צילום: משה בנימין

ניתוח טכני

גם הניתוח הטכני קובע: יש פוטנציאל במדדים בארץ ובמניות ישראליות. מי מעניינות?

אלו השקעות ישראליות מעניינות מצאתי ומה מנבאים השווקים לישראל? מה אפשר לומר על אודיוקודס, מובילאיי ועוד?

זיו סגל | 02/08/2023 15:51 (6)

נושאים בכתבה S&P500 וול סטריט נאסד"ק ניתוח טכני

היום נתחיל בתשובות לשאלות שקיבלתי כי היו לא מעט.

השאלה הראשונה היא על NIO. מסתבר שיש לא מעט קוראים שנכנסו למניה ומרוויחים יפה ואני נשאל עד מתי ישמחו הקונים. המניה הגיעה אל אזור התנגדות בין 16 ל - 17 דולר וסביר שהוא יבלום אותה לזמן מה. מהלך מעל 17 דולר ילמד על קפיצת מדרגה. מבחן התמיכה לטווח הקצר הוא 14.4 - 14.6. הזדמנות קניה של ממש תהיה ב - 13 דולר. נראה שהגנה מתחת ל - 14.4 וקניה / הגדלה מעל 13 / 17 בהתאמה זו אסטרטגיה מתאימה.

NIO טווח קצר -

השאלה השניה היא על מניה שלא הלך לנו איתה. APRN. הקורא הזכיר שפעם חיבבתי אותה. אענה לשאלה אבל בבקשה תבטיחו לי דבר אחד: תדעו גם לצאת מפוזיציות שלא עובדות ולרענן את ההתייחסות אליהן. מה שהיה לפני שנה ולא עבד הוא היסטוריה. אזכיר שוב שרגשותיי והסימפטיה שלי לא רלבנטיים ואני עובד קשה לנטרל אותם אז גם אתם צריכים (בכל הקשור להשקעות כמובן). אני שמח שהפסקתם. להתנסח בשאלות למידת האופטימיות שלי ואני לא נתקל במילה הזו יותר. נכון, במאמרים אני בונה סיפור / תרחיש ומשתדל שיהיה לכם מעניין לקרוא. אבל, בסוף זה גרפים, הם קובעים, והעבודה איתם שגרתית ומשעממת. מה שרוב המשקיעים חושבים זה מה שרלבנטי. בכ״ז אסגור את הפינה ואומר שמבחינתי זו עדיין חברה מעניינת והיא עושה מהלכים תמידיים להוציא לאור מודל עסקי שיעבוד. ביצועי המניה היו כבר סיפור אחר.

מבחינת הגרף התשובה תופסת אותנו ביום של עליה חדה למדי. בשביל לראות משהו על הגרף, לאור השחיקה במחיר המניה, אנחנו צריכים לעשות זום אין משמעותי. אין בגרף הזה מידע לטווח ארוך ובזמן כתיבת המאמר לא נתקלתי במידע שמסביר את העליה. אז, רק מבחינת מבט לטווח הקצר, APRN מעניינת אם תיתמך מעל 5.60 ו/ו תעלה מעל 6.30.

קת׳י ווד

בהמשך לשיחה שלנו על קת׳י ווד וקרן הדגל ARKK נשאלתי על עוד חברה שהיא התחילה לקנות, מתחום החלל, RKLB. גרף מאוד מעניין לטווח הארוך. לטווח הקצר - יש התנגדות. אמורה להיתמך ב - 6.30 או 5.30 ומשם אפשר להצטרף. תזכירו לי כשצריך וארענן את הגרפים.

עוד שלוש מניות שהתבקשתי לנתח, בתגובות למאמר יום שני, הן: ASML,MBLY, FNGU. לעבודה.

הגרף של ASML מראה שהיא עומדת למבחן תמיכה ב - 696. תמיכה מעל הרמה הזו תשמר את מגמת העליה. תרשים האיקס-עיגול מראה שיש סיכוי לתמיכה שכן היא במסלול עליה אז גם אנחנו ניתן סיכוי לתמיכה ולהמשך עליה.

