פתוחים שבוע: הנפט רושם עליות - האם המומנטום יימשך?
מחיר הנפט מתחזק ומצליח להישאר ברמות גבוהות באופן יחסי לתקופה האחרונה. בשעה זו החוזים על הזהב השחור רושמים עליות של 0.6% למחיר של 53.1 דולרים לחבית, בשבוע שעבר התאושש הנפט וטיפס ב-4.8% לאור נתוני מאקרו טובים באירופה. באופן כללי נציין כי מחיר הנפט רשם ראלי מרשים של מעל 20% מאז השפל שנרשם בסוף ינואר האחרון.
מחיר הנפט המשיך במומנטום מוקדם יותר היום אך לפנות בוקר שינה כיוון לאחר פרסום נתוני צמיחה חלשים ביפן (Q4). "היצעי הנפט הגדולים ממשיכים להעיב על מחירו". כך אמרו אנליסטים ל-CNBC.
לאחרונה התפרסם כי מספר אסדות קידוח הנפט הפעילות בארה"ב פחת. העובדה שנתון זה לא תומך מספיק בהתחזקות הנפט, עשויה להצביע על סנטימנט שלילי חזק. בשבוע שעבר חל קיטון של 98 אסדות פעילות, זה שבוע 10 ברציפות בו נרשמת ירידה. היקף מספר האסדות הפעילות נחתך ב-30% מחודש אוקטובר.
פרסום נתוני מאקרו חלשים בארה"ב בשבוע שעבר הורידו את ערכו של הדולר ובד בבד העלו את מחיר הנפט. דולר חלש הוא גורם משמעותי לעליות מחיר הנפט כאשר זה מתומחר בדולרים גם מחוץ לארה"ב.
- אחד הארגונים הכלכליים המשפיעים ביותר יוצא לדרך ומה קרה היום לפני 20 שנה
- מלאי הנפט של סין הם "הפיל שבחדר"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בשבוע שעבר האנליסט Sven Jari Stehn מגולדמן זאקס הסביר את הירידה במחירי הנפט בשתי סיבות עיקריות: הראשונה - עודף היצע; השנייה - האטה בביקושים. להערכת האנליסטים הסיבה הראשונה - היצע גדול היא הדומיננטית יותר.
בנק ההשקעות מריל לינץ' התייחס ביום שישי לנפט. "אנו סוברים כי הביקושים וההיצעים המצרפיים לא יכתיבו את מחירו בטווח הקצר". לפי הערכות הבנק "ההפרש בין היצע הנפט היומי לביקוש היומי (העולמי!) נאמד בכ-1.4 מיליון חביות ליום". לטענת כלכלני הבנק "דוחות מלאי הנפט ישפיעו באופן משמעותי על מחיר הנפט בטווח הקצר". הבנק מעריך שמחיר חבית ייסחר סביב 40 דולרים בחודשיים הקרובים.
בכתבה שהופיעה באתר "בלומברג" מסבירים האנליסט של גולדמן זאקס כי ניתן לראות בצד ההיצע - שלפני המיתון שפרץ בשנת 2008 עם ירידה חדה בביקוש לנפט הייתה רמה גבוהה של ביקושים. בשבוע שעבר האנליסט Sven Jari Stehn מגולדמן זאקס הסביר את הירידה במחירי הנפט בשתי סיבות עיקריות: הראשונה - עודף היצע; השנייה - האטה בביקושים. להערכת האנליסטים הסיבה הראשונה - היצע גדול היא הדומיננטית יותר.
- 1.61.6?????????????? (ל"ת)אריק 16/02/2015 12:39הגב לתגובה זו
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
