מה פיבונאצ׳י היה אומר על השוק ואיזו תמיכה חזקה הקפיצה את טסלה?
רמות התמיכה עבדו ונראה שהשווקים חוזרים למגמת עליה. הרבה מניות ברשימות המעקב שלי פרצו רמות התנגדות וזהו סימן לכך שהקאמבק הוא כללי.
נתחיל עם הגרף של ה - S&P500 ונשלב תשובה לשאלה של הקוראת ח.א ששאלה לגבי תהליך העבודה עם יעדי התיקון שמבוססים על יחסי פיבונאצ׳י.
יעדי התיקון המבוססים על יחסי פיבונאצ׳י הם: 38.2%, 50% ו-61.8%. תיקון הוא כמובן ביחס לגל שקדם לו כך שאם עכשיו אנחנו במגמת עליה אנחנו צריכים למדוד אותה ביחס לגל היורד שקדם לה. אנחנו יכולים לאמוד יעדי תיקון ביחס לגלים קטנים וגדולים ביחד ולחוד.
על הגרף של ה - S&P500 השארתי שני סימוני פיבונאצ׳י. האחד הוא על הגל העולה שהיה בערך מ - 4100 עד 4600. רואים שהגל היורד נתמך מעל התיקון של ה - 50% בשילוב חזק עם הממוצע ל - 89 יום וכך קבלנו את התמיכה המדוברת שלנו מעל 4300.
>> מנכ"ל אלביט מערכות, בצלאל מכליס בשיחה על העבר ועל עתיד החברה; מנכ"ל צים, אלי גליקמן יספר על התקופה המטלטלת ועל העתיד; וגם - המניות הטובות להשקעה על פי דירוג ביזפורטל - הירשמו לוועידה הכלכלית של ביזפורטל
- UBS: מדד S&P 500 צפוי לעלות כ-12% ב-2026
- מורגן סטנלי: ה-S&P 500 יגיע ל-7,800 ב-12 החודשים הקרובים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עכשיו השוק עולה אז אנחנו מודדים את העליה ביחס לגל היורד שקדם לה. אפשר לראות שה - S&P500 התגבר על היעד הראשון שהיה משולב עם הממוצע ל - 21 יום ונתן לנו אישור ראשון לתפנית כלפי מעלה. נותר לו לעלות מעל 4505 ולפרוץ את היעד העליון של 61.8% ובכך לאשר חזרה לעליה. אז נדע שהוא בדרך לגעת בשיא.
מה יהיה אחרי שהמדד יחצה את השיא? לא יהיה לנו גל יורד גדול שביחס אליו נוכל למדוד את הגל העולה. במקרה כזה נוכל להשתמש בשיטה שנקראת יעדי הרחבה.
בשורה התחתונה אני מעריך שלאור התמיכה המוצלחת מעל 4300 והחציה של הממוצע ל - 21 יום ובשילוב אינדיקטורים טכניים נוספים ה - S&P500 אכן חזר אל מגמת העליה והוא בדרכו אל השיא.
על הגרף של הנאסד״ק 100 תוכלו לראות שהוא פרץ בזמנו את יעד ה - 61.8%, עלה מעליו, תיקן למטה ונתמך מעל רמת ה - 61.8%. קיבלנו אז את הסימן החיובי שלנו ובהמשך שוב קיבלנו פריצה של הממוצע ל - 21 יום. חזרה לענייני עליה.
- עלייתה ונפילתה של חלוצת הרובוטיקה הצרכנית והצבאית
- השווקים סוגרים שנה בעליות - מה קורה באסיה ובחוזים והאם האופוריה מוצדקת?
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- "הזדמנות קיצונית באנבידיה" -בברנשטיין מצפים לזינוק של 54%...
תודה ח.א על השאלה ואם יש לך שאלת המשך להבהרה - המייל פתוח :-)
לחזור לביטקוין?
במקרה של הביטקוין התמונה פחות ירוקה בכל הקשור לפיבונאצ׳י וממוצעים נעים. הוא ניסה לטפס בסולם והחליק כל הדרך חזרה. אבל, קיבלנו תמיכה מעל רמת תמיכה מאד משמעותית ולאור התפתחות סנטימנט רגולטורי חיובי לגביו אפשר לנסות לזרום עם התמיכה. מהלך מעל 29000 יהיה סימן חיוב משמעותי.
