דעות חלוקות: שבוע לפני ההמלצה של סיטי שזיעזעה את בזק, אנליסט בפועלים ביצע עדכון המלצה - ומה מחיר היעד?
יממה לאחר שסיטי פירסם
מחיר היעד של סיטי למניית בזק עומד על 5.4 שקלים, אך בשקלול תשואת דיבידנד שנתית של 9.7% בפועל מחיר המניה אמור לרדת בכ-10% (מהמחיר בעת ההמלצה אתמול). לעומת זאת מחיר היעד שמציב בנק הפועלים לבזק גבוה יותר - 7 שקלים למניה. מניית בזק נפלה אתמול ב-7.2% לאחר המלצת המכירה והיום היא יורדת בשיעור מתון יותר. מחיר היעד של בזק לפי בנק הפועלים משקף פרמיה של 15% מעל מחיר השוק של בזק.
האנליסט תמיר בראנץ מהאגף לייעוץ ומחקר בבנק הפועלים מעריך כי "קיימים גורמים נוספים שצפויים להמשיך ולתמוך במחיר המניה בטווח הבינוני והארוך, כדוגמת תמחור סביר בהשוואה למניות תקשורת אחרות בעולם ותשואת דיבידנד שתישאר גבוהה יחסית גם לאחר סיום חלוקת הדיבידנד המיוחד".
בזק תעמוד בתחזית הרווח שלה ל-1.7 עד 1.8 מיליארד שקל ב-2013
בזק סיימה את המחצית הראשונה של השנה עם הכנסות של 4.8 מיליארד שקל ורווח נקי של 970 מיליון שקל. בבנק הפועלים מבהירים שחברת בזק צפויה לעמוד ביעדיה הפיננסים לשנת 2013: רווח נקי של 1.7-1.8 מיליארד שקל ו-Ebitda של 4.2-4.3 מיליארד שקל.
- בי-קום מממשת: סרצ'לייט ופורר מפיצים מניות בזק בהיקף של כ-2 מיליארד שקל
- סרצ'לייט נערכת לצאת מבזק - נתניהו חתם על ההיתר למכירת המניות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
- 20.ניירות..... 27/10/2013 01:06הגב לתגובה זוהן המניות הכי חמות שיש בגלל הפוטנציאל הגדול שטמון בהן ........ טבע הפכה לחברה בעייתית בעולם , והגויים למדו לחקות אותה ואת עבודתה......כר ,שלא ברור למה סיטי ממליצה קניה ?
- 19.תמכרו יגיע ל 10 26/10/2013 23:01הגב לתגובה זוהנייר לא מתרשם מאנליסטים החברה חזקה משקיעה בטכנולוגיה ושום מיזם סיבים שכשל באירופה לא יזיז אותה תמכרו ירד יום יומיים יחזור לעלות
- 18.המניה תעלה עד סוף השנה, פועלים מדוייקים יותר. (ל"ת)אנליסט 26/10/2013 10:53הגב לתגובה זו
- 17.ש.י.א. 25/10/2013 18:48הגב לתגובה זומה לא לגיטימי ורצוי בתחרות בשוק התקשורת.? ולמה להקדים המאוחר ב- 5 שנים כפי שהאנליסט עצמו טוען ומתעלם מכך שלבזק יתרון עצום על פני כל מתחרה אחר בתום הן בתשתיות, הן בנסיון, והן במשאבים.
- 16.מוזר 25/10/2013 13:17הגב לתגובה זואם לא היה לכאורה,יום לפני פקיעת אופציות המעוף,מטרה להוריד את מניית בדק ולהשפיע באופן חד על המדד.
- 15.בזק ,חברה רווחית ויעילה ,לנצל את המחיר הקיים ולהגדיל . (ל"ת)עמי 25/10/2013 06:37הגב לתגובה זו
- שמוליק 25/10/2013 19:01הגב לתגובה זוהאנליסט המתוסכל נאלץ כנראה לספק לפטרונו את הפארסה על מניית בזק והצליח זמנית, אבל שכח להזכיר לנו שהפטרון שלו הצליח ב-2008 להוליך שולל רבבות חסרי דיור באמריקה וגרר גם את המערכת הבנקאית שלנו לכאוס שחולל.
- 14.rstbr 25/10/2013 00:26הגב לתגובה זועוד נשארו אנשים ששומעים להמלצותיו?
