הירשמו
  1. ראשי
  2. גלובל
זיו סגל
צילום: משה בנימין
בלוגסטריט

שבירה בספטמבר - התרסקות או הצלה באוקטובר? האם כדאי לרכוש את טוויטר וקוינבייס?

האם הנבואות השחורות על שוק הקריפטו והביטקוין מתממשות?
זיו סגל | (8)
נושאים בכתבה S&P500 וול סטריט נאסד"ק ניתוח טכני

נתחיל היום עם שלושה גרפים: S&P500, נאסד״ק ונאסד״ק 100.

 

על הגרף של ה - S&P500 רואים את השבירה של התמיכה, אחרי הלחץ למטה שדברנו עליו ביום רביעי. היעד הבא: 3200. אם נגיע לשם זו יכולה להיות נקודה טובה לחשוב על קניות.

 

נאסד״ק: שבירה קלה של 10646 (שרטטתי קו ממש דק בשביל שאפשר יהיה להבחין). השבירה הזו אינה נחשבת למהימנה עדיין אבל לאור חולשת הנאסד״ק בהשוואה ל - S&P500 היא תלויה ב - S&P500. ירידה נוספת תוביל להגדרת השבירה של הנאסד״ק כמהימנה ואז כנראה שנראה אדום חזק בשוק.

 

נאסד״ק 100: שבירה קלה של 10971. אותה משמעות כמו ביחס לנאסד״ק.

 

המשמעות: השבוע התרחשה שבירה מערכתית.

הפרשנות שלה: המשך ירידות.

גלגל הצלה: עליה של ה - S&P500 מעל 3670. אם לא יזרק גלגל הצלה היעד הבא הוא 3200 ל - S&P500.

 

עכשיו נסתכל על הדאו ג׳ונס. שם הסיפור האמיתי ולכן שמרתי אותו אחרון. בונה מתח... . המדד כבר מזמן שבר את התמיכה ובדרכו אל אזור ה - 25400.

 

מה לפיבונאצ׳י ולבורסות ב - 2022?

אחרי שהסברתי בשבוע שעבר על רמות תמיכה והדרך לעבוד איתן, קיבלתי שאלה על יחסי פיבונאצ׳י מקורא בשם נתי.

 

יחסי פיבונאצ׳י מייצגים פרופורציות שכיחות בגיאומטריה שבטבע ושבחשיבה האנושית. המנתח הטכני אליוט החל את היישום שלהם בשדרוג תיאוריית הגלים של דאו ביחס לאיתור מיקומנו על הגלים ומדידת תיקונים ויעדי המשך.

 

היחסים המובילים הם 0.382, 0.5, 0.618. אלו הם היעדים לגל מתקן ביחס לגל שקדם לו. השאלה של נתי היתה מאיפה מודדים. התשובה היא מהיכן שרלבנטי.

למשל, כאשר מתחיל גל יורד, מודדים אותו בהתחלה ביחס לגל העולה המשמעותי שקדם לו. אם הגל היורד שבר למטה את ה - 0.618, הולכים לגל העולה הגדול יותר שלפניו. אם תסתכלו שוב על הגרף של ה - S&P500 ותראו שבשלב הזה מדדתי מתחיל העליות של שפל הקורונה עד השיא של כל הזמנים. זאת מכיוון שכל הרמות האחרות נשברו.

 

הביטקוין שורד! בינתיים

לאור כל האדום בשווקים, לא יכולתי שלא להבחין בכך שהביטקוין שורד מעל רמת תמיכה, לא התרסק, בינתיים לפחות, ובהתאם מתחזק בהשוואה ל - S&P500. יכולים לתת לכך מספר הסברים אבל כולם הם רק מחשבות. אני מעדיף רק לשקף את מה שהגרף מראה ולאמר שיש פה חומר למחשבה ואולי למסחר. לאור כל המתקפה על מטבעות הקריפטו, הנבואות השחורות, הסנטימנט השלילי בשווקים והתחזקות הדולר, היציבות היחסית של הביטקוין בהחלט ראויה לציון.

קיראו עוד ב"גלובל"

 

כנ״ל גם COIN שלא מתרסקת, אולי בשל הקניות של בעלי עניין. אפשר לראות על הגרף את התמיכה.

