שבוע חיובי עבר על השווקים ובהמשך למאמר שלנו מהשבוע שעבר, המדדים הצליחו להישאר בטריטוריה חיובית. מדד ה-S&P500 קרוב לשיא של כול הזמנים. רמת ה-4150 שנבחנה כרמת התנגדות משמשת עכשיו כרמת תמיכה חשובה. מהלך מתחתיה יכול לסמן היפוך סנטימנט ואת תחילת היווצרותה של תבנית פסגה כפולה. תמיכה מעל 4150 תשמר את המגמה העולה.

ברוח הדברים מהשבוע שעבר, מעקב רמות תמיכה ועדכונן כלפי מעלה הם הדרך לשלב בין הערכות לירידה למסחר הנצמד למגמה הראשית שהיא עדיין מגמת עליה. חשוב לעקוב השבוע גם אחרי ה-VIX שהגיע לתמיכה באזור ה-15.5 דולר ועלה משם. מדובר בסטיות תקן נמוכות יחסית. אם ה-VIX ירד מתחת ל-15.5 נקבל חיזוק למגמת העליה של השוק. עליה של ה-VIX מרמת התמיכה במקביל לירידה של ה-S&P500 מתחת ל-4150, אם תתרחש, יחשבו סימן דובי. זהו השילוב ששווה למקד בו את תשומת הלב כשהשווקים יפתחו לאחר סוף השבוע הארוך.

> לכל הטורים של זיו סגל

סערת הקריפטו נמשכת

סערת הביטקוין ומטבעות הקריפטו נמשכת. מכיוון שמדובר במטבע ולא בחברה שיש לה רווחים או הכנסות או מוצר, תחום השערים שבין 0 ל-1,000,000 דולר הוא בערך התחום שמדברים בו. 0 זה המספר עבור מי שמאמינים שמדובר בבועת המאה. 1,000,000 הוא המספר שזורקים מי שחושבים שהיחס בין הביקוש שאמור לעלות למלאי המוגבל שמתקרב לתקרה ידחף למעלה. האמת שאם מסתכלים על הטווח הזה אזי תנודתיות הביטקוין בטלה בשישים.

נכון ליום שישי בלילה (מכיוון שהמטבע נסחר ברציפות יכולים להיות שינויים רבים עד פרסום / קריאת טור זה) הביטקוין נסחר בין תמיכה ב-35000 להתנגדות הממוצע ל-200 יום הנמצאת קצת מעל הרמה הפסיכולוגית 40000. זאת אחרי שהתמיכה ב-29000  שהוגדרה כאן בזמנו כיעד מחיר – קניה החזיקה מעמד. המשמעות היא שהקונים כן הגיעו ברמות המתאימות והרמזים הרגולטוריים עבדו רק עד רמת מסויימת (תרתי משמע). המבחן להמשך הוא מבחן הפריצה של אחת הרמות האלו. ניתן להתייחס לאזור 35000-40000 כאזור התכנסות שבו נהדפה מתקפת המוכרים. יציאה ממנו יכולה להעיד על הכרעה במערכה לטווח הבינוני. מאוד מעניין וחשוב לעקוב אחרי הגרף שכן כאמור, במקרה של הביטקוין, הלך הרוח הוא מרכיב משמעותי מערכו והגרף הוא הדרך לראות הלך רוח.

