לקראת הבום של הרכב החשמלי: האם יש אפסייד למניות כורות ליתיום?
אם כל התחזיות והתוכניות של יצרניות הרכב הגדולות בעולם יישאו פרי, אזי 1 מכל חמש מכוניות שימכרו ב-2025, כלומר עוד 4 שנים, תהיה מכונית חשמלית. אם נהיה ריאליסטים, חצי מזה יהיה אומדן הגיוני. כלומר 10% מכל הרכבים בעולם יהיו חשמליים. מי אמר מהפכה מוטורית ולא קיבל?
יש כמה תעשיות משלימות שאמורות להרוויח מכך. תעשיית השבבים לדוגמה, צפויה להרוויח ככל שרכבים יהפכו יותר ויותר חשמליים. גם טכנולוגיה של סוללות ואגירת אנרגיה, אמורות להרוויח. תעשייה נוספת, כאמור, היא של כריית ליתיום, מוצר יסוד בכל מכונית חשמלית, בשל השימושים הרבים שלו, בעיקר בתחום הסוללות.
קחו לדוגמה את מניית סוסיידד קואמיצ'ה יי מינרה (SQM) הצ'יליאנית, שמנייתה עלתה בכ-90% ב-12 החודשים האחרונים. מ-30.6 דולר למניה ל-56.7 דולר למניה. יותר מזה, רק 30% מהאנליסטים שמכסים את החברה מחזיקים בעמדת קנייה.
מניית אלבמרלה (ALB) עברה ראלי דומה. מרמה של קרוב ל-90 דולר למניה ללמעלה מ-164 דולר למניה והגיעה לשווי של 18 מיליוארד דולר. גם חברת ליוונט (LTHM) עלתה בכמעט 100%, מרמה של 11.5 דולר למניה ל-22.5 דולר.
- ניסיון נוסף - האם ימי המסחר בישראל ישתנו?
- הסוף לגלובליזציה? לקראת מפגש הנגידים השנתי
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עם זאת החברות נסחרות לפי מכפיל גבוה. SQM נסחרת לפי מכפיל 48 על הרווחים ב-2021, גבוה בהרבה מהממוצע השנתי של חמשת השנים האחרונות שעמד על 27. ALB נסחרת לפי מכפיל של 39, שגם גבוה בהרבה מהממוצע שעומד על 21.
- 7.לא יאומן 15/02/2021 23:20הגב לתגובה זויותר מ 5 מיליגאוס CONSTANT ברוב הרכבים החשמליים . מי ההורים האהבלים שיסכנו את ילדיהם ומשפחתם ברכב מקרין ? מי ? אולי בעוד 5 שנים תפתר באופן חלקי בעיית הקרינה הכל כך מסוכנת לנוסעים
- 6.התחום שבאמת יראה אפסייד משמעותי זה מחור סוללות הלי 15/02/2021 15:48הגב לתגובה זוהתחום שבאמת יראה אפסייד משמעותי זה מחור סוללות הליתיום, מי שמעוניין AQMS,ABML
- הזוי 15/02/2021 17:53הגב לתגובה זואין תשתית יצטרכו ל-10-20% מהחניות בעיר להתקין עמדת טעינה ולשריין אותה לרכב חשמלי (כי גם רכב לא-חשמלי יוכל לחנות ברחוב
- 5.ליטיומאניה 15/02/2021 08:46הגב לתגובה זורכבים ביברידיים (20% מהשוק) עד 2030 , בטריות למחשבים \ סללורי , בטריות גיבוי לחוות מחשבים ....
- 4.מנית ניקולא (ל"ת)יובל רומי 15/02/2021 08:14הגב לתגובה זו
- 3.פז 15/02/2021 06:22הגב לתגובה זוצריכה אותו אגב גם בתעשיות הירוקות של אגירת אנרגיה הוא יהפוך ליקר מאוד
- בן כנען 15/02/2021 09:55הגב לתגובה זונמצא אפילו במי ים אבל בריכוז מאוד נמוך. הקושי הוא לזקק אותו ולטרה אותו לרמה שמתאימה לשימוש בסוללות במחיר שהוא אטרקטיבי
- 2.ליטיום בום (ל"ת)אבירם 14/02/2021 23:47הגב לתגובה זו
- 1.למה לא ליקנות etf LIT? (ל"ת)חיים 14/02/2021 22:10הגב לתגובה זו
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