 

לא הכל פסימי

עוד משהו מעניין שלכד את עיני משיטוט בממלכת הגרפים הוא הגרף של טוויטר. בשוק כזה, מי שרוצה לקנות משהו צריך לחפש או תמיכה אחרי ירידה משמעותית וקניה במחיר מציאה או מניה שדווקא מפגינה עוצמה. TWTR שייכת לקטגוריה השניה. תוכלו לראות על הגרף פריצה של קו מגמה יורד ושל הממוצע הנע ל - 200 יום, אירועים נדירים בימינו.

 

בשביל להישאר ולסיים בנימה אופטימית, יש גרף שנקרא אחוז המניות השוריות. ניתן למדוד את האחוז הזה מתוך כל מדד. החישוב שלו ביחס  ל - S&P500 מראה שאנחנו קרובים לנקודת שפל קיצונית שמייצרת הזדמנות רכש קיצונית.

בין התמיכה ב - 3200 וגרף אחוז המניות השוריות מצויה אולי התקווה הירוקה הבאה.

תהיו ערניים.

 

אנחנו ניפגש ביום שני הבא. גמר חתימה טובה!

 

כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.

תגובות לכתבה(8):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 8.
    חוץ מטוויטר הכל מתברר כלא נכון, בדיוק קרה ההיפך! (ל"ת)
    זיו 05/10/2022 20:38
    הגב לתגובה זו
  • 7.
    דודו 05/10/2022 20:26
    הגב לתגובה זו
    כתבת על טויטר יום לפני שהיא טסה .
  • 6.
    ניעור משקיעים השוק יעלה (ל"ת)
    סלמן 03/10/2022 19:14
    הגב לתגובה זו
  • 5.
    נח 03/10/2022 17:35
    הגב לתגובה זו
    כבר לפני יותר מחודשיים היה צריך להתייחס לרמות האלו של נאסדק ו sp כרמות יעד בסיכוי גבוה
  • 4.
    רוני101 03/10/2022 16:22
    הגב לתגובה זו
    תודה רבה יום שני הבא זה חג הסוכות
  • 3.
    לומר,לא "לאמר" (ל"ת)
    עברית 03/10/2022 16:04
    הגב לתגובה זו
  • 2.
    ש. 03/10/2022 16:02
    הגב לתגובה זו
    תודה.
  • 1.
    תעירו אותי שהמדד יהיה 1680-1720 איפה שהוא אמור להי 03/10/2022 15:32
    הגב לתגובה זו
    תעירו אותי שהמדד יהיה 1680-1720 איפה שהוא אמור להיות עד אז כל ההמלצות לא מענינות
סטארפייטרס ספייססטארפייטרס ספייס

המניה שהונפקה, זינקה כמעט 400% ונופלת היום ב-60%

ההנפקה הצנועה, היצע מניות מוגבל והיעדר הכנסות הפכו את סטארפייטרס לאחת המניות התנודתיות בשוק ומציבים סימני שאלה סביב השווי שנקבע לה בתוך ימים ספורים

אדיר בן עמי |
נושאים בכתבה חלל

חברת החלל האמריקאית סטארפייטרס ספייס (FJET) נכנסה בשבוע שעבר לשווקים הציבוריים בהנפקה ראשונית צנועה יחסית, אך בתוך ימים ספורים הפכה לאחת המניות התנודתיות ביותר בבורסות בארה״ב. ההנפקה, שגייסה כ־40 מיליון דולר, הציבה את החברה במרכז תשומת הלב, בעיקר בשל תנודות חדות במחיר המניה ובמחזורי מסחר גבוהים במיוחד.


סטארפייטרס החלה להיסחר בחמישי שעבר בבורסת NYSE American במחיר של 3.59 דולר למניה. כבר ביום המסחר הראשון זינקה המניה עד לרמה של 8.5 דולר, כאשר נרשמו תנודות חדות לשני הכיוונים וביום שני נרשם זינוק חריג של כ־371%, שהקפיץ את מחיר המניה לשיא של 31.5 דולר, לפני שמגמת המסחר התהפכה היום (שלישי), כאשר המניה נופלת בכמעט 60% למחיר של פחות מ-14 דולר.


