כבר לא קנייה: מגדל מוריד המלצה לקב' דלק ל'החזק'; "האטה בפעילות באירופה"

ערן יונגר: "עלייה בחוב הפיננסי והירידה בדיסקאונט מביאים להודת מחיר היעד". עם זאת במגדל ממשיכים להמליץ ב'קנייה' על שותפויות הגז
רקפת גלילי | (9)

מגדל שוקי הון מורידים היום את ההמלצה לקבוצת דלק. ערן יונגר מנמק את ההחלטה להורדת מחיר היעד לדלק קבוצה בהפחתות השווי של החברות הפעילות באירופה, הירידה בדיסקאונט הסחיר והעלייה בחוב הפיננסי. עם זאת במגדל צופים מחסור נוסף בגז בשנת 2016 וממשיכים להמליץ בהמלצת 'קנייה' על שותפויות הגז.

האנליסט ערן יונגר מעריך כי שווי החזקות הקבוצה עולה כתוצאה מתרומתן הבלעדית של שותפויות הגז: "אנו מפחיתים את שווי פעילויות החברה באירופה הן בדלק אירופה והן ב Roadchef וזאת לאור ירידה ב EBITDA בחלק מהפעילויות והערכות שמרניות יותר עם כניסת היבשת למיתון".

בנוסף מצויין כי העלייה בחוב הפיננסי של כ- 1.5 מיליארד שקלים מביאה להפחתת מחיר היעד, יחד עם דיסקאונט סחיר של כ- 13%. מלבד חיפושי הגז "פעילות הקבוצה רושמת תוצאות מעורבות כאשר מול תוצאות מצוינות בפעילות בתי הזיקוק בארה"ב נרשמת האטה בפעילות הדלקים בישראל ובאירופה וירידה בתוצאות דלק רכב", כותבים במגדל.

מחירי היעד של מגדל שוקי הון:

דלק קבוצה: 972 שקלים בהמלצת 'החזק', כאמור. המניות והשותפויות בהמלצת 'קנייה': דלק אנרגיה 1,888 שקלים, דלק קידוחים יהש 18.4 שקלים, אבנר יהש 3.1 שקלים, רציו יהש ב-57 אגורות.

ההמלצות ה'החזק' של מגדל: דלק רכב ב-27 שקלים, דלק ישראל ב-71 שקלים וישראמקו יהש ב-50 אגורות.

תגובות לכתבה(9):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 9.
    יערה 06/01/2012 11:02
    הגב לתגובה זו
    מי שמכיר את ערן יונגר יודע עד כמה הוא רציני מקצועי ולא שטותניק. עכשיו אני בטוח לחלוטין בהחלטותי. חברה אני יכול להגיד לכם שאני יושב ברציו ברגוע
  • 8.
    גו 05/01/2012 18:13
    הגב לתגובה זו
    סוף המיסחר טרום נעילה רכישות במיליונים בשער 37 המבין יבין
  • 7.
    גו 05/01/2012 10:39
    הגב לתגובה זו
    מה קרא ביזפורטל הכל שקט בלוק 12 7 tcfוזה לא מזיז לאבנר בימקום לטוס היא יורדת מה המישחק ביזפורטל 15 אחוזים של אבנר ו15 אחוזים של דלק קידוחים מה קורא ביזפורטל איפה האנליסטים מה קרא שהם שותקים ומורידים את הסקטור מה המישחק עכשיו שוב פעם צרות עיין ונוכלות
  • 6.
    גו 04/01/2012 12:33
    הגב לתגובה זו
    שוה לא שוה כל הסקטור חסום צץ לנו משהו חדש הממונה על ההגבלים עכשיו זה לא מישרד התשתיות עכשיו זה ממונה על ההג בלים מאז שגילו את המעגרים צצים כל מיני מיחשולים ותרגילים מסריחים ומגעילים ממונים עלק איפה היתם במשך 25 שנים שהמשקיעים הפסידו את בתיהם בתקופת ישראבלוף אם זכור לכם העם היהודי שוכח מהר מה שעבר עליהם במשך כל השנים הללו אבגק יהשתתפות בגז וגילתה גז בעמק החולה נימחקה מיהבורסה אנשים הפסידו את כל החיסכונות שלהם מישהו יודע מיזה לא היום שסוף סוף גילו שני מעגרים פיתאום צצים לנון ממונים לא מספיק תשתיות נפט לפרנס עוד אוכלי חינם ממונים עלק כל זה נוצר בגלל שני תגליות גילו ועכשיו מנסים לחסום את החיפושים ומנסים כמה שיותר לעקב את הרשיונות שהחברות צריכים לקבל להמשך החיפושים חוסמים כמה שאפשר רק ליגרום כמה שיותר נזק למשקיעים ולחברות ממש בושה וחרפה ניכנס בחב רה הזאת שניקראת ממונים עסקיים שתיניץ חדש שמנסה להראות שהוא הבוס ושהוא המחילט ממונה על העסקיים עלק אני היתי קורא לו ממונה על הנזקים זה מה שהיתי קורא לו שמו אותו ביכדי ליגרום נזק למשקיעים ולחברות חיפושי הגז והנפט לעקב רשיונ ות ולא לאשר בכונה
  • 5.
    אלי 03/01/2012 20:13
    הגב לתגובה זו
    איפה התגובות שלכם רציו 57 ואין תגובות אם היו כתבות רעות הייתם חותכים את המניה כתבה והמלצות מצויינות ונעלמתם
  • 4.
    משה 03/01/2012 13:46
    הגב לתגובה זו
    רציו מקום שני במניות ממולצות השנה וערן ממליץ יעד 57 תודה לאל בשורות טובות יעלה רציווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
  • 3.
    אלי 03/01/2012 13:42
    הגב לתגובה זו
    משקיעם יקרים איזה כיף לקרוא את ערן ממליץ על רציו 57 אגורות מי מיקנה עכשו רק ירוויח
  • 2.
    מחזיק ברציו 03/01/2012 13:40
    הגב לתגובה זו
    רציו תעלה ותעלה ותעלה שווה לפחות 57
  • 1.
    יניב שלום 03/01/2012 13:38
    הגב לתגובה זו
    אמרתי לכם בבוקר רציו שווה הרבה יותר 57 אגורות כל הכבוד סוף סוף מישהו מבין