- 13.מנית בזק חזקה יותר מפלצן בבנק סיטי שמנסה להוריד מערכה (ל"ת)רפי צור 24/10/2013 20:30הגב לתגובה זו
- 12.וקונה הרבה הרבה 24/10/2013 19:44הגב לתגובה זותגזרו ותשמרו סיטי מרוויח בדיוק מזה. מה יוצא לו מלפרסם המלצות למי שלא שילם ? למה שהוא ירצה "להציל" את עם ישראל "מהפסד" לדעתי לא מכרו לו ! זה משחק פנימי בתוך תיק ההשקעות של הבנק שמקריבים הפסד כדי לקנות בזול מהציבור חבילה עצומה.
- 11.אין דעות ברורות 24/10/2013 16:42הגב לתגובה זובלי דעות בלי שתרגישו הרסתם את המדינה חברת ביספורטל אני מאמין שיום אחד תבוא קבוצת משוגעים ותחסל איתכם את החשבון ובפרט משקיעים כבדים עד מתי ביספורטל חושבת שהיא יכולה לשחק אם עצבי אנשים באיזה שלב זה בטוח יגיע לי תודה לאל אין עבר פלילי אני סך הכל מחווה דיעה שכאן עשו למיפעלים לעובדים ולמשפחתיהם נזק בל ישואר פלוס לכלכלה הישראלית מי יבוא למדינה שכמעט בכל המניות מפסידים רק ביספורטל והאנליסטים שלו מומחה ליחוט אנשים עכשו זה הכל ענין של זמן אם אין לכל דיעה ברורה לכו להחליף מיקצוע
- 10.אנליסט עממי 24/10/2013 16:38הגב לתגובה זותחשבו לבד ובאופן עקרוני ואל תמקרו או תקנו בכל מחיר בגלל המלצה של איזה אנליסט. בעיקרון, חברה שמחלקת דיבידנד גבוה כדאית להשקעה לטווח ארוך. קנה ותראה אחרי מספר שנים את היבול הרב! שבת שלום!
- 9.nav 24/10/2013 16:25הגב לתגובה זומצוצות מהצבע, לא מומחים ולא משדרגים, ענין מערת האינטרנט בשיתוף של חברת החשמל החלה לפני שנים ומחכים להפעלתה, הקרטל של בזק והוט על מחירי האינטרנט יגיעו לסיום.
- 8.סטאלה תעשי לי ילדה (ל"ת)שועלי 24/10/2013 16:13הגב לתגובה זו
- 7.שגעתם אותי. יןם אני מוכר ויום אני קונה. די. (ל"ת)אקמולי 24/10/2013 16:02הגב לתגובה זו
- 6.חיים 24/10/2013 15:10הגב לתגובה זושר התיקשורת... ואז המניה תעלה ב 25 אחוז.....
- 5.יצחק 24/10/2013 15:10הגב לתגובה זוכמו שצינתי בכותרת ,לכולם מקומות עבודה "שווים" ,היועצים ,אנליסטים ונושאי תואר למיניהם,הינם נביאי שקר ,אסור לפעול ע"פ פרסומם, מיצגים את מדיניות הגוף אותו הם מיצגים ..בושה לכולם,
- 4.תוספת: מה זה פה חיש גד שיחליטו כבר אני מוכן לכניסה אבל (ל"ת)אליעזר לוי 24/10/2013 14:59הגב לתגובה זו
- 3.מה הקשר בין התוכן ליפהפיה בתמונה??? (ל"ת)חיים ארד (טוקיו) 24/10/2013 14:58הגב לתגובה זו
- איך קיבלה תפקיד 24/10/2013 15:47הגב לתגובה זוביג דיל
- תתבייש חסר תרבות - את הסטיות שלך תשמור בבית (ל"ת)חולני 24/10/2013 20:14
- סטלה הנדלר. מנכלית בזק (ל"ת)טוני 24/10/2013 15:38הגב לתגובה זו
- הלו חיים, זאת המנכל"ית! הלו? הלו??? קוסנם בזק.. (ל"ת)ינתי פרזי 24/10/2013 15:21הגב לתגובה זו
- 2.התבלבלתי זה אומר כך והשני כך אז מה טוב למשקיעים לא יודע (ל"ת)אליעזר לוי 24/10/2013 14:56הגב לתגובה זו
- 1.המניה שווה או לא שווה? (ל"ת)תחליטו כבר 24/10/2013 14:54הגב לתגובה זו
- המנכלית שווה, המניה לא!!! (ל"ת)מיק 24/10/2013 15:32הגב לתגובה זו
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגנייס התרסקה 18%, אורבניקה 12% וקסטרו 10% - נעילה אדומה בבורסה
הסיפור של היום הוא הנפילה של נייס. ירידה של 18%. היא היתה אמורה לרדת על פי הארביטראז' ב-11% ומוסיפה לרדת עוד 5% - זה די נדיר שישראל מכתיבה לוול סטריט, אבל האמת שזה לא מדויק - יש כבר מסחר מוקדם בוול סטריט ונייס סופגת שם ירידות, עם פתיחת המסחר נייס נעה סביב 9% למטה. הכל התחיל בשבוע שעבר עם פרסום דוחות ותחזית חלשה לשנה כולה. נייס היתה צריכה להודיע אז מה קורה ב-2026 ומשום מה החליטה לחכות כמה ימים. זה יצר לא רק אכזבה מהדוחות, אלא משבר אמון - המשקיעים אומרים - "דיברנו לפני כמה ימים ולא אמרתם כלום וידעתם שמשהו רע עומד לקרות" .