סטארפייטרס מציגה את עצמה כחברה שמחזיקה ומפעילה את צי המטוסים העל־קוליים המסחריים הגדול בעולם. פעילותה מתבצעת ממרכז החלל קנדי בפלורידה, והיא מפעילה שבעה מטוסי F-104 סטארפייטר, דגם שיצא משירות בנאס"א כבר באמצע שנות ה־70.


שלוש שנים בלי הכנסות

החברה לא רשמה הכנסות בשלוש השנים האחרונות, ובשנת 2024 דיווחה על הפסד של 7.9 מיליון דולר. נתונים אלו ממקמים אותה כחברה בשלב מוקדם מאוד, שעדיין לא הוכיחה מודל עסקי יציב. מבנה המאזן של סטארפייטרס מסבך את המצב עוד יותר. לחברה הון עצמי שלילי, כך שההתחייבויות עולות על הנכסים. כתוצאה מכך, יחס מחיר להון של החברה עומד על מינוס כ־160, נתון חריג במיוחד בענף תעופה וביטחון, שבו היחס המקובל נע סביב 2.5–3.7.


גורם נוסף שמסביר את התנודות החריפות הוא היקף המניות הזמין למסחר. מתוך כ־21.7 מיליון מניות קיימות, רק כ־11.1 מיליון הוצעו לציבור בהנפקה. היצע מצומצם של מניות סחירות יוצר תנאים שבהם גם עסקאות בהיקף לא גדול גורמות לתנודות מחיר חדות.


להמשך הכתבה לחץ כאן
וול סטריט שור (גרוק)וול סטריט שור (גרוק)
סקירה

וול-סטריט ננעלה בעליות מתונות; נייקי קפצה ב-5%, מיקרון עלתה ב-4%

צוות גלובל |
נושאים בכתבה טסלה

המסחר בוול סטריט ננעל בעליות מתונות. המגמה החיובית מציבה את השווקים האמריקאיים בכניסה לחופשת חג המולד באווירה אופטימית יחסית, גם על רקע מחזורי מסחר קטנים ופעילות חלקית הצפויה בימים הקרובים.

מדד דאו ג’ונס הוביל את העליות עם התחזקות של 0.6%, והתקרב אף הוא לרמות שיא חדשות. מדד S&P 500 הוסיף כ־0.3%, בעוד שמדד נאסד”ק, שבו משקל גבוה למניות טכנולוגיה, רשם עלייה מתונה יותר של 0.2%. המסחר התקיים במתכונת מקוצרת לקראת חג המולד, כאשר ביום חמישי לא יתקיים מסחר כלל.

המשך העליות מגיע למרות נתוני מאקרו חזקים יחסית, שמיתנו את הציפיות להורדות ריבית מהירות מצד הפדרל ריזרב. נתון התמ”ג לרבעון השלישי הצביע על קצב צמיחה שנתי של 4.3%, גבוה מהתחזיות, בעיקר בזכות צריכה פרטית חזקה. בעקבות זאת ירדו ההסתברויות להורדת ריבית כבר בינואר, אם כי השוק עדיין מתמחר שתי הורדות ריבית עד סוף השנה הבאה.

נתונים נוספים סיפקו תמונה מעורבת של הכלכלה האמריקאית. מספר דורשי האבטלה החדשים ירד זה השבוע השני ברציפות, נתון המעיד על שוק עבודה יציב, אך במקביל נמשכת היחלשות במדדי אמון הצרכנים. התמונה הכוללת מצביעה על כלכלה שממשיכה לצמוח, אך בקצב שעלול להקשות על הבנק המרכזי להקל במדיניות המוניטרית.

בשווקים אחרים נרשמה תנודתיות חדה יותר. מחירי הזהב והכסף טיפסו לשיאים חדשים, לפני שהתמתנו, בעוד שמחיר הנפט התייצב לאחר עליות בימים האחרונים. במניות בלטה אינטל בירידה מתונה, לאחר דיווחים כי אנבידיה עצרה ניסוי בתהליך ייצור מתקדם של החברה. בסך הכול, השווקים מסיימים את התקופה שלפני החג במגמה חיובית, אך עם רגישות גבוהה לנתוני מאקרו ולציפיות הריבית לשנה הקרובה.


להמשך הכתבה לחץ כאן