מניות ישראליות - הזדמנות או אסון?

במהלך רוב הקרירה שלי בחרתי להתמחות בשוק האמריקאי וממנו התרחבתי לעולם. מצאתי בו יותר עניין, יותר אפשרויות וגם את יתרון הפיזור בהשוואה לשוק המקומי.

בימים אלו ההחלטה הזו קיבלה ממד נוסף כאשר אל החשיפה של ישראל לתהפוכות העולם ולכוחות המזרח התיכון נוספה שכבת סכנה לאומית - פנימית. רבים פונים אלי בשאלות על השקעות בעולם. החל ממה המשמעות של פתיחת חשבון אצל ברוקר בחו"ל ועד כלים להאיץ התפתחות כמשקיעים עצמאיים בשוק האמריקאי. נושאים שעליהם אני כותב ואותם אני מלמד שנים.   רבים פונים אלי בבקשה לנתח את השוק הישראלי. עד היום שמרתי בקפידה על הטריטוריה הגלובאלית שבחרתי לשחק בה. אבל, מרגיש שצו השעה קורא לי והחלטתי לבחון השקה של  פינה ישראלית במסגרת כל הפינות שפתחנו כאן. נתחיל ונראה.   קחו בחשבון ששעות העבודה שלי בעולם ההשקעות הן שעות המסחר בוול סטריט. את זה אני לא הולך לשנות ולכן יכול להיות פער בין הזמן שבו אני כותב את הניתוחים על הבורסה בתל אביב לבין פרסומם ובפער הזמן זה המדד יזוז קצת ואולי יכריע בנקודות הכרעה. תצטרכו לשתף פעולה ולהיות גמישים.ות בקריאה.   תל אביב 35 - אסון או הזדמנות? הכותרת שבחרתי היא לא לצרכי קידום קריאה. זהו המצב שבו נמצא מדד תל אביב 35. נקודת קניה טובה עם מיקום קרוב של סטופ - לוס. הסיבה - פריצה למעלה ותיקון למטה שנתמך ברמת פיבונאצ׳י נמוכה שנחשבת הזדמנות קניה.   תרשים הטווח הארוך מראה את רמת התמיכה החשובה מעליה נתמך המדד וגם את האינדיקטור PSK שהסברתי עליו לאחרונה ושנמצא בטריטוריה ירוקה התחלתית.

הגרף של ת"א 35 (טווח קצר)

נכון לכתיבת שורות אלו  (שלישי ערב), תל אביב 35 נראה כמעניין לקניה. אבל, זה מותנה בתמיכה באזור ה-1800. מהלך מתחת ל-1800 ילמד כי אנחנו עוברים מהזדמנות לאסון.  אם זה מה שיקרה אשתדל לעדכן על נקודות רלבנטיות במורד הדרך. הגרף של ת"א 35 (טווח ארוך)

הישראליות החשובות מכאן נמשיך לכמה מניות ישראליות שנסחרות בוול סטריט. ככה נעשה חיתוך בין עניין ישראלי למרחב התמחותי. אני נעזר בהצלבה שעשו עבורי באופנהיימר בין המניות עם שווי השוק הגדול ביותר לבין אלו הנמצאות ברשימת ישראליסט (תודה לסרגיי וסצ׳ונוק).   הראשונה ברשימה היא PANW שלא נסחרת בארץ. המניה פרצה למעלה לא מזמן ואמורה להמשיך מהלך עליה משמעותי בעקבות הפריצה. היא כבר תיקנה למטה אל היעד הראשון שמבוסס על מספרי פיבונאצ׳י ועכשיו השאלה אם המוכרים יסתפקו בכך או שירצו תיקון מלא ל - 210, תיקון שיחשב הזדמנות קניה. הגרף של PANW

• 7 תרחישים שיכולים לגרום לבורסה בת"א לפרוץ קדימה
• הבורסה לניירות ערך עם תוצאות חזקות למרות אתגרי המלחמה