אורבניקה אורבניקה -12.82% צנחה 12% ומשכה איתה גם את קסטרו קסטרו -10.5% שירדה ב-10.5%, אחרי פרסום תוצאות הרבעון השלישי שמציגות אומנם עלייה בהכנסות, אבל שחיקה ברווחיות כמעט בכל שכבה. חברת האופנה רושמת גידול של כ-11.5% בהכנסות לרמה של כ-242.5 מיליון שקל כשמספר הסניפים גדל ב-5 והסתכם ב-107 חנויות כמו גם גידול של 4% במכירות בחנויות זהות. אבל מתחת לפני השטח יש לחצים תפעוליים: הרווח התפעולי של אורבניקה נחתך בכ-35% לכ-18.7 מיליון שקל לעומת כ-29 מיליון שקל ברבעון המקביל, בעקבות ירידה בשיעור הרווחיות הגולמית, עלייה בהוצאות האחסון, עלויות המעבר למרכז הלוגיסטי החדש ועלייה בהוצאות שכר העובדים. השחיקה הזאת הגיעה גם לרווח הנקי שהסתכם ב-8.6 מיליון שקל בלבד, כמעט חצי מהשנה שעברה.
במקביל לירידות הדולר מתחזק ונסחר סביב 3.26. הסיבה היא בעיקר הירידות מעבר לים שמשפיעות על החזקות המוסדיים והצורך שלהם בגידור. על רקע התנודתיות בשווקים, חוזר הדולר להתחזק; האם המגמה הנוכחית תהפוך לגורם מרכזי בשיקולי הריבית? שער הדולר עולה 0.6% על רקע הירידות בוול סטריט
הירידות התרחבו בשעות האחרונות גם לבורסות באירופה, כשהלחץ על מניות הטכנולוגיה ממשיך לחלחל מהשוק האמריקאי. מדד Stoxx600 יורד בכ-1.2%, הדאקס מאבד כ-1.1%, הפוטסי יורד כ-1.1% וה-CAC הצרפתי יורד ביותר מ-1.1%.
- הבנקים ירדו 1.5%, הביטוח עלה ב-0.9%; אלביט זינקה 7%
- חשבתם שאין שער דולר ביום ראשון? טעיתם
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במקביל, החוזים העתידיים מספרים לנו על פתיחה שלילית
בוול סטריט. אחרי ירידות חזקות יותר בשעות הפרה-מסחר הראשונות החוזים על ה-S&P יורדים כ-0.2%, החוזים על הדאו יורדים בכ-0.4%, והחוזים על הנאסד״ק נחלשים בכ-0.2%. המגמה הזאת מגיעה על רקע חששות מהביצועים של מגזר ה-AI ובייחוד דריכות לקראת תוצאות ענקית השבבים אנבידיה.
