שוב התפרצות קורונה בסין - וזה עלול לפגוע באפל
גם חברת הענק אפל APPLE לא חסינה. המניה איבדה השנה 26% מערכה והיא נסחרת במחיר של 132 דולר למניה ולפי שווי של 2.1 טריליון דולר, כאשר כמעט כל הירידה היא רק מאז חודש אוגוסט האחרון. אפל הצליחה להפגין יציבות מרשימה ביחס לשאר ענקיות הטכנולוגיה, וגם נכון לעכשיו היא ירדה פחות מהן, ועדיין - 90% מייצור האייפונים של אפל נמצא בסין, וכשזו מתמודדת שוב עם התפרצות של הקורונה, זה עלול לפגוע באפל.
השאלה הגדולה היא כמה ההתפרצות המחודשת של הקורונה בסין תפגע באפל. בסין מדווחים על מיליוני חולים חדשים מדי יום, כאשר האמת היא שאין מספר מדויק, מאחר שסין החליטה להפסיק לדווח על מקרים אסימפטומטיים ולאחר מכן הפסיקה לדווח על נתונים יומיים, אבל ברור שהמספרים הולכים וגדלים. במחוז ג'ה-ג'יאנג בסין, מחוז תעשייתי גדול ליד שנגחאי דווקא כן נותנים מספרים ואלה מדווחים על מיליון נדבקים מדי יום, וצופים שהמספר יכפיל את עצמו בקרוב.
אז נכון, מדובר על מחוז אחר (אפל מייצרת באמצעות חברת פוקסקון בעיר ג'נג'ואו) אבל העיר היא רק דוגמה למה שקורה בסין. ייתכן בהחלט שהמצב דומה גם בערים אחרות. כר בחודש אוקטובר דווח על התפרצות קורונה במפעלים של אפל בעיר, מה שהעלה חששות בכל הנוגע לזמני האספקה של האייפונים החדשים של אפל, וחלק מהדיווחים דיברו על ירידה של 30% בייצור האייפונים, במפעל, שאחראי על 60%-70% מייצור האייפונים.
שבועיים לאחר הדוחות האחרונים, שפרסמה אפל בחודש אוקטובר, אפל הודיעה שתקצץ את ייצור האייפונים שלה, כאשר החשש הוא שאפל תשיג ירידה ברווח הנקי שלה, לראשונה מזה 3 שנים וחצי, כשהצפי הוא לירידה של 8% ברווח לעומת הרווח המקביל אשתקד. האנליסטים צופים לאפל הכנסות של 122.7 מיליארד דולר ברבעון הקרוב ורווח של 1.98 דולר למניה. אפל נסחרת במכפיל רווח של 19.5 על רווחי שנת 2024.
- אפל במבחן: תחשוף בספטמבר את האייפון 17 ועדכוני הבינה המלאכותית
- אפל מהמרת על הודו ופותחת חנות שלישית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
התלות הגדולה של אפל בייצור בסין בעייתית מבחינתה של אפל וזו החליטה לפני מספר חודשים להוציא 25% מהמוצרים שלה מייצור בסין עד 2025, ולהגיע לכך ש-5% מהאייפונים שלה יעברו להיות מיוצרים בהודו עד סוף השנה הנוכחית (להרחבה על התוכנית של אפל לחצו כאן). האמת היא שפחות חשוב אם הסיבה היא המתיחות של סין מול טייוואן או הקורונה - בשורה התחתונה אפל צריכה להפחית את התלות הגדולה שלה בסין ובינתיים היא עלולה להיפגע.
- 2.אנונימי 26/12/2022 08:36הגב לתגובה זוחצי עולם בלי הזריקות הארורות ואין גופות ברחובות, הכל תעמולה סינית כמו שהיה בתחילת הקורונה עם הגופות ברחובות שלא היו והמשרפות שלא היו
- 1.יניב 25/12/2022 19:43הגב לתגובה זוכולם שם נדבקים עכשיו בקורונה, כל סין תצא מזה בהוסט מטורף וכל הירידות יהפכו לזינוק מטאורי קדימה
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
