האם ב-S&P 500 עדיין קיימת מגמת עלייה?
בכל המשברים האחרונים של שוק המניות האמריקאי הערכתי שלא מדובר אלא באירוע נקודתי. המשבר האחרון היה הברקזיט ממנו יצא מחוזק ופרץ לשיא כל הזמנים. הירידה החדה של התקופה האחרונה היא עוד אחת בשרשרת משברים נקודתיים מהם יצא שוק המניות האמריקאי מחוזק. השוק הדובי בוא יבוא אבל עתו עדיין לא הגיעה.
ראשית, דבר עלינו לשאול את השאלה המרכזית: האם משהו השתנה? האם משהו מהותי השתנה בהתנהגות של המדד. אנסה לענות על כך בצורה של שאלות.
בגרף החודשי
האם קיים שינוי בסידור של נקודות השיא והשפל שמעיד על היפוך או שינוי מגמה? לא
האם הרצף העולה נשבר והחל רצף יורד? לא
האם נשברה כלפי מטה רמת תמיכה מהותית? לא
האם ממוצע נע 5 נשבר מטה על בסיס שער סגירה ושפועו השתנה? לא
כלומר, אין שינוי בהתנהגות הגרף החודשי בשלב זה. מה שהיה נכון טרם הירידות שנעלו את השבוע נכון גם לאחריו.
ובכל זאת, מתי לצאת?
כפי שאני כותב תמיד, סימן היציאה המובהק ביותר הוא שבירת רצף עולה, מצב שבו שער הנעילה של החודש נמוך מהנמוך של קודמו. כדי לפשט את הנכתב, הרי שסגירת ספטמבר מתחת לנמוך של אוגוסט, 2,147, תהווה סימן ליציאה מהשוק האמריקאי.
בגרף השבועי – רק תיקון
בגרף השבועי אפשר לראות את מגמת העלייה הקיימת. הרצף היורד האחרון מהווה תיקון טכני לגל העליות 1,991-2,163 הנקודות. יעדי התיקון בין 2,115-2,070 הנקודות. יחד עם זאת, נסוג כבר מדד cci מתחת לרמת 100- כעדות לקיום מצב של מכירות יתר. המסקנה היא שמסור באירוע נקודתי.
*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ
**הערה : כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
***אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
- 5.ארז 25/09/2016 10:31הגב לתגובה זוהאם אפשר קצת חוות דעת לגבי מניית עליבאבא
- 4.אורי 22/09/2016 14:22הגב לתגובה זויש אנשים חסרי סבלנות וממהרים לקפוץ למסקנות שליליות. יש יותר מידי אנשים שמחפשים את הרע. תודה גורביץ על הניתוחים שלך.
- 3.אמיר 21/09/2016 22:40הגב לתגובה זואמר שכל הירידות זה זמני והשוק יחזור לעלות והנה היום רואים שוול סטריט עולה יפה. הכיוון ימשיך להיות צפונה.
- 2.אוהב אותך תמשיך בדרכך (ל"ת)משקיע מתמיד 20/09/2016 20:47הגב לתגובה זו
- 1.מנשה 20/09/2016 17:17הגב לתגובה זולא השתנה שום דבר כרגע , והנחת העבודה שכל תיקון הוא זמני והשוק יחזור לעלות.
מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?
אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?
לפי כתבה באתר Business Insider מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.
נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם.
- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה.
שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.
- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק.
- שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר
- מייקל ברי - הרופא שנהפך למשקיע
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