עוד קאמבק אנחנו רואים במנית טסלה והיתה לכך כמובן השפעה חיובית על קרן הסל ARKK שאנחנו עוקבים אחריה כאן מקרוב.
על הגרף תראו בעצמכם את התמיכה החזקה שהיתה למניה. פיבונאצ׳י + ממוצע ל - 200 יום + תמיכה אופקית. אחד הדברים שאתם יכולים לקחת מההסברים הטכניים היום הוא עוצמת השילוב. כאשר מספר אינדיקציות טכניות חזקות משתלבות בנקודה אחת אנחנו מקבלים איתות מסחר מעולה. סביר ש - TSLA תעלה שוב לכיוון אזור ה - 300 ומהלך מעל האזור הזה יהיה סימן מאד חיובי.
השילוב שבין חזק למתעוררֿ
נסיים היום עם המניות הסיניות. נותנות לנו קצת תנודתיות מעל התמיכה אבל בסך הכל נראה לי שהן ממשיכות להיות מעניינות. יש מונח טכני שנקרא איסוף. ככל שהמניות הסיניות מראות סימנים שיש תמיכה ויש התגבשות של תבנית עליה ממנה אפשר להמשיך לאסוף.
היום נסתכל על קרן הסל KWEB. תוכלו, שוב, לראות תמיכת פיבונאצ׳י חזקה ברמת ה - 61.8% ואת התנודתיות שלה סביב הממוצע ל - 200 יום. להערכתי נבנה כאן בסיס לעליה ואתם רואים שגם מול ה - S&P500 היא בסדר. אז יש לכם את השוק האמריקאי החזק אבל שקרוב לרמות שיא ואת השוק הסיני המתעורר מרמות שפל. אומנות השילוב אמרנו?
שלבו והרוויחו!
כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.
*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.
- 12.לקנות במכפילי רווח 27 60 2 מיליון . (ל"ת)תמשיכו תמשיכו 02/09/2023 08:08הגב לתגובה זו
- 11.לרון 01/09/2023 21:34הגב לתגובה זולא המלצות,סתם גחמה שלי
- 10.לרון 01/09/2023 07:50הגב לתגובה זואמנם גבוהה אך פוטנציאלית כדאית ?!?!
- 9.מה עם NIO ? נגעה ב14 וירדה ל10.5 יש תיקווה? או למכור? (ל"ת)חיים 31/08/2023 18:39הגב לתגובה זו
- 8.סמי 31/08/2023 11:54הגב לתגובה זונהנה לקרוא את סגל. הקרן שציינת מחזיקה גם בביטקוין ולא רק במניות סיניות?
- 7.לרון 31/08/2023 11:46הגב לתגובה זודבר איטלקית לטינית לכן היה אומר VINI VIDI VICI אך לא היה ממיץ על טכני הוא היה מתמטיקאי טהור
- 6.לרון 31/08/2023 11:45הגב לתגובה זוכמו כולם אחרי טסלה,החרטה בוא תבוא,רני מעדיף את NIO סינים אבל,לא המלצה
- 5.דרור 31/08/2023 10:39הגב לתגובה זוכל הניתוח הטכני הזה הוא גיבוב של מושגים מעורפלים באצטלה של חוכמה. המושגים הללו מנותקים מהמציאות ומטעים את הציבור. מסכן מי שפועל לפי ההצעות של הניתוח הטכני. פשוט תקנו תעודת סל על כל השוק ולכו לים.
- המציל בים 31/08/2023 17:13הגב לתגובה זומתי למכור ולקנות. ובשביל זה כדאי לך לקרוא את סגל, כדי שלא תיהיה מסכן... ואז תלך לים.
- 4.לרון 31/08/2023 09:56הגב לתגובה זונאמר "והוא לא ידע שהוא כזה"
- 3.טכני זה בלוף!!! (ל"ת)חחח 30/08/2023 16:29הגב לתגובה זו
- ללל 30/08/2023 17:16הגב לתגובה זותבדוק לאורך זמן, ואל תשמיץ סתם. או שתדפדף לכתבה הבאה ותשחרר אותנו מתגובותיך.
- דרור 31/08/2023 10:43שמראה שסטטיסטית הוא יותר צודק. מי שטוען שהוא צודק חובת ההוכחה עליו
- לרון 31/08/2023 09:57עברו מאז העיתון המקביל......
