תנצל את הנפילה של אינטל? דל מפטרת 12.5 אלף עובדים במהלך התייעלות
מניית דל DELL TECHNOLOGIES INC זינקה ב-31% מתחילת השנה ושווי השוק שלה אפילו הגיע באופן זמני לראשונה ל-100 מיליארד דולר לפני מספר חודשים. דל היא שחקן משמעותי בתחום שרתי הבינה המלאכותית שהיא בונה עם השבבים של אנבידיה עבור חברות ענק כמו טסלה TESLA INC , והדוחות האחרונים של המתחרה הגדולה אינטל INTEL CORPORATION , מאז המניה נפלה ב-30% והשלימה נפילה של 58% מתחילת השנה, היוו עבורה תמריץ ללחוץ על דוושת הגז חזק יותר כאשר לפי דיווחים שונים היא צפויה לפטר 12.5 אלף עובדים, שהם קצת יותר מ-10% מכוח העבודה שלה.
משרדי דל; קרדיט: טוויטר
אינטל אכזבה בדוחות ודל קופצת על ההזדמנות
אינטל היא גם כן אחד השחקנים הגדולים בתחום שרתי הבינה המלאכותית מבין החברות האמריקאיות, וכזכור הדוחות שלה בשבוע שעבר היו מאכזבים בלשון המעטה - אינטל רשמה ברבעון השני רווח למניה של 2 סנט על הכנסות של 12.8 מיליארד דולר. הצפי בוול-סטריט היה לרווח למניה של 10 סנט על הכנסות של 12.92 מיליארד דולר.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אינטל; קרדיט: טוויטר
השורה בדוחות אינטל שמשכה את תשומת הלב של דל יותר מכל היא ההכנסות ממרכזי נתונים ובינה מלאכותית שעמדו על 3.05 מיליארד דולר, לעומת צפי של 3.07 מיליארד.
ברבעון הראשון הפיסקאלי של דל שנגמר בסוף חודש מאי דיווחה החברה על הכנסות של 5.5 מיליארד דולר ממרכזי נתונים ממוקדי בינה מלאכותית, זינוק של 42% לעומת הרבעון המקביל ו-25% מסך ההכנסות ברבעון. מדובר בהכנסות ממרכזי נתונים הגבוהות ב-80% מאלו של אינטל ברבעון השני שלה.
דל רוצה להכות בברזל כשהוא חם והיא יוצאת במהלך התייעלות שיעזור לה להמשיך לבסס את הדומיננטיות שלה על חשבון אינטל המדשדשת. לפי דיווחים שונים דל צפויה לפטר 12.5 אלף עובדים, שהם קצת יותר מ-10% מעובדי החברה, כחלק מהתכנית להוריד את מצבת העובדים מתחת ל-100 אלף. אינטל הודיעה לצד הדוחות על פיטורים של 15% מכוח העבודה כאשר אחריהם מצבת העובדים שלה תעמוד על בין 113-120 אלף עובדים.
- מניית Plug Power מזנקת 60% בשמונה ימים: האם מדובר בשורט סקוויז קלאסי?
- ריי דאליו: "הסדר המוניטרי העולמי בסכנה - ארה"ב נקלעה למלכודת חוב של 37.5 טריליון דולר"
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה שתזנק מחר ב-5% למרות דילול המשקיעים
דל תיכנס למדד ה-S&P 500
דל היא אחת מהחברות האמריקאיות הגדולות ביותר שלא נכללת נכון להיום במדד ה-S&P 500. היא נסחרת לפי שווי של 70 מיליארד דולר אחרי עלייה של 31% מתחילת השנה שנתמכת, לצד הצמיחה בשרתי הבינה המלאכותית, גם בהתאוששות בשוק המחשבים האישיים.
