בשבוע שעבר קיבלנו חוויה ירוקה מהסרטים. נערכנו אליה כאן בעזרת מדד הדאו ג׳ונס ועקבנו איך הוא מוביל את ההתאוששות. שוחחנו (משתמש במילה הזו משום שאני פוגש אתכם בתגובות, במיילים, פעמים רבות ברחוב ואפילו אצלי בבית :-)) על הרכב המדד ומשמעותו ובמקביל כתבתי שבעולם הניתוח הטכני, מה שמשנה הוא מה שקורה ופחות למה זה קורה. חוכמת הניתוח הטכני מלמדת אותנו לבוא נקיים אל המציאות ולזרום איתה. פרשנויות והסברים יכולים להגיע אחר כך ולספק את הסקרנות האינטלקטואלית שלנו.

תראו את כותרת הפרסום הבאה שמדגישה עובדה די לא יאומנת. הדאו נמצא רק 8% מתחת לשיא השבועי שלו. עכשיו כשהתחזית שלנו הגיעה לכותרות הגיע הזמן לשחרר ולחפש את המהלך הבא (על כך בסוף המאמר).

בכל זאת מצרף כאן גרף של הדאו שמראה את הפריצה של קו המגמה היורד כך שכנראה, בניגוד אולי למה שהמוח הכלכלי שלנו חושב לאור המצב הכלכלי העולמי, אנחנו בדרך לשיא. עסקנו קצת בפרשנויות בשבוע שעבר והיום אנחנו כאמור ממשיכים הלאה עם הרגשה שאולי הדאו מנבא בשורות טובות.

עד לאן הביטקוין ירד?

מהצד השני של הדאו נמצא הביטקוין. המטבע שאמור להביא בשורה לכלכלה הגלובלית החופשית חווה את מה שחווה כל חברה / ענף חדש. ההתרסקות שאחרי ההתלהבות. כפי שקראתם השבוע, זה לא רק המטבע אלא יסודות הענף והקונספט. מחשבה שעלתה לי היא שהפד אולי מרוצה מכך משום שמאות מיליארדי דולרים, שנוצרו בימי הכסף הזול, יוצאים עכשיו מהמערכת ומפחיתים לחצים אינפלציוניים עתידיים. הגרף של הביטקוין לא מבשר טובות. אתם יכולים לראות שבירה של רמת תמיכה כאשר רמת התמיכה הבאה היא באזור ה - 10000. מדובר במספר שבטח תהיה לו משמעות כתחנת עצירה. רמת התמיכה שנשברה התחילה לעבוד כרמת התנגדות.

• UBS: מדד S&P 500 צפוי לעלות כ-12% ב-2026
• מורגן סטנלי: ה-S&P 500 יגיע ל-7,800 ב-12 החודשים הקרובים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

זמן הפסיכודלי?

אם דברנו על אופיים של ענפים אזי ענף המריחואנה הרפואית שאליו מצמידים (ואולי צריך להפסיק להצמיד) את התרופות הפסיכודליות חוה התרסקות (כמו שחווה עכשיו ענף הרכבים החשמליים) ועכשיו מתייצב בתחתית. יוצא לי לנהל יותר ויותר שיחות על התחום ויותר ויותר אנשים רציניים.יות ממעגלי ההכרות שלי מתעניינים בתחום וחושבים על יישומים שונים. למיטב ידיעתי יש 3 קרנות סל לענף: PSIL, PSYK גרסה קנדית, ו - PSYK  גרסה אמריקאית. היום נסתכל על PSYK האמריקאית. קחו בחשבון שזו קרן סל מאד קטנה. לא קריטי בעיני אבל יש קוראים שזה מפריע להם. מצ״ב רשימת 10 האחזקות הגדולות למי שרוצה להעמיק. תוכלו לראות על הגרף שהיא מתאוששת מרמת תמיכה משמעותית כך שטכנית היא ראויה לבדיקה.

