צ'ארדן מפרגן להסכם החדש עם וישיי: "קנו טאואר - תזנק 187%"
בית ההשקעות צ'ארדן מצטרף למחמאות שניתנו לחברת טאואר על עסקת וישיי וממשיך להמליץ על המניה ב'קנייה'. מחיר היעד נשאר 25 דולר - אפסייד של כ-187% ממחיר המניה בעת הוצאת הסקירה אתמול (ד'). טאואר הודיעה ביום ב' על הרחבה וחתימה על חוזה חדש ארוך טווח עם חברת וישיי-סיליקוניקס כך שיכללו גם פיתוח וייצור מוצרים חדשים במפעלי החברה ביפן ובישראל. וישיי-סיליקוניקס מייצרת מספר מוצרים מזה כ-8 שנים במתקני הייצור של טאואר-ג'אז בישראל. "ההסכם מתחייב לייצור מוצרים בהיקף גבוה. החברה שהדגישה כי שתי משפחות המוצרים ייצרו ביפן מצביעה בכך על הצלחת המעבר למפעל הנרכש ממיקרון לפני שנה", כתב האנליסט ג'יי סריבסטה. "זה גם מוביל אותנו למסקנה כי הרווח הגולמי יכול להראות על שיפור". בבית ההשקעות מדגישים כי וישיי-סיליקוניקס הם אחד הלקוחות הגדולים ביותר של טאואר. העסקה מוערכת על ידם כתרומה של 80 מיליון דולר בשנה להכנסות מ-2013 עד 2018 לעומת 40 מיליון דולר השנה.
- 12.מלכודת דבש 08/09/2012 23:35הגב לתגובה זועל מלכודת דבש שמעתם ? עדיף מאשר להיתפס בה זה מדבק.
- 11.מושון 08/09/2012 10:42הגב לתגובה זורק במספרים שונים תלוי הערך המניה באותה המלצה. אני זוכר שטאואר היתה ב2009 בשער של כ600 אותם שני ממליצים אמרו קנו טאואר תגיע ל3 דולר 3.5 דולר שזה שער של 1000 או לאחר הספליט 15000. וכך הם ממליצים במשך שנים והמניה רק יורדת. נכון להיום ההמלצה שלהם מתיחסת לשער של 600 .מה קרה לכ400 נקודות נוספות שנעלמו. בהתייחס לזה שמ2009 החברה רק עלתה בהכנסות. מה שאני אומר לכם זה שאותם ממליצים משתפים פעולה עם הנהלת החברה ושודדים את הכסף של המשקעים.
- המחשבון 09/09/2012 09:11הגב לתגובה זוהממליציםטועה ממליצים מעדכנים את מחירי ההמלצה לפי מחיר השוק, קרה לא פעם שהיתה המלצה ואז מחיר המניה עקף את ההמלצה ואז העלו את ההמלצות מעלה , לפי מחיר השוק...
- 10.שלמה 07/09/2012 09:19הגב לתגובה זוהמניה מבחינה כלכלית בטווח הארוך עוד תגיע הרבה יותר גבוה מ - 25$ ראו מלאנוקס. בבורסת קזינו של שורטיסטים, לתקופה מסויימת השורטיסטים יכולים לשחק ולצחוק על הטיפשים שקונים מהם במחיר גבוה ומוכרים להם בפאניקה במחיר נמוך. אם לא תמכרו במחירי פאניקה המניה טטפס לערך הכלכלי שלה והוא לטווח ארוך יהיה גבוה. שנה טובה גם לטאואר וגם לכם.
- 9.מדובר בהמלצה ה 101 בשנה האחרונה ..והמניה דורכת במקום (ל"ת)srur 06/09/2012 15:13הגב לתגובה זו
- 8.גם ב250% אשאר מופסד עדיין... (ל"ת)אבי 06/09/2012 15:10הגב לתגובה זו
- 7.פרסים והמלצות וזהו 06/09/2012 15:09הגב לתגובה זולחברה הזו אין עמוד שידרה מכל רגע נתון היא יכולה ליפול וספר אלף סיפורי בדים אף אחד לא מאמין בניר הזה אפילו גורביץ איל שכמה פעמים אמר הנה באה הפריצה ובימקום היא התרסקה עוד יותר למטה אנחנו לא נקנה את המניה הזו כל עוד בעיית החוב בחברה לא תוסדר וכל סיפור או עסקה שמתפרסם מכניס למעגל פריירים חדשים ראו הוזהרתם .