MBLY צעירה בבורסה ולכן קשה יותר לנתח אותה. אם אתם בעניין שלה אפשר לנסות רכש מעל 37.4, להגן מתחת ולהגדיל מעל 42 דולר.

ואחרונה חביבה FNGU. קרן טכנולוגית ממונפת. לא נכון לנתח ניתוח טכני קרנות ממונפות אז מי ששאל מוזמן בבקשה לשאול על קרן רלבנטית לא ממונפת. בהשקעה בקרנות ממונפות יש הרבה סיכונים והיא מתאימה לסיטואציות מאד ספציפיות של פוטנציאל לעליה חדה ומהירה בנכס הבסיס (הקרן/מדד שאינם ממונפים).

קיראו עוד ב"גלובל"

מה קורה בבית?

הבטחתי להרחיב על מניות ישראליות. אופנהיימר עדכנו לאחרונה את ההמלצה על אודיוקודס ונותנים לה מחיר יעד של 14 דולר והמלצת תשואת יתר. אופנהיימר הם מומחים מובילים למניות ישראליות שנסחרות בארצות הברית (ובכלל מקצוענים) ואם תחברו את ההמלצה לגרף תראו שיש עניין. בשביל לראות את העניין צריך ללכת הרבה שנים אחורה ואז רואים ש - AUDC נתמכה באזור תמיכה היסטורי כמעט. נלך שוב לתרשים האיקס ועיגול ותוכלו לראות כמה היא עלתה בפעם הקודמת וגם לקבל עוד המחשה על משמעות התמיכה.

במסגרת חיפושיי אחר עניין ישראלי מצאתי קרן סל מעניינת, ISRA, שעוקבת אחר מדד מניות ישראליות גלובאליות. כפי שתראו מחלק מהאחזקות, יש בה מניות גם מפה וגם מחו״ל. הגרף נראה מבטיח והוא מתחבר לעניין שהבעתי לא מזמן בתל אביב 35. תראו על הגרף פריצה של קו מגמה יורד ותמיכה מעל ממוצע נע.

גם לקת׳י ווד יש קרן שמיועדת לחדשנות ישראלית. IZRL. גם היא נראית לא רע בכלל. מתמודדת קצת עם רמת התנגדות אבל עוד מאמץ קטן והיא תיכנס למהלך עליה משמעותי.

אם תרצו (אין זו אגדה...), אפשר לומר שבהמשך לניתוח האחרון שלי של תל אביב 35 נראה שהשווקים מאותתים על פוטנציאל ישראלי. מכיוון ששווקים צופים טוב פני עתיד, יש מצב שנשרוד כאן...

בהצלחה לנו.

כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.

כל הכותרות 24/7 הטלגרם שלנו - תכנים יחודיים

תגובות לכתבה(6):

הגב לכתבה

שם המגיב *

כותרת תגובה *

תוכן התגובה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

5.
הורתי לקרן לא לקנות מנייה שטראוס (ל"ת)
ברק 2 03/08/2023 17:16
הגב לתגובה זו
4.
רוני 03/08/2023 14:24
הגב לתגובה זו
לדעתי דולר ל 4 והשוק יעשה סלטה באויר..
3.
לרון 03/08/2023 13:34
הגב לתגובה זו
אך ברגע שהאג ייכנסו לתמונת בידודה של ישראל אז....אין צורך להמשיך..רהמ"ש ודרומה לא יוכלו לצאת מהארץ מפחד כליאתם בחו"ל,הם לא פוטין!! לדעתי מוקדם מידי להכנס לאופוריה בורסאית
אמונחטאפ 03/08/2023 14:15
הגב לתגובה זו
אז התגובה שלך היא אוטומטית תנסה תרופות תהיה בריא
2.
מודה לזיו על ההתייחסות והניתוח של ישראל (ל"ת)
הפטריוט 02/08/2023 23:05
הגב לתגובה זו
1.
מישאל 02/08/2023 18:54
הגב לתגובה זו
חלק מהניות שציין לא עברו כמעט מימוש בשנה החולפת. מכאן האופטימיות.

