היום השווקים כנראה יירדו אבל זה לא אומר שהעליות הסתיימו
השבוע שוחחתי ארוכות עם חברה טובה על וול סטריט ורעיונות השקעה. באיזה שהוא שלב יצא לי משפט שאני רוצה להניח אותו פה: ״כן, ככה זה וול סטריט...את תראי שזה מערבל רגשות נצחי״. ״מערבל רגשות נצחי״ בגלל התנודתיות, בגלל ההתנהלות בעת פרסום דו״חות כספיים ובזכות עליות השערים האחרונות (לעליות שערים אני קורא זכות) שהצלחנו לזהות יפה על בסיס ניתוח טכני אבל שמייסרות את מי שצופים התרסקות כלכלית עולמית.
בהקשר זה, קורא בשם ג׳וני כתב לי בתגובות: ״זיו תתעורר. אתה מקובע בקטע הטכני על מגמה חיובית שאוטוטו מתפרצת כשהשווקים מאותתים על ירידות חזקות״.
כמורה ומתרגל מיינדפולנס, וכמובן גם כאיש שווקים פיננסיים, הקריאה להתעורר תמיד תפגוש אותי. אני אכן ער לכותרות הכלכליות. אבל, כמנתח טכני וכמי שחושב שזו הדרך הטובה ביותר להתנהל בשווקים חשוב לי לומר דבר או שניים.
ראשית, אני אומנם ״מקובע בקטע טכני״ כבר כמעט 30 שנים אבל לא על מגמה חיובית. מגמה חיובית נראתה על הגרפים, שיקפתי אותה ואת נקודות המעקב להתפתחות והיא בינתיים עומדת במשימה. אפשר לחלוק על הפרשנות הטכנית שלי אבל מבחינתי השוק אותת על עליות שגם מתממשות אז אין כאן אשמת קיבעון. היה והניתוח הטכני יראה שתרחיש העליות הגיע לסיומו נכתוב תרחיש אחר. לא פעם הזהרתי מפני ירידות.
- הנאסד״ק עלה ב-1%; צ׳ק-אפ זינקה ב-190%, טבע נפלה ב-5%
- הנאסדק עלה 0.4% וסגר בשיא חדש; טסלה עלתה 7%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שנית, זכרו שהיופי בניתוח הטכני הוא שהוא לוקח אותנו אל מעבר לדעה הרווחת. הדעה הרווחת היא פעמים רבות לא הבשורה של המגמה. החדשות מגיעות אחרי המגמה ולא לפניה למעט ברבורים שחורים. לכן, התפקיד של המנתח הטכני הוא דווקא להא/עיר ולהסב תשומת לב שמשהו מעניין קורה פה.
ובכל מקרה, כשאתם כותבים משהו כמו ״השווקים מאותתים על ירידות חזקות״ בבקשה תנמקו. מה אתם רואים? איפה ואיך השווקים מאותתים? אמירה ללא נימוק לא מאפשרת התייחסות ותגובה לגופה של טענה.
נכון לסיום המסחר ביום שישי הכל ממשיך להתנהל על פי תרחיש התפתחות מגמת העליה.
זה אומר שהנאסד״ק 100 עלה מעל הממוצע ל - 200 יום וגם מעל רמת השיא האחרונה (קו כחול) ומדובר בסימן שורי. אם יחזיק מעמד יום נוסף נקבל חיזוק לתרחיש המגמה העולה.
- הפד הוריד ריבית והשווקים מזנקים – אילו אתגרים מחכים בהמשך
- טראמפ פנה לבית המשפט העליון כדי לפטר את ליסה קוק
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
מי שמראה מעט חולשה הוא ה - S&P500. תראו את זה על הגרף של ה - CCI שסימנתי בריבוע כחול ועל ה - RSI שמתחתיו. הם לא יצרו שיא חדש במקביל למדד וה - S&P500 עצמו לא פרץ את 4100. המבחן להמשך השבוע הוא לפיכך מבחן פריצה של רמה זו על ידי ה - S&P500. זה מבחן שאתם כבר מכירים, קרוב ל - 4080 שסימנו כאן בעבר.