צחי אבו. קרדיט: יובל אליאסארי נדל"ן מתקדמת עם ההרחבות באילת ובאשדוד
הוועדה המחוזית דרום אישרה להפקדה את התוכנית במתחם סטאר אילת, ומבקשת תיקונים לפני דיון חוזר בתוכנית המקיפה למתחם סטאר אשדוד הכוללת 2,000 דירות ושטחי מסחר ותעסוקה
ארי נדל"ן ארי נדלן -0.65% מתקדמת בשתי תוכניות ההרחבה המרכזיות שלה באילת ובאשדוד. הוועדה המחוזית דרום דנה בשתיהן והציבה את המשך הדרך התכנונית - בעוד שבאילת התוכנית עברה לשלב ההפקדה, באשדוד נדרשו מספר תיקונים טרם דיון נוסף. שתי התוכניות מהוות חלק מהאסטרטגיה של החברה לחזק את מעמדה במרכזי מסחר ותעסוקה גדולים בישראל, ולהרחיב את היקף הפעילות של מתחמי ה"סטאר" שהיא מפתחת בשנים האחרונות.
נראה שבאילת המצב חיובי יותר, הוועדה המחוזית אישרה להפקדה את תוכנית ההרחבה של מתחם סטאר אילת, שבו מקימה החברה בימים אלה את קניון סטאר אילת. ההרחבה כוללת זכויות בנייה בהיקף של כ-80 אלף מ"ר, שיתפרשו על פני שני מגדלים בני 12 קומות כל אחד. התכנון מציג חלוקה לשימושים הכוללת כ-39 אלף מ"ר עבור שטחי תעסוקה ומשרדים, כ-29 אלף מ"ר לשטחי מסחר נוספים, וכ-12 אלף מ"ר שיוקדשו לאטרקציות תיירות, פנאי ונופש. הוועדה ציינה כי התוכנית משתלבת עם הצורך לחזק את המרכז העירוני של אילת ולייעל את השימוש בקרקע באזור שבו הביקוש גבוה אך עתודות הקרקע מוגבלות.
נראה כי התוכנית באילת מהווה נדבך חשוב בהתפתחות המתחם כולו, שכן הקניון שנבנה בימים אלה אמור להפוך לאחד המרכזים המסחריים הגדולים בעיר. ההרחבה המתוכננת צפויה לשלב את הקניון החדש כחלק מרובע מסחרי-תעסוקתי רחב יותר, ולבסס את מעמדו של האזור כמוקד משיכה לתושבי העיר ולמבקרים.
תרכוש שטחי מסחר בירושלים?
בנוסף לפעילות התכנונית שמקדמת החברה במתחמי הסטאר באילת ובאשדוד, החברה ממשיכה לבחון הזדמנויות גם מעבר לכך. בימים האחרונים עדכנה החברה כי היא נמצאת במו"מ לרכישת זכויות בשטחי מסחר בירושלים, בהיקף של כ־15 אלף מ"ר ו־300 מקומות חניה, תמורת 154 מיליון שקל. לפי ההערכות, 50 מיליון שקל ישולמו במועד החתימה והיתרה בתוך 45 ימים. מדובר במהלך שמתרחש במקביל לקידום התוכניות בדרום ומשקף מגמה רחבה יותר של חיזוק פורטפוליו הנכסים המניבים של החברה, גם באזורי ביקוש מורכבים תכנונית ופיננסית. השטח המדובר נמצא בפרויקט גדול בגבעת שאול, הנמצא בשלבי התקדמות ואכלוס שונים, והמו"מ הנוכחי עשוי - ככל שיבשיל, להוסיף נדבך משמעותי נוסף לפעילות החברה בבירה.
- המיזוג הושלם: אבו פמילי ריט בדרך לבורסה
- ארי נדל"ן במגעים לעסקת נדל"ן של 154 מיליון שקל בבירה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ומה לגבי ״סטאר״ אשדוד?
התוכנית שמקדמת החברה במתחם סטאר אשדוד נמצאת בשלב מוקדם יותר, לאחר שהוועדה המחוזית ביקשה לבצע בה מספר התאמות לפני שתדון מחדש בבקשה להפקדה. מדובר בתוכנית רחבה יחסית שכוללת תוספת זכויות בנייה ל-2,000 דירות חדשות וכ-110 אלף מ"ר המיועדים לשטחי מסחר ותעסוקה. התוכנית מציגה תפיסה של פיתוח עירוני משולב: מצד אחד, בנייה למגורים בקנה מידה גדול שיכולה להשפיע על תוספת היצע הדיור בעיר. ומצד שני, יצירת מרכזי תעסוקה ומסחר משמעותיים שיכולים לייצר מוקד פעילות חדש לתושבים.
