האם אנו נמצאים לפני ירידה במדד ת"א 125?
- בגרף השנתי אפשר לראות שני סימנים שליליים מהותיים: הראשון 2015 הסתיימה עם נר של מוכרים ברמת שיא של 1503, והשני: כמוה גם 2018.
- שתיהן בלמו את המדד ברמה זהה.
- בשני המקרים נמצאות רמות ההתנגדות הללו מעל לרצועת בולינגר העליונה, מה שמחייב לתת להן משקל יתר.
- כלומר, כל האזור שמשתרע מרמת 1,370 ועד לרמת השיא מוגדר כאזור התנגדות והוא אינו אמור להיות פשוט למעבר.
- בגרף הרבעוני אפשר לראות שהמגמה ארוכת הטווח אינה עוד מגמת עלייה.
- נקודות השיא אינן מסודרות במבנה עולה ומדגישות את ההתנגדות שצוינה בסעיפים הקודמים.
- עוד אפשר לראות שרצועות בולינגר מסייעות להגדיר את טווח הדשדוש המשתרע בין 1,503 כרמת התנגדות לבין 1,180 כרמת תמיכה.
- עוד אפשר לראות שהרצף בגרף הרבעוני יותר וזו נקודה שלילית.
- זו רצועת הניוד של המדד עד שיוחלט אחרת.
- גם בגרף החודשי המגמה אינה עוד מגמת עלייה.
- כאן, בניגוד לגרף הרבעוני, נקודות השפל אינן מסודרות במבנה עולה. המשמעות היא שהקונים אינם מוכנים לשלם מחירים הולכים ועולים כנדרש ממגמת עלייה.
- עוד אפשר לראות את המחזורים שגדלו בירידות ואת תהליך ההתכווצות במסגרת מהלך העליות האחרון.
- בנוסף, הרצף בגרף החודשי יורד.
מסקנה לטווח הארוך – דשדוש. תנועה ברורה בין שתי רמות מוגדרות היטב. מן הסתם המיומנות היא לבחור את המניות הטובות משום שלא מדובר בעליות גורפות.
בטווח הבינוני- הטווח הבינוני הנסמך על הגרף השבועי אפשר לראות שהרצף העולה שהחל בתחילת השנה נשבר והחל רצף יורד.
- אני מתעלם משבירת הרצף היורד האחרון היות והשבוע רק בראשיתו ומאבק הכוחות עדיין לא הסתיים.
- גם כאן אין מגמת עלייה. נקודות שיא יורדות ונקודות שפל יורדות מעידות בדיוק על מגמה הפוכה.
- דשדוש גם בגרף היומי.
- שימו לב כיצד הרצועות הופכות צרות ואופקיות.
- לא רק דשדוש אלא תקופת הכנה למהלך חד.
- טווח הדשדוש נמצא בין 1,400 – 1,450 הנקודות.
מסקנה
דומני שהמילה עלייה לא הוזכרה בשום הקשר במהלך הניתוח. המשמעות היא שההבנה היא שלא מדובר בעליות גורפות ומיומנות של איתור מניות הופכת להיות מכרעת.
*כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
**אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.- 17.אליק 22/03/2019 02:03הגב לתגובה זואייל כמו רבים אחרים מפטפטים\מלהגים. מנסים לנבא את העתיד. ובכן בראשון לחודש האדון הנכבד בפנים רציניות ציין שאני בעליות בשוק יורד. מאד הדאו גונס עלה ל 26000 וה tsx ל 16200 תחפשו ביו טיוב, תראו את כל הגברים עם פנים רציניות מלהגים ומספרים איך חבית דלק תגיע ל 200 דולר ואונקיית זהב ל 5000$. הם ממשיכים ללהג בנושאים אחרים. כנל אייל גורביץ. הדאו גונס מיג חעלה לאורך 10 שנים. תמיד יהיו ירידות. קנה שכולם מוכרים מכור שכולם קונים.
- חברים, האם תעורר הצלילה לתהומות את הדובים מתרדמתם? (ל"ת)Sassi6 24/03/2019 01:06הגב לתגובה זו
- 16.רק חבל שהגרף 19/03/2019 15:00הגב לתגובה זושעוד 3 שבועות יש בחירות. הסיכוי הסבירהוא שאחרי שתתכנס שוב ממשלה חדשה (בלי קשר לתוצאות) יהיה שינוי ודווקא כלפי מעלה. לא משנה אם ביבי ייבחר שוב או לא. כמובן בהנחה שבעולם לא יהיה אירוע חריג.
