אלוט עמדה בצפי בשורה העליונה והתחתונה; המשקיעים ציפו ליותר
חברת אלוט אלוט -4.53% העוסקת באספקת פתרונות לספקי תקשורת בפס-רחב, עמדה בצפי האנליסטים ברבעון שני של 2024 עם הכנסות של 22 מיליון דולר לצד הפסד מתואם של 4 סנט למניה. עם זאת המשקיעים ציפו ליותר מהחברה שמנייתה זינקה בפי 2 מתחילת השנה, ושלחו אתה לירידות של כ-9%.
הכנסות החברה רבעון השני של השנה עמדו על 22.2 מיליון דולר, ירידה של 12% בהשוואה ל-25 מיליון דולר ברבעון השני של 2023, ומעט מתחת לצפי האנליסטים להכנסות של 22.3 מיליון דולר.
בשורה התחתונה רשמה החברה הפסד נקי מתואם (Non-GAAP) של 0.8 מיליון דולר (0.02 דולר למניה), שיפור בהשוואה להפסד נקי של 18.3 מיליון דולר (0.49 דולר למניה), ברבעון המקביל אשתקד, ומעל לצפי האנליסטים להפסד של 4 סנט למניה.
הרווח הגולמי עמד בסוף הרבעון על 15.2 מיליון דולר (68.5% מההכנסות), ירידה של 12% לעומת 17.3 מיליון דולר (69.2% מההכנסות) ברבעון השני של 2023.
ההפסד התפעולי הגיע ל-3.4 מיליון דולר, שיפור של 84% לעומת הפסד תפעולי של 21.5 מיליון דולר ברבעון השני של 2023.
בעקבות הדוחות מניית החברה יורדת בכ-7% והיא נסחרת לפי שווי של כ-454 מיליון שקל. בחודש האחרון עלתה מניית החברה בכ-16%, תוך שהיא משלימה קפיצה של כ-100% מתחילת השנה.
- אלוט: "מוכנים לשלב הבא של הצמיחה"
- אלוט חותמת על חוזה עם ספק תקשורת בשווי עשרות מיליוני דולרים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
- 2.זה מלכר - בחיים לא היה שם רווח (ל"ת)דן 28/08/2024 12:10הגב לתגובה זו
- 1.יובל123 28/08/2024 10:27הגב לתגובה זוע ולה 100%??????
אופנהיימר: אפסייד של 30% בטבע
בבית ההשקעות אופנהיימר מציינים לחיוב את השיפור בכל חטיבות הפעילות של חברת התרופות, את העלאת התחזיות להכנסות מאוסטדו ויוזדי, והתקדמות בפיתוח מולקולת ה-TL1A; מחיר היעד למניה על 30 דולר עם המלצת "תשואת יתר"
אופנהיימר מפרסמים סקירה חיובית על טבע טבע -1.91% בעקבות דוחות הרבעון השלישי, שבהם הציגה החברה הכנסות של 4.5 מיליארד דולר - עלייה של 3% מהתקופה המקבילה וגבוהה מהצפי שעמד על 4.34 מיליארד דולר.
כל חטיבות הפעילות - הגנריקה, הביוסימילרס ותרופות המקור - הראו שיפור בתוצאות, וטבע העלתה את התחזיות השנתיות שלה. בבית ההשקעות אופנהיימר משאירים את המלצת ה-Outperform ומחיר היעד על 30 דולר למניה, כשהם מתבססים על מכפיל 6.7 לרווח התפעולי המתואם של 2026.
צמיחה בכל החטיבות
בחטיבת הגנריקה נרשמה צמיחה של 2% בהכנסות, ל-2.58 מיליארד דולר, מעל תחזית השוק שעמדה על 2.41 מיליארד דולר. בארה"ב בלטה עלייה של 7% (במונחי מטבע מקומי), שהובילה להכנסות של 1.18 מיליארד דולר, בעוד שבאירופה נרשמה ירידה של 5% עקב בסיס השוואה גבוה. שאר העולם הציג צמיחה מתונה של 3%. תחת אותה חטיבה משולבות גם תרופות הביוסימילרס, שמהן כבר הושקו 10 תרופות, ועוד שש צפויות עד סוף 2027. אופנהיימר מציין כי השקת התרופות באירופה ב-2027 צפויה להאיץ את קצב הצמיחה בתחום, כאשר התחזית להכנסות נותרת על 800 מיליון דולר.
בחטיבת תרופות המקור הממוסחרות בלטה צמיחה משמעותית באוסטדו (Austedo) - עלייה של 38% ל-618 מיליון דולר. גם יוזדי (Uzedy) הציגה צמיחה של 24% ל-43 מיליון דולר, ואג’ובי (Ajovy) עלתה ב-19% ל-168 מיליון דולר. טבע מאשררת את תחזית ההכנסות לאוסטדו לשנת 2027 - 2.5 מיליארד דולר - וצופה כי לאחר חדירה לשוק האירופי היא תגיע להכנסות שיא של כ-3 מיליארד דולר. בהתאם לכך, החברה העלתה את התחזית השנתית ל-2025 ל-2.05-2.15 מיליארד דולר. גם יוזדי מתקדמת בקצב מהיר מהצפי - עם תחזית מעודכנת של 190-200 מיליון דולר השנה, לעומת 150 מיליון בתחזית הקודמת. שתי התרופות, יחד עם האולנזפין שצפויה להגיע לשוק ב-2026, מוערכות לייצר בשיאן בין 1.5 ל-2 מיליארד דולר.
- טבע מזנקת ב-21% - האנליסטים צופים אפסייד של עוד 25%
- טבע מכה את התחזיות בהכנסות וברווח; המניה מזנקת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בצד של הפיתוח, טבע מתכננת להגיש את זריקת האולנזפין (לטיפול בסכיזופרניה) ל-FDA עד סוף 2025, עם צפי למכירות מ-2026 והכנסות של עד 1.5 מיליארד דולר. מולקולת ה-TL1A, שמפותחת יחד עם סנופי, מתקדמת כמתוכנן, והחברה צופה לקבל בגינה תשלום ראשון של 250 מיליון דולר ברבעון הרביעי של השנה ועוד 250 מיליון נוספים ברבעון הראשון של 2026. בטווח הארוך מעריכה טבע כי מדובר בפוטנציאל הכנסות של 2-5 מיליארד דולר, לא כולל אינדיקציות נוספות.