צילום: רוי שיינמן

איבדו עשרות אחוזים: הביטקוין נפל - וחברות אוצר הקריפטו צנחו

המודל שאפשר למשקיעים מוסדיים להיחשף למטבעות דיגיטליים דרך מניות חברות האוצר מתגלה כפגיע במיוחד, כשהביטקוין יורד ב־15%, מניות החברות קורסות פי שניים ויותר, ובוול-סטריט מזהירים: הפרמיה המנופחת גובה את המחיר

אדיר בן עמי | 09/11/2025 20:59

נושאים בכתבה ביטקוין קריפטו מיקרוסטרטג'י

ההשקעה שנחשבה לפופולרית ביותר השנה בקרב משקיעי הקריפטו - רכישת מניות של חברות שמחזיקות במטבעות דיגיטליים כנכס מרכזי - נקלעה לתקופה קשה. מחירי הביטקוין והאתריום ירדו, ומניות אותן חברות נסוגו אף בשיעורים חדים יותר. מיקרוסטרטג'י MicroStrategy Inc -1.26% , שמוכרת כיום בשם סטרטג'י, הייתה החלוצה במודל הזה בהובלת מייקל סיילור. החברה, שהחלה כחברת תוכנה קטנה, הפכה לאחת המחזיקות הגדולות בביטקוין. בשיאה ביולי שוויה עמד על כ־128 מיליארד דולר, וכעת הוא ירד לכ־70 מיליארד.

הרעיון מאחורי חברות האוצר היה לאפשר למשקיעים מוסדיים, שלא יכלו לרכוש קריפטו ישירות, דרך עקיפה להשקעה במטבעות דיגיטליים. המשקיעים קנו מניות של חברות שהחזיקו ביטקוין או אתריום עבורם, מה שנחשב פתרון נוח למגבלות רגולציה. אלא שהמודל הזה יצר בעיה מובנית: מניות החברות נסחרו בפרמיה גבוהה ביחס לשווי האמיתי של המטבעות שברשותן. ברנט דונלי, נשיא ספקטרה מרקטס, הסביר כי “משקיעים שילמו שני דולר על כל דולר של ביטקוין שהחברות החזיקו בפועל”.

נקודת המפנה הגיעה ב־10 באוקטובר, כשנשיא ארה״ב דונלד טראמפ הכריז על הטלת מכסים חדשים על סין. ההודעה גרמה לגל מכירות בשווקים, והקריפטו הצטרף לירידות. השבתת הממשל הפדרלי וחוסר הוודאות סביב מדיניות הריבית של הבנק המרכזי הגבירו את הלחץ.

כשהנכס הבסיסי יורד, המניה יורדת יותר

מחיר הביטקוין ירד בכ־15% בחודש האחרון, אך מניית סטרטג'י איבדה 26%. הירידה החדה משקפת את האופי הממונף של החברות הללו: כשהנכס הבסיסי יורד, המניה מגיבה בעוצמה גדולה יותר. פיטר ת'יל, משקיע הון סיכון בולט, נמנה עם התומכים הבולטים בתחום חברות האוצר הקריפטו והשקיע במספר חברות מהתחום. BitMine Immersion Technologies, אחת החברות הגדולות בתחום האת'ריום שנתמכת על ידי ת'יל, איבדה יותר מ-30% מערכה בחודש האחרון. גם ETHZilla, שהחלה כחברת ביוטכנולוגיה והפכה לאוצר את'ריום בהשתתפותו של ת'יל כמשקיע, ירדה ב-23% באותה תקופה.