- 15.תקופה מתסכלת למי ששמע אותך- לפחות תבקש סליחה (ל"ת)משה 19/03/2019 14:49הגב לתגובה זו
- 14.גורביץ מה עם הדולר ? מזמן לא דיברת עליו. (ל"ת)דולריסט 19/03/2019 14:29הגב לתגובה זו
- 13.ראובן 19/03/2019 14:17הגב לתגובה זושכל תורת הניתוח הטכני שעליה מסתמך אייל נכתבה לפני עשרות שנים---בימים ההם לבצע פעולה בניירות ערך היינו צריכים לעמוד בתור ארוך אצל היועץ בבנק ולהלחם שיבצע את הקניה או המכירה ..
- 12.ברוך 19/03/2019 14:08הגב לתגובה זוכל המדדים בת״א ימשיכו לעלות גורביץ הבורסה לו נכס שלך פרטי
- 11.גרגר 19/03/2019 13:56הגב לתגובה זוהיום על 1500 בזבוז זמן מוחלט לנחש תיזמון או לבחור מניה השוק יודע לעבוד פשוט תשקיעו
- 10.מדד לא רלוונטי, יש לבדוק מדד 90 (ל"ת)איתי35 19/03/2019 13:52הגב לתגובה זו
- 9.גבי 19/03/2019 13:08הגב לתגובה זוהארועים האחרונים הם בהסתברות נמוכה. אז מה עושים? מפזרים את התיק לאפיקי השקעה מגוונים.
- 8.גרף פשוט- בארהב הולכים לשיא חדש (ל"ת)רפאל 19/03/2019 11:31הגב לתגובה זו
- 7.אתמול כתב על רציו היום המניה נופלת...מדהים (ל"ת)יעקב 19/03/2019 11:29הגב לתגובה זו
- 6.י 19/03/2019 09:52הגב לתגובה זוורגע לפני הפניקה שאז ירדו המדדים ב10% שינית את דעתך. עכשיו שוב אתה נחרץ ....
- 5.דוד אברהם כהן 19/03/2019 09:17הגב לתגובה זולמרות שלך יש מקום רק בחנוכה , עלאק יקפוץ מעל שלוש שמונים, כן, אחרי הפצצה אטומית במקום הנכון חחחח
- אחי, נרדמת והחמצת? הדולר עלה ל-3.78 ש"ח ביום 27/12/18 (ל"ת)Sassi6 19/03/2019 12:28הגב לתגובה זו
- אתה צודק אבל הוא גם הרחיב ואמר שנסתכל על ה 3.8 מלמעלה!! (ל"ת)משקיע 19/03/2019 15:01
- ל Sassi6 19/03/2019 14:10מי שנרדם זה המוח ההדיוט שלך שכנראה נולד רדום והשאר לנצח רדום לפני 3 חודשים אמר מה הוא החמיץ בדיוק אדיוט
- מאירי 19/03/2019 10:59הגב לתגובה זועברו כמה חודשים מאז שאייל טען שהדולר יהיה 3.80 ויותר. נו ??? ומי שקנה במקרה אופ' call ?? אבל אייל ממשיך לדבר ב"ידענות" וביטחון. ואחרי שהשוק יעלה 20% וירד מעט ודאי יאמר (כפי שקרה בסוף שנת 2018) : אמרתי שהשוק ירד והנה זה קורה. נכון שלקח קצת זמן ( 8-9 חודשים) אבל הנה הירידות.
- 4.דרור 19/03/2019 08:58הגב לתגובה זונדמה לי שהמטרה שלך היא לחזות את השוק ולא ליילל שהשוק מטומטם ולא מקשיב לסימני האזהרה שלך
- 3.אדי 19/03/2019 08:42הגב לתגובה זואפשר לשקר לחלק מהאנשים כל הזמן. אפשר לשקר לכל האנשים חלק מהזמן. אבל אי אפשר לשקר כל הזמן לכולם.
- 2.הכל מלאכותי (ל"ת)שלמה 19/03/2019 08:25הגב לתגובה זו
- 1.אבי 19/03/2019 08:23הגב לתגובה זוהשיטה הומצאה שלא היו מחשבים שרצים על השוק ושהכלכלה הייתה נורמלית,היום בנקים מרכזיים קונים מניות ,אז תתעורר !!!! טכני פשוט לא עובד ומה עוד צריך לקרות שתבין זאת? או כמה כסף תצטרך להפסיד כדי להבין זאת?שיהיה יום נפלא
- גרגר 19/03/2019 13:59הגב לתגובה זוגם בבי"ס היה תלמיד שלא הבין כלום, זה לא אומר שלא לימדו חומר חשוב וטוב.
- לגרגר 19/03/2019 14:13שניתוח טכני שווה להטלת מטבע יכול להיות שגם בבי"ס שחקת עץ או פלי .ניתוח טכני הוא לא יותר מאשליית היד של אנשים שלא מבינים דבר ושל אלה שמוכרים את זה לפרנסתם וכמה גלמים קונים את זה
מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?
אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?
לפי כתבה באתר Business Insider מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.
נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם.
- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה.
שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.
- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק.
- שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר
- מייקל ברי - הרופא שנהפך למשקיע
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