- 6.מושון 06/09/2012 14:51הגב לתגובה זוחבורה של נוכלים. וגם הרשות לנ"ע נותנת לזה רשות
- 5.Dedi 06/09/2012 14:37הגב לתגובה זובושה עובדים עלינו שנה וחצי במניה וכל פעם אותו סיפור המלצות ואני 60% מינוס
- 4.האם אפשר לתבוע את צ'רדן במשטרה (ל"ת)דוד 06/09/2012 14:28הגב לתגובה זו
- 3.אתם בטוחים ש- 187% כי אני בניתי על 188% ,בעסה לא נכנס (ל"ת)רן 06/09/2012 14:24הגב לתגובה זו
- 2.צ'ארדן 06/09/2012 14:07הגב לתגובה זומי שיקשיב לכם יפשוט את הרגל חבורת נוכלים.
- 1.סוחר גמור 06/09/2012 13:46הגב לתגובה זוחסר לי רק 75%...לא רוצה 180% ולא 100%....אתם יודעים מה אני מסתפק בהפסד של 10% ומוכר..אז אם היא תעלה 65% אני מוכר ולא מסתכל אחורה בחיים לא תגיע ל 25$ זה הזייה
- לי תיתן כדור חופשי מה16 ואני עף משם מלכודת דבש (ל"ת)הפרירים 08/09/2012 23:33הגב לתגובה זו
מה למדנו השבוע, נוצר ע"י תמיר חכמוף באמצעות GEMINIמה למדנו השבוע: הסבלנות משתלמת - המקרה של גילת
המשקיעים לא תמיד רואים את התמונה הגדולה, במיוחד בטווח הקצר, אבל לפעמים, מי שמחזיק ומאמין מתוגמל בענק; המקרה של גילת הוא דוגמא שלפעמים הסבלנות משתלמת הרבה יותר מכל ניסיון לתזמן את השוק
השוק לרוב לא מתמרץ משקיעים בטווח הקצר, אלא מתגמל את הסבלניים. כמו שוורן באפט אומר: "שוק ההון הוא כלי להעברת כסף מהפזיזים לסבלניים".
השבוע ראינו דוגמא נוספת עם גילת רשתות לוויין גילת 5.88% , שרשמה שיא שנתי לרמות שלא נראו במניה מאז 2022, לאחר שנה תנודתית במיוחד. זו לא הייתה עלייה תלולה, אלא טיפוס הדרגתי, שעבר דרך ירידות חדות, חוסר אמון בשוק, וניהול שקול שנשאר עקבי גם כשנראה היה שכולם מוותרים. במהלך 2023 - 2024 מניית גילת נסחרה בתשואת חסר משמעותית, גם על רקע סיבות טכניות. לקראת מחצית 2024, עם יציאתה ממדד ת"א 90, גופים מוסדיים שהחזיקו את המניה נאלצו למכור, מה שיצר לחץ נוסף. הירידה נמשכה, כאשר במאי 2024 היא נסחרה באזור 5 דולר בלבד, ובאוגוסט אותה שנה צנחה לשפל של כ-4 דולר.
אכזבה מדוחות הרבעון השני של 2024, וספקות מצד השוק לגבי רכישות שביצעה, גילת הפכה למניה שנשכחה על ידי המשקיעים. ואולי בגלל זה היה בה הזדמנות. זה הזמן לחזור לניתוח שפורסם כאן במאי 2024 ולבחון מה ממנו התממש, ומה בכל זאת הפתיע.
למה אנחנו חושבים שמניית גילת מעניינת?
