המתחרה של סולאראדג' מקבלת המלצת קניה; פרמיה של 19% על מחיר השוק
בעוד מנית סולאראדג' סולאראדג' ירדה בכמעט 80% ב-12 החודשים האחרונים, מי שנחשבת למתחרה הכי גדולה שלה (שגם רושמת ירידות ביחד עם כל התחום), אנפייז ENPHASE ENERGY , מקבלת המלצת קניה ממספר אנליסטים, כולל האנליסטים בבנק ברקליס ששדרגו את ההמלצה על המניה שלהם וטוענים שהגרוע ביותר כבר מאחוריה.
האנליסטית כריסטין צ'ו שדרגה את ההמלצה שלה ל"משקל יתר". היא גם העלתה את מחיר היעד שלה ל-134 דולר מ-115 דולר, מה שמציב למניה אפסייד של 19% בהשוואה למחיר הנוכחי. מנית אנפייז ירדה ב-15% מתחילת השנה וב-32% ב-12 החודשים האחרונים. המניה ירדה ב-5.6% ביום רביעי בלבד לאחר שהחברה דיווחה על ירידה בהכנסות ברבעון הראשון, בשל מגמות עונתיות ו"החלשות נוספת בביקוש האמריקאי".
חברות האנרגיה הסולארית נפגעו כתוצאה מעליות הריבית. הריביות הגבוהות מייקרות את מימון הפרויקטים היקרים ממילא בתחום התקנת הפאנלים הסולאריים ומכבידים על על החברות. עם זאת, צ'ו בטוחה שאנפייז תחזור לרווחיות וכתבה כי "הביקוש צפוי לעלות מהשפל האחרון". צ'ו גם אומרת שעכשיו היא חושבת ש"הרמות הנוכחיות מספקות נקודת כניסה סבירה". לצד הירידה במחיר המניה, אנפייז נסחרת כעת לפי מכפיל רווח עתידי של 29.8 פעמים ל-12 החודשים הקרובים. זה נמוך מממוצע חמש השנים שלה שעומד על 45.7.
גם אנליסטים אחרים אופטימיים. מתוך 42 אנליסטים, 22 ממליצים על המניה כ"קניה", 16 ממליצים עליה כ"החזקה", וארבעה ממליצים עליה כ"מכירה".
האנליסט מהיפ מנדלוי כתב ביום רביעי כי הוא שומר על דירוג הקנייה שלו על המניה "בשל מעמדה של אנפייז כמובילת שוק עם כוח תמחור חזק, רווחים גמישים והזדמנות צמיחה הקשורה לחדירת סולארי ואחסון". מנדלוי נותן למניית אנפייז מחיר יעד של 147 דולר המשקף אפסייד של 30%.
- סולאראדג' זינקה 120% בחודש; אנפייז צונחת לאחר תחזית חלשה לרבעון הקרוב
- ורינט קפצה ב-15%, קמטק עם 7%; הנאסד״ק עלה ב-0.9%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אנפייז פרסמה השבוע תוצאות מקדמיות לרבעון הראשון הפיסקאלי שלה שממשיכות את הטרנד המאכזב של התחום הסולארי כולו. החברה מעריכה כי תרשום הכנסות של 290-330 מיליון דולר ברבעון שמסתיים בסוף יוני, לעומת ממוצע צפי האנליסטים לכ-349 מיליון דולר. הסיבות העיקריות צפי המאכזב הן עלייה ברמות המלאים באירופה ורפורמה בשוק הסולארי בקליפורניה.
את הרבעון הראשון של השנה סיימה אנפייז עם הכנסות של כ-263 מיליון דולר, נמוך בכ-6% מצפי האנליסטים ולעומת הכנסות של 726 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח למניה עמד על 35 סנט, נמוך ב-7 סנט מצפי האנליסטים.
- 1.1+1 = 2 חשבון פשוט זה כלכלי כשהריבית למטה.ממתינים 27/04/2024 06:08הגב לתגובה זו1+1 = 2 חשבון פשוט זה כלכלי כשהריבית למטה.ממתינים בסבלנות כפי שאמרתי, ואני קונה בינתיים מניות , שבת שלום וחג שמח
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
ג’יי.פי מורגן: בועת ה-AI היא סיכון גדול יותר לשווקים מהמתיחות הגיאופוליטית
בנק ההשקעות ג’יי.פי מורגן מזהיר כי ההתלהבות הגוברת סביב תחום הבינה המלאכותית הפכה לגורם סיכון מרכזי עבור שוקי ההון.
קרי קרייג, אסטרטג שווקים גלובלי בחטיבת ניהול הנכסים של בנק ההשקעות ג’יי.פי מורגן מזהיר כי אכזבה מתוצאות כספיות של חברות בתחום עשויה להוביל לתיקון חד הרבה יותר מזה שעלול להיגרם מהסלמה במתיחות פוליטית בעולם.
קרייג מסביר כי המיקוד החריג ב-AI וההשקעות האדירות של ענקיות הטכנולוגיה יצרו ציפיות גבוהות במיוחד. אם ההשקעות האלו לא יתורגמו להכנסות ממשיות, שוק המניות עלול להתחיל להטיל ספק בתחזיות הצמיחה ובשוויי החברות. לדבריו, כבר באפריל האחרון ראינו כיצד דוחות חלשים של מספר חברות טכנולוגיה הובילו לירידות חדות - תרחיש שיכול לחזור על עצמו.
לצד זאת, קרייג מציין כי השילוב בין ביקוש גבוה ל-AI לבין הציפיות להפחתות נוספות בריבית הפדרל ריזרב הוא אחד הגורמים שהובילו את המדדים המרכזיים בארה״ב לרמות שיא היסטוריות בו זמנית. עם זאת, הוא סבור כי הפוטנציאל להמשך עליות בארה״ב מוגבל, בעוד שבאירופה ניתן למצוא תמיכה פיסקלית שעשויה לסייע לשוקי המניות. ביפן, לדבריו, הרפורמות התאגידיות צפויות להוסיף רוח גבית, ובשווקים המתעוררים בולטות במיוחד ההזדמנויות על רקע תמחור אטרקטיבי יחסית.
ג’יימי דיימון, מנכ"ל הבנק הגיע שבוע שעבר לביקור מפתיע בקפיטול היל, שם נפגש עם קבוצת סנאטורים רפובליקנים ודן עמם בצמיחה הכלכלית ובמדיניות הפדרל ריזרב. דיימון, אמר לכתבים לאחר הפגישה כי אינו מודאג בנוגע לעצמאות הפד. לדבריו, “הפד צריך להיות עצמאי. שמעתי גם את הנשיא טראמפ אומר שהפד צריך להיות עצמאי, ולכן איני מודאג מכך”. דבריו נאמרו על רקע ביקורת מתמשכת מצד הנשיא טראמפ כלפי יו"ר הפד וצוותו, ובזמן שבו רגישות השווקים לנושאי מדיניות מוניטרית נמצאת בשיא.
- צ'ק פוינט רוכשת חברה לאבטחת ה-AI ב-300 מיליון דולר; מצפה להיות מובילה בתחום
- הכירו את ננו בננה - עורך התמונות החכם של גוגל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בנוסף, דיימון תיאר את מצב הכלכלה האמריקאית כ”עד כה, טוב”. לדבריו, "ישנם סימנים להאטה, אך התמונה הכוללת עדיין יציבה, אך צריך לפעול כדי שתישאר כך".