הגרף לטווח הקצר יאפשר לכם להיות עוקבים טכניים עצמאיים. תראו את הנר המלא החלול האחרון ואת כמה ימי המסחר שהגיעו אחריו וש״כלואים״ בתוכו. פריצה של הנר לאחד הכיוונים תלמד האם הסתפקנו בתיקון קל או לא. עכשיו שימו לב לקו האמצע באזור 245. ההתנהגות סביבו תיתן רמז להמשך. מהלך מעל קו האמצע יעלה את ההסתברות לפריצה למעלה. התנגדות מתחתיו תעלה את ההסתברות להמשך תיקון לכוון 210. אסטרטגית אפשר לנסות צעד סביב המהלך בקו האמצע ולהמשיך לאחר פריצת גבולות הנר החלול הגדול.   הגרף של PANW (טווח קצר)

אני מדלג על SEDG שממשיכה בחולשתה אליה התייחסתי זה מכבר ועובר ל-DOX. גרף מעולה למשקיע הרגוע או לזה שרוצה להירגע. מגמת עליה ארוכה ויציבה. רכישה מעל 94 והגנה מתחת. הדו״ח אמור להתפרסם בשבוע הבא. כאמור זו לא המניה שאמורה להיות הכי חמה בשוק אבל מספיק חם גם ככה...

 הגרף של DOX

• טראמפ הוא פיל בחנות חרסינה, אבל לא ישבור את הכלים
• ההיגיון מאחורי השיגעון - מה טראמפ מנסה להשיג ולמה ייתכן שהנפילות ייעצרו?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

הגענו ל - MNDY. אותה אני מנתח כאן מעת לעת אז הזדמנות לעדכן. הכיוון הכללי נשאר כיוון של עליה. ברגעים אלו ממש היא נאבקת על תמיכה באזור ה - 170 - 172 ותמיכה באזור הזה תשמר את המומנטום. מהלך מעל 187 יהיה סימן שורי. סה״כ הכיוון למעלה.

הגרף של MNDY

על טבע כתבתי בשבוע שעבר אז נמשיך ל - ICL. לא ברשימת הבחירות של אופנהיימר אבל בעלת משקל משמעותי במדד תל אביב 35 ונסחרת בארה״ב אז למה לא. הגרף של ICL מראה שני דברים מאוד חשובים.

הגרף של ICL

הגרף של ICL (בטווח הקצר)

האחד הוא הזדמנות הקניה שנוצרה ברמת הפיבונאצ׳י של הטווח הארוך, מעל 5 דולר. משם המניה התחילה לעלות כצפוי מתמיכה כזו. הדבר השני הוא התנגדות קו המגמה היורד והממוצע הנע ל - 200 יום שעצרו את החגיגה. מי מהכוחות יכריע?

שתי נקודות מבחן: 1. 6.30. מחזיקה מעמד בזמן כתיבת שורות אלו ונותנת סיכוי טוב לפריצה למעלה.

2. 5.93. עוד נקודה ממנה הקונים יכולים לקחת שליטה ולסיים תיקון. אפשר לחלק את הרכישות: להתחיל ב - 6.30 ולהגדיל או ב - 5.93 או לאחר פריצה של קו המגמה היורד והממוצע הנע. או שאפשר לחכות לפריצה ואם תתרחש לצאת למהלך ארוך טווח.   השורה התחתונה היא שלמניות הישראליות המובילות שהצגנו כאן יש התנהגות די עצמאית עם פוטנציאל חיובי למדי. לא מבטיח כלום אבל מעורר מחשבה. כנראה שבוול סטריט לא באמת מתרגשים כמונו ממה שקורה. ימים יגידו.   נסיים עם AMD, כדי שלא נשכח את וול סטריט :-). יש כאן שילוב של תשובה לשאלה שנשאלתי ולעניין טכני. נמצאת מעל רמת תמיכה וקו מגמה עולה עם מומנטום חיובי. נראית קניה מעניינת.

 הגרף של AMD 

עלו והרוויחו! תכתבו לי מה עוד על ליבכם ובמרחב המילים שלי פה אשתדל לעזור.      כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.