זו הייתה הכותרת של הניתוח שפורסם כאן בביזפורטל במאי 2024. בקצרה - גילת נסחרה אז לפי שווי של כ-285 מיליון דולר, עם מעל 100 מיליון דולר בקופה ומכפיל רווח חד-ספרתי. הכנסות החברה עמדו על כ-266 מיליון דולר ב-2023, עם תחזית לגידול ל-305-325 מיליון דולר ב-2024. מעבר לכך, ה-EBITDA החזוי הוערך בכ-40-44 מיליון דולר, פי 3 לעומת לפני 3 שנים. אז הערכנו שמדובר באחד מהמקרים הנדירים של מניה עם דאונסייד מוגבל ואפסייד מהותי, בזכות פעילות ליבה חזקה, חדירה עמוקה לשוק הביטחוני וצפי לפרויקטים גדולים בתחום הלוויינים. הניתוח הדגיש את הסיכון הטכני מהיציאה מהמדד, אך הצביע על כך שהערך הפונדמנטלי יוכל לגבור על זה בטווח הארוך.
- מה למדנו השבוע? המכסים של טראמפ לא מפחידים את השוק והריבית לא תחזור לרמות נמוכות
- שוק האג"ח רותח, רואים סימנים של בועה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לקריאה מורחבת למה אנחנו חושבים שמניית גילת מעניינת? התשובה הקצרה והתשובה הארוכה
סקירה שבועית (דאלי)סיכום שבועי בת"א - הירידות מעמיקות והמשקיעים מחפשים ביטחון
ת"א 125 איבד מעל 3% בשבוע מקוצר אך תנודתי, כשהכסף עובר ממניות לאג"ח קצר והקרנות הכספיות מושכות כספים על חשבון המניות; בזירה המאקרו-כלכלית נרשמו עליות בשכר ועלייה חדה בצריכה; מי בכל זאת בלטה לחיוב? אלו המניות והכותרות הבולטות של השבוע
הבורסה בתל אביב המשיכה את המומנטום השלילי וסגרה שבוע של ירידות. מדד ת"א 35 ירד בסיכום שבועי 2.65%, ת"א 125 ירד ב-3.3% ות"א 90 איבד כ-5.2% מערכו.
מניות הביטוח המשיכו לבלוט לשלילה עם ירידה שבועית של 4.8%, ומחק לחלוטין את הזינוק מלפני שבועיים. מדד הבנקים סיים בירידה של 4.4%, מדד הנפט והגז רשם ירידה שבועית של 1.6%, מדד היתר SME 60 ירד בכ-2.6% ומדד הנדל"ן בלט מעל כולם עם ירידה של 5.7%.
השקל ממשיך להתחזק ונסחר הבוקר סביב 3.45 מול הדולר, עלייה של כ-1% בשבוע החולף. מדוע מזנק הדולר ל-3.44?
מחזור המסחר השבועי קפץ ועמד על 4.5 מיליארד שקל בשבוע החולף, הודות לעדכון המשקולות בחמישי שרשם את יום המחסר השלישי בגובהו בבורסה, עם מחזור יומי של 11.2 מיליארד שקל בחמישי בלבד.
- אר פי אופטיקל זינקה 12%, יוניטרוניקס נפלה 8%; מדד הבנקים ירד 1%
- מניית הבורסה לני"ע זינקה 11% גפן ב-12%; קמטק צנחה 10%; נעילה שלילית במדדים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
תנועת הכסף
השבוע התנודתי הביא עמו שינוי כיוון בקרנות המחקות. אחרי שבועיים של גיוסים, נרשמו הפעם מכירות נטו של כ‑0.5 מיליארד שקל בקרנות שעוקבות אחרי מדדי מניות מקומיים, יציאת כספים מעניינת מצד המשקיעים הפרטיים. מנגד, בקרנות על מדדי חו"ל נרשמה חזרה זהירה לרכישות, אם כי בהיקף לא מהותי.
גם באג"ח נרשם שינוי כיוון. הקרנות המחקות על אג"ח מקומי עברו ממגמת רכישות למכירות קלות של כ‑20 מיליון שקל.