להערכתי, בשלב הזה, הסיכויים מדברים בעד המשך עליה משום העובדה שהמדדים עומדים בתרחיש התפתחות מגמת העליה.
עוד מניות מצטרפות לצד הירוק
אחרי שגם טסלה מימשה את הרה - עדכון החיובי שנכתב כאן לגביה, עוד מניות ממשיכות לבנות מגמת עליה.
למשל דיסני. פרצה את הממוצע הנע ל - 200 יום ואת קו ההתנגדות שפוגש אותו ומתקדמת לכיוון החלק העליון של פער המחיר היורד.
או פורד שלדעתי נמצאת במצה טכני מעניין מאוד. תסתכלו על הגרף. מצד אחד תמיכה משולשת, כמו הנאסד״ק 100. מצד שני קו מגמה יורד שעכשיו המניה מנסה לפרוץ אותו. מהלך מעל הקו הזה במקביל לפריצה של הממוצע ל - 200 יום יהיה סימן חיובי מאוד.
חגיגית ה - AI
הקוראת ע.ג ביקשה שאעיף מבט על ענף ה - AI שצובר תאוצה. יש קרנות סל שכוללת AI בשם שלהן וברשימת מניותיהן אבל הן משולבות ברובוטיקה ושאר טכנולוגיה ואני לא בקיא מספיק בתחום בשביל להעריך כמה מדוייקת החשיפה שם. למשל הקרן BOTZ. טכנית נראית טוב כמו הנאסד״ק 100. עוד מאמץ קטן והיא תוכל להתקדם אל יעד הפיבונאצ׳י הראשון שנמצא קצת מתחת ל - 26 דולר. ישנם סימנים טכניים רבים למומנטום חיובי.
בין החברות הגדולות שמיוחסות לתחום נמצאות AMZN, IBM, MU, NVDA, ו - AI. אחרי ארבע הראשונות אנחנו עוקבים כאן בשוטף אז אתייחס לחמישית, זו שלקחה את האותיות AI. על הגרף ארוך הטווח אפשר לראות עוד פריצה מרשימה של הממוצע ל - 200 יום. אם נסתכל על גרף לטווח הקצר יותר נראה הגעה אל הרף העליון של פער המחיר היורד. מהלך מעליו (דומה לזה שאנחנו בודקים אצל דיסני ומניות אחרות כך שאתם כבר מכירים את נוהל מעקב השווקים לתקופה האחרונה) יהיה סימן שורי מאוד ולאור התנהגות המניה יש סיכוי שנקבל את הסימן הזה.
בטוח שיש בינכם מומחים ל - AI. תצביעו על מניות מעניינות וחשובות, תסבירו למה ואני אתרום את הבדיקה הטכנית.
חברת AI גרף ארוך טווח:
חברת AI גרף טווח קצר:
כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.
*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.
- 7.ג'וני 30/01/2023 20:21הגב לתגובה זוזיו היקר , קודם כל למען הסר ספק , לא הייתה שום כוונה לפגוע בך ובשיטת הניתוח הטכני , ולמיטב הבנתי גם לקחת את ההערה ברוח טובה. שאלת למה אני מתכוון בכך שהשווקים מאותתים ירידות חזקות - אז בתור מנהל השקעות מאוד ותיק בשוק אני יכול לומר לך שמי שמנסה לנתח מגמה אך ורק על סמך ניתוח טכני , סופו להיכשל , כיון שבעידן שיש ערך לכסף ( העידן הישן חדש אליו נכנסנו) יש חשיבות רבה לנתונים כלכליים שלא אמנה פה את כולם , ובחודשים האחרונים הנתונים הכלכליים מאותתים על התמתנות כלכלית רצינית. כל זמן שהיינו בעידן הכסף בחינם ( 2008-2021) יכולת לומר שהשוק יכול להתעלם מכך. לא עוד . חזרה המשמעות למכפילי רווח , ריביות , אלטנרטיבות וכד'. לדעתי עליות ינואר היו בראש וראשונה אפקט ינואר חזק אחרי שנה הקודמת וגם בשבועות הקרובים נחזור לשוק הדובי
- 6.אבי 30/01/2023 19:15הגב לתגובה זוכיף לקרוא אותך זיו, תמשיך עם שפע הרעיונות ותודה.