• אחרי זינוק של 537% בשנה - סנדיסק תצטרף ל-S&P 500
• S&P משיקה מדד חדש שמשלב קריפטו ומניות
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

במקביל לביטקוין אנחנו עוקבים אחר מנית בורסות המטבעות  - COIN. חלק מהמגמה שלה מושפע מהלך הרוח הכללי בשוק אבל כחברה עסקית, ישנם גם פרמטרים מספריים להתייחס אליהם והללו נובעים ממחזורי המסחר במטבעות. המניה מקבלת המלצות קניה לרבות מבית ההשקעות הזהיר אופנהיימר. ניתן לראות על אינדיקטורים ייעודיים שלחץ המוכרים מתמתן. אולם, לא ניתן, עדיין לפחות, לראות התפתחות של מגמת עליה על הגרף הראשי. נראה שאם תעלה מעל 245, ההימור על התפתחות מגמת עליה יהיה מושכל למדי. עלתה לי מחשבה לאחרונה לפיה אם התפתחות הקריפטו היא ההתפתחות החשובה ביותר מאז פריצת האינטרנט, אז COIN יכולה להיות ה״גוגל״ של הענף. המניה גם הונפקה בשער אופטי גבוה, כפי שגוגל הונפקה בזמנו. בדרך כלל מנפיקים בשער אופטי גבוה כאשר רוצים לתת למניה מיצוב של החזקה רצינית לטווח הארוך. זה לא תמיד עובד.

מהכיוון הבעייתי, המניה נסחרת בשווי שוק של כ-60 מליארד דולר. שווי שוק גבוה מאוד. קצת יותר מפי 2 משווי השוק של בורסת הנאסד״ק שנסחרת במכפיל 27. או קצת פחות מהשווי של בורסת CME. מרגיש לי קצת אופטימי מדי בשלב הזה.

ואם בביטקוין עסקינן, נציץ גם על הגרף של TSLA שאילון מאסק קשר אותה, ואז התיר חלקית את הקשר שלה, אל הביטקוין. נראה שזוהרה של המניה, שעד לא מזמן היתה כוכבת השווקים, התעמעם ואולי כך גם זוהרו של אילון מאסק. אבל, רק באור מעומעם ניתן לאתר מציאות. טסלה נתמכה מעל ממוצע ל-200 יום ומעל תיקון פיבונאצ׳י של 61.8 אחוזים ומהבחינה הטכנית מדובר בהזדמנות קניה. מהלך מתחת ל-600 יהרוס את התמונה החיובית המתפתחת. מהלך מעל 660 יאשר התפתחות של מגמת עליה. כדאי לעקוב ובמקביל לעקוב אחרי שאר מניות הענף כי אם טסלה תעלה היא תוכל להחזיר את המומנטום לשאר מניות הסקטור החבוטות.

• השווקים סוגרים שנה בעליות - מה קורה באסיה ובחוזים והאם האופוריה מוצדקת?
• מצרים מפחיתה ריבית בפעם החמישית השנה: האינפלציה בירידה
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• "הזדמנות קיצונית באנבידיה" -בברנשטיין מצפים לזינוק של 54%...

סיבוב עליה חדש ל-NNOX?

הקורא נ. שאל על NNOX. הוא חושב שנוצר עניין טכני במניה ואני מסכים עימו. אפשר לראות על הגרף שלוש נקודות מעניינות:

1. הגעה לרמת שפל היסטורית ועליה ממנה
2. התחלה של סגירת פער המחיר היורד אותו סימנתי בשני קווים
3. התחזקות  של ה-macd

שני רעיונות טכניים לסיום

הרעיון הראשון הוא ZNGA. המניה הומלצה השבוע ברשימת ה-5   של האתר Motley Fool והגרף שלה נראה ממש מעניין כך שמדובר בהמלצה צולבת. הגרף מעניין מכיוון שיש פוטנציאל לפריצה כלפי מעלה של קו המגמה היורד ובמקרה כזה צפי להגעה של המניה לפחות אל השיא הקודם.

הרעיון השני הוא INTC. על הגרף שלה ניתן לראות תמיכה מאוד משמעותית ב-53 דולר שכוללת גם תמיכה אופקית וגם תמיכה של ממוצע נע ל-200 יום. מהלך של אינטל מעל 58 דולר יסמן התקדמות במגמת העליה וניתן לנסות רכש כל עוד המניה מעל 56 דולר.

כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטאלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.