לאומי שוקי הון מוציא המלצה לסקטור הגז: שימו לב לאפסייד לדלק קידוחים
לוויתן סקטור הגז רותח. בעוד מתווה הגז צפוי להגיע לאישור הכנסת בשבוע הבא, לאומי שוקי הון מוציא סקירה לסקטור כולו בהתחשב בגילוי הגז המצרי. מבין מניות הגז ישראמקו ודלק קידוחים יהש זכו להעדפה כאשר זו האחרונה זכתה להעלאת המלצה באפסייד משמעותי.
אלה פריד מלאומי שוקי הון העלתה המלצה למניית דלק קידוחים ל'תשואת יתר' במחיר יעד של 14.2 שקל - אפסייד של 20%. את ההמלצה על אבנר יהש הותירה פריד על 'תשואת שוק', למרות הסחירות הגבוהה, וקבעה מחיר יעד של 2.29 שקל ליחידה - אפסייד של 14%. ישראמקו יהש -1.95% נותרה ב'תשואת יתר' ופריד העלתה את מחיר היעד ל-74 שקל - אפסייד של 10%.
התגלית של ENI מול חופי מצרים, והוראת המכירה תוך 6 שנים לדלק במתווה הגז, לא מפריעים לפריד לגזור שווי מינימלי של 3.5-3 מיליארד דולר למאגר 'לוויתן', וזאת אחרי תמלוגי העל לשותפים הכללים. בתוך כך, פריד מניחה כי שיעור התמלוגים האפקטיבי למדינה מתוך ההכנסות יעמוד על 11.5%.
הסקירה הניחה כי 60%-65% ממאגר 'לוויתן' יופנה ליצוא וכי המאגר יתחיל להפיק בשנת 2020. מנגד, הסקירה לא מתייחסת למצב בו מחיר היצוא נמוך מהמחירים בישראל. "להערכתנו, ההסתברות לחתימת הסכם לאספקת גז מתמר למתקן הנזלת גז טבעי Damietta, בבעלות משותפת של ENI ו-UFG, עומדת עתה על 50% - בהתייחס ל-70 BCM. זאת ועוד, להערכתנו, המאגרים כריש ותנין לא יהוו תחרות משמעותית לתמר, כל עוד לא יוסדר נושא היצוא מתמר ולא תתבצע בו הרחבה"
- ישראל ומצרים מתקרבות להסכם: מתווה יצוא הגז מלוויתן לקראת אישור סופי
- גז ישראלי - רווח מצרי; כך א-סיסי מרוויח מיליארדי דולרים בשנה על חשבון ישראל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"אומדני השווי שלנו מבוססים על שווי של 12.6 מיליארד דולר למאגר 'תמר', לאחר התמלוגים למדינה ולפני תמלוגי העל (פרוט בהמשך), בהתאם לתרחיש יצוא אזורי מתמר בהסתברות של 50% ובהיקף של 70 BCM, החל מ-2018, בהנחה של הקפאת מחיר גז מוצע בישראל על 5.4 דולר ליחידת חום לכל אורך התקופה ועליה הדרגתית ממחיר רצפה של 4.6 דולרים ל-5.6 דולרים בכל חוזי היצוא".
'תמלוג העל' משתנה משותף כללי אחד על פי ההסכם שנחתם בינו לשותף המוגבל (בעלי יחידות ההשתתפות). בחלק מהשותפויות קיים מנגנון שבו תמלוג העל המשולם הוא בשיעור נמוך כל עוד לא מכוסות עלויות הפיתוח (הכנסות בניכוי הוצאות), וברגע שעלויות הפיתוח מכוסות, שיעור תמלוג העל לו זכאי השותף הכללי עולה.
פריד ממשיכה: "בחלקו של מאגר לוויתן נופלים בשלב זה מירב הסיכונים, למרות הפוטנציאל האדיר הטמון בו. כתוצאה מכך, אנו ממשיכים לסקר את מניית רציו ב'תשואת חסר' ובמחיר יעד של 0.28 שקלים ליחידה, בהתבסס על שווי של-3.6 מיליארד דולר ללוויתן אחר תמלוגים, והיעדר חלופות".