- 5.סרגיו 30/01/2023 17:49הגב לתגובה זואני לא מבתכל על מדדים רק על הגרף , וגרף מראה לי 410 ב Spy כהתנגדות וכרגע נראה שאין מספיק כוח לעליות סיכוי לירידה בחזרה ל400 ומי שם לכיוון 410 ומלה , אחרי זה דשדוש וכיוון 420-425 , אך זה יקח זמן
- 4.אני מחכה להתנצלות שלך שהכל יפול (ל"ת)דוד 30/01/2023 16:24הגב לתגובה זו
- 3.שצןא 30/01/2023 15:49הגב לתגובה זולמה הוא לא מיליארדר ?
- שירי 31/01/2023 13:04הגב לתגובה זופעם אחת, די אומללה, להמלצה שלך, שצןא היקר....
- 2.דוד 30/01/2023 15:07הגב לתגובה זוומפוזיציה פוליטית
- 1.רואה נולד 30/01/2023 14:54הגב לתגובה זומה המסקנה ?
- בני 30/01/2023 15:05הגב לתגובה זומה ? עם כפית?
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
טראמפ אינטלההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
אם רוצים ללמוד על השקעות מוצלחות, כנראה שכדאי לעקוב אחר הממשל האמריקני. ב־22 באוגוסט הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שהממשלה תרכוש 433 מיליון מניות של אינטל Intel Corp במחיר של 20.47 דולר למניה – עסקה בהיקף של כ־9 מיליארד דולר שהקנתה לה כ־10 אחוזים מהחברה. כעבור פחות מחודש שווי ההשקעה עלה לכמעט 14 מיליארד דולר, רווח של כ־5 מיליארד דולר.
הזינוק במניה הגיע בעקבות חדשות לא צפויות. אנבידיהNVIDIA Corp. 3.49% , שלה שווי שוק של כ־4.3 טריליון דולר, הודיעה על השקעה של 5 מיליארד דולר באינטל במחיר של 23.28 דולר למניה, נמוך ממחיר הסגירה של יום רביעי. בתגובה מזנקת מניית אינטל ב־29% והגיעה ל־32 דולר, ומניית אנבידיה עולה ב־3.5% ל־176 דולר, כאשר ענקית השבבים הרוויחה כבר כמעט 2 מיליארד דולר על העסקה.
בראשית אוגוסט פרסם טראמפ ברשת החברתית שלו Truth Social קריאה להדחת מנכ״ל אינטל, ליפ־בו טאן, בעקבות דיווחים שלפיהם השקיע בחברות סיניות, בהן כאלה שיש להן קשרים עם הצבא הסיני. הפוסט עורר תגובות חריפות מצד פוליטיקאים רפובליקנים. טאן הבין את חומרת המצב ופנה לבית הלבן לפגישה דחופה שנערכה ב־11 באוגוסט. לפי הניו יורק טיימס, המפגש נועד להרגיע את הביקורת על ניהולו. הוא הגיע במטרה לשמור על תפקידו, אך סיים את הפגישה בהתחייבות לעסקה גדולה עם הממשל.
- טראמפ פנה לבית המשפט העליון כדי לפטר את ליסה קוק
- טראמפ רוצה לבטל דיווחים רבעוניים - איך זה יכול לפגוע במשקיעים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
המצב המורכב של אינטל
החברה סיימה את 2024 עם הפסד של 18.7 מיליארד דולר, ולא נהנתה מתזרים מזומנים חיובי מאז 2021. אינטל פועלת בשני תחומים עיקריים: פיתוח שבבים וייצורם, ובשניהם נתקלה בקשיים. בייצור, שאליו פנתה כחלק ממדיניות החזרת הייצור לארצות הברית, היא אמנם נהנית מסובסידיות ממשלתיות אך טרם השיגה רווחיות.
