בינה מלאכותית ומלחמות - סיפור אהבה; לקראת דוחות פלנטיר
מה האנליסטים צופים?
האנליסטים מצפים שהחברה תדווח על הכנסות של 703.7 מיליון דולר, עלייה של 26% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. תחזיות הרווח עומדות על 9 סנט למניה, פי 3 לעומת הרבעון המקביל. ברבעון הקודם פלנטיר עקפה את תחזיות ההכנסות ב-3.9% עם הכנסות של 678.1 מיליון דולר, עלייה של 27.2% בהשוואה לשנה שעברה, והשוק צופה שהחברה תמשיך לעקוף את התחזיות. פלנטיר מציעה מוצרים פורצי דרך המשלבים יכולות בינה מלאכותית עם אנליטיקה מתקדמת, באמצעות פלטפורמות כמו Gotham ו-Foundry, הפופולריות בקרב גופים ממשלתיים ועסקיים. השימוש בבינה מלאכותית לצורך ניתוח נתונים מאפשר ללקוחות לייעל תהליכים ולקבל החלטות מבוססות נתונים, דבר שזוכה לביקוש גובר בתחומים שונים. עם זאת, בשל הציפיות הגבוהות, כל סטייה מהתחזיות עלולה להיתקל בתגובות מעורבות מצד המשקיעים, הרואים בפלנטיר חברה המוכנה להוביל את תחום ה-AI והאנליטיקה.
אלכס קארפ מנכ"ל פלנטיר; קרדיט: טוויטר
מכפיל רווח של 96: החברה תעמוד בציפיות?
מכפיל הרווח העתידי הגבוה של פלנטיר, שעומד על 96, מבטא את הציפיות הגבוהות כלפיה מצד המשקיעים ויוצר לחץ משמעותי לעמוד בתחזיות. מכפיל כה גבוה מסמן אמון באפשרויות הצמיחה העתידיות של החברה, שמבוססת על פתרונות בתחום הבינה המלאכותית והאנליטיקה. מצד אחד, זה מעיד על הערכה גבוהה ליכולות החברה בתחום המתפתח, אך מצד שני, מדובר גם בסיכון. השוק נוקשה כלפי חברות טכנולוגיה, וכל פספוס בתוצאות או בתחזיות עשוי לגרור תגובה קיצונית מצד המשקיעים, במיוחד לנוכח מכפיל כה גבוה שמקשה על מניה לשמור על יציבות אם ישנה אכזבה מהתוצאות. כך בדיוק היה בדוחות הקודמים של אנבידיה שעקפה את צפי האנליסטים בשורה התחתונה רק ב-5% לעומת ממוצע עקיפה של 12% ב-6 הדוחות שלפני כן, מה ששלח את המניה למטה אחרי הדוחות. מחיר היעד הממוצע למניית פלנטיר עומדת על 28.85 דולר, בהתבסס על תחזיות של 17 אנליסטים בוול סטריט בשלושת החודשים האחרונים. מה שמעיד על ירידה אפשרית של כ-30% מהמחיר הנוכחי. מחיר היעד הגבוה ביותר שנקבע עומד על 50 דולר, בעוד שהתחזית הנמוכה ביותר היא 9 דולר בלבד. הנתונים האלה משקפים את חוסר הוודאות בקרב האנליסטים לגבי יכולתה של פלנטיר לשמור על מגמת העלייה החדה שלה בטווח הארוך, במיוחד לאור החששות שהתעוררו לאחר העליות האחרונות במחיר המניה.
קרן הפנסיה השלישית בגודלה בארה"ב מכרה מניות
פלנטיר נכנסה במהלך הרבעון השלישי של השנה למדד ה-S&P 500, מהלך שחיזק את מעמדה בשוק. כניסתה למדד הובילה לרכישות נרחבות של מניות החברה על ידי קרנות העוקבות אחר ה-S&P 500, מה שתרם לעליית ערך המניה. על אף העליות המרשימות, קרן הפנסיה השלישית בגודלה בארה"ב בחרה לממש כ-231,600 מניות פלנטיר והפחיתה את אחזקתה ל-1.1 מיליון מניות בלבד, דבר המצביע על חשש מסוים לגבי המשך צמיחת המניה בטווח הקרוב.