מניית דל מתחילת השנה
- 2.הבוחש בצנצנתו 06/08/2024 22:29הגב לתגובה זואינטל מייצרת מעבדים, דל מייצרת חומרה שמשתמשת במעבדים. האם אתה אומר שדל תקנה את אינטל, בהנחה שזה יעבור הגבלים עסקיים? מה הקשר לאנבידיה? אינטל פספסה קצת את השוק הזה, וייקח לה הרבה זמן להגיע לשם, אם כי גם ל- AMD (שזו המתחרה של אינטל אגב, ביחד עם ARM, להבדיל מאנבידיה שמייצרת מעבדים אחרים לחלוטין) היו שנים קשות מאוד והרואים התחזקות והתבססות מחדש. הציפיות משוק ה- AI היו גבוהות מאוד, והיום ישנה התפכחות מסויימת, גם לגבי מה התוצרים הצפויים, וגם מתי נראה אותם מייצרים הכנסות בשוק - צפי של שנים רבות, לעתים עד 15 שנה, תלוי בתחום הספציפי. אז רוי - מה רצית לומר בדיוק בכתבה הזו? על מה אתה מדבר? תודה
- 1.ששש 06/08/2024 17:00הגב לתגובה זוהשבבים של אנבידיה לא מתחרים בשבבים של אינטל. הם משמשים למשימות אחרות... אם אתם לא מבינים אל תכתבו...
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
ריי דאליו: "הסדר המוניטרי העולמי בסכנה - ארה"ב נקלעה למלכודת חוב של 37.5 טריליון דולר"
מייסד ברידג'ווטר מזהיר מ"משבר פיננסי" בתוך 3 שנים: "12 טריליון דולר חוב חדש בשנה - והעולם לא רוצה לקנות"
ריי דאליו, מייסד קרן הגידור ברידג'ווטר אסושייטס ואחד המשקיעים המשפיעים בעולם, מזהיר כי ארה"ב עומדת בפני סיכון חמור ליציבות הסדר המוניטרי הגלובלי. לדבריו, החוב הפדרלי שמגיע כיום ל-37.5 טריליון דולר, מתנפח בקצב שאינו בר-שליטה, והמערכת הפיננסית מתקשה לעכל את גיוסי החוב בהיקפים חסרי תקדים. בנוסף, תשלומי הריבית על החוב צפויים להגיע ל-1.13 טריליון דולר בשנת הכספים 2025, מה שמגביר את הלחץ על התקציב הפדרלי.
ריי
דאליו מזהיר: "משבר חוב חמור בארה"ב עשוי לפרוץ תוך שלוש שנים"
ריי דאליו משנה גישה: "אני מתרחק מאגרות חוב, ורוכש זהב וביטקוין"
בפאנל בפורום Future China הגלובלי בסינגפור, אמר דליו: "אתם רואים את האיום על הסדר המוניטרי. מכלול הגורמים הללו יחד יקבע האם אנחנו עדים לסוף של האימפריה האמריקאית". הציטוט הזה משקף את חששותיו העמוקים, שמבוססים על ניתוח היסטורי של אימפריות קודמות, כמו האימפריה הבריטית, שקרסו תחת עול חוב כבד ומאבקי כוח פנימיים.
- מועדון הזהב: הבנק הסיני ממשיך לרכוש זהב; האם המטרה היא להפיל את הדולר?
- המיליארדר שחזה את 2008 מזהיר: "ארה"ב חוזרת לשנות ה-30 - והפעם זה גרוע יותר"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
גירעון מתמשך, חוב מתנפח: נתונים מדאיגים
דאליו הסביר כי קיים פער קבוע ומתמשך בין ההכנסות וההוצאות בתקציב האמריקאי. הפער הזה מחייב את ארה"ב לגייס חוב חדש בהיקף כולל של 12 טריליון דולר - שילוב של מימון הגירעון, תשלומי ריבית וגלגול חוב קיים. "לשוק העולמי אין את אותה רמת ביקוש לאג"ח אמריקאי, וזה יוצר חוסר איזון חריף בין היצע לביקוש," הדגיש דאליו.
