מדד הבנקים: הבסיס למגמת עלייה אינו קיים ואי הוודאות גוברת
מדד בנקים לא עלה זמן רב על שולחן הניתוחים. מדובר באחד המדדים החשובים בשוק המניות המקומי - כזה שיש לו את היכולת לגרור אחריו את השוק כולו.
הגרף החודשי
1. המגמה ארוכת הטווח אינה עוד מגמת עלייה - הבסיס כבר אינו קיים. ההגדרה הבסיסית למגמת עלייה דורשת נקודות שפל עולות ונקודות שיא עולות.
2. אם נביט על מדד הבנקים נוכל לראות נקודות שפל עולות המייצגות את הקונים. נקודת השפל האחרונה, בפברואר 2014, מביאה לידי ביטוי את נכונותם של הקונים להגיע במחירים הולכים ועולים.
3. מאידך, המוכרים מיוצגים על ידי נקודות השיא. וכאן אפשר לראות שתי נקודות שיא זהות - הראשונה בדצמבר 2013 ואחריה באפריל 2014. הזהות בין שתי נקודות השפל מדגישה את נכונותם של המוכרים למכור כל כמות במחיר קבוע מראש.
4. לכן הנחת העבודה גורסת שאין מגמת עלייה, וכי מדד הבנקים מוגדר כמדשדש בין 1,357 הנקודות, כרמת התנגדות, ל-1,205 הנקודות, כרמת תמיכה.
5. המשמעות של הנחת העבודה היא עלייה ברמת הסיכון וברמת אי הוודאות. אם במגמת עלייה ההנחה שכל ירידה תהיה לצורך עלייה, הרי שנוכח המצב הנוכחי הנחה זו בטלה ומבוטלת.
הגרף השבועי
1. בגרף השבועי אפשר לראות את הדשדוש על מלוא התנודתיות שלו.
2. אלא שתנודתיות זו הולכת ודועכת. ניתן לראות זאת לפי התנהגותן של רצועות בולינגר, שהופכות להיות צרות ואופקיות. המשמעות היא שהדשדוש אינו רחוק מנקודת הסיום.
- הבנק מול בית ההשקעות, מי מנצח בקרב על הסוחר הישראלי?
- רשות התחרות בודקת את הבנקים; לאן זה יכול להוביל?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
סיכום ומסקנות
מצבם של הבנקים אינו פשוט - העובדה שאין מגמת עלייה סוללת את הדרך למספר גדול יחסית של אפשרויות, ומתוך כך רמת הסיכון עולה. יש לקחת זאת בחשבון בכל החלטה לגבי רכישת מניה מהמגזר או בכלל.
*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ
**כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
- 5.י 20/08/2014 12:04הגב לתגובה זולמה אתה מפרסם פה בכלל מאמרים-הרי שום מאמר עוד לא קלע לאמת (הבעיה שלפעמים זה קולע-וכאן טמון השקר הגדול שבגללו לקחו אותך ושילמו לך
- 4.לפני יומיים וחודש צעקת עליות כשנכנס העדר בעקבותיך מנקה (ל"ת)נעשקתי 19/08/2014 20:23הגב לתגובה זו
- 3.דולר 19/08/2014 15:30הגב לתגובה זולדעתי ולדברי הציורים שלך הצייר גורביץ הדולר עבר "אירוע מוחי" בשפה הריפואית זה נקרא CVA... אני מציע לך הפעם מי יודע כמה פשוט תפוס מרחק מהצמד ה המוביל זה ואלתעשה בושות למקצוע שלך שהוא גם בכל זאת לא אמין הציורים בצבע שאתה מפרסם אז קצת כבוד למקצוע שלך לפחות תתרחק שנה ובלי שום סקירה ציורית שלך ואני עדיין ממתין לסיקת הציורית שלך מלפני 4 שנים שהדולר יגיע ל3.95
- 2.דולר 19/08/2014 15:24הגב לתגובה זוהצייר גורביץ כמ ושאמרתי לך להתרחק מהצמד דולר שקל עם כל החרטהברטה שלך בציורים כמו כן אני מציע לך מעומק ליבי שתתרח'ק גם מדד הבנקים זה עניין כלכלי נטו ולא קשור לציוריםן שלך ואני לא איזה פקיד בנק בסניף שחוך אל.אולי באחד הימים תפנים ללמד מעט כלכלה ולא רק ציורים עם צבעי פסטל. אני מוכן לממן לך תואר ראשון בכלכלה איפה שתבחר
- 1.הפכפך חבל נעל הזמן-כל יומיים משנה דעתו (ל"ת)מיכה 19/08/2014 09:26הגב לתגובה זו
מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?
אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?
לפי כתבה באתר Business Insider מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.
נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם.
- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה.
שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.
- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק.
- שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר
- מייקל ברי - הרופא שנהפך למשקיע
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
טראמפ ושי (רשתות)מתכוננים ל-2026: פחות טראמפ, יותר סין?
טראמפ מתקשה להשליט סדר בתוככי הממשל, השווקים עצבניים וסין שולטת ברוב משאבי הטבע הנדירים - איך זה אמור להשפיע על התיקים שלנו?
מאז שטראמפ חזר ממסעו למזרח דברים החלו להשתבש. רוב הנושאים שב״טיפולו״ של הנשיא תקועים או מתדרדרים, הממשל עדיין מושבת (על אף כי יש אופטימיות לקראת הסדר אפשרי), הדמוקרטים מרימים ראש ומערערים את יסודות הקפיטליזם והשווקים נעשים עצבניים. סין תמשיך לשלוט ברוב משאבי הטבע הנדירים עוד שנים ארוכות, מנכ״ל אנבידיה אמר שסין גם תנצח במרוץ ה-AI והשורט של ברי על NVDA ו- PLTR הוציא עוד קצת אוויר מהבלון.
להתרשמותי טראמפ שקט יחסית בימים אלו ואין לי מושג מה הוא ישלוף מהשרוול אבל השעון מתקתק. נכנסים לשנת הכהונה השנייה. הנחה שלי היא שככל שהמצב יתדרדר טראמפ יקצין את התנודתיות בשווקים שכן הוא ישלב בין אמירות והצהרות אופטימיות (למשל: שחג ההודיה יהיה זול יותר השנה) ובין תגובות קשות כלפי מנהיגים ומדינות שלא משתפים איתו פעולה (או למשל: חקירת קרטל חברות הבשר). הערכתי היא שמשקיעים יורידו את ווליום תשומת הלב מטראמפ ויסתכלו על מספרים ועובדות (ככל שהללו משקפים מציאות). 2026 יכולה להיות מאתגרת. עד כאן מחשבות.
עכשיו גרפים. הכי טוב גרפים!
סין או ארה״ב: מי מנצח?
הסינים דוחפים חזק בכל היבט של פעילות כלכלית. משקיעים רבים נרתעים עדיין מלהשקיע בסין בשל טראומות העבר ובשל חשיפה למהלכי ממשל עתידיים ביחס לחברות ומניות.
קרן הסל הגדולה היום להשקעה בסין היא KWEB. רוב אחזקותיה בטכנולוגיה וצרכנות מחזורית. הסקטור השלישי במשקלו שם הוא הבריאות.
- אנרגיה גרעינית: סיכוי או סיכון?
- הגרפים של גוגל וטסלה ולמה קריטי לשמור על ראש פתוח?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
פוטנציאל העלייה שלה הוא משמעותי מאד. נקודת כניסה יכולה להיות כבר עכשיו אם התמיכה ב- 38.4 תחזיק או באזור 37 דולר. מתחילת השנה היא מתנהגת פחות או יותר כמו ה-S&P500. המכפיל הממוצע של מניות ה- S&P500 הוא 28. של KWEB 18.