- 2.כריש 30/08/2023 16:03הגב לתגובה זולשחות נגד הזרם. כשכולם צועקים התרסקות, אני ממתין לכתבה של זיו סגל כדי לקבל פרופורציות והסבר מדויק על רמת תמיכה והתנגדות. רק אז מחליט איך להשקיע.
- 1.מדד דקס- נשמח לקבל התייחסות? ומה לגבי הנפט שכתבת..? (ל"ת)אודי 30/08/2023 15:48הגב לתגובה זו
טיוטה. קרדיט: רשתות חברתיותטויוטה: ירידה במכירות אחרי 11 חודשים של עליות, הלחץ מסין מתגבר
ירידה שנתית ראשונה במכירות מאז תחילת השנה, האטה בייצור וזהירות גוברת מצד ההנהלה; השוק הסיני מאבד מומנטום ואילו גם אירופה ואסיה
טויוטה ענקית הרכב, טויוטה מוטור, סיימה את חודש נובמבר 2025 עם נתונים שמסמנים תפנית שלילית לאחר כמעט שנה של צמיחה רציפה. יצרנית הרכב היפנית דיווחה על ירידה של 1.9% במכירות הגלובליות המאוחדות, הכוללות גם את דייהטסו והינו (Hino), לרמה של 965,919 כלי רכב. מדובר בירידה השנתית הראשונה של החברה זה 11 חודשים, נתון שמדגיש את התגברות הלחצים בענף הרכב העולמי ואת השפעתה המכרעת של סין על התוצאות.
ההאטה במכירות לוותה גם בירידה חדה יותר בצד ההיצע: הייצור העולמי של הקבוצה ירד ב-3.4% לעומת נובמבר אשתקד והסתכם ב-934,001 כלי רכב. הפער בין הירידה במכירות לירידה בייצור משקף גישה זהירה יותר מצד טויוטה, שמעדיפה להתאים את קצב הייצור לסביבה של ביקושים מתמתנים ואי-ודאות רגולטורית וכלכלית.
הגורם הסיני
עיקר הפגיעה נרשמה, שוב, בשוק הסיני. מכירות טויוטה בסין צנחו ב-12.1%
לעומת השנה שעברה והסתכמו ב-154,465 כלי רכב. בחברה ציינו כמה גורמים מצטברים שהובילו לירידה: הפסקת תוכניות סובסידיה לרכב חשמלי ולרכב חסכוני בדלק באזורים נרחבים, דחיית החלטות רכישה מצד לקוחות על רקע חוסר ודאות סביב מדיניות ממשלתית חדשה, וכן תהליכי מעבר בין דגמים,
כולל שינויים בדגמי מפתח כמו ה-RAV4.
הנתונים מסין ממחישים עד כמה השוק, שהיה מנוע צמיחה מרכזי עבור יצרניות רכב זרות, הפך לגורם סיכון. מעבר לתחרות הגוברת מצד יצרנים מקומיים, הפחתת התמיכה הממשלתית והסביבה הפוליטית המורכבת מקשים על שמירת היקפי המכירות.
עבור טויוטה, שמחזיקה נוכחות רחבה במדינה, מדובר באתגר אסטרטגי ארוך טווח.
- ענקית הרכב מכריזה על הפסד תפעולי ראשון מזה 70 שנה ומה קרה היום לפני 47 שנה
- טויוטה הגדולה חלשה ברכבים חשמליים - מה הסיבה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מגמה מעורבת בשאר העולם
בזמן שסין הכבידה, השוק היפני סיפק נקודת אור מתונה. המכירות ביפן עלו ב-1.5% והגיעו ל-177,130 כלי רכב, הודות לביקוש מקומי יציב יחסית. עם זאת,
מחוץ ליפן נרשמה ירידה של 2.6% במכירות, לרמה של 788,789 יחידות, נתון שממחיש כי ההאטה אינה מוגבלת לסין בלבד.
