אפסייד של 47% ל-IES - מווליו בייס
חברת הנדל"ן IES אייאיאס 0.61% מקבלת משי ליפמן, אנליסט ווליו בייס מחיר יעד של 386 שקל למניה, המשקף אפסייד של 47%.
"בשנתיים האחרונות נחתמו לא מעט עסקאות משמעותיות במרכזים לוגיסטיים (המרכז של הדואר, המרלו"ג של טבע) שבוצעו בתשואות שנעו בין 5%-5.5%". אמר ליפמן. "אלה, יחד עם הביקוש הגובר ללוגיסטיקה (שהתעצם בתקופת הקורונה) הביאו לעלייה משמעותית במחירי הקרקעות ללוגיסטיקה (עסקה משמעותית לפני מספר חודשים בשוהם בוצעה לפי כ-6 מיליון שקל לדונם). אי לכך החלטנו לחזור ולעדכן את המודל של החברה כשאנחנו מעלים את המחיר לדונם קרקע מ- 4.65 מיליון שקל ל- 5.15 מיליון שקל לדונם - מסיבות אלו החלטנו על מחיר יעד זה".
איי.אי.אס נכללת במדד ת"א 125 ופעילה בתחום הנדל"ן, בעיקר על ידי בעלות על קרקע בשטח של כ-300 דונם – פארק תעשיות פלמחים. בנוסף מובילה החברה את פרויקט איירפארק בעובדה, שעתיד להקים פרויקט אחסנה ותפעול למטוסים ליד שדה התעופה בעובדה (בשיתוף התעשייה האווירית). הנכס העיקרי של החברה, פארק פלמחים (260 דונם), מושכר ומשמש בעיקר ללוגיסטיקה ולאחסנה פתוחה (בעיקר של כלי רכב). התב"ע של פארק פלמחים גוזרת (כרגע) זכויות בנייה לשטח עיקרי פלוס שירות של 60%. זכויות אלו יכולות לשמש לבנייה של כ-200 אלפי מ"ר של פארק משרדים ושירות נלווה (בדומה לאיירפורט סיטי ומת"ם).
"נציין כי להערכתנו בעתיד יגדלו זכויות הבנייה עד לרמה הרגילה של כ-150% מהשטח, מה שיכול להגדיל את השטח הבנוי לכ-500 אלפי מ"ר" הוסיף ליפמן. יתרת השטח, 40 דונמים, מושכרים לחברת דרך הים, בעלת מתקן ההתפלה הגדול בישראל Via Maris בחוזה משנת 2002. דמי השכירות בחוזה נמוכים ומניבים NOI של כ-6.4 מיליון שקל. הפרויקט הוקם בדרך שלBOO (Build Operate Own), כך שבסיום תקופת השכירות עומדת ל-IES - הזכות לרכוש את מתקני ההתפלה בתנאים שנקבעו בהסכם המקורי.
- 5.דני 22/09/2021 14:39הגב לתגובה זורק פלמחים שווה 35, ועוד יש אופציה על שירותי הטייס בדרום... עד תשפ"ג היא 40
- 4.שי 22/09/2021 14:29הגב לתגובה זווואליו בייס כבר נתנה בעבר מספר המלצות שבינן למציאות המרחק עצום..
- 3.הקרקע של אייאיאס שוכבת כבר שנים רבות ללא ביקוש ולל 22/09/2021 11:00הגב לתגובה זוהקרקע של אייאיאס שוכבת כבר שנים רבות ללא ביקוש וללא שימוש. היא שווה לכל היותר 750 מיליון ₪ לפי הערכה מאוד גבוהה של 3.75 מיליון לדונם זכויות. רק לשם השוואה, אמות רכשה נכס לוגיסטי מניב ומודרני במיקום הכי טוב בארץ לפי מחיר של 4 מיליון שח לדונם זכויות (אם מנטרלים את עלות הבנייה). ממליץ לעשות שיעורי בית טובים לפני שרוכשים את המניה הזאת במחיר מופרז
- 2.יורם 22/09/2021 10:32הגב לתגובה זוהקרקע של החברה לא שווה יותר מ 700 מיליון והיא כבר שנים רבות עומדת שוממת ללא שום ביקוש ללוגיסטיקה. היא משמשת מגרש חניה בחלקה הקטן. השוק מתמחר אותה במעל מיליארד וחצי ש"ח (!!!) בזמן שאמות רכשה לאחרונה נכס מניב ומודרני, גדול יותר ב 15% ובמיקום הכי הכי נחשב בארץ במיליארד וחצי. מישהו פה נפל על הראש או מריץ את המניה!