- סאמיט מנצלת משבר דה זראסאי בהצעה לרכישת נכסים ב-450 מיליון דולר
- לאומי מספק מימון של 1.7 מיליארד לקיסטון בריבית טובה וזה עדיין מעל ריבית המשכנתא שלכם
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- הבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% -...
- 15.מה עם הסיכוי לנפט? (ל"ת)major tune 16/10/2015 21:52הגב לתגובה זו
- 14.YL 16/10/2015 17:21הגב לתגובה זוחבל ו עצוב ש מערכת ביזפורקל מעלה על הכתב ***עלק תחזית של הגברת אלה. לא פעם התחזית ב עילום שם וגם שהשם מופיע בכותרת הוא משתנה בדיוק במו מזג האויר או......המזגן במשרד.הנזק ש הגברת יתכן וגורמת לציבור בשינוי התחזית כל תקופה קצרה מעידה על חוסר הבנה וידע אוניברסלי ***לדעתי התחזית שהגברת מפרסמת לא שונה מ תחזית ש אפשר לקבל ביפו אצל מגדת עתידות
- 13.המשקיע הצפוני 16/10/2015 10:26הגב לתגובה זורק לפני שבוע הוציא אנליסט אחר ששוי דלק קידוחים 900 כולכם מדברים מהפוזיציה, ומנסים להשחיל את המשקיע התמים.
- 12.שי2 15/10/2015 18:29הגב לתגובה זוהכול אנטרסים , את ניירות הגז שהיו ברשותי מכרתי לפני הרבה שנים ןאז מחירי רציו, דלקד וכולי היו יותר גבוהים. שאני כתבתי שכנראה לויתן נשאר בים חשבו שזה מדע בדיוני. עכשיו מחירי הגז צללו,, הקרדיט שנתנו חברות למשק נעלם, במקומו ובצדק חשדנות, נפט כבר לא שווה להפיק גם אם יש. איפה האפסייד בדיוק,?,¥ עם מי יש הסכם חתום? חברת חשמל זהו
- 11.רק לפני חודש אמרתם למכור הכל!!! קשקשנים. (ל"ת)רן 15/10/2015 16:32הגב לתגובה זו
- 10.על בטוח 15/10/2015 16:13הגב לתגובה זוביזפורטל, איזה אתר אתם מפרסמים כתבה בלי לבדוק. אלה פריד נתנה אפססיד של 14% לאבנר. לפי שער הסגירה אתמול - 229.4 כפול 14% מחיר היעד צריך להיות 261 . אז איך אתם כותבים 229 מחיר יעד?
- 9.גם קשורה לתחום אתם ממש הזויים (ל"ת)ורציו שכחתם? 15/10/2015 16:00הגב לתגובה זו
- 8.הכתום 15/10/2015 15:50הגב לתגובה זורק לאחר עיון באחזקות שלכם יהיה טעם לסקירה אחרת הסקירה נגועה בשחיתות
- 7.איך אבנר 2.29? 14% זה 2.65 (ל"ת)אבי 15/10/2015 15:47הגב לתגובה זו
- 6.סס 15/10/2015 15:35הגב לתגובה זוביותר. עם שאר המניות עולות 10 אחוז רציו תעלה 50 אחוז
- 5.רציו לכיוון 88 אג עוד לפני רועי ונטע (ל"ת)Copenhagen 15/10/2015 15:15הגב לתגובה זו
- 4.להתעלם ממש כמו זר (ל"ת)Copenhagen 15/10/2015 15:11הגב לתגובה זו
- 3.בדיחה - המניה הולכת לקרוס - לוויתו כבר לא רלוונטי (ל"ת)שלומי 15/10/2015 15:07הגב לתגובה זו
- הטמטום שלך לא רלוונטי אבל לך תסביר למטומטם צר עין (ל"ת)יעקב 15/10/2015 22:19הגב לתגובה זו
- 2.bentol20 15/10/2015 14:59הגב לתגובה זוע"פ לאומי שוקי הון הם צירפו טבלת רגישות לשינוי בשווי מאגר לוויתן. משום מה לא עדכנתם בכתבה את הטבלה.
- 1.בלה בלה בלה 15/10/2015 14:56הגב לתגובה זופתאם קמה פריד והחליטה עליות
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
