237% תשואה ב-2020: אלה מניות האנרגיה המתחדשת המעניינות בסין
למרות נסיגת ארה"ב מהסכם פריז – שבו, בדצמבר 2015 ולראשונה בהיסטוריה, כל מדינות העולם, כולל אפילו צפון קוריאה, הגיעו להסכמה לגבי הפחתה משמעותית בזיהום אותו אנחנו מייצרים באופן יומיומי, בדגש על פליטות פחמן.
למרות היציאה האמריקאית – שלא שינתה הרבה מאחר וההסכם אינו מחייב – מדינות העולם, ובהן ישראל, בהחלט מתקדמות לעבר מקורות אנרגיה ירוקים, כשגם תקציבי המו"פ וגם הפרויקטים וגם התחזיות, כולם חיוביים עשרות שנים קדימה. זה העתיד, עד שיבוא עתיד אחר שיספק יותר אנרגיה.
על החלק של סין בזיהום העולמי
חלקה של סין בזיהום הגלובלי אינו מבוטל. פרט לכך שהיא המדינה המאוכלסת בעולם, היא גם יבואנית הנפט הגדולה ביותר – פרט לארה"ב, היא מייבאת את אותה כמות הנפט כמו 14 הכלכלות הגדולות שאחריה, כולל גרמניה, צרפת, בריטניה וכו' - וגם נחשבת לבית החרושת העולמי.
בחודש שעבר, נשיא סין, שי ג'ינפינג, אמר בנאום במליאת האו"ם, כי ארצו מכוונת להיות נקייה מעקבות פחמן, כלומר ללא אנרגיה פוסילית מזהמת כלל, עד שנת 2060. כחלק מהמאמצים, סין מפחיתה את תלותה בפחם, שגם הוא לאט לאט ייעלם וגם מכניסה טכנולוגיות ירוקות יותר.
- הליוס חותמת על חוזה אגירת חשמל של 100 מיליון שקל
- אנלייט קיבלה 403 מיליון דולר למימון פרויקטים בארה"ב
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מעבר לעובדה שמדענים אומרים כי אם סין תעמוד ביעד המרשים, הדבר יסייע במניעת התחחמות הגלובלית בעד 0.3 מעלות צלזיוס – זה המון – אבל זה גם אומר שמישהו יצטרך להקים את כל החוות הסולאריות והרוח, כשבדרך כלל, אותו המישהו יצטרך לתפעל ולתחזק אותן בתמורה להכנסות קבועות לעשרות שנים קדימה – בדיוק כמו שאנרג'יקס ואנלייט הישראליות עושות.
"חברות רוח ואנרגיה סולארית צפויות להיות המרוויחות העיקריות מהשינוי שעובר על סין, אבל גם משווקות גז, יצרניות רכב חשמליים וגם ישויות הקשורות לצרכים התעשייתיים של הסקטור", כתבו אנליסטים של סיטיבנק בדוח על סקטור האנרגיה המתחדשת הסיני.
המניות שעליהם ממליצים בסיטיבנק
גם אם לא כל המניות עלו השנה, להערכת הבנק הן דווקא מהוות הזדמנות לקראת השקעות מסיביות נוספות בעתיד בסקטור. החברה הראשונה שמציינים בסיטיבנק היא Xinyi Solar (סימול: 0968.HK), שעוסקת בפיתוח פאנלים סולאריים ומוליכים למחצה.
- ג’יי.פי מורגן: בועת ה-AI היא סיכון גדול יותר לשווקים מהמתיחות הגיאופוליטית
- לא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
שווי החברה כיום הוא למעלה מ-106 מיליארד דולר הונג קונג, או 13.7 מיליארד דולר. מתחילת השנה, מניית החברה עלתה מרמה של 5.5 דולר הונג קונג, לרמה של 12.5 נכון לכתיבת שורות אלה. למעלה מ-127% תשואה ב-2020 והזרוע עוד נטויה.
המניה השניה שמציינים בבנק היא של יצרנית הטורבינות גולדפילד (סימול: 002202.SZ) הנסחרת הן בהונג קונג והן בבורסת שנז'ן. החברה אמנם לא בשיאה, כשמתחילת השנה היא בתשואת חסר של 12% - בתחילת השנה עמד מחיר המניה על 12.8 יואן (1.9 דולר) ונכון לכתיבת שורות אלה היא על 11.3 יואן. עם זאת, לחברה שווי שוק של כ-6.7 מיליארד דולר.
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