- 1.אמות שילמו על 274 דונם במיקום הכי טוב במדינת ישראל 22/09/2021 10:27הגב לתגובה זואמות שילמו על 274 דונם במיקום הכי טוב במדינת ישראל 1.5 מיליארד, כשרוב השטח בנוי במתקנים מודרניים ומניב. לאייאיאס יש קרקע בחור בדרום עם מגרש אספלט למכוניות וקוצים עם זכויות ל 200 מ״ר ולפי האנליזה המהוללת הזאת היא שווה הרבה יותר מהקרקע בצריפין שאמות רכשה. הקרקע של אייאיאס כבר שנים רבות שוכבת שוממת ללא ביקוש. היא שווה אולי 750 מיליון בלחץ והשוק מתמחר אותה כרגע ב1.5 מיליארד. זה הדבר הכי הזוי בשוק במניות הנדלן!
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
מיליארד שקל בייבי - עמירם לוין בתשואה חלומית
פי 1,200 - עמירם לוין, אלוף במיל מלמד את כולנו שהשקעות זה כמובן גם - מזל, אבל גם הרבה שכל-ידע
800 אלף שקל של השקעה הפכו בעת שנקסט ויז'ן הונפקה ל-31 מיליון שקל. זה היה לפני 4 שנים, מאז האלוף עמירם לוין מימש מספר פעמים וירד מרף הדיווח של ה-5%, אבל לביזפורטל נודע שהוא עדיין מחזיק במניות החברה. אם לוין לא היה מממש הוא היה מחזיק כיום מניות ב-1 מיליארד שקל. אבל לוין מימש ובצדק - אף אחד לא יכול היה לדעת שזו השקעה שתניב פי 1,200! ופי 40 מאז שהיא החלה להיסחר.
על פי ההערכות ובהסתמך על מכירות שכן דווחו, לוין נפגש עם כ-250 מיליון שקל במזומן והוא עדיין מחזיק בכמות מניות משמעותית, - לאחר שהמניה עלתה פי ארבע בשנה האחרונה - בלכל הפחות 400 מיליון שקל. בסך הכל מדובר על 650 מיליון שקל, וזו הערכה שמרנית. בפעם הקודמת שניסינו לשאול את לוין על ההשקעה הוא אמר - "בטח שאני מחזיק, אבל זו השקעה פרטית ואני לא מדווח".
עמירם לוין מלווה את החברה מההתחלה. המייסדים היו צריכים דמות מוכרת, דומיננטית, פותחת דלתות ולוין הצטרף. הוא האמין בחברה, השקיע בה, והצליח. ההצלחה של נקסט ויז'ן היא הרבה מזל. לוין הרוויח תשואה של כ-120,000%, זה מזל, אבל לא רק. זו ידיעה, זה ניסיון, זה הרבה שכל. שכל של בניית הדברים הנכונים, הסתכלות מאוד ממוקדת על מה שטוב לחברה ולא מקלישאה, בניית חברה אמיתית והבנה שוטפת של צרכי השוק במטרה לספק את המוצרים הטובים והנכונים לצבאות ולמשתמשים.
- יו"ר נקסט ויז'ן: "יהיו עוד הזמנות גדולות, לא יודע אם כזאת, אבל הביקוש מאוד חזק"
- נקסט ויז׳ן: מי הרוויח מהעלייה ומי נשאר מאחור
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אם תרצו - היה אולי הרבה מזל, אבל המזל הולך עם הטובים - נקסט ויז'ן היא חברה אמיתית ולוין זיהה את האנשים וההנהלה ואת המוצר ועזר להביא אותו למקומות הגבוהים. עכשיו הוא מחוץ לחברה, אין לו תפקיד רשמי, אך הוא עדיין מאמין בחברה ומשקיע בה.