צילום: Jens Mahnke, Pexelsעלייתה ונפילתה של חלוצת הרובוטיקה הצרכנית והצבאית
יצרנית שואבי האבק החכמים חברת iRobot הייתה כוכבת של ממש בוול סטריט מאז הנפיקה לפני 20 שנה ועד לפני כארבע שנים. אבל הצעת רכש של אמזון לחברה, שעוררה התנגדות בקרב פוליטיקאים, והמכסים של טראמפ שפגעו במכירות של כל החברות האמריקאיות בסין, הובילו אותה כעת עד פשיטת רגל. וגם: העתיד הוורוד שנשקף לטבע ואיזו עסקת ענק מבטיחה את המשך התמיכה האמריקאית בישראל
לאחר שכמעט כל המניות במדד ה-S&P - ליתר דיוק 97% או 484 חברות - פרסמו את תוצאות הרבעון השלישי של 2025, הסתבר שההכנסות עלו ב-8.2% - שיא של 12 רבעונים, הרווחים עלו ב-16.5% - שיא של 16 רבעונים, והרווחים הממוצעים הפתיעו בעלייה של 9.6% - שיא של 16 רבעונים. הקונצנזוס חוזה כעת שהעלייה בהכנסות וברווחים לשנת 2026 צפויה להיות חזקה מכפי שהעריכו, במיוחד מצד חברות מרכזי נתונים עם צבר הזמנות שהולך וגדל, חברת TSM מאיצה בניית מפעלים לשם כך.
זה באשר למיקרו. באשר למקרו, המצב אפילו טוב יותר. "זה עתה", כותב הוול סטריט ג'ורנל, "ראינו את הרבעון הטוב ביותר בשלוש השנים האחרונות מבחינת ההכנסות או בארבע שנים מבחינת הרווחים. הכלכלה האמריקאית ממשיכה להתגבר על זעזועי הסחר וההגירה של 2025, תוך שהיא לועגת לציפיות הרווחות להאטה או אפילו למיתון, ועוקפת מדינות מפותחות אחרות".
אבל התקשורת לא יכולה לסגת מאווירת הפסימיות שהיא מפמפמת, במיוחד מאז נכנס הנשיא טראמפ לבית הלבן. "סיבה אחת גדולה למצב (הטוב)", ממשיכה הכתבה, "היא שהאמריקאים, למרות התחזית הפסימית לגבי הכלכלה, למרות כעסם המתמשך על המחירים הגבוהים ואפילו על ההאטה בשוק העבודה, ממשיכים להוציא כסף. השקעות עסקיות עצומות במרכזי הנתונים ובפרויקטים אחרים שדרושים למרוץ הבינה המלאכותית גם הן מסייעות להגביר את צמיחת הכלכלה (ההשקעות בבינה מלאכותית וצריכת משקי בית היוו כמעט 70% מהצמיחה ברבעון השלישי). הכלכלה האמריקאית", מסכם המאמר, "לגלגה על רבות מהתחזיות הקשות מתחילת השנה, במיוחד מאז נכנס הנשיא טראמפ לתפקידו עם הבטחות גדולות להעלאת מכסים ולצמצום ההגירה".
מזה שנים אני חוזר וטוען שאסור למשקיעי המאה ה-21 לסמוך על כותרות ופרשנויות לצורך החלטות ההשקעה, כאשר המידע כולו נמצא בהישג יד ברשת. האמת? איני חושב שהפרשנים בתקשורת ישנו את קונספציית הפסימיות שבה הם לכודים, אבל טוב יעשה המשקיע אם תמיד ידבק בעובדות, הזמינות כולן ברשת, לפני שיפעל על סמך תחזיות המומחים.
- העלאת דירוג לטבע; מניית החברה בשיא של 8 שנים
- טבע מגישה בקשה ל‑FDA לזריקה חודשית לסכיזופרניה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עסקת הגז של שברון מבטיחה עוד השקעות אמריקאיות
שברון היא צאצאית ישירה של ענקית הנפט סטנדרד אויל ופעילה ב-180 ארצות. החברה נוסדה בקליפורניה ב-1870 וכעת היא עוברת לטקסס, בגלל עלויות, רגולציה ובעיקר מסיבות פוליטיות. זו אחת מחברות האנרגיה המשולבות המובילות בעולם. החברה מייצרת נפט גולמי וגז טבעי, מייצרת דלקים לתחבורה, חומרי סיכה, פטרו כימיקלים ותוספים, ומפתחת טכנולוגיות בכל תחומי העיסוק שלה. היא גם נכנסת לעסקי אנרגיה חדשים.