ברבעון השלישי בלבד, מניית פלנטיר זינקה ב-116%, בעוד מדד S&P 500 כולו עלה ב-21% בלבד, מה שמיצב את החברה כאחת המניות המובילות בשוק הטכנולוגיה. עם זאת, המייסד והיו"ר של החברה, פיטר ת'יל, מימש במהלך ספטמבר ואוקטובר מניות בשווי של למעלה ממיליארד דולר. מימוש זה העלה שאלות מצד משקיעים וגורמים בשוק בנוגע לתחזיות להמשך צמיחת המניה, כאשר מכירות בהיקפים כאלו מצד דמות בכירה עלולות לרמוז על אסטרטגיה זהירה יותר ביחס לעתידה הפיננסי של החברה.
מניית פלנטיר נסחרת לפי שווי של 92.3 מיליארד דולר אחרי זינוק של 140% מתחילת השנה ושל 118% בשנה האחרונה. המניה נסחרת במכפיל 14 על הרווחים הצפויים לה השנה ובמכפיל 96 על הרווחים הצפויים לה בשנה הבאה.
מניית פלנטיר בשנה האחרונה
- 2.משקיע 04/11/2024 23:52הגב לתגובה זוהנהלה מדהימה, עובדים טופ נוצ׳, מוצר שאין שני לו. ותומכי ישראל, יש טוב מזה?
- 1.תודה רבה לאלכס ולכל החבר'ה המצויינים של פלנטיר. (ל"ת)תודה רבה לבורא עולם 04/11/2024 18:09הגב לתגובה זו
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
וול סטריט השוק האמריקאימניות הקוואנטים מזנקות, מה הסיבה? השוק עולה במעל 0.5%
וול סטריט ממשיכה את המגמה החיובית עם שיאים חדשים, וגם מדד הראסל 2000 מצטרף לחגיגת השיאים
מניות הקוואנטים מזנקות על רקע התקדמות בעסקאות מול הממשל. שתי חברות אמריקאיות הודיעו בימים האחרונים על עסקאות אסטרטגיות עם גורמי ממשל. חברת ריגטי קמפיוטינג (Rigetti Computing 13.16% ) הודיעה כי זכתה בחוזה של חיל האוויר האמריקאי, בעוד איאון־קיו (IonQ 4.78% ) חשפה שיתוף פעולה חדש עם משרד האנרגיה. שתי ההודעות דחפו את מניות החברות ואת כלל סקטור הקוונטום לעליות חדות וזה בולט מאוד גם היום.
אתמול זה היה היום של אינטל, לאחר שקיבלה השקעה מרשימה מהחברה היקרה והיוקרתית ביותר בוול סטריט, אנבידיה. איך אינטל הגיעה למצב שהיא צריכה השקעות ומה יהיה בעתיד - אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה. נזכיר כי הממשל האמריקאי רכש כ-10% מאינטל בהשקעה של כ-9 מיליארד דולר והרוויח מהזינוק במניה בעקבות הצטרפות אנבידיה כמשקיעה - ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש.
שיחת טראמפ/שי - הנשיא טראמפ צפוי לשוחח היום עם נשיא סין שי ג׳ינפינג במטרה לסגור סופית את עסקת טיקטוק, אחרי שדחה את הדד-ליין למכירת השליטה
הסינית באפליקציה עד דצמבר. על פי הדיווחים, קונסורציום בהובלת אורקל צפוי להפעיל את הפעילות בארה״ב, כשברקע יש גם ציפיות להתקדמות בהפחתת מכסים הדדיים. עסקת
ענק: טיק טוק הסינית נמכרת לקונסורציום אמריקאי הכולל את אורקל
מאקרו
סיכום שבוע בקריפטו: בדרך
להמשך עליות? הרגולטור מסיר חסמים, וחברות הקריפטו עם ביצועי שיא - אפשרויות החשיפה לקריפטו מתרחבות ומתגוונות, מהשקעה ישירה דרך תעודות סל, חברות אוצר, ועד חברות מתעשיית הקריפטו, כעת הרגולטור מתגייס לעזרת המשקיעים עם תקנות חדשות להנפקה מהירה יותר של תעודות
סל; דוחות בוליש, השקת מטבע יציב חדש, ואיזה מטבע נסחר בשיא כל הזמנים?
- אינטל זינקה ב-23%, אנבידיה קפצה ב-3.5%; הנאסד״ק עלה ב-0.9%
- הנאסד״ק ירד ב-0.3%; אנבידיה איבדה 3%, אלביט נפלה ב-6%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הריבית באנגליה נותרה ללא שינוי אבל הצמצום הכמותי מאט הבנק
המרכזי של אנגליה הותיר את הריבית על 4% אך האט את קצב הצמצום הכמותי, צעד שנתפס כהקלה מוניטרית חלקית על רקע זינוק בתשואות האג"ח וחוסר אמון גובר במדיניות הפיסקלית של הממשלה החדשה
