חמש הנפקות SPAC שנחשבות הכי מעניינות
גל הנפקות הספאקים ממשיך לשטוף את וול סטריט. לא כל הספאקים יצליחו, אבל יש כאלו שעוד לפני הכנסת פעילות זינקו במאות אחוזים - בגלל בעלי השליטה ושמועות;; הנה הספאקים הכי מעניינים בוול סטריט (וזה לא אומר שהם יניבו תשואה טובה)
SPAC זה בעצם גוף שנוצר כדי לגייס כסף בהנפקה כשהמטרה היא לרכוש בעתיד חברה פרטית או פעילות וכך בעצם להפוך אותה לציבורית. זו כניסה של חברה (לרוב טכנולוגית) בדלת האחורית לוול סטריט. אנחנו כותבים הרבה על ספאקים בשנה האחרונה, הנה דוגמאות:
הנפקות הספאק שכובשות את וול סטריט
מצד אחד יש פוטנציאל גדול - הכנסה של פעילות אטרקטיבית מלהיבה את המשקיעים - יש ספאקים שעלו פי 5 ויותר. מצד שני - מדובר בחברות שלא עוברות תהליך IPO רגיל וחלקן אינו בשל מבחינת מוצרים לשנים הקרובות ומקבל שווי על תחזית עתידית לעוד 2-3 שנים. אז נכון שהשווי של חברות טכנולוגיה נובע מהעתיד ולא בהכרח מהעתיד הקרוב, אבל ככל שהעתיד רחוק יותר כך התחזיות יותר בספק.
יהיו מנצחים לצד מפסידים. הנה הספאקים שמעניינים את וול סטריט, הם לא בהכרח יהיו המוצלחים ביותר, אבל בהן קורה הרבה אקשן:
נתחיל עם ברגונדי טקנולוג'י Burgundy Technology (BTAQU) הספק של ליאו אפוטקר. אפוטקר היה בעבר המנכל גם של HP וגם של SAP שאותה הוא הפך מחברה של מוצר אחד לענקית הטכנולוגיה שהיא היום. וזה מה שהמשקיעים מקווים שהוא יעשה גם עכשיו. הספק של אפוטקר מחפש בימים אלו לרכוש חברה טכנולוגית מעניינת ובוחן גם הרבה חברות ישראליות כמו אי-טורו, רי, וטאבולה.
- המדינה שבה הכי שווה לצאת לפנסיה - ומה תקבלו שם
- מפלצות: הבנקים הגדולים בעולם שמכניסים מאות מיליארדי דולרים בשנה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עוד ספק מעניין הוא אג'קס Ajax I (AJAX) שהתחיל להיסחר לפני חודשיים במטרה לרכוש חברת ווב שמוכרת בכל העולם ובמיוחד בסין. צוות ההנהלה של אג'קס כולל את דניאל אוך המשקיע המיליארדר, קווין סיסטרום הבחור מאחורי אינסטגרם, ג'ים מקליוי היזם של סקוור ועוד יזמים מוצלחים. וחוץ מזה כמה חבר'ה ברדיט כבר סימנו את הספק הזה, מה שיכול לעזור לו להתרומם.
ונעבור לספק שעושה כותרות השבוע, צ'רצ'יל קפיטל 4 Churchill Capital Corp. IV (CCIV) מתוך סדרה של שבעה ספקים של מישל קליין. הספק הראשון בסדרה הנפיק לפני שנתיים רכש חברת מחקר ויצר למשקיעים רווח של כמעט 200%. קליין הפך מיד לחביב הקהל. הספק הזה, הרביעי, גייס 1.8 מיליארד דולר ביולי האחרון ומתכנן לרכוש את לוסיד מוטורס, חברת רכבי היוקרה מקליפורניה.
ונמשיך עם עוד יזם ספקים סדרתי, ישראלי הפעם, בוגר טכניון בשם אבי כץ והספק המדובר נקרא גיג-קפיטל שתיים GigCapital2, Inc. (GIX). כץ רשם עד היום מעל 70 פטנטים בינלאומיים ועמד מאחורי הרבה יזמויות מעניינות והוא מתכנן למזג את הספק החדש עם שתי חברות שמתמחות בשירותי רפואה מרחוק, מצרך שהופך ליותר ויותר מבוקש בימינו.
- ג’יי.פי מורגן: בועת ה-AI היא סיכון גדול יותר לשווקים מהמתיחות הגיאופוליטית
- לא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
ולסיום הספק של אושיית שוק ההון צ'מאס פאלי-אפיטיה שמנהל קרן השקעות מוצלחת בשם סושיאל קפיטל הדוסופיה וזה הספק החמישי שהקרן מנפיקה Social Capital Hedosophia V (IPOE). פאלי-אפיטיה נחשב למשקיע מתוחכם במיוחד ולכן כשהספק הכריז שירכוש אפליקציית מסחר בשם סופי, המניה של החברה קפצה מיד ב-20%. ובכלל נראה שזו תקופה מעולה לאפליקציות מסחר חדשניות.
.
- 1.כבשה מוסדית 17/02/2021 18:44הגב לתגובה זוורב המשקיעים לא יודעים להעריך את השווי של החברות ורצים כמו עדר
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
