הישראלי מנצל את השעות לפני כניסת החג ומבצע רכישות בהיקפים גבוהים מאז שעות הבוקר. בין השעות 8:00 עד 11:00 בבוקר, ב-22 בספטמבר 2025, נרשמו במערכות שבא הוצאות בהיקף של 446.77 מיליון שקל.
מדובר בעלייה של 5.6% לעומת היקף ההוצאות שנרשם אשתקד בערב ראש השנה תשפ״ה, ביום שישי ה-2 באוקטובר 2024, שהיקף ההוצאות בין 8:00 ל-11:00 באותו היום הגיע ל-422.93 מיליון שקל. בערב ראש השנה
תשפ״ד, שחל ביום שישי ה-15 בספטמבר 2023, לפני פתיחת מלחמת חרבות ברזל, היקף ההוצאות בשעות האלה עמד על סכום כולל של 378.39 מיליון שקל.
שבא פרסמה באחרונה את התוצאות הכספיות לרבעון השני של 2025. הכנסות שבא הסתכמו ברבעון שעבר בכ-38.3 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ-37.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, וכ-38.2 מיליון שקל ברבעון הקודם. העלייה נבעה בעיקר מצמיחה בהכנסות מבוססות תנועה. הרווח התפעולי ברבעון השני של 2025 הגיע לכ-12.3 מיליון שקל, לעומת כ-14.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנה שעברה וכ-12.2 מיליון ברבעון הקודם. הרווח התפעולי הושפע בעיקר מעלייה בהוצאות הנובעות מהמשך חיזוק המערך הטכנולוגי ואבטחת מידע וכן עלייה בפחת. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון החולף הגיע לכ-13.4 מיליון שקל, לעומת כ-10.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2024, וכ-10.3 מיליון שקל ברבעון הקודם. העלייה מיוחסת ברובה לרווח על ניירות ערך למסחר.
- שבא מציגה עלייה בהכנסות אך שחיקה ברווח התפעולי
- למרות "עם כלביא", ירידה של 0.7% בלבד בהוצאות כרטיסי האשראי ביוני לעומת אשתקד
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ביולי האחרון נרשם שיא כל הזמנים בהוצאות הציבור בכרטיסי אשראי, עם סכום כולל של כ-51.8 מיליארד שקל, עלייה של 11.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מדובר בפעם הראשונה שהיקף ההוצאות החודשי חוצה את רף ה-50 מיליארד שקל. ממוצע ההוצאות היומי הגיע ל-1.671 מיליארד שקל - זינוק של 20.3% לעומת יוני, שבו התנהלה הלחימה במסגרת מבצע עם כלביא מול איראן. גם ביחס למאי האחרון, השיא הקודם, מדובר בעלייה של 8.8%. לפי מנכ"ל שב"א, איתן לב-טוב, מדובר ב"תיקון בהיבט של הצריכה במשק" שמבטא חזרה מהירה של הביקושים.