מתיו טאטל, שמנהל קרן סל שמטרתה להכפיל את תשואת סטרטג'י, חווה ירידות חדות עוד יותר, כאשר קרן MSTU שלו נפלה בכ־50%. לדבריו, “חברות אוצר דיגיטליות הן למעשה גרסה ממונפת של נכסי הקריפטו, ולכן כשהשוק יורד, זה הגיוני שהן יפלו מהר יותר.” מאט קול, מנכ"ל חברת Strive, אמר כי רבות מהחברות “תקועות”. Strive רכשה ביטקוין במחיר הגבוה בכ־10% ממחירו הנוכחי, ומנייתה ירדה ב־28%. עם זאת, קול ציין כי החברה ערוכה להתמודד עם התנודתיות בזכות גיוס הון באמצעות מניות ולא באמצעות חוב.

להמשך הכתבה לחץ כאן

וול סטריט שור (גרוק)

סקירה

וול-סטריט ננעלה בירוק: הנאסד״ק קפץ ב-2.3%, סולאראדג׳ זינקה ב-13%

צוות גלובל | 10/11/2025 23:00

נושאים בכתבה וול סטריט חוזים עתידיים

המסחר בוול סטריט התנהל בעליות חדות, כשהמשקיעים מיהרו חזרה לנכסים מסוכנים בעקבות ההתקדמות בסנאט האמריקאי לקראת סיום השבתת הממשל הארוכה ביותר בתולדות ארה"ב. מדד S&P 500 קפץ ביותר מ־1.5% לאחר שבוע חלש במיוחד, הנאסד״ק זינק ב-2.3% והדאו עלה ב-0.8%. מניות הטכנולוגיה, שספגו את המכה הקשה ביותר בשבועות האחרונים, הובילו את העליות. גם הביטקוין טיפס, בעוד הדולר נחלש.

בבית הלבן בירכו על ההסכם הדו־מפלגתי, שנועד להחזיר את פעילות הממשלה בתוך ימים ספורים. אף שההצבעה הסופית בסנאט ובבית הנבחרים טרם נקבעה, השווקים רואים בכך פריצת דרך שתסיר חסם מרכזי מעל הכלכלה האמריקאית. חידוש פעילות הממשל צפוי לאפשר פרסום מחודש של נתונים כלכליים, מה שיאפשר תמונה עדכנית יותר לגבי שוק העבודה והצמיחה לפני החלטת הריבית הקרובה של הפדרל ריזרב. באג"ח הממשלתיות נרשמה ירידה קלה, כאשר התשואות לשנתיים עלו בשלוש נקודות בסיס לרמה של 3.59%. השוק נערך למבחן ביקוש נוסף עם סדרת הנפקות חדשות בהיקף כולל של 125 מיליארד דול. מניות חברות הבריאות נפלו על רקע החשש שהסכם הסיום לא יכלול הארכה של סובסידיות חוק הבריאות.

אנליסטים מסבירים כי תגובת השוק הגיונית: סיום ההשבתה מסיר עננה של חוסר ודאות ומחזק את הסנטימנט החיובי. מייקל בראון מ־Pepperstone אמר כי "החזרה לשגרה לא רק תשפר את האווירה, אלא גם תאפשר שחרור נתונים חשובים שיכולים להעיד על מצבה האמיתי של הכלכלה". פיונה סינקוטה מ־City Index הוסיפה כי המשקיעים יוכלו סוף־סוף לקבל "אותות ברורים לגבי מצב שוק העבודה והכיוון העתידי של הריבית".

טאואר היא אחת ממניות היום עם זינוק של 17% על רקע דוחות טובים - טאואר עם תוצאות מעל הצפי - מעלה תחזית. גם פאגאיה הישראלית טסה, מנגד מאנדיי בנפילה וקמטק מתממשת עם תחזית חלשה (ראו הרחבה בהמשך)

לצד ההתפתחויות הפוליטיות, השוק מתמקד גם בדוחות של החברות שיתפרסמו השבוע, ובהם של דיסני, סיסקו, אפלייד וחברות טכנולוגיה נוספות. זה לאחר שבוע קשה במיוחד למניות ה-AI בו היה נראה שהמשקיעים שוקלים מחדש את התמחורים של המניות בתחום ובראשם פלנטיר, ביתניים נראה שהשוק מנסה לפתוח את השבוע בטון יותר חיובי.

להמשך הכתבה לחץ כאן