בהזדמנות זאת אעדכן שהחלטתי להרחיב את תיק בית עולמי ולקרוא לו ״נוודות דיגיטאלית והרוח העולמית החדשה״. זאת מכיוון שנוודות דיגיטאלית היא הרבה יותר מדרכון, תרמיל ולפטופ. היא כוללת טרנדים כמו FIRE, מינימליזם, קיימות (ועל כך בהמשך הדרך), גילוי, התפתחות ומסע אישי ורוחני וחשבתי לנכון לבטא זאת וליצור תיק עמוק ורחב יותר.

• השווקים סוגרים שנה בעליות - מה קורה באסיה ובחוזים והאם האופוריה מוצדקת?
• מצרים מפחיתה ריבית בפעם החמישית השנה: האינפלציה בירידה
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• "הזדמנות קיצונית באנבידיה" -בברנשטיין מצפים לזינוק של 54%...

אני גם חושב ברצינות לשחזר את פרויקט ״קניון המניות״ ולהפוך את הרשימה לתיק במודל אחר ועם כוונות אחרות. עצם הרעיון שאנחנו עוברים מדימוי של קניון לעולם של נוודות, קיימות, מינימליזם ומסע רוחני מלהיב אותי ואשמח לשמוע גם מכם בעניין. נוודות היא גם לבד אבל גם ביחד.

אני מכניס את PSYK לרשימה משום שרבים מתעניינים בתחום ואפשרויותיו ברמה האישית. כשהתרופות והטיפולים יאושרו רגולטורית, אזי כמו שהמריחואנה הרפואית מקלה על כאבים פיזיים, ניתן יהיה להקל על כאבים נפשיים שהולכים ומתרבים בעולם, בגישות חדשניות ומשולבות. בעיני יש בגישה הפסיכודלית מרכיב של הרוח העולמית החדשה.

תעשיית המזון המהיר 

נשארים בדרכים. הקורא ש.פ ביקש שאתייחס לתעשיית המזון המהיר בעקבות תובנות שעלו אצלו אחרי מסע בארצות הברית.

ש. הצביע על העבודה שמקדונלד׳ס נמצאת בשיא, עובדה שמתחברת לחלק הראשון של הכתבה היום. ללמדכם שחווית השוק היא מורכבת ואולי זו עוד סיבה שצריך לבנות רשימת מניות חדשנית.

טכנית, MCD פרצה רמת התנגדות ואמורה להישאר מעל 265 ומשם להמשיך לעלות. מה העובדה הזו אומרת על העולם? אשאיר כשאלה פתוחה.

ערכתי מחקר קטן ונראה לי שקרן הסל המתאימה ביותר לשקף את הענף היא PEJ. MCD היא האחזקה הגדולה בה. אוסיף גם את PEJ  לרשימת הנוודות שלנו. אם תוכלו להצביע על רשתות שנסחרות בבורסה ושטבעונות, קיימות, איכות ובריאות, הוספיטליטי (לא יודע איך לאמר זאת בעברית. אולי הסברת פנים?) ומחירים הוגנים חרוטים על דגלן תגידו.

טכנית PEJ מעל רמת תמיכה טובה כך שהיא גם רלבנטית לתיק.

הקורא מ.ש שאל אותי לגבי צים. מניה שהרבה התעניינו בה בעבר, עלתה יפה ואז עלתה על שרטון. על הגרף תראו רמת תמיכה החשובה כך שמעליה, רכישה היא מהלך הגיוני. סימנתי גם את ההתנגדות באזור ה - 30000. מי שמחפש מומנטום יחכה לפריצה שלה. תעקבו ותמיד מוזמנים לבקש עדכון, ושימו לב שהיא מדווחת ביום רביעי הקרוב בערך ב-14:00 בצהריים.

מדד לסיום

התחלנו עם הדאו, נסיים עם הנאסד״ק 100. נצטרך לבדוק אם תזרום אנרגיה לשוק גם מכוונו. המדד נמצא בנקודה מאוד מעניינת. הוא התחיל פריצה למעלה של תבנית ה - W אחרי תמיכה ב-10600 אבל עדיין נמצא מתחת לרמת התנגדות וותיקה יותר. עוד מהלך עליה קל מעל רמת ההתנגדות ילמד כי השוק ממשיך. היעד הבא יהיה 12600.

זהו להיום. נהיה בקשר.

כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.