60% בפחות מחודשיים: למה בוול סטריט אוהבים את סנטינלוואן
סנטינל וואן ביום הראשון של המסחר במניית סנטינל וואן (S) בנאסד"ק, היא זינקה בלא פחות מ-20% כשהחלה להיסחר לפי שווי של 10.5 מיליארד דולר. היום, לאחר פחות מחודשיים, היא כבר שווה למעלה מ-16 מיליארד וזינקה ב-60%.
על פניו, כנראה שלא הייתה תקופה טובה יותר שבה החברה יכולה הייתה להתחיל להיסחר. מעבר לריביות הנמוכות ולהתערבות הפד' בשווקים, האירועים הכי חשובים לחברה לא מתרחשים בדאון טאון ניו יורק, אלא בשרתים של חברות, כשמתחילת השנה מספר תקיפות הנוזקה והכופר נגד חברות מסחריות, ממשלות וארגונים באופן כללי, עלו ביותר מ-100% ושמו פוקוס על כל מה שמריח מסייבר.
דוגמה טובה לעד כמה שוק הסייבר חזק ראינו מדוחות פאלו אלטו (PANW) הסמי ישראלית - עוד אחת מהבייבי סייבר האהובות על וול סטריט.
פאלו הציגה הכנסות של 1.2 מיליארד דולר, גידול של 28.2% אל מול הכנסות של 950 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד ומעל צפי האנליסטים שהעריכו הכנסות של 1.17 מיליארד דולר. הרווח המייצג של החברה ברבעון, בנטרול תגמול מבוסס מניות והוצאות שאינן מייצגות לטווח הארוך עמד על 1.6 דולר למניה, זאת אל מול רווח מייצג של 1.48 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד.
הדוחות של החברה הקפיצו את כל החברות בסקטור, ביום שלישי האחרון ומניית פאלו אלטו זינקה ב-20%, בשל הצפי לדוחות טובים מיתר השחקנים בשוק. ב-8 בספטמבר נדע אם גם סנטינל בדרך להכאת התחזיות.
- רד אקסס הישראלית מגייסת 17 מיליון דולר
- המניות המומלצות בסייבר - ומה האפסייד בסנטינל וואן?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בחודש שעבר, חברת המחקר קאוון החלה לסקר את המניה והעניקה לה המלצה של תשואת יתר ומחיר מניה של 60 דולר, בשל הטענה כי החברה "הופכת להיות מגן משמעותי נגד מתקפות רשת". ומה השוק צופה? מתוך 11 אנליסטים שמסקרים את החברה הצעירה – מספר מרשים לכשעצמו – הרווח למניה (EPS) צפוי לעמוד על הפסד של 20 סנט למניה, כשההכנסות צפויות להתקרב ל-40.5 מיליון דולר וההכנסות השנתיות צפויות לעמוד על על למעלה מ-176 מיליון דולר.
אבל מסתבר שהמניה גם נכנסה לפנקסים של לא מעט גופים חזקים. נכון לסוף רבעון 2, לא פחות מ-67 קרנות גידור החזיקו במניות החברה בהיקף מצרפי של 2 מיליארד דולר. אחד מהם הוא המשקיע המוערך דניאל לואב, הבעלים של ת'ירד פווינט
- 6.כל הכבוד. בצדק. חברה מצויינת! ?? (ל"ת)אופיר 27/08/2021 21:25הגב לתגובה זו
- 5.יוסף הובלות 27/08/2021 14:56הגב לתגובה זומאמין שהתותחים משרונה עוד יתנו בראש!
- 4.מבין 27/08/2021 14:29הגב לתגובה זואחת החברות הטובות בעולם אם לא הטובה ביותר בתחום הsecutiry.
- 3.כבוד הרב 27/08/2021 14:00הגב לתגובה זומי שמאמין מרוויח
- 2.שגיא 26/08/2021 23:19הגב לתגובה זוחברה עים שווי מנופח של 15 מיליארד על הכנסות של 100 מיליון והפסד של 117 מליון משהו ישלם את המחיר בירידה כואבת.
- 1.איזיק 26/08/2021 21:31הגב לתגובה זוההכנסות צריכות לעלות פי 20 כדי שהמחיר יהיה הגיוני
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
וול סטריט השוק האמריקאיפדקס עולה 1.8%, אינטל יורדת 1.5%; פתיחה חיובית בוול סטריט
וול סטריט ממשיכה את המגמה החיובית עם שיאים חדשים, וגם מדד הראסל 2000 מצטרף לחגיגת השיאים
לאחר יום מסחר חיובי אתמול שבו המדדים המובילים קבעו שיאים חדשים, המדדים ממשיכים את המגמה החיובית. מדד הדאו ג׳ונס עולה 0.1%, ה-S&P 500 מוסיף 0.2% והנאסד״ק מטפס 0.3%. גם מדד הראסל 2000 סגר אתמול בעליות ושיא ראשון מאז 2021, על רקע הציפיות להמשך הורדות ריבית. תשואת האג״ח ל-10 שנים עולה ל-4.31. הביטקוין יורד קלות לכ-116.5 אלף דולר והזהב יציב סביב 3,680 דולר לאונקיה.
אתמול זה היה היום של אינטל, לאחר שקיבלה השקעה מרשימה מהחברה היקרה והיוקרתית ביותר בוול סטריט, אנבידיה. איך אינטל הגיעה למצב שהיא צריכה השקעות ומה יהיה בעתיד - אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה. נזכיר כי הממשל האמריקאי רכש כ-10% מאינטל בהשקעה של כ-9 מיליארד דולר והרוויח מהזינוק במניה בעקבות הצטרפות אנבידיה כמשקיעה - ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש.
שיחת טראמפ/שי - הנשיא טראמפ צפוי
לשוחח היום עם נשיא סין שי ג׳ינפינג במטרה לסגור סופית את עסקת טיקטוק, אחרי שדחה את הדד-ליין למכירת השליטה הסינית באפליקציה עד דצמבר. על פי הדיווחים, קונסורציום בהובלת אורקל צפוי להפעיל את הפעילות בארה״ב, כשברקע יש גם ציפיות להתקדמות בהפחתת מכסים הדדיים. עסקת ענק: טיק טוק הסינית נמכרת לקונסורציום אמריקאי הכולל את אורקל
מאקרו
סיכום שבוע
בקריפטו: בדרך להמשך עליות? הרגולטור מסיר חסמים, וחברות הקריפטו עם ביצועי שיא - אפשרויות החשיפה לקריפטו מתרחבות ומתגוונות, מהשקעה ישירה
דרך תעודות סל, חברות אוצר, ועד חברות מתעשיית הקריפטו, כעת הרגולטור מתגייס לעזרת המשקיעים עם תקנות חדשות להנפקה מהירה יותר של תעודות סל; דוחות בוליש, השקת מטבע יציב חדש, ואיזה מטבע נסחר בשיא כל הזמנים?
- אינטל זינקה ב-23%, אנבידיה קפצה ב-3.5%; הנאסד״ק עלה ב-0.9%
- הנאסד״ק ירד ב-0.3%; אנבידיה איבדה 3%, אלביט נפלה ב-6%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הריבית באנגליה נותרה ללא שינוי אבל הצמצום הכמותי מאט הבנק המרכזי של אנגליה הותיר את הריבית על 4% אך האט את קצב הצמצום הכמותי, צעד שנתפס כהקלה מוניטרית חלקית על רקע זינוק בתשואות האג"ח וחוסר אמון גובר במדיניות הפיסקלית של הממשלה החדשה
